国寿安保尊享债券C(000669)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-23 1.2704

0.0709%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.5500	-1.1900	1.7400	0.1300	0.1100	0.0200
2025-03-31	近六个月	4.1200	1.0200	3.1000	0.1700	0.1100	0.0600
2025-03-31	近一年	6.8700	2.3500	4.5200	0.1600	0.1000	0.0600
2025-03-31	近三年	13.2600	6.3100	6.9500	0.1100	0.0700	0.0400
2025-03-31	近五年	18.6100	6.6000	12.0100	0.1000	0.0700	0.0300
2025-03-31	成立至今	74.1800	19.5600	54.6200	0.1600	0.0800	0.0800
2024-12-31	近三个月	3.5500	2.2300	1.3200	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近三个月	3.5500	2.2300	1.3200	0.2100	0.0900	0.1200
2024-12-31	近六个月	4.2400	2.5000	1.7400	0.1800	0.1000	0.0800
2024-12-31	近六个月	4.2400	2.5000	1.7400	0.1800	0.1000	0.0800
2024-12-31	近一年	7.3400	4.9800	2.3600	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近一年	7.3400	4.9800	2.3600	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近三年	12.7300	7.6900	5.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近三年	12.7300	7.6900	5.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2024-12-31	近五年	20.1600	9.8800	10.2800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近五年	20.1600	9.8800	10.2800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	73.2300	21.0000	52.2300	0.1600	0.0800	0.0800
2024-12-31	成立至今	73.2300	21.0000	52.2300	0.1600	0.0800	0.0800
2024-09-30	近三个月	0.6700	0.2600	0.4100	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	2.6400	1.3200	1.3200	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	4.5200	3.5300	0.9900	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	近三年	10.1400	5.9700	4.1700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	15.6300	8.1400	7.4900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	67.2900	18.3500	48.9400	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.1000	0.0300	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.0600	0.9000	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.0600	0.9000	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.9800	2.4200	0.5600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.9800	2.4200	0.5600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一年	3.9600	3.2700	0.6900	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一年	3.9600	3.2700	0.6900	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近三年	10.8900	6.5800	4.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三年	10.8900	6.5800	4.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近五年	16.2200	8.3500	7.8700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	66.1800	18.0500	48.1300	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	成立至今	66.1800	18.0500	48.1300	0.1600	0.0700	0.0900
2024-03-31	近三个月	1.0000	1.3500	-0.3500	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	近六个月	1.8300	2.1800	-0.3500	0.1300	0.0500	0.0800
2024-03-31	近一年	3.2300	3.1500	0.0800	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近三年	9.8700	5.9400	3.9300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	14.5300	6.9600	7.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	成立至今	62.9800	16.8100	46.1700	0.1600	0.0700	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近六个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.9500	0.8300	0.1200	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近一年	2.9700	2.0600	0.9100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	2.9700	2.0600	0.9100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近三年	9.1600	4.7400	4.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三年	9.1600	4.7400	4.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近五年	15.0400	6.0400	9.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近五年	15.0400	6.0400	9.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	成立至今	61.3800	15.2600	46.1200	0.1600	0.0700	0.0900
2023-12-31	成立至今	61.3800	15.2600	46.1200	0.1600	0.0700	0.0900
2023-09-30	近三个月	0.1300	0.0100	0.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3800	0.9500	0.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.8100	0.6200	1.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.0900	4.5400	4.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	18.7700	7.2700	11.5000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	成立至今	60.0600	14.3200	45.7400	0.1700	0.0700	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.1800	0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.9400	0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0000	1.2200	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0000	1.2200	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.5900	1.3500	1.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.5900	1.3500	1.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	9.0400	2.9900	6.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.0400	2.9900	6.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	20.8200	7.8700	12.9500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	59.8500	14.3100	45.5400	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	成立至今	59.8500	14.3100	45.5400	0.1700	0.0800	0.0900
2023-03-31	近三个月	0.7400	0.2800	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4300	-0.3200	0.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6600	0.7000	1.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	7.5200	0.9800	6.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	20.0700	7.9500	12.1200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	成立至今	57.8900	13.2500	44.6400	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.3100	-0.6000	0.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3100	-0.6000	0.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.5800	0.1200	0.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.5800	0.1200	0.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.9900	0.5100	1.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.9900	0.5100	1.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	8.7200	2.5500	6.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	8.7200	2.5500	6.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	20.6500	8.8700	11.7800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近五年	20.6500	8.8700	11.7800	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	成立至今	56.7300	12.9300	43.8000	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	成立至今	56.7300	12.9300	43.8000	0.1700	0.0800	0.0900
2022-09-30	近三个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2200	1.0300	1.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	3.5000	1.7300	1.7700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近三年	8.6600	3.8100	4.8500	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近五年	20.8400	8.2700	12.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	成立至今	57.2200	13.6100	43.6100	0.1700	0.0800	0.0900
2022-06-30	近一个月	0.3300	-0.2400	0.5700	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.2900	1.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.2900	1.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4000	0.3800	1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4000	0.3800	1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	3.9700	1.8300	2.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.9700	1.8300	2.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	8.9800	3.5300	5.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近三年	8.9800	3.5300	5.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近五年	21.0700	7.3200	13.7500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	成立至今	55.8200	12.7900	43.0300	0.1800	0.0800	0.1000
