大成添利宝货币A(000724) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成添利宝货币A(000724)

2025-02-06 0.4183

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4025	0.0880	0.3145	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.8076	0.1760	0.6316	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.7877	0.3500	1.4377	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.2802	1.0500	4.2302	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	9.2341	1.7500	7.4841	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	30.5057	3.6505	26.8552	0.0066	0.0000	0.0066
2024-09-30	近三个月	0.4035	0.0880	0.3155	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8492	0.1750	0.6742	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.9043	0.3502	1.5541	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.3498	1.0502	4.2996	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	9.4598	1.7502	7.7096	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	29.9825	3.5626	26.4199	0.0066	0.0000	0.0066
2024-06-30	近一个月	0.1417	0.0287	0.1130	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4439	0.0870	0.3569	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4439	0.0870	0.3569	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9722	0.1740	0.7982	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9722	0.1740	0.7982	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9283	0.3505	1.5778	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9283	0.3505	1.5778	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.3957	1.0505	4.3452	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.3957	1.0505	4.3452	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	9.6560	1.7505	7.9055	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	29.4601	3.4746	25.9855	0.0067	0.0000	0.0067
2024-06-30	成立至今	29.4601	3.4746	25.9855	0.0067	0.0000	0.0067
2024-03-31	近三个月	0.5260	0.0870	0.4390	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0463	0.1752	0.8711	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.9593	0.3507	1.6086	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	5.3873	1.0507	4.3366	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	9.8218	1.7507	8.0711	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	28.8880	3.3876	25.5004	0.0068	0.0000	0.0068
2023-12-31	近三个月	0.5176	0.0882	0.4294	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三个月	0.5176	0.0882	0.4294	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9469	0.1764	0.7705	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9469	0.1764	0.7705	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.8813	0.3500	1.5313	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.8813	0.3500	1.5313	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.3664	1.0500	4.3164	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	5.3664	1.0500	4.3164	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	9.9713	1.7500	8.2213	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	9.9713	1.7500	8.2213	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	28.2136	3.3005	24.9131	0.0069	0.0000	0.0069
2023-12-31	成立至今	28.2136	3.3005	24.9131	0.0069	0.0000	0.0069
2023-09-30	近三个月	0.4271	0.0882	0.3389	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9035	0.1755	0.7280	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.7233	0.3500	1.3733	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	5.3363	1.0498	4.2865	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	10.1341	1.7500	8.3841	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	27.5534	3.2123	24.3411	0.0069	0.0000	0.0069
2023-06-30	近一个月	0.1540	0.0288	0.1252	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4743	0.0873	0.3870	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4743	0.0873	0.3870	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9256	0.1736	0.7520	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9256	0.1736	0.7520	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.5864	0.3500	1.2364	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.5864	0.3500	1.2364	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.3068	1.0495	4.2573	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.3068	1.0495	4.2573	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	10.6001	1.7500	8.8501	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	27.0109	3.1241	23.8868	0.0070	0.0000	0.0070
2023-06-30	成立至今	27.0109	3.1241	23.8868	0.0070	0.0000	0.0070
2023-03-31	近三个月	0.4491	0.0863	0.3628	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8125	0.1745	0.6380	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.4961	0.3500	1.1461	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	5.2025	1.0493	4.1532	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	11.1347	1.7500	9.3847	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	26.4113	3.0368	23.3745	0.0071	0.0000	0.0071
2022-12-31	近三个月	0.3617	0.0882	0.2735	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.3617	0.0882	0.2735	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.6547	0.1764	0.4783	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.6547	0.1764	0.4783	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.5213	0.3500	1.1713	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.5213	0.3500	1.1713	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.3340	1.0500	4.2840	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	5.3340	1.0500	4.2840	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	11.7919	1.7500	10.0419	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	11.7919	1.7500	10.0419	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	25.8461	2.9505	22.8956	0.0072	0.0000	0.0072
2022-12-31	成立至今	25.8461	2.9505	22.8956	0.0072	0.0000	0.0072
