工银绝对收益混合发起A(000667) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银绝对收益混合发起A(000667)

2025-01-27 1.2780

0.6299%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0000	1.1300	0.8700	0.4000	0.0100	0.3900
2024-12-31	近六个月	-2.4500	2.2600	-4.7100	0.4600	0.0100	0.4500
2024-12-31	近一年	-0.3100	4.5000	-4.8100	0.4000	0.0100	0.3900
2024-12-31	近三年	-8.6100	13.5000	-22.1100	0.3100	0.0100	0.3000
2024-12-31	近五年	9.4600	22.5000	-13.0400	0.2900	0.0100	0.2800
2024-12-31	成立至今	27.3000	48.7000	-21.4000	0.2700	0.0100	0.2600
2024-09-30	近三个月	-4.3700	1.1300	-5.5000	0.5100	0.0100	0.5000
2024-09-30	近六个月	-2.3500	2.2500	-4.6000	0.4200	0.0100	0.4100
2024-09-30	近一年	-2.4200	4.5000	-6.9200	0.3600	0.0100	0.3500
2024-09-30	近三年	-8.5000	13.5000	-22.0000	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	近五年	10.7400	22.5000	-11.7600	0.2800	0.0100	0.2700
2024-09-30	成立至今	24.8000	47.5600	-22.7600	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近一个月	1.6400	0.3700	1.2700	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近三个月	2.1100	1.1200	0.9900	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近三个月	2.1100	1.1200	0.9900	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近六个月	2.1900	2.2400	-0.0500	0.3300	0.0200	0.3100
2024-06-30	近六个月	2.1900	2.2400	-0.0500	0.3300	0.0200	0.3100
2024-06-30	近一年	1.9500	4.5100	-2.5600	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近一年	1.9500	4.5100	-2.5600	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近三年	-2.1700	13.5100	-15.6800	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近三年	-2.1700	13.5100	-15.6800	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近五年	18.4200	22.5100	-4.0900	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	成立至今	30.5000	46.4300	-15.9300	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	成立至今	30.5000	46.4300	-15.9300	0.2600	0.0100	0.2500
2024-03-31	近三个月	0.0800	1.1200	-1.0400	0.3600	0.0200	0.3400
2024-03-31	近六个月	-0.0800	2.2500	-2.3300	0.2800	0.0200	0.2600
2024-03-31	近一年	-0.7800	4.5100	-5.2900	0.2500	0.0100	0.2400
2024-03-31	近三年	-2.7400	13.5100	-16.2500	0.2600	0.0100	0.2500
2024-03-31	近五年	18.4400	22.5100	-4.0700	0.2600	0.0100	0.2500
2024-03-31	成立至今	27.8000	45.3100	-17.5100	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近三个月	-0.1600	1.1300	-1.2900	0.1900	0.0200	0.1700
2023-12-31	近三个月	-0.1600	1.1300	-1.2900	0.1900	0.0200	0.1700
2023-12-31	近六个月	-0.2300	2.2700	-2.5000	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近六个月	-0.2300	2.2700	-2.5000	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近一年	-2.9600	4.5000	-7.4600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近一年	-2.9600	4.5000	-7.4600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近三年	-4.7700	13.5000	-18.2700	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近三年	-4.7700	13.5000	-18.2700	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近五年	20.1300	22.5000	-2.3700	0.2600	0.0100	0.2500
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2023-12-31	成立至今	27.7000	44.2000	-16.5000	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	成立至今	27.7000	44.2000	-16.5000	0.2500	0.0100	0.2400
2023-09-30	近三个月	-0.0800	1.1300	-1.2100	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近六个月	-0.7000	2.2600	-2.9600	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近一年	-3.4700	4.5000	-7.9700	0.2200	0.0100	0.2100
2023-09-30	近三年	-2.9600	13.5000	-16.4600	0.2600	0.0100	0.2500
2023-09-30	近五年	15.9600	22.5000	-6.5400	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	成立至今	27.9000	43.0600	-15.1600	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近一个月	-0.5400	0.3700	-0.9100	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近三个月	-0.6200	1.1200	-1.7400	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近三个月	-0.6200	1.1200	-1.7400	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近六个月	-2.7400	2.2300	-4.9700	0.2200	0.0200	0.2000
2023-06-30	近六个月	-2.7400	2.2300	-4.9700	0.2200	0.0200	0.2000
2023-06-30	近一年	-6.3600	4.5000	-10.8600	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近一年	-6.3600	4.5000	-10.8600	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近三年	0.0800	13.4900	-13.4100	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近三年	0.0800	13.4900	-13.4100	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近五年	15.6300	22.5000	-6.8700	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	成立至今	28.0000	41.9300	-13.9300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	成立至今	28.0000	41.9300	-13.9300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近三个月	-2.1300	1.1100	-3.2400	0.2200	0.0200	0.2000