2022-06-30	成立至今	55.8200	12.7900	43.0300	0.1800	0.0800	0.1000
2022-03-31	近三个月	0.0800	0.0900	-0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.2500	0.6900	0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	3.6700	1.9900	1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三年	8.0700	2.9800	5.0900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近五年	20.2500	6.0700	14.1800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	成立至今	53.7900	12.4600	41.3300	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.6000	0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.6000	0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.5400	1.4400	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.5400	1.4400	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	3.9400	2.1000	1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	3.9400	2.1000	1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	9.5400	3.3700	6.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	9.5400	3.3700	6.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	20.1500	4.6500	15.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近五年	20.1500	4.6500	15.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	53.6700	12.3600	41.3100	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	成立至今	53.6700	12.3600	41.3100	0.1800	0.0800	0.1000
2021-09-30	近三个月	1.3500	0.8300	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.3900	1.2800	1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	3.5200	2.1300	1.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三年	12.7100	4.8000	7.9100	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近五年	18.3000	1.6200	16.6800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	成立至今	51.8900	11.6800	40.2100	0.1800	0.0800	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0200	0.4500	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0200	0.4500	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3700	0.6500	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.2300	-0.2000	2.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.2300	-0.2000	2.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	13.2700	4.5300	8.7400	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近三年	13.2700	4.5300	8.7400	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近五年	20.3800	1.7000	18.6800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	49.8700	10.7600	39.1100	0.1900	0.0800	0.1100
2021-06-30	成立至今	49.8700	10.7600	39.1100	0.1900	0.0800	0.1100
2021-03-31	近三个月	0.3400	0.2000	0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.7600	0.6400	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7600	0.6400	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8400	-0.8500	1.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8400	-0.8500	1.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5500	-0.0600	2.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5500	-0.0600	2.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	13.8100	6.0900	7.7200	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近三年	13.8100	6.0900	7.7200	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近五年	19.4200	0.8300	18.5900	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-12-31	成立至今	47.8400	10.0500	37.7900	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	成立至今	47.8400	10.0500	37.7900	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	近三个月	0.0800	-1.4800	1.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	-0.1700	-1.0400	0.8700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6900	0.7900	0.9000	0.1000	0.1100	-0.0100
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2020-06-30	近一年	2.5300	1.8700	0.6600	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一年	2.5300	1.8700	0.6600	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近三年	13.9100	5.6100	8.3000	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近三年	13.9100	5.6100	8.3000	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近五年	24.2400	4.7000	19.5400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	46.6100	10.9900	35.6200	0.2000	0.0800	0.1200
2020-06-30	成立至今	46.6100	10.9900	35.6200	0.2000	0.0800	0.1200
2020-03-31	近三个月	1.8600	1.8500	0.0100	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	-0.3600	0.6100	-0.9700	0.2000	0.0400	0.1600
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2018-12-31	近三个月	4.0900	1.9900	2.1000	0.2300	0.0500	0.1800
2018-12-31	近三个月	4.0900	1.9900	2.1000	0.2300	0.0500	0.1800
2018-12-31	近六个月	6.0300	2.5700	3.4600	0.1700	0.0600	0.1100
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2017-12-31	近三个月	-0.1500	-1.1500	1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2017-09-30	近三个月	1.0900	-0.1500	1.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.6300	-0.8800	1.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6300	-0.8800	1.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.6300	-2.1100	2.7400	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	3.3700	-3.5000	6.8700	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	成立至今	28.7000	5.1000	23.6100	0.2600	0.1000	0.1600
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2016-12-31	近三个月	-0.3900	-2.3200	1.9300	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.3900	-2.3200	1.9300	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近六个月	2.7300	-1.4200	4.1500	0.0900	0.1100	-0.0200
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2016-12-31	成立至今	27.9000	7.3600	20.5400	0.2900	0.1000	0.1900
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2016-06-30	近三个月	-0.3200	-0.5200	0.2000	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近六个月	0.5700	-0.2100	0.7800	0.1000	0.0700	0.0300
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2016-06-30	成立至今	24.5000	8.9100	15.5900	0.3200	0.1000	0.2200
2016-03-31	近三个月	0.8900	0.3100	0.5800	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.9800	1.8100	0.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.9800	1.8100	0.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近六个月	4.9200	2.9500	1.9700	0.1500	0.0700	0.0800
2015-12-31	近一年	12.5500	4.1900	8.3600	0.3700	0.0800	0.2900
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2015-09-30	近三个月	2.8800	1.1200	1.7600	0.2000	0.0600	0.1400
2015-06-30	近一个月	-3.2000	-0.0800	-3.1200	0.8300	0.0500	0.7800
2015-06-30	近三个月	3.6000	1.3500	2.2500	0.5900	0.1000	0.4900
2015-06-30	近三个月	3.6000	1.3500	2.2500	0.5900	0.1000	0.4900
2015-06-30	近六个月	7.2700	1.2000	6.0700	0.5100	0.1000	0.4100
2015-06-30	成立至今	18.0000	6.0100	11.9900	0.4400	0.1200	0.3200
2015-03-31	近三个月	3.5500	-0.1500	3.7000	0.4200	0.0900	0.3300
2014-12-31	近三个月	9.0200	2.5800	6.4400	0.4400	0.1800	0.2600
2014-12-31	近三个月	9.0200	2.5800	6.4400	0.4400	0.1800	0.2600
2014-12-31	成立至今	10.0000	4.7500	5.2500	0.3400	0.1400	0.2000
2014-09-30	成立至今	0.9000	2.1200	-1.2200	0.0800	0.0600	0.0200