工银财富货币A(000760) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银财富货币A(000760)

2025-05-21 0.3193

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3377	0.3329	0.0048	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近六个月	0.7067	0.6722	0.0345	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近一年	1.5341	1.3472	0.1869	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近三年	5.2639	4.0500	1.2139	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	近五年	9.7561	6.7472	3.0089	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	成立至今	25.6751	13.2078	12.4673	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近三个月	0.3678	0.3393	0.0285	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三个月	0.3678	0.3393	0.0285	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.7344	0.6787	0.0557	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近六个月	0.7344	0.6787	0.0557	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.7432	1.3500	0.3932	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.7432	1.3500	0.3932	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	5.4465	4.0500	1.3965	0.0014	0.0000	0.0014
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2024-12-31	近五年	10.1310	6.7500	3.3810	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近五年	10.1310	6.7500	3.3810	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	成立至今	25.2521	12.8749	12.3772	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	成立至今	25.2521	12.8749	12.3772	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.3653	0.3393	0.0260	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8216	0.6750	0.1466	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.9117	1.3509	0.5608	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三年	5.6333	4.0509	1.5824	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近五年	10.3717	6.7509	3.6208	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	24.7932	12.5356	12.2576	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1418	0.1107	0.0311	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.4547	0.3357	0.1190	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4547	0.3357	0.1190	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	1.0015	0.6713	0.3302	0.0016	0.0000	0.0016
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2024-06-30	近一年	1.9883	1.3519	0.6364	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	1.9883	1.3519	0.6364	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三年	5.7814	4.0519	1.7295	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	5.7814	4.0519	1.7295	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近五年	10.5994	6.7519	3.8475	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	24.3390	12.1962	12.1428	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	24.3390	12.1962	12.1428	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5443	0.3357	0.2086	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近六个月	1.0812	0.6759	0.4053	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近一年	1.9836	1.3528	0.6308	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近三年	5.8724	4.0528	1.8196	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	10.7351	6.7528	3.9823	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	23.7762	11.8606	11.9156	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5340	0.3403	0.1937	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.5340	0.3403	0.1937	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近六个月	0.9771	0.6805	0.2966	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	0.9771	0.6805	0.2966	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近一年	1.8667	1.3500	0.5167	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	1.8667	1.3500	0.5167	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	5.9516	4.0500	1.9016	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	5.9516	4.0500	1.9016	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	10.8498	6.7500	4.0998	0.0021	0.0000	0.0021
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2023-12-31	成立至今	23.1061	11.5249	11.5812	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	23.1061	11.5249	11.5812	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.4408	0.3403	0.1005	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.8928	0.6768	0.2160	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.7281	1.3500	0.3781	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	5.9703	4.0491	1.9212	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	10.9182	6.7500	4.1682	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	22.4523	11.1847	11.2676	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1448	0.1110	0.0338	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4501	0.3366	0.1135	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4501	0.3366	0.1135	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.8810	0.6695	0.2115	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.8810	0.6695	0.2115	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.6698	1.3500	0.3198	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.6698	1.3500	0.3198	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.9312	4.0481	1.8831	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	5.9312	4.0481	1.8831	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	11.1921	6.7500	4.4421	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	21.9149	10.8444	11.0705	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	21.9149	10.8444	11.0705	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.4290	0.3329	0.0961	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.8279	0.6732	0.1547	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.6569	1.3500	0.3069	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	5.9952	4.0472	1.9480	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近五年	11.6401	6.7500	4.8901	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	21.3687	10.5078	10.8609	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.3972	0.3403	0.0569	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.3972	0.3403	0.0569	