易方达天天增利货币B(000705) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达天天增利货币B(000705)

2024-11-20 0.4210

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4190	0.3456	0.0734	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.8888	0.6886	0.2002	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.9756	1.3819	0.5937	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.2756	4.1955	2.0801	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	11.3020	7.0913	4.2107	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	34.9860	15.1033	19.8827	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近一个月	0.1440	0.1126	0.0314	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4679	0.3418	0.1261	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4679	0.3418	0.1261	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0105	0.6848	0.3257	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0105	0.6848	0.3257	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.0661	1.3819	0.6842	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近三年	6.4291	4.1955	2.2336	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.4291	4.1955	2.2336	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	11.5349	7.0913	4.4436	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	34.4228	14.7069	19.7159	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	成立至今	34.4228	14.7069	19.7159	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	近三个月	0.5400	0.3418	0.1982	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.0772	0.6886	0.3886	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.1369	1.3819	0.7550	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.5377	4.1955	2.3422	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	11.6474	7.0913	4.5561	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	成立至今	33.7968	14.3161	19.4807	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三个月	0.5343	0.3456	0.1887	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5343	0.3456	0.1887	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0450	0.6924	0.3526	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0450	0.6924	0.3526	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.1322	1.3781	0.7541	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.1322	1.3781	0.7541	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.6173	4.1916	2.4257	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.6173	4.1916	2.4257	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	11.8935	7.0872	4.8063	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.8935	7.0872	4.8063	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	33.0781	13.9267	19.1514	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	成立至今	33.0781	13.9267	19.1514	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	近三个月	0.5080	0.3456	0.1624	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0483	0.6886	0.3597	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.0745	1.3781	0.6964	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.7198	4.1916	2.5282	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	12.1793	7.0872	5.0921	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	32.3708	13.5343	18.8365	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近一个月	0.1742	0.1126	0.0616	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5376	0.3418	0.1958	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5376	0.3418	0.1958	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0759	0.6810	0.3949	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0759	0.6810	0.3949	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	2.0132	1.3781	0.6351	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.7379	4.1916	2.5463	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.7379	4.1916	2.5463	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	12.6625	7.0872	5.5753	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	31.7018	13.1433	18.5585	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	成立至今	31.7018	13.1433	18.5585	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	近三个月	0.5354	0.3381	0.1973	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	1.0155	0.6848	0.3307	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.9746	1.3781	0.5965	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.6620	4.1916	2.4704	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	13.2860	7.0872	6.1988	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	30.9975	12.7579	18.2396	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近三个月	0.4775	0.3456	0.1319	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4775	0.3456	0.1319	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9272	0.6924	0.2348	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9272	0.6924	0.2348	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.9972	1.3781	0.6191	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9972	1.3781	0.6191	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.7562	4.1955	2.5607	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.7562	4.1955	2.5607	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	13.9631	7.0872	6.8759	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	13.9631	7.0872	6.8759	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	30.2998	12.3780	17.9218	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	成立至今	30.2998	12.3780	17.9218	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	近三个月	0.4476	0.3456	0.1020	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9495	0.6886	0.2609	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.0987	1.3781	0.7206	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.9275	4.1955	2.7320	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	14.6612	7.0872	7.5740	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	29.6806	11.9909	17.6897	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近一个月	0.1597	0.1126	0.0471	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4996	0.3418	0.1578	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近六个月	1.0601	0.6810	0.3791	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0601	0.6810	0.3791	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2169	1.3781	0.8388	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.2169	1.3781	0.8388	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	7.1207	4.1955	2.9252	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	7.1207	4.1955	2.9252	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近五年	15.4179	7.0872	8.3307	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	29.1027	11.6053	17.4974	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	成立至今	29.1027	11.6053	17.4974	0.0033	0.0000	0.0033
