中海惠祥分级债券B(000676) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海惠祥分级债券B(000676)

2020-06-04 1.0000

0.0058%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-06-30	成立至今	0.1400	0.0200	0.1200	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-06-04	近一个月	0.0100	-0.6700	0.6800	0.0100	0.1400	-0.1300
2020-06-04	近三个月	-0.1800	-0.1800	0.0000	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-04	近三个月	-0.1800	-0.1800	0.0000	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-04	近六个月	0.0100	2.7300	-2.7200	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-04	近六个月	0.0100	2.7300	-2.7200	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-04	近一年	0.9300	5.6400	-4.7100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-04	近一年	0.9300	5.6400	-4.7100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-04	近三年	12.8800	17.2000	-4.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-04	近三年	12.8800	17.2000	-4.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-04	近五年	2.7400	25.7400	-23.0000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-04	成立至今	10.8000	35.2800	-24.4800	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-04	成立至今	10.8000	35.2800	-24.4800	0.3100	0.0800	0.2300
2020-03-31	近三个月	0.1900	2.9200	-2.7300	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.6300	1.3100	-0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6300	1.3100	-0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	0.9200	2.8300	-1.9100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	1.3800	4.9600	-3.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	2.1100	13.8500	-11.7400	0.3600	0.0600	0.3000
2019-12-31	近五年	8.0900	26.2800	-18.1900	0.3600	0.0700	0.2900
2019-12-31	成立至今	10.7900	31.6800	-20.8900	0.3200	0.0800	0.2400
2019-09-30	近三个月	0.2800	1.5000	-1.2200	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.1700	0.5700	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2300	0.6300	-0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.2300	0.6300	-0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	0.4600	2.0700	-1.6100	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近一年	7.3500	6.4600	0.8900	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近三年	1.4000	11.1300	-9.7300	0.3700	0.0800	0.2900
2019-06-30	成立至今	9.7800	28.0600	-18.2800	0.3400	0.0800	0.2600
2019-03-31	近三个月	0.2200	1.4200	-1.2000	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-1.8800	2.9100	-4.7900	0.2200	0.0500	0.1700
2018-12-31	近三个月	-1.8800	2.9100	-4.7900	0.2200	0.0500	0.1700
2018-12-31	近六个月	6.8600	4.3100	2.5500	0.1800	0.0600	0.1200
2018-12-31	近一年	11.9700	8.8500	3.1200	0.1400	0.0700	0.0700
2018-12-31	近三年	1.7100	10.6500	-8.9400	0.3700	0.0800	0.2900
2018-12-31	成立至今	9.2800	25.4700	-16.1900	0.3600	0.0800	0.2800
2018-09-30	近三个月	8.9000	1.3500	7.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一个月	2.7900	0.6700	2.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	3.2500	2.1600	1.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	3.2500	2.1600	1.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	4.7800	4.3500	0.4300	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.1900	4.2100	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近三年	-5.1700	11.8000	-16.9700	0.4200	0.0800	0.3400
2018-06-30	成立至今	2.2700	20.2900	-18.0200	0.3800	0.0900	0.2900
2018-03-31	近三个月	1.4800	2.1400	-0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-1.5700	-0.6900	-0.8800	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三个月	-1.5700	-0.6900	-0.8800	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近六个月	-0.5700	-0.1400	-0.4300	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近一年	-10.0400	-0.3400	-9.7000	0.6100	0.0600	0.5500
2017-12-31	成立至今	-2.4000	15.2700	-17.6700	0.4000	0.0900	0.3100
2017-09-30	近三个月	1.0200	0.5600	0.4600	0.0800	0.0400	0.0400
2017-06-30	近一个月	2.4400	1.2000	1.2400	0.1100	0.0500	0.0600
2017-06-30	近三个月	-0.1100	0.1300	-0.2400	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近三个月	-0.1100	0.1300	-0.2400	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近六个月	-9.5300	-0.2000	-9.3300	0.8700	0.0700	0.8000
2017-06-30	近一年	-9.3400	0.1700	-9.5100	0.6200	0.0900	0.5300
2017-06-30	成立至今	-1.8400	15.4300	-17.2700	0.4400	0.0900	0.3500
2017-03-31	近三个月	-9.4300	-0.3300	-9.1000	1.2300	0.0700	1.1600
2016-12-31	近三个月	-2.5900	-1.7900	-0.8000	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.5900	-1.7900	-0.8000	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近六个月	0.2100	0.3700	-0.1600	0.1200	0.1100	0.0100
2016-12-31	近一年	0.9800	2.0000	-1.0200	0.1200	0.0900	0.0300
2016-12-31	成立至今	8.4900	15.6600	-7.1700	0.2700	0.1000	0.1700
2016-09-30	近三个月	2.8800	2.2000	0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.4800	0.7200	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.3600	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.3600	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近六个月	0.7700	1.6200	-0.8500	0.1200	0.0600	0.0600
2016-06-30	近一年	0.3900	7.1000	-6.7100	0.3700	0.0700	0.3000
2016-06-30	成立至今	8.2600	15.1900	-6.9300	0.2900	0.0900	0.2000
2016-03-31	近三个月	0.7700	1.2600	-0.4900	0.1600	0.0600	0.1000
2015-12-31	近三个月	1.8300	2.7500	-0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	1.8300	2.7500	-0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近六个月	-0.3800	5.3900	-5.7700	0.5100	0.0700	0.4400
2015-12-31	近一年	4.8200	8.7400	-3.9200	0.3800	0.0800	0.3000
2015-12-31	成立至今	7.4400	13.3500	-5.9100	0.3300	0.1000	0.2300
2015-09-30	近三个月	-2.1700	2.5700	-4.7400	0.7100	0.0600	0.6500
2015-06-30	近一个月	-0.3700	0.4300	-0.8000	0.1600	0.0400	0.1200
2015-06-30	近三个月	2.9000	2.2100	0.6900	0.1700	0.0900	0.0800
2015-06-30	近三个月	2.9000	2.2100	0.6900	0.1700	0.0900	0.0800
2015-06-30	近六个月	5.2200	3.1700	2.0500	0.1800	0.0900	0.0900
2015-06-30	成立至今	7.8500	7.5500	0.3000	0.1500	0.1100	0.0400
2015-03-31	近三个月	2.2600	0.9400	1.3200	0.1900	0.1000	0.0900
2014-12-31	近三个月	2.3000	3.2500	-0.9500	0.1100	0.1700	-0.0600
2014-12-31	近三个月	2.3000	3.2500	-0.9500	0.1100	0.1700	-0.0600
2014-12-31	成立至今	2.5000	4.2400	-1.7400	0.0900	0.1300	-0.0400

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