万家现金宝货币A(000773) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家现金宝货币A(000773)

2025-04-03 0.3731

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3878	0.0882	0.2996	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3878	0.0882	0.2996	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7833	0.1764	0.6069	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7833	0.1764	0.6069	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.7146	0.3510	1.3636	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.7146	0.3510	1.3636	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.5819	1.0510	4.5309	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.5819	1.0510	4.5309	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	10.0026	1.7519	8.2507	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-12-31	成立至今	28.8039	3.5988	25.2051	0.0028	0.0000	0.0028
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2024-09-30	近三个月	0.3940	0.0882	0.3058	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.8242	0.1755	0.6487	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.8253	0.3510	1.4743	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.7168	1.0510	4.6658	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.2778	1.7519	8.5259	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	28.3064	3.5105	24.7959	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1417	0.0288	0.1129	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4285	0.0873	0.3412	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4285	0.0873	0.3412	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9240	0.1745	0.7495	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近一年	1.9037	0.3510	1.5527	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近三年	5.8271	1.0510	4.7761	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近五年	10.5112	1.7519	8.7593	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-03-31	近三个月	0.4934	0.0873	0.4061	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	0.9929	0.1755	0.8174	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.9837	0.3510	1.6327	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	5.9165	1.0510	4.8655	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.7208	1.7519	8.9689	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	27.2575	3.3351	23.9224	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.4970	0.0882	0.4088	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4970	0.0882	0.4088	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9707	0.1764	0.7943	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近一年	1.9703	0.3500	1.6203	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	5.9883	1.0500	4.9383	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	成立至今	26.6327	3.2478	23.3849	0.0029	0.0000	0.0029
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2023-09-30	近三个月	0.4713	0.0882	0.3831	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-09-30	近五年	11.2112	1.7510	9.4602	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近三个月	0.5074	0.0873	0.4201	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	0.9900	0.1736	0.8164	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近一年	1.8296	0.3500	1.4796	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.0488	1.0500	4.9988	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	11.6062	1.7510	9.8552	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-06-30	成立至今	25.4153	3.0714	22.3439	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.4802	0.0863	0.3939	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-12-31	近三个月	0.4230	0.0882	0.3348	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4230	0.0882	0.3348	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8314	0.1764	0.6550	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-12-31	近一年	1.7964	0.3500	1.4464	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近三年	6.0586	1.0510	5.0076	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-12-31	近五年	12.6100	1.7510	10.8590	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	24.1859	2.8978	21.2881	0.0030	0.0000	0.0030
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2022-09-30	近三个月	0.4067	0.0882	0.3185	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-09-30	近三年	6.2867	1.0510	5.2357	0.0012	0.0000	0.0012
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2022-09-30	成立至今	23.6628	2.8096	20.8532	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1428	0.0288	0.1140	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4501	0.0873	0.3628	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4501	0.0873	0.3628	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9571	0.1736	0.7835	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近一年	1.9842	0.3500	1.6342	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	1.9842	0.3500	1.6342	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.4982	1.0510	5.4472	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.4982	1.0510	5.4472	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	13.8672	1.7510	12.1162	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	23.1619	2.7214	20.4405	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	23.1619	2.7214	20.4405	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.5047	0.0863	0.4184	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0233	0.1745	0.8488	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.0483	0.3500	1.6983	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.6772	1.0510	5.6262	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	14.4471	1.7510	12.6961	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	22.6100	2.6341	19.9759	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5160	0.0882	0.4278	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5160	0.0882	0.4278	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0174	0.1764	0.8410	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0174	0.1764	0.8410	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1062	0.3500	1.7562	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.1062	0.3500	1.7562	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	6.8706	1.0510	5.8196	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.8706	1.0510	5.8196	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	14.6858	1.7510	12.9348	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	14.6858	1.7510	12.9348	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	21.9943	2.5478	19.4465	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	21.9943	2.5478	19.4465	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.4988	0.0882	0.4106	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	1.0147	0.1755	0.8392	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近一年	2.1794	0.3500	1.8294	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	7.1174	1.0510	6.0664	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	14.8261	1.7510	13.0751	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	21.3680	2.4596	18.9084	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1750	0.0288	0.1462	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5133	0.0873	0.4260	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5133	0.0873	0.4260	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.0778	0.1736	0.9042	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.0778	0.1736	0.9042	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1171	0.3500	1.7671	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.1171	0.3500	1.7671	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.4685	1.0510	6.4175	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.4685	1.0510	6.4175	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	15.0110	1.7510	13.2600	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	20.7656	2.3714	18.3942	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	20.7656	2.3714	18.3942	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.5616	0.0863	