汇添富货币D(000650) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富货币D(000650)

2025-04-16 0.3843

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-12-31	近三个月	0.3939	0.0894	0.3045	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.7853	0.1789	0.6064	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.7853	0.1789	0.6064	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7219	0.3558	1.3661	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7219	0.3558	1.3661	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.5527	1.0656	4.4871	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.5527	1.0656	4.4871	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	10.2676	1.7763	8.4913	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-12-31	成立至今	31.4907	3.7547	27.7360	0.0026	0.0000	0.0026
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2024-09-30	近三个月	0.3898	0.0894	0.3004	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8179	0.1779	0.6400	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8179	0.3558	1.4621	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.7321	1.0656	4.6665	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-09-30	成立至今	30.9747	3.6653	27.3094	0.0026	0.0000	0.0026
2024-06-30	近一个月	0.1341	0.0292	0.1049	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4264	0.0885	0.3379	0.0003	0.0000	0.0003
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2024-06-30	近六个月	0.9293	0.1769	0.7524	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近一年	1.8794	0.3558	1.5236	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近三年	5.8881	1.0656	4.8225	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近五年	10.8218	1.7763	9.0455	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-06-30	成立至今	30.4661	3.5758	26.8903	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.5008	0.0885	0.4123	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-12-31	近三个月	0.4887	0.0894	0.3993	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-12-31	近六个月	0.9414	0.1789	0.7625	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近一年	1.9084	0.3549	1.5535	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近三年	6.1260	1.0646	5.0614	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	成立至今	29.2649	3.3989	25.8660	0.0026	0.0000	0.0026
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2023-09-30	近三个月	0.4504	0.0894	0.3610	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近三个月	0.4855	0.0885	0.3970	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	0.9580	0.1760	0.7820	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近一年	1.7753	0.3549	1.4204	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.7753	0.3549	1.4204	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.2484	1.0646	5.1838	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	12.0182	1.7753	10.2429	0.0014	0.0000	0.0014
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2023-06-30	成立至今	28.0593	3.2200	24.8393	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.4702	0.0875	0.3827	0.0003	0.0000	0.0003
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2022-12-31	近三个月	0.4126	0.0894	0.3232	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8095	0.1789	0.6306	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-12-31	近一年	1.8228	0.3549	1.4679	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近三年	6.3710	1.0656	5.3054	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	13.1939	1.7753	11.4186	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	26.8442	3.0440	23.8002	0.0026	0.0000	0.0026
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2022-09-30	近三个月	0.3953	0.0894	0.3059	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近三个月	0.4644	0.0885	0.3759	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4644	0.0885	0.3759	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0051	0.1760	0.8291	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-06-30	近一年	2.1217	0.3549	1.7668	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近三年	6.8800	1.0656	5.8144	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.8800	1.0656	5.8144	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	14.3856	1.7753	12.6103	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	成立至今	25.8256	2.8651	22.9605	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	25.8256	2.8651	22.9605	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	近三个月	0.5382	0.0875	0.4507	0.0009	0.0000	0.0009
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2021-12-31	近三个月	0.5646	0.0894	0.4752	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5646	0.0894	0.4752	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1055	0.1789	0.9266	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1055	0.1789	0.9266	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2744	0.3549	1.9195	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2744	0.3549	1.9195	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.2360	1.0656	6.1704	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.2360	1.0656	6.1704	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	15.1684	1.7753	13.3931	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	15.1684	1.7753	13.3931	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	24.5735	2.6892	21.8843	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	24.5735	2.6892	21.8843	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.5379	0.0894	0.4485	0.0005	0.0000	0.0005
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2021-09-30	近一年	2.3045	0.3549	1.9496	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.4328	1.0656	6.3672	0.0011	0.0000	0.0011
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2021-09-30	成立至今	23.8742	2.5997	21.2745	0.0026	0.0000	0.0026
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2021-06-30	近三个月	0.5483	0.0885	0.4598	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5483	0.0885	0.4598	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1561	0.1760	0.9801	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1561	0.1760	0.9801	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.2262	0.3549	1.8713	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.2262	0.3549	1.8713	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.7775	1.0656	6.7119	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.7775	1.0656	6.7119	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	15.2648	1.7753	13.4895	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	成立至今	23.2114	2.5103	20.7011	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	23.2114	2.5103	20.7011	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.6045	0.0875	0.5170	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2022	0.1769	1.0253	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.1251	0.3549	1.7702	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.2616	1.0656	7.1960	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	15.3094	1.7753	13.5341	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	22.5395	2.4218	20.1177	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5941	0.0894	0.5047	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5941	0.0894	0.5047	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0578	0.1789	0.8789	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0578	0.1789	0.8789	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.1437	0.3558	1.7879	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1437	0.3558	1.7879	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.6954	1.0656	7.6298	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.6954	