信澳慧管家C(000682) - 净值表现 - 搜狐基金

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信澳慧管家C(000682)

2024-11-26 0.5138

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4582	0.4411	0.0171	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9369	0.8775	0.0594	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.9645	1.7562	0.2083	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.0722	5.2662	0.8060	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.7144	8.7762	1.9382	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	33.3766	18.0176	15.3590	0.0055	0.0000	0.0055
2024-06-30	近一个月	0.1553	0.1439	0.0114	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4765	0.4364	0.0401	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三个月	0.4765	0.4364	0.0401	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9842	0.8727	0.1115	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9842	0.8727	0.1115	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9925	1.7574	0.2351	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.9925	1.7574	0.2351	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.1500	5.2674	0.8826	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.1500	5.2674	0.8826	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	10.8486	8.7774	2.0712	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	32.7683	17.5765	15.1918	0.0056	0.0000	0.0056
2024-06-30	成立至今	32.7683	17.5765	15.1918	0.0056	0.0000	0.0056
2024-03-31	近三个月	0.5052	0.4364	0.0688	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.0180	0.8787	0.1393	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	2.0297	1.7586	0.2711	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.2165	5.2686	0.9479	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	10.9754	8.7786	2.1968	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	32.1387	17.1401	14.9986	0.0056	0.0000	0.0056
2023-12-31	近三个月	0.5102	0.4424	0.0678	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5102	0.4424	0.0678	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9985	0.8847	0.1138	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9985	0.8847	0.1138	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.9967	1.7550	0.2417	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.9967	1.7550	0.2417	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.3004	5.2650	1.0354	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.3004	5.2650	1.0354	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.1153	8.7750	2.3403	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.1153	8.7750	2.3403	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	31.4744	16.7038	14.7706	0.0057	0.0000	0.0057
2023-12-31	成立至今	31.4744	16.7038	14.7706	0.0057	0.0000	0.0057
2023-09-30	近三个月	0.4859	0.4424	0.0435	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0015	0.8799	0.1216	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.9384	1.7550	0.1834	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.3787	5.2638	1.1149	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.2916	8.7750	2.5166	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	30.8070	16.2614	14.5456	0.0057	0.0000	0.0057
2023-06-30	近一个月	0.1630	0.1442	0.0188	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5131	0.4375	0.0756	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5131	0.4375	0.0756	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	0.9882	0.8703	0.1179	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.9882	0.8703	0.1179	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9339	1.7550	0.1789	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.9339	1.7550	0.1789	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.3864	5.2626	1.1238	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	11.5212	8.7750	2.7462	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	30.1745	15.8190	14.3555	0.0058	0.0000	0.0058
2023-06-30	成立至今	30.1745	15.8190	14.3555	0.0058	0.0000	0.0058
2023-03-31	近三个月	0.4727	0.4327	0.0400	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9276	0.8751	0.0525	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.9203	1.7550	0.1653	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.3208	5.2614	1.0594	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	11.9682	8.7750	3.1932	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	成立至今	29.5100	15.3815	14.1285	0.0059	0.0000	0.0059
2022-12-31	近三个月	0.4528	0.4424	0.0104	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4528	0.4424	0.0104	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.9364	0.8847	0.0517	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9364	0.8847	0.0517	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.9639	1.7550	0.2089	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.9639	1.7550	0.2089	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.4097	5.2650	1.1447	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.4097	5.2650	1.1447	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	12.5496	8.7750	3.7746	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	12.5496	8.7750	3.7746	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	成立至今	28.9007	14.9488	13.9519	0.0059	0.0000	0.0059
2022-12-31	成立至今	28.9007	14.9488	13.9519	0.0059	0.0000	0.0059
2022-09-30	近三个月	0.4815	0.4424	0.0391	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近六个月	0.9836	0.8799	0.1037	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近一年	2.0505	1.7550	0.2955	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.5167	5.2650	1.2517	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.2391	8.7750	4.4641	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	28.3197	14.5064	13.8133	0.0060	0.0000	0.0060