2023-03-31	近六个月	-2.7900	2.2400	-5.0300	0.2300	0.0200	0.2100
2023-03-31	近一年	-5.4300	4.5000	-9.9300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	近三年	5.0600	13.4900	-8.4300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近五年	16.3500	22.5000	-6.1500	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	成立至今	28.8000	40.8100	-12.0100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.6800	1.1300	-1.8100	0.2400	0.0200	0.2200
2022-12-31	近三个月	-0.6800	1.1300	-1.8100	0.2400	0.0200	0.2200
2022-12-31	近六个月	-3.7300	2.2700	-6.0000	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-3.7300	2.2700	-6.0000	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近一年	-5.5300	4.5000	-10.0300	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近一年	-5.5300	4.5000	-10.0300	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近三年	13.1600	13.5000	-0.3400	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近三年	13.1600	13.5000	-0.3400	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近五年	18.1300	22.5000	-4.3700	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近五年	18.1300	22.5000	-4.3700	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	成立至今	31.6000	39.7000	-8.1000	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	成立至今	31.6000	39.7000	-8.1000	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近三个月	-3.0700	1.1300	-4.2000	0.3000	0.0100	0.2900
2022-09-30	近六个月	-2.7200	2.2600	-4.9800	0.3200	0.0100	0.3100
2022-09-30	近一年	-2.8600	4.5000	-7.3600	0.2800	0.0100	0.2700
2022-09-30	近三年	17.5700	13.5000	4.0700	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近五年	18.8300	22.5000	-3.6700	0.2800	0.0100	0.2700
2022-09-30	成立至今	32.5000	38.5600	-6.0600	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近一个月	0.2200	0.3700	-0.1500	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近三个月	0.3700	1.1200	-0.7500	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近三个月	0.3700	1.1200	-0.7500	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近六个月	-1.8700	2.2300	-4.1000	0.3100	0.0200	0.2900
2022-06-30	近六个月	-1.8700	2.2300	-4.1000	0.3100	0.0200	0.2900
2022-06-30	近一年	2.4700	4.5000	-2.0300	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近一年	2.4700	4.5000	-2.0300	0.2800	0.0100	0.2700
2022-06-30	近三年	24.0500	13.5000	10.5500	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近三年	24.0500	13.5000	10.5500	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	近五年	23.9300	22.5000	1.4300	0.2700	0.0100	0.2600
2022-06-30	成立至今	36.7000	37.4300	-0.7300	0.2600	0.0100	0.2500
2022-06-30	成立至今	36.7000	37.4300	-0.7300	0.2600	0.0100	0.2500
2022-03-31	近三个月	-2.2300	1.1100	-3.3400	0.2800	0.0200	0.2600
2022-03-31	近六个月	-0.1500	2.2400	-2.3900	0.2400	0.0200	0.2200
2022-03-31	近一年	3.6500	4.5000	-0.8500	0.2400	0.0100	0.2300
2022-03-31	近三年	26.2300	13.5000	12.7300	0.2600	0.0100	0.2500
2022-03-31	近五年	24.6100	22.5000	2.1100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-03-31	成立至今	36.2000	36.3100	-0.1100	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近三个月	2.1300	1.1300	1.0000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三个月	2.1300	1.1300	1.0000	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近六个月	4.4200	2.2700	2.1500	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近六个月	4.4200	2.2700	2.1500	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近一年	3.8800	4.5000	-0.6200	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近一年	3.8800	4.5000	-0.6200	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近三年	31.0400	13.5000	17.5400	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近三年	31.0400	13.5000	17.5400	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近五年	28.8600	22.5000	6.3600	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	近五年	28.8600	22.5000	6.3600	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	成立至今	39.3000	35.2000	4.1000	0.2500	0.0100	0.2400
2021-12-31	成立至今	39.3000	35.2000	4.1000	0.2500	0.0100	0.2400
