国富健康优质生活股票(000761) - 净值表现 - 搜狐基金

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国富健康优质生活股票(000761)

2024-11-22 1.3468

-2.8563%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.3900	13.7900	1.6000	1.4000	1.6100	-0.2100
2024-09-30	近六个月	15.3100	5.2700	10.0400	1.2000	1.2800	-0.0800
2024-09-30	近一年	-2.5400	0.7200	-3.2600	1.2600	1.1200	0.1400
2024-09-30	近三年	-29.1100	-14.6400	-14.4700	1.3900	1.0200	0.3700
2024-09-30	近五年	21.3900	0.7100	20.6800	1.4000	1.1100	0.2900
2024-09-30	成立至今	38.3800	54.8800	-16.5000	1.6200	1.2300	0.3900
2024-06-30	近一个月	-3.1300	-7.1400	4.0100	0.6200	0.5500	0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.0700	-7.4900	7.4200	0.9400	0.7600	0.1800
2024-06-30	近三个月	-0.0700	-7.4900	7.4200	0.9400	0.7600	0.1800
2024-06-30	近六个月	-8.0600	-9.6700	1.6100	1.3100	0.9600	0.3500
2024-06-30	近六个月	-8.0600	-9.6700	1.6100	1.3100	0.9600	0.3500
2024-06-30	近一年	-19.2700	-13.0300	-6.2400	1.1800	0.8400	0.3400
2024-06-30	近一年	-19.2700	-13.0300	-6.2400	1.1800	0.8400	0.3400
2024-06-30	近三年	-45.3700	-32.3500	-13.0200	1.3900	0.9900	0.4000
2024-06-30	近三年	-45.3700	-32.3500	-13.0200	1.3900	0.9900	0.4000
2024-06-30	近五年	7.9400	-11.5900	19.5300	1.3800	1.0600	0.3200
2024-06-30	成立至今	19.9200	36.1100	-16.1900	1.6200	1.2200	0.4000
2024-06-30	成立至今	19.9200	36.1100	-16.1900	1.6200	1.2200	0.4000
2024-03-31	近三个月	-7.9900	-2.3600	-5.6300	1.6100	1.1300	0.4800
2024-03-31	近六个月	-15.4800	-4.3200	-11.1600	1.3100	0.9400	0.3700
2024-03-31	近一年	-27.0000	-11.3000	-15.7000	1.1800	0.8200	0.3600
2024-03-31	近三年	-39.4200	-23.0300	-16.3900	1.4000	1.0100	0.3900
2024-03-31	近五年	4.2700	-5.4800	9.7500	1.4000	1.0900	0.3100
2024-03-31	成立至今	20.0100	47.1200	-27.1100	1.6400	1.2300	0.4100
2023-12-31	近三个月	-8.1400	-2.0100	-6.1300	0.9400	0.7100	0.2300
2023-12-31	近三个月	-8.1400	-2.0100	-6.1300	0.9400	0.7100	0.2300
2023-12-31	近六个月	-12.1900	-3.7200	-8.4700	1.0400	0.7200	0.3200
2023-12-31	近六个月	-12.1900	-3.7200	-8.4700	1.0400	0.7200	0.3200
2023-12-31	近一年	-19.6800	-6.0500	-13.6300	0.9900	0.7200	0.2700
2023-12-31	近一年	-19.6800	-6.0500	-13.6300	0.9900	0.7200	0.2700
2023-12-31	近三年	-34.6300	-23.8900	-10.7400	1.4200	1.0500	0.3700
2023-12-31	近三年	-34.6300	-23.8900	-10.7400	1.4200	1.0500	0.3700
2023-12-31	近五年	39.2000	20.1100	19.0900	1.3800	1.1000	0.2800
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2023-12-31	成立至今	30.4300	50.6800	-20.2500	1.6400	1.2300	0.4100
2023-12-31	成立至今	30.4300	50.6800	-20.2500	1.6400	1.2300	0.4100
