工银新财富灵活配置混合(000763) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银新财富灵活配置混合(000763)

2024-11-20 2.1530

0.0465%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	23.1700	9.2000	13.9700	1.7400	0.8500	0.8900
2024-09-30	近六个月	19.5200	8.8000	10.7200	1.4600	0.6700	0.7900
2024-09-30	近一年	2.2100	8.0600	-5.8500	1.2800	0.5900	0.6900
2024-09-30	近三年	-26.6300	-3.2100	-23.4200	1.1700	0.5900	0.5800
2024-09-30	近五年	25.3700	15.9400	9.4300	1.1800	0.6400	0.5400
2024-09-30	成立至今	117.4000	72.9500	44.4500	0.9000	0.7600	0.1400
2024-06-30	近一个月	-6.0200	-1.4400	-4.5800	0.7100	0.2600	0.4500
2024-06-30	近三个月	-2.9700	-0.3700	-2.6000	1.0700	0.4100	0.6600
2024-06-30	近三个月	-2.9700	-0.3700	-2.6000	1.0700	0.4100	0.6600
2024-06-30	近六个月	-7.3000	2.3000	-9.6000	1.1400	0.4900	0.6500
2024-06-30	近六个月	-7.3000	2.3000	-9.6000	1.1400	0.4900	0.6500
2024-06-30	近一年	-25.0500	-2.8700	-22.1800	0.9900	0.4800	0.5100
2024-06-30	近一年	-25.0500	-2.8700	-22.1800	0.9900	0.4800	0.5100
2024-06-30	近三年	-39.6000	-14.0300	-25.5700	1.1100	0.5700	0.5400
2024-06-30	近三年	-39.6000	-14.0300	-25.5700	1.1100	0.5700	0.5400
2024-06-30	近五年	10.3800	6.7500	3.6300	1.1200	0.6200	0.5000
2024-06-30	成立至今	76.5000	58.3800	18.1200	0.8700	0.7600	0.1100
2024-06-30	成立至今	76.5000	58.3800	18.1200	0.8700	0.7600	0.1100
2024-03-31	近三个月	-4.4600	2.6800	-7.1400	1.2200	0.5600	0.6600
2024-03-31	近六个月	-14.4800	-0.6800	-13.8000	1.0500	0.5000	0.5500
2024-03-31	近一年	-27.0900	-4.5400	-22.5500	0.9600	0.4900	0.4700
2024-03-31	近三年	-33.1000	-11.5200	-21.5800	1.0900	0.5800	0.5100
2024-03-31	近五年	17.1300	6.9300	10.2000	1.1000	0.6400	0.4600
2024-03-31	成立至今	81.9000	58.9700	22.9300	0.8600	0.7700	0.0900
2023-12-31	近三个月	-10.4800	-3.2700	-7.2100	0.8600	0.4400	0.4200
2023-12-31	近三个月	-10.4800	-3.2700	-7.2100	0.8600	0.4400	0.4200
2023-12-31	近六个月	-19.1500	-5.0500	-14.1000	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	近六个月	-19.1500	-5.0500	-14.1000	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	近一年	-24.1100	-4.2300	-19.8800	0.8700	0.4600	0.4100
2023-12-31	近一年	-24.1100	-4.2300	-19.8800	0.8700	0.4600	0.4100
2023-12-31	近三年	-31.5600	-14.8300	-16.7300	1.0900	0.6100	0.4800
2023-12-31	近三年	-31.5600	-14.8300	-16.7300	1.0900	0.6100	0.4800
2023-12-31	近五年	35.4200	20.4600	14.9600	1.0800	0.6600	0.4200
2023-12-31	近五年	35.4200	20.4600	14.9600	1.0800	0.6600	0.4200
2023-12-31	成立至今	90.4000	54.8200	35.5800	0.8500	0.7700	0.0800
2023-12-31	成立至今	90.4000	54.8200	35.5800	0.8500	0.7700	0.0800
