南方现金通货币E(000719) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方现金通货币E(000719)

2025-01-29 0.4726

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3576	0.3456	0.0120	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7481	0.6924	0.0557	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.6904	1.3819	0.3085	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.4231	4.1955	1.2276	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	9.8990	7.0913	2.8077	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	33.5480	15.4708	18.0772	0.0050	0.0000	0.0050
2024-09-30	近三个月	0.3892	0.3456	0.0436	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.8226	0.6886	0.1340	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	1.8112	1.3819	0.4293	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.5738	4.1955	1.3783	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	10.1980	7.0913	3.1067	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	33.0722	15.0731	17.9991	0.0051	0.0000	0.0051
2024-06-30	近一个月	0.1341	0.1126	0.0215	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4318	0.3418	0.0900	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4318	0.3418	0.0900	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9353	0.6848	0.2505	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	0.9353	0.6848	0.2505	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.8726	1.3819	0.4907	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.8726	1.3819	0.4907	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	5.6863	4.1955	1.4908	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.6863	4.1955	1.4908	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	10.4433	7.0913	3.3520	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	32.5563	14.6768	17.8795	0.0051	0.0000	0.0051
2024-06-30	成立至今	32.5563	14.6768	17.8795	0.0051	0.0000	0.0051
2024-03-31	近三个月	0.5013	0.3418	0.1595	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.9805	0.6886	0.2919	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	1.9331	1.3819	0.5512	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近三年	5.7990	4.1955	1.6035	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	10.6634	7.0913	3.5721	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	31.9864	14.2861	17.7003	0.0051	0.0000	0.0051
2023-12-31	近三个月	0.4768	0.3456	0.1312	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4768	0.3456	0.1312	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9286	0.6924	0.2362	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9286	0.6924	0.2362	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.9144	1.3781	0.5363	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.9144	1.3781	0.5363	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	5.8671	4.1916	1.6755	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.8671	4.1916	1.6755	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.9006	7.0872	3.8134	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	成立至今	31.3280	13.8968	17.4312	0.0052	0.0000	0.0052
2023-12-31	成立至今	31.3280	13.8968	17.4312	0.0052	0.0000	0.0052
2023-09-30	近三个月	0.4496	0.3456	0.1040	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.9433	0.6886	0.2547	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.8471	1.3781	0.4690	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	5.9702	4.1916	1.7786	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.2467	7.0872	4.1595	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	30.7048	13.5045	17.2003	0.0052	0.0000	0.0052
2023-06-30	近一个月	0.1523	0.1126	0.0397	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.4915	0.3418	0.1497	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近六个月	0.9767	0.6810	0.2957	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近一年	1.7713	1.3781	0.3932	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.7713	1.3781	0.3932	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.9824	4.1916	1.7908	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.9824	4.1916	1.7908	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	11.7963	7.0872	4.7091	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	30.1197	13.1136	17.0061	0.0053	0.0000	0.0053
2023-06-30	成立至今	30.1197	13.1136	17.0061	0.0053	0.0000	0.0053
2023-03-31	近三个月	0.4829	0.3381	0.1448	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.8953	0.6848	0.2105	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.7165	1.3781	0.3384	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	5.9289	4.1916	1.7373	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	12.4114	7.0872	5.3242	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	29.4833	12.7283	16.7550	0.0053	0.0000	0.0053
2022-12-31	近三个月	0.4105	0.3456	0.0649	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4105	0.3456	0.0649	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7869	0.6924	0.0945	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7869	0.6924	0.0945	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7232	1.3781	0.3451	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.7232	1.3781	0.3451	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.0421	4.1955	1.8466	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.0421	4.1955	1.8466	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	13.0818	7.0872	5.9946	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	13.0818	7.0872	5.9946	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	28.8611	12.3485	16.5126	0.0054	0.0000	0.0054
2022-12-31	成立至今	28.8611	12.3485	16.5126	0.0054	0.0000	0.0054
2022-09-30	近三个月	0.3749	0.3456	0.0293	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	0.8139	0.6886	0.1253	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.8150	1.3781	0.4369	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.2746	4.1955	2.0791	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	13.8176	7.0872	6.7304	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	28.3343	11.9616	16.3727	0.0054	0.0000	0.0054