2023-09-30	近三个月	-4.4100	-1.7500	-2.6600	1.1300	0.7400	0.3900
2023-09-30	近六个月	-13.6300	-7.2900	-6.3400	1.0500	0.6900	0.3600
2023-09-30	近一年	-2.5900	-1.4200	-1.1700	1.3000	0.8600	0.4400
2023-09-30	近三年	-17.3400	-14.6100	-2.7300	1.4400	1.0700	0.3700
2023-09-30	近五年	35.1000	10.0800	25.0200	1.4100	1.1300	0.2800
2023-09-30	成立至今	41.9900	53.7700	-11.7800	1.6500	1.2400	0.4100
2023-06-30	近一个月	0.1100	0.8500	-0.7400	1.2400	0.7200	0.5200
2023-06-30	近三个月	-9.6500	-5.6400	-4.0100	0.9700	0.6400	0.3300
2023-06-30	近三个月	-9.6500	-5.6400	-4.0100	0.9700	0.6400	0.3300
2023-06-30	近六个月	-8.5200	-2.4200	-6.1000	0.9300	0.7100	0.2200
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2023-06-30	近一年	-15.6400	-10.5800	-5.0600	1.3600	0.8800	0.4800
2023-06-30	近一年	-15.6400	-10.5800	-5.0600	1.3600	0.8800	0.4800
2023-06-30	近三年	0.6300	-6.8200	7.4500	1.4800	1.1300	0.3500
2023-06-30	近三年	0.6300	-6.8200	7.4500	1.4800	1.1300	0.3500
2023-06-30	近五年	34.3000	10.0500	24.2500	1.4200	1.1500	0.2700
2023-06-30	成立至今	48.5400	56.5000	-7.9600	1.6700	1.2500	0.4200
2023-06-30	成立至今	48.5400	56.5000	-7.9600	1.6700	1.2500	0.4200
2023-03-31	近三个月	1.2400	3.4200	-2.1800	0.8800	0.7700	0.1100
2023-03-31	近六个月	12.7800	6.3300	6.4500	1.5200	1.0000	0.5200
2023-03-31	近一年	1.0800	1.8100	-0.7300	1.5300	1.0200	0.5100
2023-03-31	近三年	42.0900	10.2300	31.8600	1.4800	1.1400	0.3400
2023-03-31	近五年	39.8000	7.0100	32.7900	1.4200	1.1600	0.2600
2023-03-31	成立至今	64.4000	65.8600	-1.4600	1.6800	1.2700	0.4100
2022-12-31	近三个月	11.3900	2.8200	8.5700	1.9500	1.1900	0.7600
2022-12-31	近三个月	11.3900	2.8200	8.5700	1.9500	1.1900	0.7600
2022-12-31	近六个月	-7.7800	-8.3600	0.5800	1.6700	1.0100	0.6600
2022-12-31	近六个月	-7.7800	-8.3600	0.5800	1.6700	1.0100	0.6600
2022-12-31	近一年	-16.6000	-14.5500	-2.0500	1.8000	1.1500	0.6500
2022-12-31	近一年	-16.6000	-14.5500	-2.0500	1.8000	1.1500	0.6500
2022-12-31	近三年	31.8000	-1.9400	33.7400	1.5600	1.2100	0.3500
2022-12-31	近三年	31.8000	-1.9400	33.7400	1.5600	1.2100	0.3500
2022-12-31	近五年	32.2300	0.8300	31.4000	1.4300	1.1700	0.2600
2022-12-31	近五年	32.2300	0.8300	31.4000	1.4300	1.1700	0.2600
2022-12-31	成立至今	62.3800	60.3800	2.0000	1.7000	1.2800	0.4200
2022-12-31	成立至今	62.3800	60.3800	2.0000	1.7000	1.2800	0.4200
2022-09-30	近三个月	-17.2100	-10.8800	-6.3300	1.3400	0.8100	0.5300
2022-09-30	近六个月	-10.3800	-4.2500	-6.1300	1.5400	1.0400	0.5000
2022-09-30	近一年	-25.3300	-14.0400	-11.2900	1.5900	1.0700	0.5200
2022-09-30	近三年	27.8700	1.4200	26.4500	1.4700	1.1800	0.2900