2023-09-30	近三个月	-9.6800	-1.8400	-7.8400	0.7900	0.4900	0.3000
2023-09-30	近六个月	-14.7500	-3.8900	-10.8600	0.8700	0.4700	0.4000
2023-09-30	近一年	-13.2900	0.0700	-13.3600	0.9400	0.5400	0.4000
2023-09-30	近三年	-16.2600	-4.9500	-11.3100	1.1000	0.6200	0.4800
2023-09-30	近五年	46.7900	17.3600	29.4300	1.0600	0.6800	0.3800
2023-09-30	成立至今	112.7000	60.0500	52.6500	0.8500	0.7800	0.0700
2023-06-30	近一个月	-3.1700	0.8400	-4.0100	0.8200	0.4700	0.3500
2023-06-30	近三个月	-5.6100	-2.0900	-3.5200	0.9500	0.4500	0.5000
2023-06-30	近三个月	-5.6100	-2.0900	-3.5200	0.9500	0.4500	0.5000
2023-06-30	近六个月	-6.1400	0.8600	-7.0000	0.9100	0.4600	0.4500
2023-06-30	近六个月	-6.1400	0.8600	-7.0000	0.9100	0.4600	0.4500
2023-06-30	近一年	-15.7700	-6.1800	-9.5900	1.0000	0.5400	0.4600
2023-06-30	近一年	-15.7700	-6.1800	-9.5900	1.0000	0.5400	0.4600
2023-06-30	近三年	3.0200	2.0700	0.9500	1.1500	0.6600	0.4900
2023-06-30	近三年	3.0200	2.0700	0.9500	1.1500	0.6600	0.4900
2023-06-30	近五年	60.9700	19.1800	41.7900	1.0500	0.7000	0.3500
2023-06-30	成立至今	135.5000	63.0600	72.4400	0.8500	0.7900	0.0600
2023-06-30	成立至今	135.5000	63.0600	72.4400	0.8500	0.7900	0.0600
2023-03-31	近三个月	-0.5600	3.0100	-3.5700	0.8800	0.4700	0.4100
2023-03-31	近六个月	1.7100	4.1200	-2.4100	1.0100	0.6000	0.4100
2023-03-31	近一年	-6.0600	-0.3400	-5.7200	1.1300	0.6200	0.5100
2023-03-31	近三年	34.6500	11.4300	23.2200	1.1600	0.6600	0.5000
2023-03-31	近五年	67.4500	16.0200	51.4300	1.0400	0.7000	0.3400
2023-03-31	成立至今	149.5000	66.5300	82.9700	0.8500	0.7900	0.0600
2022-12-31	近三个月	2.2800	1.0800	1.2000	1.1300	0.7000	0.4300
2022-12-31	近三个月	2.2800	1.0800	1.2000	1.1300	0.7000	0.4300
2022-12-31	近六个月	-10.2600	-6.9900	-3.2700	1.0700	0.6000	0.4700
2022-12-31	近六个月	-10.2600	-6.9900	-3.2700	1.0700	0.6000	0.4700
2022-12-31	近一年	-19.7100	-10.8100	-8.9000	1.2900	0.7000	0.5900
2022-12-31	近一年	-19.7100	-10.8100	-8.9000	1.2900	0.7000	0.5900
2022-12-31	近三年	37.5500	3.5500	34.0000	1.2500	0.7100	0.5400
2022-12-31	近三年	37.5500	3.5500	34.0000	1.2500	0.7100	0.5400
2022-12-31	近五年	65.0700	11.6300	53.4400	1.0300	0.7100	0.3200
2022-12-31	近五年	65.0700	11.6300	53.4400	1.0300	0.7100	0.3200
2022-12-31	成立至今	150.9000	61.6600	89.2400	0.8500	0.8000	0.0500
2022-12-31	成立至今	150.9000	61.6600	89.2400	0.8500	0.8000	0.0500
2022-09-30	近三个月	-12.2700	-7.9800	-4.2900	1.0200	0.4900	0.5300
2022-09-30	近六个月	-7.6400	-4.2800	-3.3600	1.2400	0.6500	0.5900
2022-09-30	近一年	-17.2100	-10.5000	-6.7100	1.2600	0.6500	0.6100
2022-09-30	近三年	41.4600	7.2100	34.2500	1.2200	0.6900	0.5300