2022-03-31	近三个月	0.5577	0.3381	0.2196	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1384	0.6848	0.4536	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.2889	1.3781	0.9108	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	7.1949	4.1955	2.9994	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近五年	16.0601	7.0872	8.9729	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	28.4609	11.2251	17.2358	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近三个月	0.5775	0.3456	0.2319	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5775	0.3456	0.2319	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1447	0.6924	0.4523	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1447	0.6924	0.4523	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.3474	1.3781	0.9693	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.3474	1.3781	0.9693	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.4123	4.1955	3.2168	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.4123	4.1955	3.2168	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	16.4717	7.0872	9.3845	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	16.4717	7.0872	9.3845	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	27.7485	10.8503	16.8982	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	27.7485	10.8503	16.8982	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近三个月	0.5640	0.3456	0.2184	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1376	0.6886	0.4490	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.4019	1.3781	1.0238	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.6405	4.1955	3.4450	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	16.6502	7.0872	9.5630	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	27.0150	10.4685	16.5465	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1916	0.1126	0.0790	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5704	0.3418	0.2286	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5704	0.3418	0.2286	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.1891	0.6810	0.5081	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1891	0.6810	0.5081	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.3622	1.3781	0.9841	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.3622	1.3781	0.9841	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三年	8.0439	4.1955	3.8484	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	8.0439	4.1955	3.8484	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	16.8403	7.0872	9.7531	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	26.3027	10.0881	16.2146	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	26.3027	10.0881	16.2146	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.6152	0.3381	0.2771	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.2501	0.6848	0.5653	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	2.2560	1.3781	0.8779	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	8.6064	4.1955	4.4109	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	16.9787	7.0872	9.8915	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	25.5863	9.7131	15.8732	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三个月	0.6310	0.3456	0.2854	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.6310	0.3456	0.2854	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.1592	0.6924	0.4668	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1592	0.6924	0.4668	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.2653	1.3819	0.8834	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2653	1.3819	0.8834	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	9.1690	4.1955	4.9735	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	9.1690	4.1955	4.9735	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	17.2591	7.0913	10.1678	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	17.2591	7.0913	10.1678	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	24.8184	9.3434	15.4750	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	24.8184	9.3434	15.4750	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近三个月	0.5249	0.3456	0.1793	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.9936	0.6886	0.3050	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.2730	1.3819	0.8911	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近三年	9.6701	4.1955	5.4746	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	17.4876	7.0913	10.3963	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	成立至今	24.0358	8.9668	15.0690	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1505	0.1126	0.0379	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4662	0.3418	0.1244	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4662	0.3418	0.1244	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0934	0.6848	0.4086	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0934	0.6848	0.4086	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3790	1.3819	0.9971	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.3790	1.3819	0.9971	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	10.3090	4.1955	6.1135	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	10.3090	4.1955	6.1135	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近五年	17.9539	7.0913	10.8626	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	23.3881	8.5916	14.7965	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	23.3881	8.5916	14.7965	0.0034	0.0000	0.0034
