中海中短债债券A(000674)
2025-05-23
0.9325
0.0215%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1400 | -0.1700 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.3400 | 0.8900 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.4600 | 2.3600 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 8.5100 | 7.8900 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 13.3400 | 13.0700 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 1.6400 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 1.6400 | -0.2500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2500 | 3.4200 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2500 | 3.4200 | -0.1700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.0100 | 8.7500 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 9.0100 | 8.7500 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.1800 | 13.2600 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.1800 | 13.2600 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.5700 | -0.3900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1000 | 1.4600 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7200 | 3.0600 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.5400 | 8.4700 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.8400 | 12.0700 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.3300 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 0.8800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9200 | 0.8800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 1.7600 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 1.7600 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 2.8900 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 2.8900 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.2000 | 8.8400 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.2000 | 8.8400 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.6300 | 11.4400 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.6300 | 11.4400 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6100 | 1.5800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.5600 | 2.9900 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 8.8800 | 8.9100 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.6200 | 10.4600 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.7100 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.7100 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9700 | 1.1100 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9700 | 1.1100 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.8600 | 2.6000 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.8600 | 2.6000 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.4800 | 8.5900 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.4800 | 8.5900 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.6200 | 9.5100 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.6200 | 9.5100 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.4000 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9400 | 1.3900 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2500 | 2.1800 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.8700 | 8.7400 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.2800 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.9800 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.9800 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 1.4700 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 1.4700 | -0.6000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2600 | 2.6200 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2600 | 2.6200 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.5600 | 8.3100 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.5600 | 8.3100 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | 0.4900 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.3000 | 0.7800 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.2600 | 2.3400 | 0.9200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.8600 | 7.2500 | 0.6100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.2900 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.2900 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.3600 | 1.1300 | 1.2300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 2.3600 | 1.1300 | 1.2300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 2.4800 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 2.4800 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.6200 | 6.7300 | 0.8900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.6200 | 6.7300 | 0.8900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2700 | 0.8400 | 0.4300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9400 | 1.5500 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.3400 | 3.0000 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.4700 | 6.4200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.7000 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.7000 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 3.0800 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 3.0800 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.1400 | 5.5400 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.1400 | 5.5400 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.6300 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.4300 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 2.8100 | 3.3200 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 4.4500 | 4.8000 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 1.7200 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.5600 | 1.7200 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.7500 | 3.2700 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.7500 | 3.2700 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.8300 | 4.1500 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.8300 | 4.1500 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.9200 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.4100 | 1.8600 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 2.6800 | 3.4100 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 3.0400 | 3.3200 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.9400 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.9400 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | 1.5200 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | 1.5200 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.0900 | 2.3600 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.0900 | 2.3600 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.2300 | 2.3800 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.2300 | 2.3800 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.5700 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.2500 | 1.5200 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.6000 | 1.4300 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.9400 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.9400 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.9100 | 0.8300 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 0.8500 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 0.8500 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | -0.1100 | 0.3200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 0.3500 | -0.0900 | 0.4400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.1400 | 0.0200 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.1400 | 0.0200 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2020-06-04 | 近一个月 | 0.0100 | -0.6700 | 0.6800 | 0.0100 | 0.1400 | -0.1300 |