2022-06-30	近一个月	0.1330	0.1126	0.0204	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4374	0.3418	0.0956	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4374	0.3418	0.0956	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9290	0.6810	0.2480	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.9290	0.6810	0.2480	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	1.9380	1.3781	0.5599	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.9380	1.3781	0.5599	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.5262	4.1955	2.3307	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.5262	4.1955	2.3307	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	14.5938	7.0872	7.5066	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	27.8550	11.5760	16.2790	0.0055	0.0000	0.0055
2022-06-30	成立至今	27.8550	11.5760	16.2790	0.0055	0.0000	0.0055
2022-03-31	近三个月	0.4895	0.3381	0.1514	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	0.9930	0.6848	0.3082	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.0410	1.3781	0.6629	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	6.7327	4.1955	2.5372	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	15.2410	7.0872	8.1538	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	27.2982	11.1959	16.1023	0.0055	0.0000	0.0055
2021-12-31	近三个月	0.5010	0.3456	0.1554	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5010	0.3456	0.1554	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.9996	0.6924	0.3072	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	0.9996	0.6924	0.3072	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.1186	1.3781	0.7405	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.1186	1.3781	0.7405	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	6.9740	4.1955	2.7785	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.9740	4.1955	2.7785	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	15.7643	7.0872	8.6771	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.7643	7.0872	8.6771	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	26.6781	10.8212	15.8569	0.0056	0.0000	0.0056
2021-12-31	成立至今	26.6781	10.8212	15.8569	0.0056	0.0000	0.0056
2021-09-30	近三个月	0.4961	0.3456	0.1505	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.0377	0.6886	0.3491	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.1935	1.3781	0.8154	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.2820	4.1955	3.0865	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	16.0068	7.0872	8.9196	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	26.0466	10.4396	15.6070	0.0056	0.0000	0.0056
2021-06-30	近一个月	0.1827	0.1126	0.0701	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三个月	0.5389	0.3418	0.1971	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5389	0.3418	0.1971	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.1079	0.6810	0.4269	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1079	0.6810	0.4269	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1580	1.3781	0.7799	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1580	1.3781	0.7799	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.7621	4.1955	3.5666	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.7621	4.1955	3.5666	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	16.2562	7.0872	9.1690	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	25.4243	10.0592	15.3651	0.0057	0.0000	0.0057
2021-06-30	成立至今	25.4243	10.0592	15.3651	0.0057	0.0000	0.0057
2021-03-31	近三个月	0.5659	0.3381	0.2278	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.1439	0.6848	0.4591	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0582	1.3781	0.6801	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.3039	4.1955	4.1084	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	16.3797	7.0872	9.2925	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	24.7520	9.6843	15.0677	0.0058	0.0000	0.0058
2020-12-31	近三个月	0.5747	0.3456	0.2291	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5747	0.3456	0.2291	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0386	0.6924	0.3462	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0386	0.6924	0.3462	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0829	1.3819	0.7010	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.0829	1.3819	0.7010	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.8598	4.1955	4.6643	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.8598	4.1955	4.6643	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	16.5902	7.0913	9.4989	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	16.5902	7.0913	9.4989	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	24.0499	9.3147	14.7352	0.0058	0.0000	0.0058
2020-12-31	成立至今	24.0499	9.3147	14.7352	0.0058	0.0000	0.0058
2020-09-30	近三个月	0.4612	0.3456	0.1156	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.9040	0.6886	0.2154	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	2.1396	1.3819	0.7577	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.3892	4.1955	5.1937	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	16.7801	7.0913	9.6888	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	23.3411	8.9382	14.4029	0.0059	0.0000	0.0059