2020-03-31	近三个月	0.6243	0.3418	0.2825	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6386	0.3456	0.2930	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6386	0.3456	0.2930	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2718	0.6924	0.5794	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.6240	1.3781	1.2459	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三年	11.2795	4.1916	7.0879	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	19.4198	7.0872	12.3326	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	22.0536	7.8530	14.2006	0.0033	0.0000	0.0033
2019-09-30	近三个月	0.6291	0.3456	0.2835	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1915	0.1126	0.0789	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5693	0.3418	0.2275	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5693	0.3418	0.2275	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.3352	0.6810	0.6542	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近一年	3.0979	1.3781	1.7198	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三年	11.4916	4.1916	7.3000	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	20.5209	7.1113	13.4096	0.0034	0.0000	0.0034
2019-03-31	近三个月	0.7616	0.3381	0.4235	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三个月	0.7912	0.3456	0.4456	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7912	0.3456	0.4456	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.7395	0.6924	1.0471	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	4.0213	1.3781	2.6432	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	11.7300	4.1955	7.5345	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	成立至今	18.9328	6.3868	12.5460	0.0033	0.0000	0.0033
2018-09-30	近三个月	0.9409	0.3456	0.5953	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3548	0.1126	0.2422	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0940	0.3418	0.7522	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0940	0.3418	0.7522	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近六个月	2.2428	0.6810	1.5618	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	4.5081	1.3781	3.1300	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三年	11.7510	4.1955	7.5555	0.0032	0.0000	0.0032
2018-06-30	成立至今	16.8994	5.6553	11.2441	0.0035	0.0000	0.0035
2018-03-31	近三个月	1.1364	0.3381	0.7983	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0929	0.3456	0.7473	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0929	0.3456	0.7473	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.2156	0.6924	1.5232	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	4.2423	1.3781	2.8642	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三年	11.8679	4.1955	7.6724	0.0038	0.0000	0.0038
2017-12-31	成立至今	14.3351	4.9406	9.3945	0.0037	0.0000	0.0037
2017-09-30	近三个月	1.1105	0.3456	0.7649	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3592	0.1126	0.2466	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	1.0588	0.3418	0.7170	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0588	0.3418	0.7170	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.9828	0.6810	1.3018	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.4766	1.3781	2.0985	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三年	11.7733	4.1955	7.5778	0.0039	0.0000	0.0039
2017-06-30	成立至今	11.8568	4.2190	7.6378	0.0039	0.0000	0.0039
2017-03-31	近三个月	0.9143	0.3381	0.5762	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.7316	0.3456	0.3860	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.7316	0.3456	0.3860	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近六个月	1.4648	0.6924	0.7724	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近一年	3.0394	1.3819	1.6575	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	成立至今	9.6820	3.5140	6.1680	0.0042	0.0000	0.0042
2016-09-30	近三个月	0.7278	0.3456	0.3822	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近一个月	0.2184	0.1126	0.1058	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6896	0.3418	0.3478	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.6896	0.3418	0.3478	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近六个月	1.5519	0.6848	0.8671	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	近一年	3.3378	1.3819	1.9559	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	成立至今	8.0986	2.8022	5.2964	0.0045	0.0000	0.0045
2016-03-31	近三个月	0.8564	0.3418	0.5146	0.0046	0.0000	0.0046
2015-12-31	近三个月	0.8271	0.3456	0.4815	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近三个月	0.8271	0.3456	0.4815	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近六个月	1.7587	0.6924	1.0663	0.0050	0.0000	0.0050
2015-12-31	近一年	4.1497	1.3781	2.7716	0.0053	0.0000	0.0053
2015-12-31	成立至今	6.4467	2.1030	4.3437	0.0045	0.0000	0.0045
2015-09-30	近三个月	0.9239	0.3456	0.5783	0.0065	0.0000	0.0065
2015-06-30	近一个月	0.3168	0.1126	0.2042	0.0047	0.0000	0.0047
2015-06-30	近三个月	1.0863	0.3418	0.7445	0.0048	0.0000	0.0048
2015-06-30	近三个月	1.0863	0.3418	0.7445	0.0048	0.0000	0.0048
2015-06-30	近六个月	2.3497	0.6810	1.6687	0.0051	0.0000	0.0051
2015-06-30	近一年	4.5289	1.3781	3.1508	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	成立至今	4.6070	1.4009	3.2061	0.0040	0.0000	0.0040
2015-03-31	近三个月	1.2499	0.3381	0.9118	0.0053	0.0000	0.0053
2014-12-31	近三个月	1.1240	0.3456	0.7784	0.0030	0.0000	0.0030
2014-12-31	近三个月	1.1240	0.3456	0.7784	0.0030	0.0000	0.0030
2014-12-31	近六个月	2.1292	0.6924	1.4368	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	成立至今	2.2055	0.7150	1.4905	0.0023	0.0000	0.0023
2014-09-30	近三个月	0.9940	0.3456	0.6484	0.0010	0.0000	0.0010

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