2022-06-30	近一个月	0.1606	0.1442	0.0164	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4997	0.4375	0.0622	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4997	0.4375	0.0622	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	1.0179	0.8703	0.1476	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.0179	0.8703	0.1476	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1017	1.7550	0.3467	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1017	1.7550	0.3467	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.6211	5.2650	1.3561	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.6211	5.2650	1.3561	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	13.8785	8.7750	5.1035	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	27.7048	14.0640	13.6408	0.0060	0.0000	0.0060
2022-06-30	成立至今	27.7048	14.0640	13.6408	0.0060	0.0000	0.0060
2022-03-31	近三个月	0.5157	0.4327	0.0830	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0566	0.8751	0.1815	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.1421	1.7550	0.3871	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.7185	5.2650	1.4535	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	14.4732	8.7750	5.6982	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	27.0699	13.6265	13.4434	0.0061	0.0000	0.0061
2021-12-31	近三个月	0.5381	0.4424	0.0957	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5381	0.4424	0.0957	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0728	0.8847	0.1881	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.0728	0.8847	0.1881	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.2121	1.7550	0.4571	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.2121	1.7550	0.4571	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	6.8419	5.2650	1.5769	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.8419	5.2650	1.5769	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	14.9696	8.7750	6.1946	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	14.9696	8.7750	6.1946	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	26.4180	13.1938	13.2242	0.0062	0.0000	0.0062
2021-12-31	成立至今	26.4180	13.1938	13.2242	0.0062	0.0000	0.0062
2021-09-30	近三个月	0.5318	0.4424	0.0894	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.0742	0.8799	0.1943	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.2591	1.7538	0.5053	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	6.9817	5.2650	1.7167	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	15.2349	8.7738	6.4611	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	25.7413	12.7514	12.9899	0.0063	0.0000	0.0063
2021-06-30	近一个月	0.1761	0.1442	0.0319	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5395	0.4375	0.1020	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5395	0.4375	0.1020	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1273	0.8703	0.2570	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1273	0.8703	0.2570	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.2197	1.7526	0.4671	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2197	1.7526	0.4671	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.1533	5.2650	1.8883	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.1533	5.2650	1.8883	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	15.4569	8.7726	6.6843	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	25.0762	12.3090	12.7672	0.0064	0.0000	0.0064
2021-06-30	成立至今	25.0762	12.3090	12.7672	0.0064	0.0000	0.0064
2021-03-31	近三个月	0.5846	0.4327	0.1519	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.1723	0.8739	0.2984	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.1299	1.7514	0.3785	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	7.5547	5.2650	2.2897	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	15.7139	8.7714	6.9425	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	成立至今	24.4050	11.8715	12.5335	0.0065	0.0000	0.0065
2020-12-31	近三个月	0.5843	0.4411	0.1432	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5843	0.4411	0.1432	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0802	0.8823	0.1979	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0802	0.8823	0.1979	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.1015	1.7550	0.3465	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1015	1.7550	0.3465	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	7.9929	5.2650	2.7279	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	7.9929	5.2650	2.7279	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.9816	8.7750	7.2066	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近五年	15.9816	8.7750	7.2066	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	23.6819	11.4388	12.2431	0.0066	0.0000	0.0066
2020-12-31	成立至今	23.6819	11.4388	12.2431	0.0066	0.0000	0.0066
2020-09-30	近三个月	0.4931	0.4411	0.0520	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.9465	0.8775	0.0690	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	2.0706	1.7562	0.3144	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.5124	5.2662	3.2462	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.2294	8.7762	7.4532	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	成立至今	22.9635	10.9976	11.9659	0.0067	0.0000	0.0067
2020-06-30	近一个月	0.1417	0.1439	-0.0022	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4512	0.4364	0.0148	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.4512	0.4364	0.0148	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0104	0.8727	0.1377	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.0104	0.8727	0.1377	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.1588	1.7574	0.4014	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1588	1.7574	0.4014	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.1125	5.2674	3.8451	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.1125	5.2674	3.8451	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	16.7115	8.7774	7.9341	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	成立至今	22.3602	10.5565	11.8037	0.0068	0.0000	0.0068