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7819	0.6805	0.1014	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.7819	0.6805	0.1014	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	1.7407	1.3500	0.3907	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.7407	1.3500	0.3907	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.2605	4.0500	2.2105	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三年	6.2605	4.0500	2.2105	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	12.2966	6.7500	5.5466	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近五年	12.2966	6.7500	5.5466	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	20.8503	10.1749	10.6754	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	20.8503	10.1749	10.6754	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.3833	0.3403	0.0430	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近六个月	0.8222	0.6768	0.1454	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近一年	1.8911	1.3500	0.5411	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	6.4616	4.0500	2.4116	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近五年	12.9165	6.7500	6.1665	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	20.3722	9.8347	10.5375	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1186	0.1110	0.0076	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4373	0.3366	0.1007	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4373	0.3366	0.1007	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9513	0.6695	0.2818	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9513	0.6695	0.2818	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.0156	1.3500	0.6656	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.0156	1.3500	0.6656	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.6621	4.0500	2.6121	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近三年	6.6621	4.0500	2.6121	0.0021	0.0000	0.0021
2022-06-30	近五年	13.4816	6.7500	6.7316	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	19.9126	9.4944	10.4182	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	19.9126	9.4944	10.4182	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5118	0.3329	0.1789	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0601	0.6732	0.3869	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.1210	1.3500	0.7710	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	6.8114	4.0500	2.7614	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近五年	13.9845	6.7500	7.2345	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	19.3905	9.1578	10.2327	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5455	0.3403	0.2052	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三个月	0.5455	0.3403	0.2052	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.0543	0.6805	0.3738	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.0543	0.6805	0.3738	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	2.2305	1.3500	0.8805	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.2305	1.3500	0.8805	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.9567	4.0500	2.9067	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三年	6.9567	4.0500	2.9067	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	14.3288	6.7500	7.5788	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	14.3288	6.7500	7.5788	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	18.7826	8.8249	9.9577	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	18.7826	8.8249	9.9577	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.5060	0.3403	0.1657	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.0498	0.6768	0.3730	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.2368	1.3491	0.8877	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	7.0104	4.0500	2.9604	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近五年	14.4664	6.7491	7.7173	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	成立至今	18.1381	8.4847	9.6534	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一个月	0.1706	0.1110	0.0596	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5411	0.3366	0.2045	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5411	0.3366	0.2045	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1640	0.6695	0.4945	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近六个月	1.1640	0.6695	0.4945	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.1328	1.3481	0.7847	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.1328	1.3481	0.7847	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.2050	4.0500	3.1550	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	7.2050	4.0500	3.1550	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近五年	14.6226	6.7481	7.8745	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	17.5434	8.1444	9.3990	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	17.5434	8.1444	9.3990	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.6196	0.3329	0.2867	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近六个月	1.1747	0.6722	0.5025	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近一年	2.1020	1.3472	0.7548	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三年	7.5396	4.0500	3.4896	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近五年	14.7892	6.7472	8.0420	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	成立至今	16.9108	7.8078	9.1030	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.5517	0.3393	0.2124	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5517	0.3393	0.2124	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9577	0.6787	0.2790	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9577	0.6787	0.2790	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1637	1.3500	0.8137	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近一年	2.1637	1.3500	0.8137	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三年	7.9670	4.0500	3.9170	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三年	7.9670	4.0500	3.9170	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近五年	14.7488	6.7500	7.9988	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	14.7488	6.7500	7.9988	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	16.1909	7.4749	8.7160	