银华安颐中短债双月持有期债券C(000791) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)

2020-12-14 1.6578

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0700	0.6800	0.3900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.0700	0.6800	0.3900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1400	0.5000	0.6400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1400	0.5000	0.6400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近一年	3.1600	1.3000	1.8600	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近三年	9.1800	1.8900	7.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-12-31	成立至今	12.6600	3.0200	9.6400	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.0600	-0.1800	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9000	0.2400	0.6600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近一年	2.6800	0.9200	1.7600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	近三年	8.8200	1.4400	7.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	成立至今	11.4600	2.3200	9.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.1300	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8400	0.4200	0.4200	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.0700	0.9800	2.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.6700	1.7300	7.9400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	11.3900	2.5100	8.8800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1500	0.3700	0.7800	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7700	0.6800	1.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-03-31	成立至今	10.4700	2.0800	8.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6100	0.3100	0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0500	0.1900	0.8600	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.6900	0.7600	1.9300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.1000	1.3600	7.7400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.2100	1.7000	7.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-09-30	近六个月	1.4700	0.2500	1.2200	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2400	0.0700	0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0200	0.3700	0.6500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6200	0.5800	1.0400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8900	0.2200	2.6700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.0700	1.5100	6.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.2000	0.3900	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8400	-0.3100	1.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-03-31	成立至今	6.9700	1.1300	5.8400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2500	-0.5100	0.7600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.2500	-0.3600	1.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.0600	-0.1800	3.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.3500	0.9300	5.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.1600	0.8400	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-09-30	成立至今	6.0800	1.4500	4.6300	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.1600	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.1100	0.9100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7900	0.1800	1.6100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4100	0.5300	2.8800	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	成立至今	5.0400	1.2900	3.7500	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7600	0.0700	0.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	3.9700	1.1800	2.7900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7400	0.2400	0.5000	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.5900	0.3500	1.2400	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.0900	0.7700	2.3200	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	成立至今	3.1900	1.1100	2.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.8500	0.1100	0.7400	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8200	0.2600	0.5600	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4700	0.4200	1.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	成立至今	1.5700	0.7600	0.8100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6400	0.1700	0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.7400	0.5000	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	成立至今	0.1000	0.3400	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-14	近三个月	0.6054	0.2778	0.3276	0.0138	0.0000	0.0138
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2020-12-14	近六个月	1.0722	0.6196	0.4526	0.0095	0.0000	0.0095
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2020-12-14	近一年	2.2874	1.2992	0.9882	0.0067	0.0000	0.0067
2020-12-14	近一年	2.2874	1.2992	0.9882	0.0067	0.0000	0.0067
2020-12-14	近三年	9.3757	4.0714	5.3043	0.0044	0.0000	0.0044
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2020-12-14	近五年	17.3200	6.9236	10.3964	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-14	近五年	17.3200	6.9236	10.3964	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-14	成立至今	23.4818	8.8508	14.6310	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-14	成立至今	23.4818	8.8508	14.6310	0.0046	0.0000	0.0046
2020-09-30	近三个月	0.4640	0.3408	0.1232	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近六个月	0.9746	0.6791	0.2955	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近一年	2.3230	1.3629	0.9601	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	9.8711	4.1369	5.7342	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	17.5112	6.9908	10.5204	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	成立至今	22.7387	8.5493	14.1894	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近一个月	0.1324	0.1110	0.0214	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.5082	0.3371	0.1711	0.0016	0.0000	0.0016