2020-06-30	成立至今	22.3602	10.5565	11.8037	0.0068	0.0000	0.0068
2020-03-31	近三个月	0.5567	0.4364	0.1203	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三个月	0.5538	0.4424	0.1114	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5538	0.4424	0.1114	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.1369	0.8847	0.2522	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.3781	1.7550	0.6231	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三年	10.1662	5.2650	4.9012	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近五年	18.7157	8.7750	9.9407	0.0072	0.0000	0.0072
2019-12-31	成立至今	21.1362	9.6838	11.4524	0.0070	0.0000	0.0070
2019-09-30	近三个月	0.5800	0.4424	0.1376	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2024	0.1442	0.0582	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近三个月	0.5915	0.4375	0.1540	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近三个月	0.5915	0.4375	0.1540	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近六个月	1.2272	0.8703	0.3569	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一年	2.6114	1.7550	0.8564	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	10.5629	5.2626	5.3003	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	19.7745	8.7990	10.9755	0.0072	0.0000	0.0072
2019-03-31	近三个月	0.6319	0.4327	0.1992	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.6697	0.4424	0.2273	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.6697	0.4424	0.2273	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近六个月	1.3674	0.8847	0.4827	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.3132	1.7550	1.5582	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	10.9558	5.2650	5.6908	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	成立至今	18.3225	7.9288	10.3937	0.0075	0.0000	0.0075
2018-09-30	近三个月	0.6931	0.4424	0.2507	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.2903	0.1442	0.1461	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9161	0.4375	0.4786	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9161	0.4375	0.4786	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	1.9196	0.8703	1.0493	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一年	4.0886	1.7550	2.3336	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	11.3377	5.2650	6.0727	0.0049	0.0000	0.0049
2018-06-30	成立至今	16.7263	7.0440	9.6823	0.0079	0.0000	0.0079
2018-03-31	近三个月	0.9944	0.4327	0.5617	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	1.0682	0.4424	0.6258	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.0682	0.4424	0.6258	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近六个月	2.1282	0.8847	1.2435	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	4.1563	1.7550	2.4013	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	12.2394	5.2650	6.9744	0.0089	0.0000	0.0089
2017-12-31	成立至今	14.5279	6.1738	8.3541	0.0084	0.0000	0.0084
2017-09-30	近三个月	1.0488	0.4424	0.6064	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3511	0.1442	0.2069	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0246	0.4375	0.5871	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0246	0.4375	0.5871	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.9858	0.8703	1.1155	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近一年	3.5168	1.7526	1.7642	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三年	12.0805	5.2650	6.8155	0.0091	0.0000	0.0091
2017-06-30	成立至今	12.1413	5.2890	6.8523	0.0090	0.0000	0.0090
2017-03-31	近三个月	0.9515	0.4327	0.5188	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近三个月	0.7701	0.4411	0.3290	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.7701	0.4411	0.3290	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近六个月	1.5012	0.8823	0.6189	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近一年	3.1119	1.7550	1.3569	0.0035	0.0000	0.0035
2016-12-31	成立至今	9.9578	4.4188	5.5390	0.0099	0.0000	0.0099
2016-09-30	近三个月	0.7255	0.4411	0.2844	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近一个月	0.2538	0.1439	0.1099	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近三个月	0.7633	0.4364	0.3269	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	近三个月	0.7633	0.4364	0.3269	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	近六个月	1.5869	0.8727	0.7142	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	近一年	3.3305	1.7574	1.5731	0.0080	0.0000	0.0080
2016-06-30	成立至今	8.3315	3.5365	4.7950	0.0109	0.0000	0.0109
2016-03-31	近三个月	0.8173	0.4364	0.3809	0.0048	0.0000	0.0048
2015-12-31	近三个月	0.7991	0.4424	0.3567	0.0080	0.0000	0.0080
2015-12-31	近三个月	0.7991	0.4424	0.3567	0.0080	0.0000	0.0080
2015-12-31	近六个月	1.7163	0.8847	0.8316	0.0103	0.0000	0.0103
2015-12-31	近一年	4.5084	1.7550	2.7534	0.0148	0.0000	0.0148
2015-12-31	成立至今	6.6393	2.6638	3.9755	0.0122	0.0000	0.0122
2015-09-30	近三个月	0.9100	0.4424	0.4676	0.0122	0.0000	0.0122
2015-06-30	近一个月	0.3791	0.1442	0.2349	0.0125	0.0000	0.0125
2015-06-30	近三个月	1.2529	0.4375	0.8154	0.0151	0.0000	0.0151
2015-06-30	近三个月	1.2529	0.4375	0.8154	0.0151	0.0000	0.0151
2015-06-30	近六个月	2.7450	0.8703	1.8747	0.0178	0.0000	0.0178
2015-06-30	近一年	4.7830	1.7550	3.0280	0.0130	0.0000	0.0130
2015-06-30	成立至今	4.8398	1.7790	3.0608	0.0129	0.0000	0.0129
2015-03-31	近三个月	1.4736	0.4327	1.0409	0.0201	0.0000	0.0201
2014-12-31	近三个月	0.9600	0.4424	0.5176	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	近三个月	0.9600	0.4424	0.5176	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	近六个月	1.9835	0.8847	1.0988	0.0040	0.0000	0.0040
2014-12-31	成立至今	2.0389	0.9088	1.1301	0.0039	0.0000	0.0039
2014-09-30	近三个月	1.0138	0.4424	0.5714	0.0033	0.0000	0.0033

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