工银薪金货币B(000716) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银薪金货币B(000716)

2025-01-30 0.3625

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4676	0.3393	0.1283	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.9355	0.6787	0.2568	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	2.0398	1.3500	0.6898	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	6.5024	4.0500	2.4524	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	11.7378	6.7500	4.9878	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	36.2196	14.1732	22.0464	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.4657	0.3393	0.1264	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.9691	0.6750	0.2941	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	2.1520	1.3509	0.8011	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	6.6169	4.0509	2.5660	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	11.9933	6.7509	5.2424	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	35.5856	13.8338	21.7518	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1584	0.1107	0.0477	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.5010	0.3357	0.1653	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.5010	0.3357	0.1653	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0941	0.6713	0.4228	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0941	0.6713	0.4228	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.2287	1.3519	0.8768	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.2287	1.3519	0.8768	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.7437	4.0519	2.6918	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.7437	4.0519	2.6918	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	12.2547	6.7519	5.5028	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	34.9571	13.4945	21.4626	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	34.9571	13.4945	21.4626	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5901	0.3357	0.2544	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.1715	0.6759	0.4956	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.2856	1.3528	0.9328	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.8519	4.0528	2.7991	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	12.5098	6.7528	5.7570	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	34.2843	13.1588	21.1255	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5780	0.3403	0.2377	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5780	0.3403	0.2377	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1223	0.6805	0.4418	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1223	0.6805	0.4418	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.2287	1.3500	0.8787	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.2287	1.3500	0.8787	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.9387	4.0500	2.8887	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.9387	4.0500	2.8887	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	12.8003	6.7500	6.0503	0.0016	0.0000	0.0016
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2023-12-31	成立至今	33.4965	12.8232	20.6733	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	33.4965	12.8232	20.6733	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.5412	0.3403	0.2009	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.1012	0.6768	0.4244	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.1353	1.3500	0.7853	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	7.0159	4.0491	2.9668	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	13.1538	6.7500	6.4038	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	32.7294	12.4829	20.2465	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近一个月	0.1868	0.1110	0.0758	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5570	0.3366	0.2204	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5570	0.3366	0.2204	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0941	0.6695	0.4246	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0941	0.6695	0.4246	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.0912	1.3500	0.7412	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	2.0912	1.3500	0.7412	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.9593	4.0481	2.9112	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.9593	4.0481	2.9112	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	13.7035	6.7500	6.9535	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	32.0149	12.1426	19.8723	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	成立至今	32.0149	12.1426	19.8723	0.0030	0.0000	0.0030
2023-03-31	近三个月	0.5342	0.3329	0.2013	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	1.0228	0.6732	0.3496	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	2.0574	1.3500	0.7074	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.9383	4.0472	2.8911	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	14.2954	6.7500	7.5454	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	31.2836	11.8060	19.4776	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4860	0.3403	0.1457	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4860	0.3403	0.1457	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9863	0.6805	0.3058	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9863	0.6805	0.3058	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0979	1.3500	0.7479	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	2.0979	1.3500	0.7479	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	7.1168	4.0500	3.0668	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	7.1168	4.0500	3.0668	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	14.9678	6.7500	8.2178	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	14.9678	6.7500	8.2178	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	30.5861	11.4732	19.1129	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	30.5861	11.4732	19.1129	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.4979	0.3403	0.1576	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	1.0241	0.6768	0.3473	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	2.1888	1.3500	0.8388	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	7.3419	4.0500	3.2919	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	15.6501	6.7500	8.9001	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	29.9545	11.1329	18.8216	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1744	0.1110	0.0634	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三个月	0.5237	0.3366	0.1871	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三个月	0.5237	0.3366	0.1871	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.1007	0.6695	0.4312	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.1007	0.6695	0.4312	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.2777	1.3500	0.9277	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.2777	1.3500	0.9277	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	7.5581	4.0500	3.5081	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	7.5581	4.0500	3.5081	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	16.2875	6.7500	9.5375	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	29.3107	10.7926	18.5181	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	29.3107	10.7926	18.5181	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.5741	0.3329	0.2412	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	1.1529	0.6732	0.4797	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近一年	2.3583	1.3500	1.0083	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	7.7783	4.0500	3.7283	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	16.6758	6.7500	9.9258	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	28.6370	10.4560	18.1810	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5755	0.3403	0.2352	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5755	0.3403	0.2352	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1641	0.6805	0.4836	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.1641	0.6805	0.4836	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.4578	1.3500	1.1078	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.4578	1.3500	1.1078	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	8.0738	4.0500	4.0238	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	8.0738	4.0500	4.0238	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近五年	16.7962	6.7500	10.0462	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	16.7962	6.7500	10.0462	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	27.9028	10.1232	17.7796	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	27.9028	10.1232	17.7796	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近三个月	0.5852	0.3403	0.2449	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近六个月	1.1917	0.6768	0.5149	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.5342	1.3491	1.1851	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三年	8.4151	4.0500	4.3651	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近五年	16.9164	6.7491	10.1673	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	27.1709	9.7829	17.3880	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一个月	0.1945	0.1110	0.0835	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.6029	0.3366	0.2663	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.6029	0.3366	0.2663	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.2788	0.6695	0.6093	0.0010	0.0000	0.0010