2022-09-30	近五年	64.4100	13.3200	51.0900	1.0100	0.7000	0.3100
2022-09-30	成立至今	145.3000	59.9300	85.3700	0.8400	0.8100	0.0300
2022-06-30	近一个月	9.1300	5.2100	3.9200	1.0100	0.5900	0.4200
2022-06-30	近三个月	5.2700	4.0200	1.2500	1.4400	0.7800	0.6600
2022-06-30	近三个月	5.2700	4.0200	1.2500	1.4400	0.7800	0.6600
2022-06-30	近六个月	-10.5300	-4.1100	-6.4200	1.5000	0.8000	0.7000
2022-06-30	近六个月	-10.5300	-4.1100	-6.4200	1.5000	0.8000	0.7000
2022-06-30	近一年	-4.3100	-5.6500	1.3400	1.3100	0.6900	0.6200
2022-06-30	近一年	-4.3100	-5.6500	1.3400	1.3100	0.6900	0.6200
2022-06-30	近三年	74.8600	17.1400	57.7200	1.2000	0.6900	0.5100
2022-06-30	近三年	74.8600	17.1400	57.7200	1.2000	0.6900	0.5100
2022-06-30	近五年	90.4600	26.7400	63.7200	0.9800	0.6900	0.2900
2022-06-30	成立至今	179.6000	73.8100	105.7900	0.8300	0.8100	0.0200
2022-06-30	成立至今	179.6000	73.8100	105.7900	0.8300	0.8100	0.0200
2022-03-31	近三个月	-15.0100	-7.8100	-7.2000	1.5400	0.8100	0.7300
2022-03-31	近六个月	-10.3600	-6.4900	-3.8700	1.2800	0.6400	0.6400
2022-03-31	近一年	-2.3200	-7.0000	4.6800	1.1600	0.6200	0.5400
2022-03-31	近三年	71.0200	12.4000	58.6200	1.1300	0.7000	0.4300
2022-03-31	近五年	79.8200	26.0300	53.7900	0.9300	0.6800	0.2500
2022-03-31	成立至今	165.6000	67.0900	98.5100	0.8000	0.8100	-0.0100
2021-12-31	近三个月	5.4700	1.4300	4.0400	0.9500	0.4300	0.5200
2021-12-31	近三个月	5.4700	1.4300	4.0400	0.9500	0.4300	0.5200
2021-12-31	近六个月	6.9500	-1.6100	8.5600	1.1200	0.5600	0.5600
2021-12-31	近六个月	6.9500	-1.6100	8.5600	1.1200	0.5600	0.5600
2021-12-31	近一年	12.3300	-0.2900	12.6200	1.0800	0.6500	0.4300
2021-12-31	近一年	12.3300	-0.2900	12.6200	1.0800	0.6500	0.4300
2021-12-31	近三年	122.2600	41.0200	81.2400	1.0500	0.7000	0.3500
2021-12-31	近三年	122.2600	41.0200	81.2400	1.0500	0.7000	0.3500
2021-12-31	近五年	112.5900	39.8100	72.7800	0.8600	0.6500	0.2100
2021-12-31	近五年	112.5900	39.8100	72.7800	0.8600	0.6500	0.2100
2021-12-31	成立至今	212.5000	81.2500	131.2500	0.7700	0.8100	-0.0400
2021-12-31	成立至今	212.5000	81.2500	131.2500	0.7700	0.8100	-0.0400
2021-09-30	近三个月	1.4000	-3.0000	4.4000	1.2600	0.6600	0.6000
2021-09-30	近六个月	8.9700	-0.5400	9.5100	1.0400	0.6100	0.4300
2021-09-30	近一年	16.6500	6.1200	10.5300	1.0700	0.6700	0.4000
2021-09-30	近三年	104.4900	31.0300	73.4600	1.0300	0.7400	0.2900
2021-09-30	近五年	96.8800	38.2700	58.6100	0.8400	0.6500	0.1900
2021-09-30	成立至今	196.3000	78.6900	117.6100	0.7600	0.8200	-0.0600
2021-06-30	近一个月	1.4900	-1.0100	2.5000	0.5900	0.4400	0.1500