2022-09-30	近三个月	0.2920	0.0882	0.2038	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.6781	0.1755	0.5026	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.6297	0.3500	1.2797	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	5.5946	1.0500	4.5446	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	12.5147	1.7500	10.7647	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	25.3925	2.8623	22.5302	0.0073	0.0000	0.0073
2022-06-30	近一个月	0.1128	0.0288	0.0840	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.3850	0.0873	0.2977	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.3850	0.0873	0.2977	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.8609	0.1736	0.6873	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.8609	0.1736	0.6873	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	1.7870	0.3500	1.4370	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	1.7870	0.3500	1.4370	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	5.9014	1.0500	4.8514	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	5.9014	1.0500	4.8514	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	13.2937	1.7500	11.5437	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	25.0275	2.7741	22.2534	0.0074	0.0000	0.0074
2022-06-30	成立至今	25.0275	2.7741	22.2534	0.0074	0.0000	0.0074
2022-03-31	近三个月	0.4741	0.0863	0.3878	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	0.9452	0.1745	0.7707	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	1.8386	0.3500	1.4886	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近三年	6.1238	1.0500	5.0738	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	13.9563	1.7500	12.2063	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	24.5480	2.6868	21.8612	0.0074	0.0000	0.0074
2021-12-31	近三个月	0.4689	0.0882	0.3807	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.4689	0.0882	0.3807	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	0.9182	0.1764	0.7418	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9182	0.1764	0.7418	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	1.8710	0.3500	1.5210	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	1.8710	0.3500	1.5210	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.3232	1.0500	5.2732	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.3232	1.0500	5.2732	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	14.4309	1.7500	12.6809	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	14.4309	1.7500	12.6809	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	23.9603	2.6005	21.3598	0.0076	0.0000	0.0076
2021-12-31	成立至今	23.9603	2.6005	21.3598	0.0076	0.0000	0.0076
2021-09-30	近三个月	0.4472	0.0882	0.3590	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近六个月	0.8851	0.1755	0.7096	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近一年	1.8913	0.3498	1.5415	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三年	6.5321	1.0500	5.4821	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	14.6418	1.7498	12.8920	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	23.3818	2.5123	20.8695	0.0077	0.0000	0.0077
2021-06-30	近一个月	0.1437	0.0288	0.1149	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.4359	0.0873	0.3486	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.4359	0.0873	0.3486	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	0.9441	0.1736	0.7705	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近六个月	0.9441	0.1736	0.7705	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	1.8424	0.3495	1.4929	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	1.8424	0.3495	1.4929	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	6.9615	1.0500	5.9115	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	6.9615	1.0500	5.9115	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	14.8432	1.7495	13.0937	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	22.8325	2.4241	20.4084	0.0078	0.0000	0.0078
2021-06-30	成立至今	22.8325	2.4241	20.4084	0.0078	0.0000	0.0078
2021-03-31	近三个月	0.5060	0.0863	0.4197	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近六个月	0.9974	0.1743	0.8231	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	1.7805	0.3493	1.4312	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	7.5196	1.0500	6.4696	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近五年	15.0701	1.7493	13.3208	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	22.2994	2.3368	19.9626	0.0079	0.0000	0.0079
2020-12-31	近三个月	0.4889	0.0880	0.4009	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.4889	0.0880	0.4009	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.8898	0.1760	0.7138	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.8898	0.1760	0.7138	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	1.8500	0.3500	1.5000	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.8500	0.3500	1.5000	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.0943	1.0500	7.0443	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.0943	1.0500	7.0443	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.3130	1.7500	13.5630	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	15.3130	1.7500	13.5630	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	21.6836	2.2505	19.4331	0.0080	0.0000	0.0080
2020-12-31	成立至今	21.6836	2.2505	19.4331	0.0080	0.0000	0.0080
2020-09-30	近三个月	0.3990	0.0880	0.3110	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.7754	0.1750	0.6004	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	1.9727	0.3502	1.6225	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	8.6555	1.0502	7.6053	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	15.5499	1.7502	13.7997	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	21.0916	2.1626	18.9290	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	近一个月	0.1257	0.0287	0.0970	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3749	0.0870	0.2879	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3749	0.0870	0.2879	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.9517	0.1740	0.7777	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.9517	0.1740	0.7777	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.1600	0.3505	1.8095	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1600	0.3505	1.8095	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.2911	1.0505	8.2406	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.2911	1.0505	8.2406	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	16.0210	1.7505	14.2705	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	20.6104	2.0746	18.5358	0.0083	0.0000	0.0083