2020-06-30	近一个月	0.1280	0.1126	0.0154	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4407	0.3418	0.0989	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4407	0.3418	0.0989	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0336	0.6848	0.3488	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0336	0.6848	0.3488	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2935	1.3819	0.9116	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.2935	1.3819	0.9116	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	10.0406	4.1955	5.8451	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.0406	4.1955	5.8451	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	17.1649	7.0913	10.0736	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	22.7748	8.5631	14.2117	0.0060	0.0000	0.0060
2020-06-30	成立至今	22.7748	8.5631	14.2117	0.0060	0.0000	0.0060
2020-03-31	近三个月	0.5902	0.3418	0.2484	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6306	0.3456	0.2850	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6306	0.3456	0.2850	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.2471	0.6924	0.5547	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.6172	1.3781	1.2391	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	11.0495	4.1916	6.8579	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	18.9483	7.0872	11.8611	0.0060	0.0000	0.0060
2019-12-31	成立至今	21.5188	7.8246	13.6942	0.0061	0.0000	0.0061
2019-09-30	近三个月	0.6126	0.3456	0.2670	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.2002	0.1126	0.0876	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6320	0.3418	0.2902	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6320	0.3418	0.2902	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3533	0.6810	0.6723	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.1207	1.3781	1.7426	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	11.2489	4.1916	7.0573	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	20.0221	7.0832	12.9389	0.0064	0.0000	0.0064
2019-03-31	近三个月	0.7167	0.3381	0.3786	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7904	0.3456	0.4448	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7904	0.3456	0.4448	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.7438	0.6924	1.0514	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.9188	1.3781	2.5407	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	11.2984	4.1955	7.1029	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	成立至今	18.4196	6.3589	12.0607	0.0066	0.0000	0.0066
2018-09-30	近三个月	0.9459	0.3456	0.6003	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3439	0.1126	0.2313	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0443	0.3418	0.7025	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0443	0.3418	0.7025	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.1378	0.6810	1.4568	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.3180	1.3781	2.9399	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三年	11.0718	4.1955	6.8763	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	成立至今	16.3899	5.6275	10.7624	0.0070	0.0000	0.0070
2018-03-31	近三个月	1.0821	0.3381	0.7440	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0639	0.3456	0.7183	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0639	0.3456	0.7183	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.1346	0.6924	1.4422	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.1363	1.3781	2.7582	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	11.5434	4.1955	7.3479	0.0076	0.0000	0.0076
2017-12-31	成立至今	13.9539	4.8894	9.0645	0.0075	0.0000	0.0075
2017-09-30	近三个月	1.0594	0.3456	0.7138	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3427	0.1126	0.2301	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	1.0046	0.3418	0.6628	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0046	0.3418	0.6628	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	1.9600	0.6810	1.2790	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一年	3.4168	1.3781	2.0387	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近三年	11.5723	4.1721	7.4002	0.0081	0.0000	0.0081
2017-06-30	成立至今	11.5723	4.1721	7.4002	0.0081	0.0000	0.0081
2017-03-31	近三个月	0.9458	0.3381	0.6077	0.0016	0.0000	0.0000
2016-12-31	近三个月	0.7115	0.3456	0.3659	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.7115	0.3456	0.3659	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近六个月	1.4288	0.6924	0.7364	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近一年	2.8471	1.3819	1.4652	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	成立至今	9.4276	3.4674	5.9602	0.0088	0.0000	0.0088
2016-09-30	近三个月	0.7122	0.3456	0.3666	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	近一个月	0.2196	0.1126	0.1070	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.6457	0.3418	0.3039	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.6457	0.3418	0.3039	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近六个月	1.3984	0.6848	0.7136	0.0039	0.0000	0.0039
2016-06-30	近一年	2.9565	1.3819	1.5746	0.0051	0.0000	0.0051
2016-06-30	成立至今	7.8861	2.7560	5.1301	0.0097	0.0000	0.0097
2016-03-31	近三个月	0.7479	0.3418	0.4061	0.0054	0.0000	0.0054
2015-12-31	近三个月	0.7385	0.3456	0.3929	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	近三个月	0.7385	0.3456	0.3929	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	近六个月	1.5367	0.6924	0.8443	0.0060	0.0000	0.0060
2015-12-31	近一年	4.1476	1.3781	2.7695	0.0124	0.0000	0.0124
2015-12-31	成立至今	6.3983	2.0571	4.3412	0.0108	0.0000	0.0108
2015-09-30	近三个月	0.7923	0.3456	0.4467	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	近一个月	0.9275	0.1126	0.8149	0.0186	0.0000	0.0186
2015-06-30	近三个月	1.3029	0.3418	0.9611	0.0163	0.0000	0.0163
2015-06-30	近三个月	1.3029	0.3418	0.9611	0.0163	0.0000	0.0163
2015-06-30	近六个月	2.5714	0.6810	1.8904	0.0160	0.0000	0.0160
2015-06-30	成立至今	4.7880	1.3553	3.4327	0.0123	0.0000	0.0123
2015-03-31	近三个月	1.2522	0.3381	0.9141	0.0157	0.0000	0.0157
2014-12-31	近三个月	1.0972	0.3456	0.7516	0.0077	0.0000	0.0077
2014-12-31	近三个月	1.0972	0.3456	0.7516	0.0077	0.0000	0.0077
2014-12-31	成立至今	2.1610	0.6697	1.4913	0.0066	0.0000	0.0066
2014-09-30	近三个月	1.0523	0.3230	0.7293	0.0052	0.0000	0.0052

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