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2020-06-30	近六个月	1.2023	0.6754	0.5269	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	1.2023	0.6754	0.5269	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.4955	1.3629	1.1326	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4955	1.3629	1.1326	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	10.5359	4.1369	6.3990	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.5359	4.1369	6.3990	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	17.8283	6.9908	10.8375	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	成立至今	22.1718	8.1806	13.9912	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	成立至今	22.1718	8.1806	13.9912	0.0039	0.0000	0.0039
2020-03-31	近三个月	0.6906	0.3371	0.3535	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6403	0.3408	0.2995	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6403	0.3408	0.2995	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近六个月	1.2779	0.6829	0.5950	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.8226	1.3591	1.4635	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三年	11.3101	4.1331	7.1770	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近五年	18.7238	6.9868	11.7370	0.0038	0.0000	0.0038
2019-12-31	成立至今	20.7204	7.4548	13.2656	0.0039	0.0000	0.0039
2019-09-30	近三个月	0.6335	0.3408	0.2927	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2387	0.1110	0.1277	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近三个月	0.7165	0.3371	0.3794	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三个月	0.7165	0.3371	0.3794	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近六个月	1.5253	0.6717	0.8536	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	3.3280	1.3591	1.9689	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	11.6019	4.1331	7.4688	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	成立至今	19.1972	6.7260	12.4712	0.0040	0.0000	0.0040
2019-03-31	近三个月	0.8030	0.3334	0.4696	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.8054	0.3408	0.4646	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.8054	0.3408	0.4646	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.7757	0.6829	1.0928	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.9944	1.3591	2.6353	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	11.5478	4.1369	7.4109	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	17.4065	6.0139	11.3926	0.0042	0.0000	0.0042
2018-09-30	近三个月	0.9626	0.3408	0.6218	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3507	0.1110	0.2397	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.0421	0.3371	0.7050	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.0421	0.3371	0.7050	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	2.1800	0.6717	1.5083	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.3711	1.3591	3.0120	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三年	11.2568	4.1369	7.1199	0.0044	0.0000	0.0044
2018-06-30	成立至今	15.3580	5.2949	10.0631	0.0044	0.0000	0.0044
2018-03-31	近三个月	1.1262	0.3334	0.7928	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0611	0.3408	0.7203	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.0611	0.3408	0.7203	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近六个月	2.1444	0.6829	1.4615	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近一年	4.0965	1.3591	2.7374	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近三年	11.0297	4.1369	6.8928	0.0046	0.0000	0.0046
2017-12-31	成立至今	12.8969	4.5924	8.3045	0.0046	0.0000	0.0046
2017-09-30	近三个月	1.0720	0.3408	0.7312	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一个月	0.3873	0.1110	0.2763	0.0037	0.0000	0.0037
2017-06-30	近三个月	1.0483	0.3371	0.7112	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近三个月	1.0483	0.3371	0.7112	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近六个月	1.9111	0.6717	1.2394	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	近一年	3.4840	1.3591	2.1249	0.0039	0.0000	0.0039
2017-06-30	成立至今	10.5268	3.8830	6.6438	0.0049	0.0000	0.0049
2017-03-31	近三个月	0.8539	0.3334	0.5205	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近三个月	0.7304	0.3408	0.3896	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近三个月	0.7304	0.3408	0.3896	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近六个月	1.5434	0.6829	0.8605	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	近一年	3.0422	1.3629	1.6793	0.0040	0.0000	0.0040
2016-12-31	成立至今	8.4541	3.1899	5.2642	0.0052	0.0000	0.0052
2016-09-30	近三个月	0.8071	0.3408	0.4663	0.0057	0.0000	0.0057
2016-06-30	近一个月	0.2463	0.1110	0.1353	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近三个月	0.7025	0.3371	0.3654	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近三个月	0.7025	0.3371	0.3654	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近六个月	1.4760	0.6754	0.8006	0.0035	0.0000	0.0035
2016-06-30	近一年	3.0085	1.3629	1.6456	0.0058	0.0000	0.0058
2016-06-30	成立至今	6.8057	2.4900	4.3157	0.0054	0.0000	0.0054
2016-03-31	近三个月	0.7681	0.3371	0.4310	0.0042	0.0000	0.0042
2015-12-31	近三个月	0.7694	0.3408	0.4286	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	近三个月	0.7694	0.3408	0.4286	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	近六个月	1.5101	0.6829	0.8272	0.0073	0.0000	0.0073
2015-12-31	近一年	3.5114	1.3591	2.1523	0.0062	0.0000	0.0062
2015-12-31	成立至今	5.2521	1.8025	3.4496	0.0058	0.0000	0.0058
2015-09-30	近三个月	0.7351	0.3408	0.3943	0.0095	0.0000	0.0095
2015-06-30	近一个月	0.1865	0.1110	0.0755	0.0052	0.0000	0.0052
2015-06-30	近三个月	0.8318	0.3371	0.4947	0.0041	0.0000	0.0041
2015-06-30	近三个月	0.8318	0.3371	0.4947	0.0041	0.0000	0.0041
2015-06-30	近六个月	1.9715	0.6717	1.2998	0.0043	0.0000	0.0043
2015-06-30	成立至今	3.6863	1.1120	2.5743	0.0039	0.0000	0.0039
2015-03-31	近三个月	1.1303	0.3334	0.7969	0.0038	0.0000	0.0038
2014-12-31	近三个月	1.2911	0.3408	0.9503	0.0020	0.0000	0.0020
2014-12-31	近三个月	1.2911	0.3408	0.9503	0.0020	0.0000	0.0020
2014-12-31	成立至今	1.6817	0.4374	1.2443	0.0019	0.0000	0.0019

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