2022-09-30	近五年	19.1900	2.1400	17.0500	1.3800	1.1500	0.2300
2022-09-30	成立至今	45.7700	55.9800	-10.2100	1.6900	1.2800	0.4100
2022-06-30	近一个月	7.9900	9.1900	-1.2000	1.4800	0.9200	0.5600
2022-06-30	近三个月	8.2500	7.4300	0.8200	1.7300	1.2300	0.5000
2022-06-30	近三个月	8.2500	7.4300	0.8200	1.7300	1.2300	0.5000
2022-06-30	近六个月	-9.5700	-6.7500	-2.8200	1.9400	1.2900	0.6500
2022-06-30	近六个月	-9.5700	-6.7500	-2.8200	1.9400	1.2900	0.6500
2022-06-30	近一年	-19.7900	-13.0100	-6.7800	1.6200	1.2200	0.4000
2022-06-30	近一年	-19.7900	-13.0100	-6.7800	1.6200	1.2200	0.4000
2022-06-30	近三年	58.4800	13.6800	44.8000	1.4400	1.1800	0.2600
2022-06-30	近三年	58.4800	13.6800	44.8000	1.4400	1.1800	0.2600
2022-06-30	近五年	54.1800	18.9800	35.2000	1.3500	1.1400	0.2100
2022-06-30	成立至今	76.0700	75.0200	1.0500	1.7000	1.2900	0.4100
2022-06-30	成立至今	76.0700	75.0200	1.0500	1.7000	1.2900	0.4100
2022-03-31	近三个月	-16.4600	-13.2000	-3.2600	2.1300	1.3400	0.7900
2022-03-31	近六个月	-16.6800	-10.2200	-6.4600	1.6500	1.1100	0.5400
2022-03-31	近一年	-17.9000	-14.7700	-3.1300	1.4500	1.1500	0.3000
2022-03-31	近三年	41.3100	4.6600	36.6500	1.4100	1.1800	0.2300
2022-03-31	近五年	48.9500	16.1500	32.8000	1.3100	1.1100	0.2000
2022-03-31	成立至今	62.6500	62.9100	-0.2600	1.7000	1.3000	0.4000
2021-12-31	近三个月	-0.2600	3.4400	-3.7000	1.0000	0.8400	0.1600
2021-12-31	近三个月	-0.2600	3.4400	-3.7000	1.0000	0.8400	0.1600
2021-12-31	近六个月	-11.3000	-6.7100	-4.5900	1.2600	1.1500	0.1100
2021-12-31	近六个月	-11.3000	-6.7100	-4.5900	1.2600	1.1500	0.1100
2021-12-31	近一年	-2.4300	-5.2000	2.7700	1.3700	1.2100	0.1600
2021-12-31	近一年	-2.4300	-5.2000	2.7700	1.3700	1.2100	0.1600
2021-12-31	近三年	107.7900	49.6100	58.1800	1.3300	1.1800	0.1500
2021-12-31	近三年	107.7900	49.6100	58.1800	1.3300	1.1800	0.1500
2021-12-31	近五年	82.1300	38.5500	43.5800	1.2300	1.0700	0.1600
2021-12-31	近五年	82.1300	38.5500	43.5800	1.2300	1.0700	0.1600
2021-12-31	成立至今	94.7000	87.6900	7.0100	1.6800	1.2900	0.3900
2021-12-31	成立至今	94.7000	87.6900	7.0100	1.6800	1.2900	0.3900
2021-09-30	近三个月	-11.0700	-9.8100	-1.2600	1.4700	1.3900	0.0800
2021-09-30	近六个月	-1.4600	-5.0600	3.6000	1.2400	1.2000	0.0400
2021-09-30	近一年	13.6400	0.7600	12.8800	1.4000	1.2400	0.1600
2021-09-30	近三年	85.7400	29.9000	55.8400	1.3800	1.2200	0.1600
2021-09-30	近五年	79.4200	35.4500	43.9700	1.2300	1.0700	0.1600
2021-09-30	成立至今	95.2100	81.4500	13.7600	1.7000	1.3100	0.3900
2021-06-30	近一个月	2.6100	-2.9700	5.5800	0.8400	0.8200	0.0200
2021-06-30	近三个月	10.8000	5.2600	5.5400	0.9300	0.9500	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	10.0100	1.6200	8.3900	1.4800	1.2700	0.2100