2021-09-30	近三个月	2.2500	1.1300	1.1200	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近六个月	3.8100	2.2600	1.5500	0.2400	0.0100	0.2300
2021-09-30	近一年	3.4900	4.5000	-1.0100	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近三年	23.6600	13.5000	10.1600	0.2900	0.0100	0.2800
2021-09-30	近五年	26.1800	22.5000	3.6800	0.2500	0.0100	0.2400
2021-09-30	成立至今	36.4000	34.0600	2.3400	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近一个月	0.6000	0.3700	0.2300	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近三个月	1.5200	1.1200	0.4000	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近三个月	1.5200	1.1200	0.4000	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近六个月	-0.5200	2.2300	-2.7500	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近六个月	-0.5200	2.2300	-2.7500	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近一年	4.3000	4.4900	-0.1900	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近一年	4.3000	4.4900	-0.1900	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近三年	20.5100	13.5000	7.0100	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近三年	20.5100	13.5000	7.0100	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近五年	22.7200	22.4900	0.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	成立至今	33.4000	32.9300	0.4700	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	成立至今	33.4000	32.9300	0.4700	0.2500	0.0100	0.2400
2021-03-31	近三个月	-2.0100	1.1100	-3.1200	0.3600	0.0100	0.3500
2021-03-31	近六个月	-0.3000	2.2400	-2.5400	0.2900	0.0200	0.2700
2021-03-31	近一年	7.1800	4.4900	2.6900	0.2700	0.0100	0.2600
2021-03-31	近三年	18.7000	13.5000	5.2000	0.2900	0.0100	0.2800
2021-03-31	近五年	20.0000	22.4900	-2.4900	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	成立至今	31.4000	31.8100	-0.4100	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近三个月	1.7500	1.1300	0.6200	0.2100	0.0200	0.1900
2020-12-31	近三个月	1.7500	1.1300	0.6200	0.2100	0.0200	0.1900
2020-12-31	近六个月	4.8500	2.2600	2.5900	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近六个月	4.8500	2.2600	2.5900	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近一年	15.3100	4.5000	10.8100	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近一年	15.3100	4.5000	10.8100	0.2600	0.0100	0.2500
2020-12-31	近三年	20.3800	13.5000	6.8800	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近三年	20.3800	13.5000	6.8800	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近五年	19.3100	22.5000	-3.1900	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近五年	19.3100	22.5000	-3.1900	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	成立至今	34.1000	30.7000	3.4000	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	成立至今	34.1000	30.7000	3.4000	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-30	近三个月	3.0500	1.1300	1.9200	0.2900	0.0100	0.2800
2020-09-30	近六个月	7.5000	2.2500	5.2500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-30	近一年	16.9500	4.5000	12.4500	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-30	近三年	18.2100	13.5000	4.7100	0.2800	0.0100	0.2700
2020-09-30	近五年	18.6300	22.5200	-3.8900	0.2300	0.0100	0.2200
2020-09-30	成立至今	31.8000	29.5600	2.2400	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近一个月	1.9100	0.3900	1.5200	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三个月	4.3200	1.1200	3.2000	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近三个月	4.3200	1.1200	3.2000	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近六个月	9.9700	2.2400	7.7300	0.2600	0.0200	0.2400
2020-06-30	近六个月	9.9700	2.2400	7.7300	0.2600	0.0200	0.2400
2020-06-30	近一年	16.0600	4.5100	11.5500	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近一年	16.0600	4.5100	11.5500	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近三年	15.9600	13.5100	2.4500	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近三年	15.9600	13.5100	2.4500	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近五年	14.0900	22.6200	-8.5300	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	成立至今	27.9000	28.4300	-0.5300	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	成立至今	27.9000	28.4300	-0.5300	0.2500	0.0100	0.2400
2020-03-31	近三个月	5.4200	1.1200	4.3000	0.3100	0.0200	0.2900
2019-12-31	近三个月	3.1900	1.1300	2.0600	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近三个月	3.1900	1.1300	2.0600	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近六个月	5.5400	2.2700	3.2700	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近一年	9.4100	4.5000	4.9100	0.2600	0.0100	0.2500