2021-06-30	近三个月	7.4700	2.5300	4.9400	0.7500	0.5400	0.2100
2021-06-30	近三个月	7.4700	2.5300	4.9400	0.7500	0.5400	0.2100
2021-06-30	近六个月	5.0300	1.3500	3.6800	1.0600	0.7300	0.3300
2021-06-30	近六个月	5.0300	1.3500	3.6800	1.0600	0.7300	0.3300
2021-06-30	近一年	27.8200	15.3200	12.5000	1.1100	0.7300	0.3800
2021-06-30	近一年	27.8200	15.3200	12.5000	1.1100	0.7300	0.3800
2021-06-30	近三年	99.7300	34.6400	65.0900	0.9700	0.7400	0.2300
2021-06-30	近三年	99.7300	34.6400	65.0900	0.9700	0.7400	0.2300
2021-06-30	近五年	97.5700	46.2300	51.3400	0.8000	0.6400	0.1600
2021-06-30	成立至今	192.2000	84.2200	107.9800	0.7300	0.8300	-0.1000
2021-06-30	成立至今	192.2000	84.2200	107.9800	0.7300	0.8300	-0.1000
2021-03-31	近三个月	-2.2600	-1.1600	-1.1000	1.3000	0.8800	0.4200
2021-03-31	近六个月	7.0500	6.7000	0.3500	1.1100	0.7300	0.3800
2021-03-31	近一年	46.7400	20.2200	26.5200	1.1700	0.7200	0.4500
2021-03-31	近三年	82.4800	25.1800	57.3000	0.9600	0.7500	0.2100
2021-03-31	近五年	95.4700	41.4200	54.0500	0.8000	0.6400	0.1600
2021-03-31	成立至今	171.9000	79.6700	92.2300	0.7300	0.8400	-0.1100
2020-12-31	近三个月	9.5300	7.9500	1.5800	0.8800	0.5500	0.3300
2020-12-31	近三个月	9.5300	7.9500	1.5800	0.8800	0.5500	0.3300
2020-12-31	近六个月	21.7000	13.7900	7.9100	1.1700	0.7300	0.4400
2020-12-31	近六个月	21.7000	13.7900	7.9100	1.1700	0.7300	0.4400
2020-12-31	近一年	52.5200	16.4400	36.0800	1.3600	0.7700	0.5900
2020-12-31	近一年	52.5200	16.4400	36.0800	1.3600	0.7700	0.5900
2020-12-31	近三年	83.0300	25.5200	57.5100	0.9100	0.7300	0.1800
2020-12-31	近三年	83.0300	25.5200	57.5100	0.9100	0.7300	0.1800
2020-12-31	近五年	106.6900	33.1600	73.5300	0.7700	0.6800	0.0900
2020-12-31	近五年	106.6900	33.1600	73.5300	0.7700	0.6800	0.0900
2020-12-31	成立至今	178.2000	81.7800	96.4200	0.7000	0.8400	-0.1400
2020-12-31	成立至今	178.2000	81.7800	96.4200	0.7000	0.8400	-0.1400
2020-09-30	近三个月	11.1100	5.4100	5.7000	1.3900	0.8700	0.5200
2020-09-30	近六个月	37.0800	12.6700	24.4100	1.2200	0.7200	0.5000
2020-09-30	近一年	46.4800	12.8800	33.6000	1.3100	0.7500	0.5600
2020-09-30	近三年	70.2400	19.3100	50.9300	0.8800	0.7200	0.1600
2020-09-30	近五年	93.4500	36.0900	57.3600	0.7500	0.7000	0.0500
2020-09-30	成立至今	154.0000	68.3900	85.6100	0.7000	0.8500	-0.1500
2020-06-30	近一个月	12.4400	3.8600	8.5800	0.9100	0.4900	0.4200
2020-06-30	近三个月	23.3700	6.8900	16.4800	1.0100	0.5000	0.5100
2020-06-30	近三个月	23.3700	6.8900	16.4800	1.0100	0.5000	0.5100
2020-06-30	近六个月	25.3300	2.3300	23.0000	1.5500	0.8200	0.7300
2020-06-30	近六个月	25.3300	2.3300	23.0000	1.5500	0.8200	0.7300