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2021-06-30	近一年	48.7100	19.7800	28.9300	1.4300	1.2600	0.1700
2021-06-30	近一年	48.7100	19.7800	28.9300	1.4300	1.2600	0.1700
2021-06-30	近三年	98.4700	41.4800	56.9900	1.3700	1.2000	0.1700
2021-06-30	近三年	98.4700	41.4800	56.9900	1.3700	1.2000	0.1700
2021-06-30	近五年	106.6900	54.5700	52.1200	1.2100	1.0300	0.1800
2021-06-30	成立至今	119.5100	101.1900	18.3200	1.7100	1.3000	0.4100
2021-06-30	成立至今	119.5100	101.1900	18.3200	1.7100	1.3000	0.4100
2021-03-31	近三个月	-0.7200	-3.4600	2.7400	1.8900	1.5400	0.3500
2021-03-31	近六个月	15.3300	6.1400	9.1900	1.5400	1.2900	0.2500
2021-03-31	近一年	71.2300	27.0200	44.2100	1.4600	1.2400	0.2200
2021-03-31	近三年	68.4600	23.3100	45.1500	1.3800	1.2000	0.1800
2021-03-31	近五年	89.9400	44.1400	45.8000	1.2400	1.0300	0.2100
2021-03-31	成立至今	98.1100	91.1300	6.9800	1.7300	1.3100	0.4200
2020-12-31	近三个月	16.1600	9.9400	6.2200	1.1200	0.9900	0.1300
2020-12-31	近三个月	16.1600	9.9400	6.2200	1.1200	0.9900	0.1300
2020-12-31	近六个月	35.1800	17.8800	17.3000	1.3800	1.2500	0.1300
2020-12-31	近六个月	35.1800	17.8800	17.3000	1.3800	1.2500	0.1300
2020-12-31	近一年	61.9600	21.0600	40.9000	1.4800	1.2700	0.2100
2020-12-31	近一年	61.9600	21.0600	40.9000	1.4800	1.2700	0.2100
2020-12-31	近三年	62.4900	24.4800	38.0100	1.3100	1.1600	0.1500
2020-12-31	近三年	62.4900	24.4800	38.0100	1.3100	1.1600	0.1500
2020-12-31	近五年	60.1400	32.1800	27.9600	1.3700	1.0700	0.3000
2020-12-31	近五年	60.1400	32.1800	27.9600	1.3700	1.0700	0.3000
2020-12-31	成立至今	99.5400	97.9800	1.5600	1.7300	1.3100	0.4200
2020-12-31	成立至今	99.5400	97.9800	1.5600	1.7300	1.3100	0.4200
2020-09-30	近三个月	16.3700	7.2200	9.1500	1.6000	1.4600	0.1400
2020-09-30	近六个月	48.4700	19.6800	28.7900	1.3600	1.1900	0.1700
2020-09-30	近一年	50.6800	17.0900	33.5900	1.4200	1.2100	0.2100
2020-09-30	近三年	40.4600	17.9200	22.5400	1.3000	1.1400	0.1600
2020-09-30	近五年	84.1200	37.4500	46.6700	1.4200	1.0900	0.3300
2020-09-30	成立至今	71.7800	80.0800	-8.3000	1.7500	1.3200	0.4300
2020-06-30	近一个月	13.7200	7.2900	6.4300	1.0100	0.8400	0.1700
2020-06-30	近三个月	27.5800	11.6200	15.9600	1.0500	0.7900	0.2600
2020-06-30	近三个月	27.5800	11.6200	15.9600	1.0500	0.7900	0.2600
2020-06-30	近六个月	19.8100	2.7000	17.1100	1.5800	1.2900	0.2900
2020-06-30	近六个月	19.8100	2.7000	17.1100	1.5800	1.2900	0.2900
2020-06-30	近一年	32.8600	9.1000	23.7600	1.2500	1.0400	0.2100
2020-06-30	近一年	32.8600	9.1000	23.7600	1.2500	1.0400	0.2100