1.0656	7.6298	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	15.3344	1.7762	13.5582	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	15.3344	1.7762	13.5582	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	成立至今	21.8032	2.3343	19.4689	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	21.8032	2.3343	19.4689	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.4610	0.0894	0.3716	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.9119	0.1779	0.7340	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.2099	0.3558	1.8541	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.0870	1.0656	8.0214	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近五年	15.3646	1.7763	13.5883	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	成立至今	21.0838	2.2449	18.8389	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1337	0.0292	0.1045	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4489	0.0885	0.3604	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4489	0.0885	0.3604	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0745	0.1769	0.8976	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.0745	0.1769	0.8976	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.3802	0.3558	2.0244	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.3802	0.3558	2.0244	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.5699	1.0656	8.5043	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	9.5699	1.0656	8.5043	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近五年	15.5236	1.7763	13.7473	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	成立至今	20.5283	2.1554	18.3729	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	20.5283	2.1554	18.3729	0.0027	0.0000	0.0027
2020-03-31	近三个月	0.6229	0.0885	0.5344	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6593	0.0894	0.5699	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6593	0.0894	0.5699	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2918	0.1789	1.1129	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.6508	0.3549	2.2959	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	10.2440	1.0646	9.1794	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近五年	16.3984	1.7753	14.6231	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	成立至今	19.2469	1.9785	17.2684	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.6284	0.0882	0.5402	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2034	0.0288	0.1746	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6450	0.0873	0.5577	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6450	0.0873	0.5577	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.3416	0.1736	1.1680	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.9793	0.3503	2.6290	0.0010	0.0000	0.0010
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2019-06-30	成立至今	17.7261	1.7870	15.9391	0.0027	0.0000	0.0027
2019-03-31	近三个月	0.6921	0.0863	0.6058	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7491	0.0882	0.6609	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7491	0.0882	0.6609	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.6160	0.1764	1.4396	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.6662	0.3500	3.3162	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	9.9981	1.0537	8.9444	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	16.1676	1.6106	14.5570	0.0028	0.0000	0.0028
2018-09-30	近三个月	0.8605	0.0882	0.7723	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3262	0.0288	0.2974	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	0.9999	0.0873	0.9126	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9999	0.0873	0.9126	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0176	0.1736	1.8440	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	3.9262	0.3503	3.5759	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	9.5732	1.0540	8.5192	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	14.3201	1.4319	12.8882	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	1.0076	0.0863	0.9213	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9566	0.0882	0.8684	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	0.9566	0.0882	0.8684	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	1.8709	0.1764	1.6945	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.5989	0.3500	3.2489	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三年	9.3824	1.0537	8.3287	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	成立至今	12.0592	1.2562	10.8030	0.0030	0.0000	0.0030
2017-09-30	近三个月	0.9057	0.0882	0.8175	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3068	0.0288	0.2780	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9207	0.0873	0.8334	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	0.9207	0.0873	0.8334	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近六个月	1.6963	0.1736	1.5227	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	2.9066	0.3498	2.5568	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三年	9.6733	1.0540	8.6193	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	成立至今	10.0012	1.0782	8.9230	0.0032	0.0000	0.0032
2017-03-31	近三个月	0.7686	0.0863	0.6823	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6053	0.0880	0.5173	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6053	0.0880	0.5173	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近六个月	1.1901	0.1760	1.0141	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近一年	2.4218	0.3500	2.0718	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	成立至今	8.1664	0.9030	7.2634	0.0034	0.0000	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.5813	0.0880	0.4933	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.1897	0.0287	0.1610	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.5872	0.0870	0.5002	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近三个月	0.5872	0.0870	0.5002	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近六个月	1.2172	0.1740	1.0432	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一年	2.4556	0.3508	2.1048	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	成立至今	6.8942	0.7261	6.1681	0.0036	0.0000	0.0036
2016-03-31	近三个月	0.6263	0.0870	0.5393	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.6205	0.0882	0.5323	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.6205	0.0882	0.5323	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近六个月	1.2236	0.1764	1.0472	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近一年	3.0860	0.3500	2.7360	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	成立至今	5.6087	0.5511	5.0576	0.0039	0.0000	0.0039
2015-09-30	近三个月	0.5994	0.0882	0.5112	0.0006	0.0000	0.0006
2015-06-30	近一个月	0.2167	0.0288	0.1879	0.0014	0.0000	0.0014
2015-06-30	近三个月	0.7434	0.0873	0.6561	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近三个月	0.7434	0.0873	0.6561	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近六个月	1.8399	0.1736	1.6663	0.0031	0.0000	0.0031
2015-06-30	近一年	4.0211	0.3503	3.6708	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	成立至今	4.3322	0.3743	3.9579	0.0040	0.0000	0.0040
2015-03-31	近三个月	1.0884	0.0863	1.0021	0.0017	0.0000	0.0017
2014-12-31	近三个月	1.0811	0.0882	0.9929	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近三个月	1.0811	0.0882	0.9929	0.0059	0.0000	0.0059
2014-12-31	近六个月	2.1418	0.1764	1.9654	0.0046	0.0000	0.0046
2014-12-31	成立至今	2.4472	0.2004	2.2468	0.0045	0.0000	0.0045
2014-09-30	成立至今	1.0493	0.0882	0.9611	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	近三个月	1.0419	0.0873	0.9546	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	成立至今	0.2990	0.0240	0.2750	0.0037	0.0000	0.0037

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