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2021-06-30	近一年	2.4352	1.3481	1.0871	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.4352	1.3481	1.0871	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.8941	4.0500	4.8441	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	8.8941	4.0500	4.8441	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	17.0455	6.7481	10.2974	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	26.4310	9.4426	16.9884	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	26.4310	9.4426	16.9884	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.6718	0.3329	0.3389	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.3268	0.6722	0.6546	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	2.3684	1.3472	1.0212	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近三年	9.4110	4.0500	5.3610	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	17.1350	6.7472	10.3878	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	25.6733	9.1060	16.5673	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.6506	0.3393	0.3113	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三个月	0.6506	0.3393	0.3113	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.1418	0.6787	0.4631	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.1418	0.6787	0.4631	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.3990	1.3500	1.0490	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	2.3990	1.3500	1.0490	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.9042	4.0500	5.8542	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	9.9042	4.0500	5.8542	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	17.2401	6.7500	10.4901	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	17.2401	6.7500	10.4901	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	24.8346	8.7732	16.0614	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	24.8346	8.7732	16.0614	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4881	0.3393	0.1488	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	1.0280	0.6750	0.3530	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近一年	2.4465	1.3509	1.0956	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	10.3758	4.0509	6.3249	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	17.4863	6.7509	10.7354	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	24.0277	8.4338	15.5939	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1544	0.1107	0.0437	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.5372	0.3357	0.2015	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近三个月	0.5372	0.3357	0.2015	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近六个月	1.2429	0.6713	0.5716	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近六个月	1.2429	0.6713	0.5716	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一年	2.6628	1.3519	1.3109	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.6628	1.3519	1.3109	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	10.9949	4.0519	6.9430	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.9949	4.0519	6.9430	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	17.9832	6.7519	11.2313	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	23.4253	8.0945	15.3308	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	23.4253	8.0945	15.3308	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.7019	0.3357	0.3662	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6973	0.3403	0.3570	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6973	0.3403	0.3570	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.4024	0.6805	0.7219	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	3.0101	1.3500	1.6601	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	11.3238	4.0500	7.2738	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	19.2456	6.7500	12.4956	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	成立至今	21.9100	7.4232	14.4868	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.7003	0.3403	0.3600	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.2369	0.1110	0.1259	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.7294	0.3366	0.3928	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.7294	0.3366	0.3928	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.5854	0.6695	0.9159	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	3.5481	1.3500	2.1981	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	11.2993	4.0481	7.2512	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	20.2240	6.7426	13.4814	0.0028	0.0000	0.0028
2019-03-31	近三个月	0.8498	0.3329	0.5169	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.8932	0.3403	0.5529	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.8932	0.3403	0.5529	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.9320	0.6805	1.2515	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	4.1931	1.3500	2.8431	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	11.1478	4.0500	7.0978	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	18.3477	6.0732	12.2745	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	1.0296	0.3403	0.6893	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3480	0.1110	0.2370	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.0804	0.3366	0.7438	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.0804	0.3366	0.7438	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	2.2182	0.6695	1.5487	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.4114	1.3500	3.0614	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	10.9852	4.0500	6.9352	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	成立至今	16.1045	5.3926	10.7119	0.0031	0.0000	0.0031
2018-03-31	近三个月	1.1256	0.3329	0.7927	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0824	0.3403	0.7421	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0824	0.3403	0.7421	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近六个月	2.1456	0.6805	1.4651	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.7216	1.3500	2.3716	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三年	11.1024	4.0500	7.0524	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	成立至今	13.5849	4.7232	8.8617	0.0032	0.0000	0.0032
2017-09-30	近三个月	1.0518	0.3403	0.7115	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.3251	0.1110	0.2141	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8593	0.3366	0.5227	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	0.8593	0.3366	0.5227	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近六个月	1.5429	0.6695	0.8734	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	2.9444	1.3481	1.5963	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	成立至今	11.1991	4.0426	7.1565	0.0033	0.0000	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.6778	0.3329	0.3449	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6791	0.3393	0.3398	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6791	0.3393	0.3398	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近六个月	1.3802	0.6787	0.7015	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.8473	1.3500	1.4973	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	成立至今	9.5094	3.3732	6.1362	0.0035	0.0000	0.0035
2016-09-30	近三个月	0.6964	0.3393	0.3571	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一个月	0.2241	0.1107	0.1134	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.6798	0.3357	0.3441	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.6798	0.3357	0.3441	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近六个月	1.4471	0.6713	0.7758	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一年	3.2558	1.3519	1.9039	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	成立至今	8.0186	2.6945	5.3241	0.0036	0.0000	0.0036
2016-03-31	近三个月	0.7622	0.3357	0.4265	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近三个月	0.8619	0.3403	0.5216	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近三个月	0.8619	0.3403	0.5216	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近六个月	1.7829	0.6805	1.1024	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近一年	4.1505	1.3500	2.8005	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	成立至今	6.4777	2.0232	4.4545	0.0038	0.0000	0.0038
2015-09-30	近三个月	0.9131	0.3403	0.5728	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近一个月	0.3281	0.1110	0.2171	0.0057	0.0000	0.0057
2015-06-30	近三个月	1.1001	0.3366	0.7635	0.0048	0.0000	0.0048
2015-06-30	近三个月	1.1001	0.3366	0.7635	0.0048	0.0000	0.0048
2015-06-30	近六个月	2.3262	0.6695	1.6567	0.0042	0.0000	0.0042
2015-06-30	成立至今	4.6126	1.3426	3.2700	0.0040	0.0000	0.0040
2015-03-31	近三个月	1.2128	0.3329	0.8799	0.0035	0.0000	0.0035
2014-12-31	近三个月	1.1842	0.3403	0.8439	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	近三个月	1.1842	0.3403	0.8439	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	成立至今	2.2344	0.6732	1.5612	0.0037	0.0000	0.0037
2014-09-30	近三个月	1.0380	0.3329	0.7051	0.0026	0.0000	0.0026

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