中银薪钱包货币(000699) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银薪钱包货币(000699)

2024-12-10 0.5001

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3789	0.3450	0.0339	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.8129	0.6863	0.1266	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	1.7793	1.3725	0.4068	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.6555	4.1100	1.5455	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	10.2005	6.8513	3.3492	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	32.1412	14.0625	18.0787	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1345	0.1125	0.0220	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4323	0.3413	0.0910	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4323	0.3413	0.0910	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.9312	0.6825	0.2487	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	0.9312	0.6825	0.2487	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	1.8520	1.3725	0.4795	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.8520	1.3725	0.4795	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	5.8214	4.1100	1.7114	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.8214	4.1100	1.7114	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	10.4728	6.8513	3.6215	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	31.6423	13.7175	17.9248	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	31.6423	13.7175	17.9248	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.4967	0.3413	0.1554	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近六个月	0.9586	0.6863	0.2723	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近一年	1.9122	1.3725	0.5397	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	5.9546	4.1100	1.8446	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	10.7448	6.8513	3.8935	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	31.0756	13.3763	17.6993	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.4596	0.3450	0.1146	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.4596	0.3450	0.1146	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9123	0.6900	0.2223	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	近一年	1.8846	1.3688	0.5158	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	1.8846	1.3688	0.5158	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.0358	4.1063	1.9295	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.0358	4.1063	1.9295	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.0225	6.8475	4.1750	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.0225	6.8475	4.1750	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	30.4278	13.0350	17.3928	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-09-30	近三个月	0.4506	0.3450	0.1056	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.9446	0.6863	0.2583	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近一年	1.8194	1.3688	0.4506	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	6.1533	4.1063	2.0470	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.3871	6.8475	4.5396	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	29.8311	12.6900	17.1411	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近一个月	0.1565	0.1125	0.0440	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.4918	0.3413	0.1505	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4918	0.3413	0.1505	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	0.9635	0.6788	0.2847	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	0.9635	0.6788	0.2847	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.7924	1.3688	0.4236	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近三年	6.0908	4.1063	1.9845	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近五年	11.9443	6.8475	5.0968	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	29.2487	12.3450	16.9037	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-03-31	近三个月	0.4694	0.3375	0.1319	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近六个月	0.8666	0.6825	0.1841	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.7658	1.3688	0.3970	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.0090	4.1063	1.9027	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	12.6039	6.8475	5.7564	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	28.6162	12.0038	16.6124	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.3953	0.3450	0.0503	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.3953	0.3450	0.0503	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8210	0.6900	0.1310	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8210	0.6900	0.1310	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8220	1.3688	0.4532	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.8220	1.3688	0.4532	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.1321	4.1100	2.0221	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.1321	4.1100	2.0221	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	13.2905	6.8475	6.4430	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	13.2905	6.8475	6.4430	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	28.0153	11.6663	16.3490	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	成立至今	28.0153	11.6663	16.3490	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近三个月	0.4240	0.3450	0.0790	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8915	0.6863	0.2052	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.9535	1.3688	0.5847	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.3393	4.1100	2.2293	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	14.0637	6.8475	7.2162	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	27.5112	11.3213	16.1899	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1443	0.1125	0.0318	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4655	0.3413	0.1242	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4655	0.3413	0.1242	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9929	0.6788	0.3141	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9929	0.6788	0.3141	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0678	1.3688	0.6990	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0678	1.3688	0.6990	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.5542	4.1100	2.4442	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.5542	4.1100	2.4442	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	14.7985	6.8475	7.9510	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	26.9728	10.9763	15.9965	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	26.9728	10.9763	15.9965	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.5249	0.3375	0.1874	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.0526	0.6825	0.3701	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.1625	1.3688	0.7937	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	6.7813	4.1100	2.6713	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	15.1915	6.8475	8.3440	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	26.3845	10.6350	15.7495	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5249	0.3450	0.1799	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5249	0.3450	0.1799	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0644	0.6900	0.3744	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0644	0.6900	0.3744	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2121	1.3688	0.8433	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.2121	1.3688	0.8433	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.0190	4.1100	2.9090	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	7.0190	4.1100	2.9090	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近五年	15.4022	6.8475	8.5547	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.4022	6.8475	8.5547	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	25.7245	10.2975	15.4270	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	25.7245	10.2975	15.4270	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.5366	0.3450	0.1916	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0983	0.6863	0.4120	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.2589	1.3688	0.8901	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.3006	4.1100	3.1906	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近五年	15.5071	6.8475	8.6596	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	25.0680	9.9525	15.1155	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1744	0.1125	0.0619	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5587	0.3413	0.2174	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5587	0.3413	0.2174	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.1356	0.6788	0.4568	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1356	0.6788	0.4568	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1112	1.3688	0.7424	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1112	