2020-06-30	近三年	29.2600	14.1800	15.0800	1.2200	1.0600	0.1600
2020-06-30	近三年	29.2600	14.1800	15.0800	1.2200	1.0600	0.1600
2020-06-30	近五年	13.8100	-2.8500	16.6600	1.6100	1.2300	0.3800
2020-06-30	成立至今	47.6100	67.9600	-20.3500	1.7600	1.3100	0.4500
2020-06-30	成立至今	47.6100	67.9600	-20.3500	1.7600	1.3100	0.4500
2020-03-31	近三个月	-6.0900	-8.0000	1.9100	1.9600	1.6400	0.3200
2019-12-31	近三个月	8.0700	6.3400	1.7300	0.7100	0.6300	0.0800
2019-12-31	近三个月	8.0700	6.3400	1.7300	0.7100	0.6300	0.0800
2019-12-31	近六个月	10.8900	6.2300	4.6600	0.8300	0.7300	0.1000
2019-12-31	近一年	31.4800	30.3700	1.1100	1.1200	1.0500	0.0700
2019-12-31	近三年	15.2500	20.7200	-5.4700	1.0900	0.9500	0.1400
2019-12-31	近五年	7.9800	16.2300	-8.2500	1.8000	1.3100	0.4900
2019-12-31	成立至今	23.2000	63.5500	-40.3500	1.7700	1.3100	0.4600
2019-09-30	近三个月	2.6100	-0.1100	2.7200	0.9300	0.8100	0.1200
2019-06-30	近一个月	4.7100	4.6500	0.0600	1.0300	0.9800	0.0500
2019-06-30	近三个月	-3.4800	-1.1000	-2.3800	1.3800	1.2900	0.0900
2019-06-30	近三个月	-3.4800	-1.1000	-2.3800	1.3800	1.2900	0.0900
2019-06-30	近六个月	18.5700	22.7200	-4.1500	1.3700	1.3100	0.0600
2019-06-30	近一年	0.4500	8.2600	-7.8100	1.4100	1.3000	0.1100
2019-06-30	近三年	4.6100	18.2800	-13.6700	1.1100	0.9400	0.1700
2019-06-30	成立至今	11.1000	53.9500	-42.8500	1.8400	1.3600	0.4800
2019-03-31	近三个月	22.8400	24.0800	-1.2400	1.3300	1.3100	0.0200
2018-12-31	近三个月	-10.8500	-10.1900	-0.6600	1.5500	1.3900	0.1600
2018-12-31	近三个月	-10.8500	-10.1900	-0.6600	1.5500	1.3900	0.1600
2018-12-31	近六个月	-15.2800	-11.7800	-3.5000	1.4500	1.2700	0.1800
2018-12-31	近一年	-23.7000	-21.1300	-2.5700	1.3000	1.1400	0.1600
2018-12-31	近三年	-24.8000	-16.2500	-8.5500	1.4000	1.0000	0.4000
2018-12-31	成立至今	-6.3000	25.4500	-31.7500	1.8900	1.3700	0.5200
2018-09-30	近三个月	-4.9700	-1.7700	-3.2000	1.3600	1.1500	0.2100
2018-06-30	近一个月	-7.3700	-6.4500	-0.9200	1.2800	1.0900	0.1900
2018-06-30	近三个月	-5.9500	-8.2500	2.3000	1.1200	0.9700	0.1500
2018-06-30	近三个月	-5.9500	-8.2500	2.3000	1.1200	0.9700	0.1500
2018-06-30	近六个月	-9.9300	-10.5900	0.6600	1.1400	0.9800	0.1600
2018-06-30	近一年	-3.1500	-3.3200	0.1700	0.9700	0.8100	0.1600
2018-06-30	近三年	-14.7300	-17.7400	3.0100	1.7700	1.2700	0.5000
2018-06-30	成立至今	10.6000	42.2100	-31.6100	1.9400	1.3800	0.5600
2018-03-31	近三个月	-4.2300	-2.5500	-1.6800	1.1600	1.0000	0.1600
2017-12-31	近三个月	0.4100	4.1500	-3.7400	0.9200	0.6800	0.2400
2017-12-31	近三个月	0.4100	4.1500	-3.7400	0.9200	0.6800	0.2400
2017-12-31	近六个月	7.5300	8.1300	-0.6000	0.7900	0.5900	0.2000
