诺安聚鑫宝货币B(000779) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安聚鑫宝货币B(000779)

2025-01-27 0.4632

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3984	0.0894	0.3090	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.8104	0.1789	0.6315	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.8011	0.3558	1.4453	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.5813	1.0656	4.5157	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	9.9529	1.7763	8.1766	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	30.1129	3.6672	26.4457	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4104	0.0894	0.3210	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.8796	0.1779	0.7017	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.9109	0.3558	1.5551	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.7674	1.0656	4.7018	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	10.1504	1.7763	8.3741	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	29.5966	3.5778	26.0188	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1491	0.0292	0.1199	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4673	0.0885	0.3788	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4673	0.0885	0.3788	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9827	0.1769	0.8058	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近一年	1.9693	0.3558	1.6135	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9693	0.3558	1.6135	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.8657	1.0656	4.8001	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-06-30	近五年	10.2918	1.7763	8.5155	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	29.0669	3.4883	25.5786	0.0029	0.0000	0.0029
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2024-03-31	近三个月	0.5130	0.0885	0.4245	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	1.0224	0.1779	0.8445	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.0012	0.3558	1.6454	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	5.9318	1.0656	4.8662	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	10.3744	1.7763	8.5981	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	28.4667	3.3999	25.0668	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5068	0.0894	0.4174	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5068	0.0894	0.4174	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9770	0.1789	0.7981	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9770	0.1789	0.7981	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9602	0.3549	1.6053	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.0134	1.0646	4.9488	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.0134	1.0646	4.9488	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	10.4594	1.7753	8.6841	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	成立至今	27.8110	3.3114	24.4996	0.0029	0.0000	0.0029
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2023-09-30	近三个月	0.4678	0.0894	0.3784	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9689	0.1779	0.7910	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.8641	0.3549	1.5092	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.0538	1.0646	4.9892	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近五年	10.5692	1.7753	8.7939	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	27.1665	3.2219	23.9446	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1616	0.0292	0.1324	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4988	0.0885	0.4103	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近六个月	0.9737	0.1760	0.7977	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近一年	1.7778	0.3549	1.4229	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近三年	6.0133	1.0646	4.9487	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	6.0133	1.0646	4.9487	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近五年	10.8392	1.7753	9.0639	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	26.5744	3.1325	23.4419	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	26.5744	3.1325	23.4419	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.4725	0.0875	0.3850	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.8866	0.1769	0.7097	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.6994	0.3549	1.3445	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	5.8509	1.0646	4.7863	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	近五年	11.2856	1.7753	9.5103	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	25.9462	3.0440	22.9022	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4121	0.0894	0.3227	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近六个月	0.7964	0.1789	0.6175	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近一年	1.7195	0.3549	1.3646	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近三年	5.9312	1.0656	4.8656	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	5.9312	1.0656	4.8656	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	11.8350	1.7753	10.0597	0.0020	0.0000	0.0020
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2022-12-31	成立至今	25.3539	2.9565	22.3974	0.0030	0.0000	0.0030
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2022-09-30	近三个月	0.3828	0.0894	0.2934	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-09-30	近一年	1.8849	0.3549	1.5300	0.0016	0.0000	0.0016
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2022-09-30	近五年	12.4691	1.7753	10.6938	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	24.8394	2.8671	21.9723	0.0030	0.0000	0.0030
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2022-06-30	近六个月	0.9158	0.1760	0.7398	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9158	0.1760	0.7398	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.0076	0.3549	1.6527	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.0076	0.3549	1.6527	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.2724	1.0656	5.2068	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.2724	1.0656	5.2068	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	13.1259	1.7753	11.3506	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	24.3634	2.7776	21.5858	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	24.3634	2.7776	21.5858	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近三个月	0.4925	0.0875	0.4050	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.0706	0.1769	0.8937	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近一年	2.1182	0.3549	1.7633	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	6.4008	1.0656	5.3352	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	13.7347	1.7753	11.9594	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	23.8417	2.6892	21.1525	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5754	0.0894	0.4860	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.5754	0.0894	0.4860	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近六个月	1.0819	0.1789	0.9030	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近六个月	1.0819	0.1789	0.9030	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近一年	2.2177	0.3549	1.8628	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.2177	0.3549	1.8628	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.5044	1.0656	5.4388	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	6.5044	1.0656	5.4388	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近五年	14.1529	1.7753	12.3776	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.1529	1.7753	12.3776	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	23.2348	2.6017	20.6331	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	23.2348	2.6017	20.6331	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.5037	0.0894	0.4143	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近六个月	1.0364	0.1779	0.8585	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近一年	2.1869	0.3549	1.8320	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	6.5376	1.0656	5.4720	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	14.1590	1.7753	12.3837	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	22.5298	2.5122	20.0176	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1762	0.0292	0.1470	0.0013	0.0000	0.0013
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2021-06-30	近三个月	0.5301	0.0885	0.4416	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.1236	0.1760	0.9476	0.0013	0.0000	0.0013
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2021-06-30	近一年	2.1115	0.3549	1.7566	0.0017	0.0000	0.0017