2019-12-31	近三年	7.5900	13.5000	-5.9100	0.2500	0.0100	0.2400
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2019-06-30	近三个月	2.1300	1.1200	1.0100	0.2900	0.0100	0.2800
2019-06-30	近六个月	3.6700	2.2300	1.4400	0.3100	0.0100	0.3000
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2018-12-31	近三个月	-3.6300	1.1300	-4.7600	0.4800	0.0100	0.4700
2018-12-31	近三个月	-3.6300	1.1300	-4.7600	0.4800	0.0100	0.4700
2018-12-31	近六个月	-3.9700	2.2700	-6.2400	0.3700	0.0100	0.3600
2018-12-31	近一年	-4.5800	4.5000	-9.0800	0.3100	0.0100	0.3000
2018-12-31	近三年	-5.4300	13.5000	-18.9300	0.2200	0.0100	0.2100
2018-12-31	成立至今	6.3000	21.7000	-15.4000	0.2500	0.0100	0.2400
2018-09-30	近三个月	-0.3600	1.1300	-1.4900	0.2200	0.0100	0.2100
2018-06-30	近一个月	-0.5400	0.3700	-0.9100	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	近三个月	0.0000	1.1200	-1.1200	0.2000	0.0100	0.1900
2018-06-30	近三个月	0.0000	1.1200	-1.1200	0.2000	0.0100	0.1900
2018-06-30	近六个月	-0.6300	2.2300	-2.8600	0.2200	0.0100	0.2100
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2017-12-31	近三个月	-0.0900	1.1300	-1.2200	0.2500	0.0200	0.2300
2017-12-31	近三个月	-0.0900	1.1300	-1.2200	0.2500	0.0200	0.2300
2017-12-31	近六个月	1.0000	2.2700	-1.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	近一年	3.0500	4.5000	-1.4500	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	近三年	10.3000	14.1200	-3.8200	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	成立至今	11.4000	17.2000	-5.8000	0.2300	0.0100	0.2200
2017-09-30	近三个月	1.0900	1.1300	-0.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近一个月	0.5500	0.3700	0.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9100	1.1200	-0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9100	1.1200	-0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	2.0400	2.2300	-0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	1.4700	4.4900	-3.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三年	10.3000	14.8500	-4.5500	0.2300	0.0200	0.2100
2017-06-30	成立至今	10.3000	14.9300	-4.6300	0.2300	0.0200	0.2100
2017-03-31	近三个月	1.1100	1.1100	0.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	0.0000	1.1300	-1.1300	0.0600	0.0200	0.0400
2016-12-31	近三个月	0.0000	1.1300	-1.1300	0.0600	0.0200	0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.5500	2.2600	-2.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近一年	-3.8300	4.5000	-8.3300	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	成立至今	8.1000	12.7000	-4.6000	0.2500	0.0200	0.2300
2016-09-30	近三个月	-0.5500	1.1300	-1.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.1800	0.3700	-0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	-0.7300	1.1200	-1.8500	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	-0.7300	1.1200	-1.8500	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	-3.2900	2.2400	-5.5300	0.2100	0.0100	0.2000
2016-06-30	近一年	-3.0300	4.6200	-7.6500	0.1900	0.0100	0.1800
2016-06-30	成立至今	8.7000	10.4300	-1.7300	0.2800	0.0200	0.2600
2016-03-31	近三个月	-2.5800	1.1200	-3.7000	0.2900	0.0200	0.2700
2015-12-31	近三个月	1.1700	1.1500	0.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2015-12-31	近三个月	1.1700	1.1500	0.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2015-12-31	近六个月	0.2700	2.3900	-2.1200	0.1600	0.0100	0.1500
2015-12-31	近一年	11.2900	5.1200	6.1700	0.2400	0.0200	0.2200
2015-12-31	成立至今	12.4000	8.2000	4.2000	0.3000	0.0200	0.2800
2015-09-30	近三个月	-0.8900	1.2400	-2.1300	0.1400	0.0100	0.1300
2015-06-30	近一个月	1.7200	0.4600	1.2600	0.1700	0.0100	0.1600
2015-06-30	近三个月	5.6600	1.3300	4.3300	0.1600	0.0100	0.1500
2015-06-30	近三个月	5.6600	1.3300	4.3300	0.1600	0.0100	0.1500
2015-06-30	近六个月	10.9900	2.7300	8.2600	0.3000	0.0200	0.2800
2015-06-30	近一年	12.1000	5.7300	6.3700	0.3500	0.0200	0.3300
2015-06-30	成立至今	12.1000	5.8100	6.2900	0.3500	0.0200	0.3300
2015-03-31	近三个月	5.0500	1.4000	3.6500	0.4000	0.0200	0.3800
2014-12-31	近三个月	-0.5900	1.4800	-2.0700	0.5600	0.0200	0.5400
2014-12-31	近三个月	-0.5900	1.4800	-2.0700	0.5600	0.0200	0.5400
2014-12-31	近六个月	1.0000	3.0000	-2.0000	0.4000	0.0200	0.3800
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2014-09-30	近三个月	1.6000	1.5100	0.0900	0.1200	0.0100	0.1100

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