2020-06-30	成立至今	20.6104	2.0746	18.5358	0.0083	0.0000	0.0083
2020-03-31	近三个月	0.5747	0.0870	0.4877	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.0882	0.5218	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.0882	0.5218	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.1970	0.1764	1.0206	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.4746	0.3500	2.1246	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	10.2889	1.0500	9.2389	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	17.1252	1.7500	15.3752	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	成立至今	19.4734	1.9005	17.5729	0.0086	0.0000	0.0086
2019-09-30	近三个月	0.5834	0.0882	0.4952	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.1974	0.0288	0.1686	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.5958	0.0873	0.5085	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5958	0.0873	0.5085	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.2626	0.1736	1.0890	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.8059	0.3500	2.4559	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	10.3814	1.0495	9.3319	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	18.0603	1.7241	16.3362	0.0089	0.0000	0.0089
2019-03-31	近三个月	0.6628	0.0863	0.5765	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.6663	0.0882	0.5781	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.6663	0.0882	0.5781	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.5241	0.1764	1.3477	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.5680	0.3500	3.2180	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.4844	1.0500	9.4344	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	成立至今	16.5882	1.5505	15.0377	0.0094	0.0000	0.0094
2018-09-30	近三个月	0.8521	0.0882	0.7639	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3183	0.0288	0.2895	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9600	0.0873	0.8727	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9600	0.0873	0.8727	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.0132	0.1736	1.8396	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.0605	0.3500	3.7105	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三年	10.4682	1.0500	9.4182	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	成立至今	14.8380	1.3741	13.4639	0.0100	0.0000	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.0432	0.0863	0.9569	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0106	0.0882	0.9224	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0106	0.0882	0.9224	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.0069	0.1764	1.8305	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	3.9178	0.3500	3.5678	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三年	10.3592	1.0500	9.3092	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	成立至今	12.5717	1.2005	11.3712	0.0106	0.0000	0.0106
2017-09-30	近三个月	0.9864	0.0882	0.8982	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3370	0.0288	0.3082	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.9721	0.0873	0.8848	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9721	0.0873	0.8848	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.8734	0.1736	1.6998	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一年	3.1792	0.3495	2.8297	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	10.3570	1.0241	9.3329	0.0115	0.0000	0.0115
2017-03-31	近三个月	0.8926	0.0863	0.8063	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.6540	0.0880	0.5660	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近三个月	0.6540	0.0880	0.5660	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近六个月	1.2818	0.1760	1.1058	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近一年	2.6562	0.3500	2.3062	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	成立至今	8.3276	0.8505	7.4771	0.0126	0.0000	0.0126
2016-09-30	近三个月	0.6237	0.0880	0.5357	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一个月	0.2093	0.0285	0.1808	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6344	0.0865	0.5479	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6344	0.0870	0.5474	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近六个月	1.3570	0.1732	1.1838	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近一年	2.8868	0.3493	2.5375	0.0067	0.0000	0.0067
2016-06-30	成立至今	6.9566	0.6746	6.2820	0.0141	0.0000	0.0141
2016-03-31	近三个月	0.7181	0.0870	0.6311	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	近三个月	0.6953	0.0882	0.6071	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近三个月	0.6953	0.0882	0.6071	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近六个月	1.5092	0.1764	1.3328	0.0090	0.0000	0.0090
2015-12-31	近一年	3.4506	0.3500	3.1006	0.0066	0.0000	0.0066
2015-12-31	成立至今	5.5246	0.5005	5.0241	0.0162	0.0000	0.0162
2015-09-30	近三个月	0.8083	0.0882	0.7201	0.0124	0.0000	0.0124
2015-06-30	近一个月	0.2823	0.0288	0.2535	0.0005	0.0000	0.0005
2015-06-30	近三个月	0.8802	0.0873	0.7929	0.0010	0.0000	0.0010
2015-06-30	近三个月	0.8802	0.0873	0.7929	0.0010	0.0000	0.0010
2015-06-30	近六个月	1.9125	0.1736	1.7389	0.0014	0.0000	0.0014
2015-06-30	成立至今	3.9557	0.3241	3.6316	0.0189	0.0000	0.0189
2015-03-31	近三个月	1.0233	0.0863	0.9370	0.0011	0.0000	0.0011
2014-12-31	近三个月	1.2946	0.0882	1.2064	0.0355	0.0000	0.0355
2014-12-31	近三个月	1.2946	0.0882	1.2064	0.0355	0.0000	0.0355
2014-12-31	成立至今	2.0048	0.1505	1.8543	0.0277	0.0000	0.0277
2014-09-30	近三个月	0.7011	0.0623	0.6388	0.0086	0.0000	0.0086

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