0.4753	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1531	0.1745	0.9786	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.0048	0.3500	1.6548	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	7.9318	1.0510	6.8808	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近五年	15.2023	1.7510	13.4513	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	成立至今	20.1490	2.2841	17.8649	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.5881	0.0882	0.4999	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.5881	0.0882	0.4999	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0283	0.1764	0.8519	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0283	0.1764	0.8519	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0379	0.3510	1.6869	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.0379	0.3510	1.6869	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.3409	1.0510	7.2899	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.3409	1.0510	7.2899	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.3833	1.7519	13.6314	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近五年	15.3833	1.7519	13.6314	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	19.4779	2.1978	17.2801	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	19.4779	2.1978	17.2801	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.4376	0.0882	0.3494	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8421	0.1755	0.6666	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	2.0894	0.3510	1.7384	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.7676	1.0510	7.7166	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	15.4823	1.7519	13.7304	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	18.7794	2.1096	16.6698	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.1358	0.0288	0.1070	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三个月	0.4027	0.0873	0.3154	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.4027	0.0873	0.3154	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.9994	0.1745	0.8249	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.9994	0.1745	0.8249	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.2612	0.3510	1.9102	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.2612	0.3510	1.9102	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	9.3370	1.0510	8.2860	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.3370	1.0510	8.2860	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近五年	15.6893	1.7519	13.9374	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	18.2619	2.0214	16.2405	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	18.2619	2.0214	16.2405	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.5942	0.0873	0.5069	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6389	0.0882	0.5507	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6389	0.0882	0.5507	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近六个月	1.2493	0.1764	1.0729	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.5757	0.3500	2.2257	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.0768	1.0500	9.0268	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	15.9864	1.7510	14.2354	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	成立至今	17.0917	1.8468	15.2449	0.0032	0.0000	0.0032
2019-09-30	近三个月	0.6065	0.0882	0.5183	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2019	0.0288	0.1731	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6190	0.0873	0.5317	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6190	0.0873	0.5317	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3100	0.1736	1.1364	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.9134	0.3500	2.5634	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	10.1362	1.0500	9.0862	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	15.6469	1.6704	13.9765	0.0033	0.0000	0.0033
2019-03-31	近三个月	0.6868	0.0863	0.6005	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7482	0.0882	0.6600	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三个月	0.7482	0.0882	0.6600	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近六个月	1.5826	0.1764	1.4062	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.5110	0.3500	3.1610	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.2394	1.0510	9.1884	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	14.1515	1.4968	12.6547	0.0035	0.0000	0.0035
2018-09-30	近三个月	0.8282	0.0882	0.7400	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.3044	0.0288	0.2756	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9466	0.0873	0.8593	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	0.9466	0.0873	0.8593	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	1.8983	0.1736	1.7247	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	3.8925	0.3500	3.5425	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	9.9286	1.0510	8.8776	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	成立至今	12.3730	1.3204	11.0526	0.0036	0.0000	0.0036
2018-03-31	近三个月	0.9428	0.0863	0.8565	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9843	0.0882	0.8961	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9843	0.0882	0.8961	0.0000	0.0000	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.9571	0.1764	1.7807	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近一年	3.6729	0.3500	3.3229	0.0040	0.0000	0.0040
2017-12-31	近三年	9.2386	1.0510	8.1876	0.0042	0.0000	0.0042
2017-12-31	近五年	0.0000	1.1468	-1.1468	0.0042	0.0000	0.0042
2017-12-31	成立至今	10.2796	1.1468	9.1328	0.0042	0.0000	0.0042
2017-09-30	近三个月	0.9633	0.0882	0.8751	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3402	0.0288	0.3114	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9617	0.0873	0.8744	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9617	0.0873	0.8744	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.6828	0.1736	1.5092	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近一年	3.0086	0.3500	2.6586	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	成立至今	8.1628	0.9704	7.1924	0.0040	0.0000	0.0040
2017-03-31	近三个月	0.7142	0.0863	0.6279	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.6390	0.0882	0.5508	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近三个月	0.6390	0.0882	0.5508	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近六个月	1.3039	0.1764	1.1275	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	近一年	2.7272	0.3510	2.3762	0.0046	0.0000	0.0046
2016-12-31	成立至今	6.3727	0.7968	5.5759	0.0042	0.0000	0.0042
2016-09-30	近三个月	0.6606	0.0882	0.5724	0.0038	0.0000	0.0038
2016-06-30	近一个月	0.2354	0.0288	0.2066	0.0075	0.0000	0.0075
2016-06-30	近三个月	0.6805	0.0873	0.5932	0.0064	0.0000	0.0064
2016-06-30	近三个月	0.6805	0.0873	0.5932	0.0064	0.0000	0.0064
2016-06-30	近六个月	1.4050	0.1745	1.2305	0.0058	0.0000	0.0058
2016-06-30	近一年	2.7194	0.3510	2.3684	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	成立至今	5.0036	0.6204	4.3832	0.0045	0.0000	0.0045
2016-03-31	近三个月	0.7196	0.0873	0.6323	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	近三个月	0.6745	0.0882	0.5863	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近三个月	0.6745	0.0882	0.5863	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近六个月	1.2962	0.1764	1.1198	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近一年	2.5713	0.3500	2.2213	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	成立至今	3.5487	0.4459	3.1028	0.0039	0.0000	0.0039
2015-09-30	近三个月	0.6176	0.0882	0.5294	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近一个月	0.2769	0.0288	0.2481	0.0105	0.0000	0.0105
2015-06-30	近三个月	0.5517	0.0873	0.4644	0.0064	0.0000	0.0064
2015-06-30	近三个月	0.5517	0.0873	0.4644	0.0064	0.0000	0.0064
2015-06-30	近六个月	1.2587	0.1736	1.0851	0.0048	0.0000	0.0048
2015-06-30	成立至今	2.2237	0.2695	1.9542	0.0044	0.0000	0.0044
2015-03-31	近三个月	0.7031	0.0863	0.6168	0.0020	0.0000	0.0020
2014-12-31	近三个月	0.8613	0.0882	0.7731	0.0029	0.0000	0.0029
2014-12-31	近三个月	0.8613	0.0882	0.7731	0.0029	0.0000	0.0029
2014-12-31	成立至今	0.9530	0.0959	0.8571	0.0028	0.0000	0.0028

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