1.3688	0.7424	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.7451	4.1100	3.6351	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.7451	4.1100	3.6351	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	15.6224	6.8475	8.7749	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	24.4004	9.6075	14.7929	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	24.4004	9.6075	14.7929	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.5738	0.3375	0.2363	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.1480	0.6825	0.4655	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.9646	1.3688	0.5958	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.3078	4.1100	4.1978	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近五年	15.7215	6.8475	8.8740	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	23.7093	9.2663	14.4430	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.5709	0.3450	0.2259	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5709	0.3450	0.2259	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9646	0.6900	0.2746	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9646	0.6900	0.2746	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.9771	1.3725	0.6046	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.9771	1.3725	0.6046	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	8.8552	4.1100	4.7452	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.8552	4.1100	4.7452	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	15.9237	6.8513	9.0724	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	15.9237	6.8513	9.0724	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	23.0035	8.9288	14.0747	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	23.0035	8.9288	14.0747	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.3914	0.3450	0.0464	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.8073	0.6863	0.1210	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	1.9977	1.3725	0.6252	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	9.4067	4.1100	5.2967	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近五年	16.1596	6.8513	9.3083	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	22.3052	8.5838	13.7214	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1159	0.1125	0.0034	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4143	0.3413	0.0730	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4143	0.3413	0.0730	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0028	0.6825	0.3203	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	1.0028	0.6825	0.3203	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.2370	1.3725	0.8645	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.2370	1.3725	0.8645	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三年	10.1473	4.1100	6.0373	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	10.1473	4.1100	6.0373	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近五年	16.7522	6.8513	9.9009	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	21.8284	8.2388	13.5896	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	21.8284	8.2388	13.5896	0.0030	0.0000	0.0030
2020-03-31	近三个月	0.5861	0.3413	0.2448	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三个月	0.5913	0.3450	0.2463	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.5913	0.3450	0.2463	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近六个月	1.2220	0.6900	0.5320	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近一年	2.6730	1.3688	1.3042	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三年	10.7157	4.1063	6.6094	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	18.0320	6.8475	11.1845	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	20.6188	7.5563	13.0625	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.6270	0.3450	0.2820	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.2213	0.1125	0.1088	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6796	0.3413	0.3383	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6796	0.3413	0.3383	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.4334	0.6788	0.7546	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.2086	1.3688	1.8398	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	10.7542	4.1063	6.6479	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	19.1627	6.8663	12.2964	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.7487	0.3375	0.4112	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7895	0.3450	0.4445	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7895	0.3450	0.4445	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.7501	0.6900	1.0601	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.9658	1.3688	2.5970	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.7169	4.1100	6.6069	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	17.4787	6.1875	11.2912	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.9531	0.3450	0.6081	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.3518	0.1125	0.2393	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0838	0.3413	0.7425	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	1.0838	0.3413	0.7425	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	2.1776	0.6788	1.4988	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.3878	1.3688	3.0190	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	10.6473	4.1100	6.5373	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	成立至今	15.4580	5.4975	9.9605	0.0031	0.0001	0.0030
2018-03-31	近三个月	1.0821	0.3375	0.7446	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0805	0.3450	0.7355	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0805	0.3450	0.7355	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.1631	0.6900	1.4731	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近一年	3.7200	1.3688	2.3512	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三年	10.5740	4.1100	6.4640	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	成立至今	12.9974	4.8188	8.1786	0.0032	0.0000	0.0032
2017-09-30	近三个月	1.0710	0.3450	0.7260	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.3026	0.1125	0.1901	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三个月	0.8095	0.3413	0.4682	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三个月	0.8095	0.3413	0.4682	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近六个月	1.5240	0.6788	0.8452	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	2.8003	1.3688	1.4315	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三年	10.5370	4.1100	6.4270	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	成立至今	10.6049	4.1288	6.4761	0.0032	0.0000	0.0032
2017-03-31	近三个月	0.7088	0.3375	0.3713	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6163	0.3450	0.2713	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6163	0.3450	0.2713	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.2572	0.6900	0.5672	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近一年	2.6740	1.3725	1.3015	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	成立至今	8.9446	3.4500	5.4946	0.0035	0.0000	0.0035
2016-09-30	近三个月	0.6370	0.3450	0.2920	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一个月	0.2234	0.1125	0.1109	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三个月	0.6449	0.3413	0.3036	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.6449	0.3413	0.3036	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近六个月	1.3993	0.6825	0.7168	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近一年	3.1090	1.3725	1.7365	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	成立至今	7.5920	2.7600	4.8320	0.0035	0.0000	0.0035
2016-03-31	近三个月	0.7496	0.3413	0.4083	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.7756	0.3450	0.4306	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近三个月	0.7756	0.3450	0.4306	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近六个月	1.6861	0.6900	0.9961	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近一年	3.8317	1.3688	2.4629	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	成立至今	6.1073	2.0775	4.0298	0.0035	0.0000	0.0035
2015-09-30	近三个月	0.9036	0.3450	0.5586	0.0035	0.0000	0.0035
2015-06-30	近一个月	0.2869	0.1125	0.1744	0.0023	0.0000	0.0023
2015-06-30	近三个月	0.9558	0.3413	0.6145	0.0043	0.0000	0.0043
2015-06-30	近三个月	0.9558	0.3413	0.6145	0.0043	0.0000	0.0043
2015-06-30	近六个月	2.1100	0.6788	1.4312	0.0042	0.0000	0.0042
2015-06-30	近一年	4.2837	1.3688	2.9149	0.0035	0.0000	0.0035
2015-06-30	成立至今	4.3478	1.3875	2.9603	0.0035	0.0000	0.0035
2015-03-31	近三个月	1.1432	0.3375	0.8057	0.0038	0.0000	0.0038
2014-12-31	近三个月	1.0709	0.3450	0.7259	0.0032	0.0000	0.0032
2014-12-31	近三个月	1.0709	0.3450	0.7259	0.0032	0.0000	0.0032
2014-12-31	近六个月	2.1288	0.6900	1.4388	0.0027	0.0000	0.0027
2014-12-31	成立至今	2.1916	0.7088	1.4828	0.0027	0.0000	0.0027
2014-09-30	近三个月	1.2493	0.3450	0.9043	0.0055	0.0000	0.0055

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