| 2020-06-04 | 近三个月 | -0.1800 | -0.1800 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2020-06-04 | 近三个月 | -0.1800 | -0.1800 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2020-06-04 | 近六个月 | 0.0100 | 2.7300 | -2.7200 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-06-04 | 近六个月 | 0.0100 | 2.7300 | -2.7200 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2020-06-04 | 近一年 | 0.9300 | 5.6400 | -4.7100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2020-06-04 | 近一年 | 0.9300 | 5.6400 | -4.7100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2020-06-04 | 近三年 | 12.8800 | 17.2000 | -4.3200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2020-06-04 | 近三年 | 12.8800 | 17.2000 | -4.3200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2020-06-04 | 近五年 | 2.7400 | 25.7400 | -23.0000 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2020-06-04 | 成立至今 | 10.8000 | 35.2800 | -24.4800 | 0.3100 | 0.0800 | 0.2300 |
| 2020-06-04 | 成立至今 | 10.8000 | 35.2800 | -24.4800 | 0.3100 | 0.0800 | 0.2300 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.1900 | 2.9200 | -2.7300 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 1.3100 | -0.6800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 1.3100 | -0.6800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | 2.8300 | -1.9100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 1.3800 | 4.9600 | -3.5800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 2.1100 | 13.8500 | -11.7400 | 0.3600 | 0.0600 | 0.3000 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 8.0900 | 26.2800 | -18.1900 | 0.3600 | 0.0700 | 0.2900 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 10.7900 | 31.6800 | -20.8900 | 0.3200 | 0.0800 | 0.2400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 1.5000 | -1.2200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.5700 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.6300 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.6300 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 0.4600 | 2.0700 | -1.6100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 7.3500 | 6.4600 | 0.8900 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 1.4000 | 11.1300 | -9.7300 | 0.3700 | 0.0800 | 0.2900 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 9.7800 | 28.0600 | -18.2800 | 0.3400 | 0.0800 | 0.2600 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | 1.4200 | -1.2000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -1.8800 | 2.9100 | -4.7900 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -1.8800 | 2.9100 | -4.7900 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1700 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 6.8600 | 4.3100 | 2.5500 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 11.9700 | 8.8500 | 3.1200 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 1.7100 | 10.6500 | -8.9400 | 0.3700 | 0.0800 | 0.2900 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 9.2800 | 25.4700 | -16.1900 | 0.3600 | 0.0800 | 0.2800 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 8.9000 | 1.3500 | 7.5500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 2.7900 | 0.6700 | 2.1200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 3.2500 | 2.1600 | 1.0900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 3.2500 | 2.1600 | 1.0900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 4.7800 | 4.3500 | 0.4300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.1900 | 4.2100 | -0.0200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -5.1700 | 11.8000 | -16.9700 | 0.4200 | 0.0800 | 0.3400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 2.2700 | 20.2900 | -18.0200 | 0.3800 | 0.0900 | 0.2900 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.4800 | 2.1400 | -0.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -1.5700 | -0.6900 | -0.8800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -1.5700 | -0.6900 | -0.8800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | -0.5700 | -0.1400 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 近一年 | -10.0400 | -0.3400 | -9.7000 | 0.6100 | 0.0600 | 0.5500 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | -2.4000 | 15.2700 | -17.6700 | 0.4000 | 0.0900 | 0.3100 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.5600 | 0.4600 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 2.4400 | 1.2000 | 1.2400 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.1100 | 0.1300 | -0.2400 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.1100 | 0.1300 | -0.2400 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | -9.5300 | -0.2000 | -9.3300 | 0.8700 | 0.0700 | 0.8000 |
| 2017-06-30 | 近一年 | -9.3400 | 0.1700 | -9.5100 | 0.6200 | 0.0900 | 0.5300 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | -1.8400 | 15.4300 | -17.2700 | 0.4400 | 0.0900 | 0.3500 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | -9.4300 | -0.3300 | -9.1000 | 1.2300 | 0.0700 | 1.1600 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -2.5900 | -1.7900 | -0.8000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -2.5900 | -1.7900 | -0.8000 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 0.2100 | 0.3700 | -0.1600 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 0.9800 | 2.0000 | -1.0200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 8.4900 | 15.6600 | -7.1700 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.8800 | 2.2000 | 0.6800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | 0.7200 | -0.2400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.3600 | -0.3600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.3600 | -0.3600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | 1.6200 | -0.8500 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 0.3900 | 7.1000 | -6.7100 | 0.3700 | 0.0700 | 0.3000 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 8.2600 | 15.1900 | -6.9300 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 0.7700 | 1.2600 | -0.4900 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 2.7500 | -0.9200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 2.7500 | -0.9200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -0.3800 | 5.3900 | -5.7700 | 0.5100 | 0.0700 | 0.4400 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 4.8200 | 8.7400 | -3.9200 | 0.3800 | 0.0800 | 0.3000 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 7.4400 | 13.3500 | -5.9100 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -2.1700 | 2.5700 | -4.7400 | 0.7100 | 0.0600 | 0.6500 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -0.3700 | 0.4300 | -0.8000 | 0.1600 | 0.0400 | 0.1200 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 2.9000 | 2.2100 | 0.6900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 2.9000 | 2.2100 | 0.6900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 5.2200 | 3.1700 | 2.0500 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 7.8500 | 7.5500 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 2.2600 | 0.9400 | 1.3200 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 3.2500 | -0.9500 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 2.3000 | 3.2500 | -0.9500 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 2.5000 | 4.2400 | -1.7400 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
