招商定期宝六个月期理财债券(000792) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商定期宝六个月期理财债券(000792)

2024-11-15 1.0000

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.1200	0.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.3600	0.5400	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.3600	0.5400	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.2300	0.7100	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.2300	0.7100	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	2.2700	1.4300	0.8400	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-06-30	近三年	2.4300	1.6200	0.8100	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-06-30	近五年	3.3400	2.2600	1.0800	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	成立至今	37.5500	4.4700	33.0800	0.9200	0.0000	0.9200
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2024-03-31	近三个月	0.3300	0.3600	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近一年	1.3600	1.1500	0.2100	0.0200	0.0000	0.0200
2024-03-31	近三年	2.0200	1.6200	0.4000	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	成立至今	36.3200	4.1200	32.2000	0.9600	0.0000	0.9600
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2023-12-31	成立至今	35.8700	3.7600	32.1100	1.0000	0.0000	1.0000
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2023-09-30	近三个月	0.1000	0.3600	-0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.1000	0.4300	-0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三年	1.1400	1.1800	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近五年	27.5800	1.5500	26.0300	1.5700	0.0000	1.5700
2023-09-30	成立至今	34.6300	3.4000	31.2300	1.0600	0.0000	1.0600
2023-06-30	近一个月	0.0000	0.0700	-0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.0000	0.0700	-0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近五年	28.7800	1.5500	27.2300	1.5700	0.0000	1.5700
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2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1200	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	0.8900	0.6500	0.2400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	成立至今	0.3900	0.2900	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2018-12-31	近三个月	26.1200	0.3600	25.7600	3.2800	0.0000	3.2800
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2018-12-31	近六个月	27.4300	0.7200	26.7100	2.2900	0.0000	2.2900
2018-12-31	近一年	30.5400	1.4300	29.1100	1.6300	0.0000	1.6300
2018-12-31	成立至今	33.3800	2.2100	31.1700	1.3100	0.0000	1.3100
2018-09-30	近三个月	1.0400	0.3600	0.6800	0.0100	0.0000	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3000	0.1200	0.1800	0.0100	0.0000	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.1500	0.3600	0.7900	0.0200	0.0000	0.0200
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2018-06-30	近六个月	2.4400	0.7100	1.7300	0.0200	0.0000	0.0200
2018-06-30	近一年	4.5400	1.4300	3.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2018-03-31	近三个月	1.2800	0.3500	0.9300	0.0200	0.0000	0.0200
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2017-12-31	近六个月	1.9000	0.7200	1.1800	0.0200	0.0000	0.0200
2017-12-31	近一年	2.0300	0.7800	1.2500	0.0200	0.0000	0.0200
2017-12-31	成立至今	2.0300	0.7800	1.2500	0.0200	0.0000	0.0200
2017-09-30	近三个月	1.0400	0.3600	0.6800	0.0100	0.0000	0.0100

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