2017-12-31	近一年	14.8700	17.4100	-2.5400	0.7500	0.5400	0.2100
2017-12-31	近三年	7.6200	13.0300	-5.4100	2.1100	1.4300	0.6800
2017-12-31	成立至今	22.8000	59.0500	-36.2500	2.0400	1.4300	0.6100
2017-09-30	近三个月	7.0900	3.8200	3.2700	0.6500	0.5000	0.1500
2017-06-30	近一个月	7.4300	4.2900	3.1400	0.8300	0.5700	0.2600
2017-06-30	近三个月	4.5800	4.8700	-0.2900	0.7700	0.5300	0.2400
2017-06-30	近三个月	4.5800	4.8700	-0.2900	0.7700	0.5300	0.2400
2017-06-30	近六个月	6.8300	8.5800	-1.7500	0.7200	0.4900	0.2300
2017-06-30	近一年	7.5300	13.0100	-5.4800	0.8500	0.5700	0.2800
2017-06-30	成立至今	14.2000	47.0900	-32.8900	2.2000	1.5400	0.6600
2017-03-31	近三个月	2.1500	3.5300	-1.3800	0.6700	0.4400	0.2300
2016-12-31	近三个月	-1.7500	1.1200	-2.8700	0.8800	0.6100	0.2700
2016-12-31	近三个月	-1.7500	1.1200	-2.8700	0.8800	0.6100	0.2700
2016-12-31	近六个月	0.6600	4.0800	-3.4200	0.9600	0.6500	0.3100
2016-12-31	近一年	-14.2100	-9.5600	-4.6500	1.9100	1.1900	0.7200
2016-12-31	成立至今	6.9000	35.4700	-28.5700	2.4000	1.6800	0.7200
2016-09-30	近三个月	2.4500	2.9200	-0.4700	1.0500	0.6800	0.3700
2016-06-30	近一个月	6.7300	-0.3800	7.1100	1.4400	0.8400	0.6000
2016-06-30	近三个月	1.8200	-1.8400	3.6600	1.5700	0.8600	0.7100
2016-06-30	近三个月	1.8200	-1.8400	3.6600	1.5700	0.8600	0.7100
2016-06-30	近六个月	-14.7700	-13.1000	-1.6700	2.5500	1.5700	0.9800
2016-06-30	近一年	-18.1200	-24.7100	6.5900	2.7800	1.9600	0.8200
2016-06-30	成立至今	6.2000	30.1600	-23.9600	2.6700	1.8700	0.8000
2016-03-31	近三个月	-16.2900	-11.4700	-4.8200	3.2700	2.0600	1.2100
2015-12-31	近三个月	33.5500	14.3300	19.2200	2.0400	1.4200	0.6200
2015-12-31	近三个月	33.5500	14.3300	19.2200	2.0400	1.4200	0.6200
2015-12-31	近六个月	-3.9300	-13.3600	9.4300	3.0000	2.2800	0.7200
2015-12-31	近一年	9.2000	6.4500	2.7500	3.0300	2.1100	0.9200
2015-12-31	成立至今	24.6000	49.7800	-25.1800	2.7200	1.9800	0.7400
2015-09-30	近三个月	-28.0600	-24.2200	-3.8400	3.6500	2.8400	0.8100
2015-06-30	近一个月	-30.9000	-6.3500	-24.5500	5.5600	2.9700	2.5900
2015-06-30	近三个月	-9.5500	9.2800	-18.8300	3.9400	2.2200	1.7200
2015-06-30	近三个月	-9.5500	9.2800	-18.8300	3.9400	2.2200	1.7200
2015-06-30	近六个月	13.6700	22.8600	-9.1900	3.0600	1.9200	1.1400
2015-06-30	成立至今	29.7000	72.8800	-43.1800	2.5200	1.7400	0.7800
2015-03-31	近三个月	25.6800	12.4200	13.2600	1.6400	1.5500	0.0900
2014-12-31	近三个月	13.9900	37.1600	-23.1700	1.0700	1.4000	-0.3300
2014-12-31	近三个月	13.9900	37.1600	-23.1700	1.0700	1.4000	-0.3300
2014-12-31	成立至今	14.1000	40.7100	-26.6100	1.0300	1.3400	-0.3100

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