民生加银高等级信用债债券E(000715) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银高等级信用债债券E(000715)

2020-07-23 0.2357

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1600	0.6800	-0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0100	2.1900	-1.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4900	4.8800	-2.3900	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近三年	4.8600	12.5700	-7.7100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	成立至今	8.9200	18.1100	-9.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.4300	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8500	1.5000	-0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8500	1.5000	-0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7300	2.8700	-1.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7300	2.8700	-1.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近一年	2.9000	4.9500	-2.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近一年	2.9000	4.9500	-2.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三年	5.7400	13.1500	-7.4100	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	成立至今	8.7500	17.3200	-8.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	8.7500	17.3200	-8.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8700	1.3500	-0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4700	2.6300	-1.1600	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	2.8200	4.7400	-1.9200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	5.6800	12.9400	-7.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	7.8300	15.5800	-7.7500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5900	1.2600	-0.6700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1400	2.0200	-0.8800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6400	5.0600	-2.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	5.5500	12.5800	-7.0300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	6.9000	14.0400	-7.1400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.7500	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3300	2.0600	-0.7300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1400	3.1600	-1.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近三年	5.7700	12.0900	-6.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	6.2700	12.6200	-6.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.2800	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.3000	-0.5200	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.3000	-0.5200	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4800	2.9800	-1.5000	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1800	3.4900	-1.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.6900	11.7800	-6.0900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6900	1.6600	-0.9700	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8000	1.0800	-0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.2500	3.5100	-1.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	成立至今	4.8700	10.3500	-5.4800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.5700	0.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.6900	0.5000	0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.0900	2.4300	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.0900	2.4300	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-12-31	成立至今	4.1500	8.5500	-4.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.1500	8.5500	-4.4000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.5800	1.0700	-0.4900	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4400	2.4000	-0.9600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	近一年	0.1600	4.0500	-3.8900	0.0800	0.0300	0.0500
2022-09-30	成立至今	4.0400	9.1700	-5.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1300	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8600	1.3200	-0.4600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8600	1.3200	-0.4600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3900	1.9200	-0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3900	1.9200	-0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近一年	0.5700	4.1800	-3.6100	0.0800	0.0300	0.0500
2022-06-30	近一年	0.5700	4.1800	-3.6100	0.0800	0.0300	0.0500
2022-06-30	成立至今	3.4400	8.0100	-4.5700	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.6000	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-1.2600	1.6100	-2.8700	0.1100	0.0300	0.0800
2022-03-31	近一年	0.5200	4.1700	-3.6500	0.0800	0.0300	0.0500
2022-03-31	成立至今	2.5600	6.6100	-4.0500	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	近三个月	-1.7800	1.0000	-2.7800	0.1400	0.0200	0.1200
2021-12-31	近三个月	-1.7800	1.0000	-2.7800	0.1400	0.0200	0.1200
2021-12-31	近六个月	-0.8100	2.2100	-3.0200	0.1000	0.0200	0.0800
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2021-12-31	近一年	0.7300	4.6200	-3.8900	0.0800	0.0200	0.0600
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2021-12-31	成立至今	2.0200	5.9800	-3.9600	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9900	1.2000	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-09-30	近一年	3.3800	4.4300	-1.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	成立至今	3.8700	4.9200	-1.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.2200	-0.0200	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8000	1.3100	-0.5100	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8000	1.3100	-0.5100	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5500	2.3500	-0.8000	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.8500	3.6800	-0.8300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7400	1.0300	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5500	1.8600	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	成立至今	2.0300	2.3400	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.2800	1.3000	-0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.2800	1.3000	-0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
2020-09-30	成立至今	0.4700	0.4800	-0.0100	0.0100	0.0300	-0.0200
2020-07-23	近三个月	0.4468	0.3366	0.1102	0.0025	0.0000	0.0025
2020-07-23	近三个月	0.4468	0.3366	0.1102	0.0025	0.0000	0.0025
2020-07-23	近六个月	1.0527	0.6732	0.3795	0.0021	0.0000	0.0021
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2020-07-23	近一年	2.4650	1.3537	1.1113	0.0020	0.0000	0.0020
2020-07-23	近一年	2.4650	1.3537	1.1113	0.0020	0.0000	0.0020
2020-07-23	近三年	10.8201	4.0537	6.7664	0.0027	0.0000	0.0027
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2020-07-23	近五年	19.0684	6.7574	12.3110	0.0035	0.0000	0.0035
2020-07-23	近五年	19.0684	6.7574	12.3110	0.0035	0.0000	0.0035