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	16.1909	7.4749	8.7160	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.4037	0.3393	0.0644	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9165	0.6750	0.2415	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近一年	2.1997	1.3509	0.8488	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三年	8.3962	4.0509	4.3453	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近五年	14.7904	6.7509	8.0395	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	成立至今	15.5534	7.1356	8.4178	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1469	0.1107	0.0362	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三个月	0.5107	0.3357	0.1750	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近三个月	0.5107	0.3357	0.1750	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近六个月	1.1946	0.6713	0.5233	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	近六个月	1.1946	0.6713	0.5233	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	近一年	2.3713	1.3519	1.0194	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一年	2.3713	1.3519	1.0194	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近三年	8.9164	4.0519	4.8645	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	8.9164	4.0519	4.8645	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近五年	14.9686	6.7519	8.2167	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	15.0888	6.7962	8.2926	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	15.0888	6.7962	8.2926	0.0027	0.0000	0.0027
2020-03-31	近三个月	0.6804	0.3357	0.3447	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	近三个月	0.5871	0.3403	0.2468	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5871	0.3403	0.2468	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近六个月	1.1628	0.6805	0.4823	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近一年	2.4072	1.3500	1.0572	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三年	9.4658	4.0500	5.4158	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	成立至今	13.7301	6.1249	7.6052	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.5723	0.3403	0.2320	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近一个月	0.1778	0.1110	0.0668	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.5779	0.3366	0.2413	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.5779	0.3366	0.2413	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近六个月	1.2301	0.6695	0.5606	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一年	2.5349	1.3500	1.1849	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近三年	9.6293	4.0481	5.5812	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	12.4229	5.4444	6.9785	0.0025	0.0000	0.0025
2019-03-31	近三个月	0.6485	0.3329	0.3156	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三个月	0.5960	0.3403	0.2557	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.5960	0.3403	0.2557	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近六个月	1.2889	0.6805	0.6084	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近一年	3.1962	1.3500	1.8462	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	近三年	9.6783	4.0500	5.6283	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	成立至今	11.0567	4.7749	6.2818	0.0025	0.0000	0.0025
2018-09-30	近三个月	0.6888	0.3403	0.3485	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一个月	0.2914	0.1110	0.1804	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近三个月	0.8548	0.3366	0.5182	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近三个月	0.8548	0.3366	0.5182	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近六个月	1.8831	0.6695	1.2136	0.0033	0.0000	0.0033
2018-06-30	近一年	3.7632	1.3500	2.4132	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三年	9.5291	4.0500	5.4791	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	9.6435	4.0944	5.5491	0.0025	0.0000	0.0025
2018-03-31	近三个月	1.0195	0.3329	0.6866	0.0038	0.0000	0.0038
2017-12-31	近三个月	0.9514	0.3403	0.6111	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9514	0.3403	0.6111	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.8454	0.6805	1.1649	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.5819	1.3500	2.2319	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	成立至今	7.6170	3.4249	4.1921	0.0021	0.0000	0.0021
2017-09-30	近三个月	0.8857	0.3403	0.5454	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3015	0.1110	0.1905	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	近三个月	0.8824	0.3366	0.5458	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三个月	0.8824	0.3366	0.5458	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近六个月	1.7050	0.6695	1.0355	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近一年	3.0413	1.3481	1.6932	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	成立至今	5.6670	2.7444	2.9226	0.0020	0.0000	0.0020
2017-03-31	近三个月	0.8154	0.3329	0.4825	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.6666	0.3393	0.3273	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6666	0.3393	0.3273	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.3139	0.6787	0.6352	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.6061	1.3500	1.2561	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	成立至今	3.8956	2.0749	1.8207	0.0018	0.0000	0.0018
2016-09-30	近三个月	0.6431	0.3393	0.3038	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.2323	0.1107	0.1216	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6873	0.3357	0.3516	0.0035	0.0000	0.0035
2016-06-30	近三个月	0.6873	0.3357	0.3516	0.0035	0.0000	0.0035
2016-06-30	近六个月	1.2754	0.6713	0.6041	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近一年	2.4411	1.3519	1.0892	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	成立至今	2.5482	1.3962	1.1520	0.0020	0.0000	0.0020
2016-03-31	近三个月	0.5841	0.3357	0.2484	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近三个月	0.5882	0.3403	0.2479	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近三个月	0.5882	0.3403	0.2479	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近六个月	1.1511	0.6805	0.4706	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	成立至今	1.2568	0.7249	0.5319	0.0012	0.0000	0.0012
2015-09-30	近三个月	0.5596	0.3403	0.2193	0.0007	0.0000	0.0007

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