2020-06-30	近一年	42.9600	7.6700	35.2900	1.1500	0.6600	0.4900
2020-06-30	近一年	42.9600	7.6700	35.2900	1.1500	0.6600	0.4900
2020-06-30	近三年	55.7200	16.4900	39.2300	0.7800	0.6800	0.1000
2020-06-30	近三年	55.7200	16.4900	39.2300	0.7800	0.6800	0.1000
2020-06-30	近五年	73.1800	9.4500	63.7300	0.6800	0.7900	-0.1100
2020-06-30	成立至今	128.6000	59.7500	68.8500	0.6500	0.8500	-0.2000
2020-06-30	成立至今	128.6000	59.7500	68.8500	0.6500	0.8500	-0.2000
2020-03-31	近三个月	1.5900	-4.2700	5.8600	1.9500	1.0500	0.9000
2019-12-31	近三个月	5.1900	4.6500	0.5400	0.5000	0.4000	0.1000
2019-12-31	近三个月	5.1900	4.6500	0.5400	0.5000	0.4000	0.1000
2019-12-31	近六个月	14.0700	5.2200	8.8500	0.5900	0.4700	0.1200
2019-12-31	近一年	29.7300	21.4600	8.2700	0.5600	0.6800	-0.1200
2019-12-31	近三年	24.0800	20.4200	3.6600	0.4900	0.6100	-0.1200
2019-12-31	近五年	60.0000	24.4000	35.6000	0.4900	0.8500	-0.3600
2019-12-31	成立至今	82.4000	56.1200	26.2800	0.4900	0.8500	-0.3600
2019-09-30	近三个月	8.4400	0.5400	7.9000	0.6600	0.5200	0.1400
2019-06-30	近一个月	3.4300	3.2100	0.2200	0.5700	0.6300	-0.0600
2019-06-30	近三个月	2.9600	-0.1900	3.1500	0.4300	0.8300	-0.4000
2019-06-30	近三个月	2.9600	-0.1900	3.1500	0.4300	0.8300	-0.4000
2019-06-30	近六个月	13.7300	15.4400	-1.7100	0.5200	0.8400	-0.3200
2019-06-30	近一年	9.3000	8.4400	0.8600	0.5100	0.8300	-0.3200
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2019-06-30	成立至今	59.9000	48.3700	11.5300	0.4800	0.8800	-0.4000
2019-03-31	近三个月	10.4600	15.6600	-5.2000	0.6000	0.8500	-0.2500
2018-12-31	近三个月	-2.9700	-5.7500	2.7800	0.5000	0.9000	-0.4000
2018-12-31	近三个月	-2.9700	-5.7500	2.7800	0.5000	0.9000	-0.4000
2018-12-31	近六个月	-3.9000	-6.0600	2.1600	0.4800	0.8200	-0.3400
2018-12-31	近一年	-7.5000	-11.2400	3.7400	0.5500	0.7300	-0.1800
2018-12-31	近三年	4.4600	-5.8400	10.3000	0.5200	0.6500	-0.1300
2018-12-31	成立至今	40.6000	28.5300	12.0700	0.4700	0.8800	-0.4100
2018-09-30	近三个月	-0.9600	-0.3300	-0.6300	0.4600	0.7400	-0.2800
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2018-06-30	近三个月	-1.8100	-4.6700	2.8600	0.5500	0.6200	-0.0700
2018-06-30	近三个月	-1.8100	-4.6700	2.8600	0.5500	0.6200	-0.0700
2018-06-30	近六个月	-3.7500	-5.5200	1.7700	0.6200	0.6300	-0.0100
2018-06-30	近一年	-0.3400	-0.2300	-0.1100	0.5000	0.5200	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	1.8800	2.6100	-0.7300	0.4600	0.4400	0.0200
2017-12-31	近三个月	1.8800	2.6100	-0.7300	0.4600	0.4400	0.0200
2017-12-31	近六个月	3.5400	5.6000	-2.0600	0.3400	0.3800	-0.0400
2017-12-31	近一年	3.4000	11.7000	-8.3000	0.3000	0.3500	-0.0500