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2021-06-30	近三年	6.7598	1.0656	5.6942	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	6.7598	1.0656	5.6942	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	14.2257	1.7753	12.4504	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	21.9158	2.4228	19.4930	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	21.9158	2.4228	19.4930	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.5900	0.0900	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.1400	0.1800	0.9600	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	近一年	1.9200	0.3500	1.5700	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	近三年	7.1600	1.0700	6.0900	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	近五年	14.2800	1.7800	12.5000	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	成立至今	21.2700	2.3300	18.9400	0.0000	0.0000	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5451	0.0894	0.4557	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三个月	0.5451	0.0894	0.4557	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	0.9769	0.1789	0.7980	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	0.9769	0.1789	0.7980	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	1.8811	0.3558	1.5253	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	1.8811	0.3558	1.5253	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	7.5592	1.0656	6.4936	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.5592	1.0656	6.4936	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	14.4095	1.7763	12.6332	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	14.4095	1.7763	12.6332	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	20.5612	2.2468	18.3144	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	20.5612	2.2468	18.3144	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4295	0.0894	0.3401	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近六个月	0.7758	0.1779	0.5979	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	1.9153	0.3558	1.5595	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.0260	1.0656	6.9604	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	14.5903	1.7763	12.8140	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	19.9076	2.1574	17.7502	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1137	0.0292	0.0845	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.3448	0.0885	0.2563	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3448	0.0885	0.2563	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.8955	0.1769	0.7186	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.8955	0.1769	0.7186	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.0266	0.3558	1.6708	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.0266	0.3558	1.6708	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	8.6063	1.0656	7.5407	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	8.6063	1.0656	7.5407	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	15.0466	1.7763	13.2703	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	19.3948	2.0679	17.3269	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	19.3948	2.0679	17.3269	0.0030	0.0000	0.0030
2020-03-31	近三个月	0.5488	0.0885	0.4603	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5787	0.0894	0.4893	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5787	0.0894	0.4893	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.1211	0.1789	0.9422	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.2700	0.3549	1.9151	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	9.6143	1.0646	8.5497	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	16.6371	1.7753	14.8618	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	18.3351	1.8910	16.4441	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.5393	0.0894	0.4499	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1771	0.0292	0.1479	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5426	0.0885	0.4541	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5426	0.0885	0.4541	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.1361	0.1760	0.9601	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.4754	0.3549	2.1205	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	9.6417	1.0646	8.5771	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	17.0232	1.7121	15.3111	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.5903	0.0875	0.5028	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6067	0.0894	0.5173	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.6067	0.0894	0.5173	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.3242	0.1789	1.1453	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.2299	0.3549	2.8750	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	9.8046	1.0656	8.7390	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	15.7086	1.5361	14.1725	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.7132	0.0894	0.6238	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.2960	0.0292	0.2668	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.9035	0.0885	0.8150	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9035	0.0885	0.8150	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近六个月	1.8808	0.1760	1.7048	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	3.8776	0.3549	3.5227	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	10.0374	1.0656	8.9718	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	成立至今	14.1964	1.3572	12.8392	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	0.9686	0.0875	0.8811	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	0.9814	0.0894	0.8920	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9814	0.0894	0.8920	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9599	0.1789	1.7810	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.8278	0.3549	3.4729	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三年	10.4799	1.0656	9.4143	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	成立至今	12.0882	1.1812	10.9070	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	0.9690	0.0894	0.8796	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.3367	0.0292	0.3075	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9617	0.0885	0.8732	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.9617	0.0885	0.8732	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近六个月	1.8320	0.1760	1.6560	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	2.9993	0.3549	2.6444	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	9.9336	1.0024	8.9312	0.0033	0.0000	0.0033
2017-03-31	近三个月	0.8620	0.0875	0.7745	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.5807	0.0894	0.4913	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.5807	0.0894	0.4913	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近六个月	1.1463	0.1789	0.9674	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.4474	0.3558	2.0916	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	成立至今	7.9559	0.8264	7.1295	0.0035	0.0000	0.0035
2016-09-30	近三个月	0.5624	0.0894	0.4730	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近一个月	0.1867	0.0292	0.1575	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.5742	0.0885	0.4857	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三个月	0.5742	0.0885	0.4857	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近六个月	1.2863	0.1769	1.1094	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一年	2.8453	0.3558	2.4895	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	成立至今	6.7324	0.6475	6.0849	0.0036	0.0000	0.0036
2016-03-31	近三个月	0.7080	0.0885	0.6195	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近三个月	0.7039	0.0894	0.6145	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近三个月	0.7039	0.0894	0.6145	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近六个月	1.5391	0.1789	1.3602	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	近一年	3.8648	0.3549	3.5099	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	成立至今	5.3769	0.4706	4.9063	0.0036	0.0000	0.0036
2015-09-30	近三个月	0.8294	0.0894	0.7400	0.0042	0.0000	0.0042
2015-06-30	近一个月	0.3184	0.0292	0.2892	0.0047	0.0000	0.0047
2015-06-30	近三个月	1.0693	0.0885	0.9808	0.0036	0.0000	0.0036
2015-06-30	近三个月	1.0693	0.0885	0.9808	0.0036	0.0000	0.0036
2015-06-30	近六个月	2.2904	0.1760	2.1144	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	成立至今	3.7796	0.2907	3.4889	0.0023	0.0000	0.0023
2015-03-31	近三个月	1.2082	0.0875	1.1207	0.0008	0.0000	0.0008
2014-12-31	近三个月	1.1121	0.0894	1.0227	0.0006	0.0000	0.0006
2014-12-31	近三个月	1.1121	0.0894	1.0227	0.0006	0.0000	0.0006
2014-12-31	成立至今	1.4558	0.1157	1.3401	0.0013	0.0000	0.0013

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