2020-07-23	成立至今	24.4588	8.0408	16.4180	0.0037	0.0000	0.0037
2020-07-23	成立至今	24.4588	8.0408	16.4180	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近一个月	0.1222	0.1110	0.0112	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.4702	0.3366	0.1336	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.4702	0.3366	0.1336	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.1138	0.6732	0.4406	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.1138	0.6732	0.4406	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.5429	1.3537	1.1892	0.0018	0.0000	0.0018
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2020-06-30	近三年	11.0017	4.0537	6.9480	0.0026	0.0000	0.0026
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2020-06-30	近五年	19.2315	6.7574	12.4741	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	24.3143	7.9558	16.3585	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	成立至今	24.3143	7.9558	16.3585	0.0037	0.0000	0.0037
2020-03-31	近三个月	0.6406	0.3366	0.3040	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6803	0.3403	0.3400	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近三个月	0.6803	0.3403	0.3400	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近六个月	1.4133	0.6805	0.7328	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	3.0303	1.3500	1.6803	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三年	12.0420	4.0500	7.9920	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	20.6752	6.7537	13.9215	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	成立至今	22.9449	7.2826	15.6623	0.0036	0.0000	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.7280	0.3403	0.3877	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一个月	0.2564	0.1110	0.1454	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.7673	0.3366	0.4307	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.7673	0.3366	0.4307	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.5944	0.6695	0.9249	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	3.5428	1.3500	2.1928	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	12.2420	4.0500	8.1920	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	21.2315	6.6021	14.6294	0.0036	0.0000	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.8208	0.3329	0.4879	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.8753	0.3403	0.5350	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.8753	0.3403	0.5350	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.9178	0.6805	1.2373	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	4.2432	1.3500	2.8932	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三年	12.2304	4.0537	8.1767	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	成立至今	19.3289	5.9326	13.3963	0.0038	0.0000	0.0038
2018-09-30	近三个月	1.0334	0.3403	0.6931	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3616	0.1110	0.2506	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.1110	0.3366	0.7744	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.1110	0.3366	0.7744	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.2817	0.6695	1.6122	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.5453	1.3500	3.1953	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	12.2963	4.0537	8.2426	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	成立至今	17.0835	5.2521	11.8314	0.0040	0.0000	0.0040
2018-03-31	近三个月	1.1579	0.3329	0.8250	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0894	0.3403	0.7491	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0894	0.3403	0.7491	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.2131	0.6805	1.5326	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近一年	4.3201	1.3500	2.9701	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	12.3583	4.0537	8.3046	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	成立至今	14.4716	4.5826	9.8890	0.0042	0.0000	0.0042
2017-09-30	近三个月	1.1116	0.3403	0.7713	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一个月	0.3617	0.1110	0.2507	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0447	0.3366	0.7081	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	1.0447	0.3366	0.7081	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	2.0615	0.6695	1.3920	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.6887	1.3500	2.3387	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	成立至今	11.9932	3.9021	8.0911	0.0045	0.0000	0.0045
2017-03-31	近三个月	1.0063	0.3329	0.6734	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.7952	0.3403	0.4549	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近三个月	0.7952	0.3403	0.4549	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近六个月	1.5944	0.6805	0.9139	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近一年	3.2035	1.3537	1.8498	0.0039	0.0000	0.0039
2016-12-31	近三年	0.0000	3.2289	-3.2289	0.0049	0.0001	0.0048
2016-12-31	成立至今	9.7311	3.2289	6.5022	0.0049	0.0001	0.0048
2016-09-30	近三个月	0.7929	0.3403	0.4526	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	近一个月	0.2691	0.1110	0.1581	0.0045	0.0000	0.0045
2016-06-30	近三个月	0.7438	0.3366	0.4072	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	近三个月	0.7438	0.3366	0.4072	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	近六个月	1.5839	0.6732	0.9107	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	近一年	3.5929	1.3537	2.2392	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	成立至今	8.0090	2.5521	5.4569	0.0050	0.0000	0.0050
2016-03-31	近三个月	0.8338	0.3366	0.4972	0.0036	0.0000	0.0036
2015-12-31	近三个月	0.9391	0.3403	0.5988	0.0044	0.0000	0.0044
2015-12-31	近三个月	0.9391	0.3403	0.5988	0.0044	0.0000	0.0044
2015-12-31	近六个月	1.9777	0.6805	1.2972	0.0065	0.0000	0.0065
2015-12-31	近一年	4.3621	1.3500	3.0121	0.0057	0.0000	0.0057
2015-12-31	成立至今	6.3250	1.8789	4.4461	0.0051	0.0000	0.0051
2015-09-30	近三个月	1.0289	0.3403	0.6886	0.0081	0.0000	0.0081
2015-06-30	近一个月	0.4050	0.1110	0.2940	0.0096	0.0000	0.0096
2015-06-30	近三个月	1.1416	0.3366	0.8050	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近三个月	1.1416	0.3366	0.8050	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近六个月	2.3381	0.6695	1.6686	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	成立至今	4.2630	1.1984	3.0646	0.0038	0.0000	0.0038
2015-03-31	近三个月	1.1831	0.3329	0.8502	0.0030	0.0000	0.0030
2014-12-31	近三个月	1.1763	0.3403	0.8360	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近三个月	1.1763	0.3403	0.8360	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	成立至今	1.8809	0.5289	1.3520	0.0028	0.0000	0.0028
2014-09-30	成立至今	0.6964	0.1886	0.5078	0.0034	0.0000	0.0034

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