2017-12-31	近三年	33.3300	15.4000	17.9300	0.4300	0.9300	-0.5000
2017-12-31	成立至今	52.0000	44.8100	7.1900	0.4400	0.9300	-0.4900
2017-09-30	近三个月	1.6300	2.9100	-1.2800	0.1700	0.3200	-0.1500
2017-06-30	近一个月	1.3800	3.2900	-1.9100	0.1900	0.3800	-0.1900
2017-06-30	近三个月	-0.6100	3.4400	-4.0500	0.2700	0.3500	-0.0800
2017-06-30	近三个月	-0.6100	3.4400	-4.0500	0.2700	0.3500	-0.0800
2017-06-30	近六个月	-0.1400	5.7800	-5.9200	0.2400	0.3200	-0.0800
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2017-06-30	成立至今	46.8000	37.1400	9.6600	0.4600	1.0000	-0.5400
2017-03-31	近三个月	0.4800	2.2700	-1.7900	0.2100	0.2900	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-2.3300	0.3200	-2.6500	0.5000	0.4200	0.0800
2016-12-31	近三个月	-2.3300	0.3200	-2.6500	0.5000	0.4200	0.0800
2016-12-31	近六个月	-0.6100	2.9000	-3.5100	0.4900	0.4300	0.0600
2016-12-31	近一年	9.2100	-5.0300	14.2400	0.6600	0.7700	-0.1100
2016-12-31	成立至今	47.0000	29.6400	17.3600	0.4900	1.0900	-0.6000
2016-09-30	近三个月	1.7600	2.5800	-0.8200	0.4900	0.4400	0.0500
2016-06-30	近一个月	4.7500	0.0600	4.6900	0.7500	0.5400	0.2100
2016-06-30	近三个月	6.3300	-0.8400	7.1700	0.6800	0.5600	0.1200
2016-06-30	近三个月	6.3300	-0.8400	7.1700	0.6800	0.5600	0.1200
2016-06-30	近六个月	9.8800	-7.7100	17.5900	0.7900	1.0100	-0.2200
2016-06-30	近一年	12.0500	-13.6800	25.7300	0.5700	1.2700	-0.7000
2016-06-30	成立至今	47.9000	25.9800	21.9200	0.4900	1.2100	-0.7200
2016-03-31	近三个月	3.3400	-6.9300	10.2700	0.9100	1.3400	-0.4300
2015-12-31	近三个月	2.5100	10.3200	-7.8100	0.2200	0.9200	-0.7000
2015-12-31	近三个月	2.5100	10.3200	-7.8100	0.2200	0.9200	-0.7000
2015-12-31	近六个月	1.9700	-6.4700	8.4400	0.2000	1.4700	-1.2700
2015-12-31	近一年	18.0700	8.7800	9.2900	0.2100	1.3700	-1.1600
2015-12-31	成立至今	34.6000	36.5100	-1.9100	0.2900	1.2800	-0.9900
2015-09-30	近三个月	-0.5300	-15.2200	14.6900	0.1900	1.8400	-1.6500
2015-06-30	近一个月	0.6100	-3.8300	4.4400	0.1600	1.9200	-1.7600
2015-06-30	近三个月	5.6000	7.2700	-1.6700	0.1800	1.4400	-1.2600
2015-06-30	近三个月	5.6000	7.2700	-1.6700	0.1800	1.4400	-1.2600
2015-06-30	近六个月	15.7900	16.3100	-0.5200	0.2000	1.2400	-1.0400
2015-06-30	成立至今	32.0000	45.9600	-13.9600	0.3300	1.1200	-0.7900
2015-03-31	近三个月	9.6500	8.4300	1.2200	0.2200	1.0100	-0.7900
2014-12-31	近三个月	13.8900	23.9800	-10.0900	0.5000	0.9100	-0.4100
2014-12-31	近三个月	13.8900	23.9800	-10.0900	0.5000	0.9100	-0.4100
2014-12-31	成立至今	14.0000	25.4900	-11.4900	0.4800	0.8800	-0.4000

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