方正富邦金小宝货币(000797) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦金小宝货币(000797)

2025-04-07 0.4450

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4390	0.0882	0.3508	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-12-31	近六个月	0.9024	0.1764	0.7260	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.9024	0.1764	0.7260	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.9622	0.3510	1.6112	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.9622	0.3510	1.6112	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	6.4710	1.0510	5.4200	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	6.4710	1.0510	5.4200	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	11.8600	1.7519	10.1081	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	成立至今	34.1159	3.5978	30.5181	0.0028	0.0000	0.0028
2024-12-31	成立至今	34.1159	3.5978	30.5181	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4614	0.0882	0.3732	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9512	0.1755	0.7757	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-09-30	近五年	12.0879	1.7519	10.3360	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	33.5296	3.5096	30.0200	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1573	0.0288	0.1285	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4876	0.0873	0.4003	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近六个月	1.0503	0.1745	0.8758	0.0005	0.0000	0.0005
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2024-06-30	近一年	2.1805	0.3510	1.8295	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近三年	6.8252	1.0510	5.7742	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近五年	12.3341	1.7519	10.5822	0.0010	0.0000	0.0010
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2024-03-31	近三个月	0.5600	0.0873	0.4727	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.1390	0.1755	0.9635	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三个月	0.5758	0.0882	0.4876	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5758	0.0882	0.4876	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.1185	0.1764	0.9421	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近一年	2.2502	0.3500	1.9002	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-12-31	近三年	7.0699	1.0500	6.0199	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	成立至今	31.5348	3.2468	28.2880	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-09-30	近三个月	0.5395	0.0882	0.4513	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近一个月	0.1822	0.0288	0.1534	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5594	0.0873	0.4721	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5594	0.0873	0.4721	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.1193	0.1736	0.9457	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	2.1079	0.3500	1.7579	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	7.2022	1.0500	6.1522	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	13.3162	1.7510	11.5652	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	30.0800	3.0704	27.0096	0.0028	0.0000	0.0028
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2023-03-31	近三个月	0.5567	0.0863	0.4704	0.0002	0.0000	0.0002
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2023-03-31	成立至今	29.3563	2.9832	26.3731	0.0028	0.0000	0.0028
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2022-12-31	近三个月	0.4830	0.0882	0.3948	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9777	0.1764	0.8013	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近一年	2.1239	0.3500	1.7739	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近三年	7.2930	1.0510	6.2420	0.0012	0.0000	0.0012
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2022-12-31	近五年	14.5045	1.7510	12.7535	0.0021	0.0000	0.0021
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2022-12-31	成立至今	28.6401	2.8968	25.7433	0.0028	0.0000	0.0028
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2022-09-30	近三个月	0.4923	0.0882	0.4041	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-09-30	成立至今	28.0219	2.8086	25.2133	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1678	0.0288	0.1390	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5343	0.0873	0.4470	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	1.1352	0.1736	0.9616	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近一年	2.3873	0.3500	2.0373	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-06-30	近三年	7.6674	1.0510	6.6164	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	7.6674	1.0510	6.6164	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	15.7654	1.7510	14.0144	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	27.3947	2.7204	24.6743	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	27.3947	2.7204	24.6743	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.5977	0.0863	0.5114	0.0004	0.0000	0.0004
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2021-12-31	近三个月	0.6374	0.0882	0.5492	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.6374	0.0882	0.5492	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.2381	0.1764	1.0617	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.2381	0.1764	1.0617	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.5358	0.3500	2.1858	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.5358	0.3500	2.1858	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.9710	1.0510	6.9200	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.9710	1.0510	6.9200	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	16.6256	1.7510	14.8746	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	16.6256	1.7510	14.8746	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	25.9647	2.5468	23.4179	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	25.9647	2.5468	23.4179	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.5969	0.0882	0.5087	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.2195	0.1755	1.0440	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.5783	0.3500	2.2283	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近三年	8.0740	1.0510	7.0230	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	16.7621	1.7510	15.0111	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	25.1669	2.4586	22.7083	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.2071	0.0288	0.1783	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.6189	0.0873	0.5316	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.6189	0.0873	0.5316	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2819	0.1736	1.1083	0.0006	0.0000	0.0006
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2021-06-30	近一年	2.5412	0.3500	2.1912	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.5412	0.3500	2.1912	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	8.3893	1.0510	7.3383	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	8.3893	1.0510	7.3383	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近五年	16.8907	1.7510	15.1397	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	24.4243	2.3704	22.0539	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	24.4243	2.3704	22.0539	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近三个月	0.6589	0.0863	0.5726	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.3424	0.1745	1.1679	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	2.4574	0.3500	2.1074	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.8676	1.0510	7.8166	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	17.0248	1.7510	15.2738	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	23.6589	2.2832	21.3757	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.6791	0.0882	0.5909	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三个月	0.6791	0.0882	0.5909	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.2433	0.1764	1.0669	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.2433	0.1764	1.0669	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.4632	0.3510	2.1122	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.4632	0.3510	2.1122	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	9.3501	1.0510	8.2991	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	9.3501	1.0510	8.2991	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	17.1485	1.7519	15.3966	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	17.1485	1.7519	15.3966	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	22.8495	2.1968	20.6527	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	成立至今	22.8495	2.1968	20.6527	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近三个月	0.5605	0.0882	0.4723	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近六个月	1.1002	0.1755	0.9247	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	2.4272	0.3510	2.0762	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.7556	1.0510	8.7046	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	17.3063	1.7519	15.5544	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	22.0209	2.1086	19.9123	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1613	0.0288	0.1325	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.5367	0.0873	0.4494	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.5367	0.0873	0.4494	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.2049	0.1745	1.0304	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.2049	0.1745	1.0304	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.5510	0.3510	2.2000	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.5510	0.3510	2.2000	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	10.2642	1.0510	9.2132	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.2642	1.0510	9.2132	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	17.6172	1.7519	15.8653	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	21.3408	2.0204	19.3204	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	21.3408	2.0204	19.3204	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.6646	0.0873	0.5773	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6436	0.0882	0.5554	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6436	0.0882	0.5554	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3301	0.1764	1.1537	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.7693	0.3500	2.4193	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三年	11.0070	1.0500	9.9570	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	18.6446	1.7510	16.8936	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	19.8962	1.8459	18.0503	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.6820	0.0882	0.5938	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2237	0.0288	0.1949	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6734	0.0873	0.5861	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6734	0.0873	0.5861	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.4203	0.1736	1.2467	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一年	3.0738	0.3500	2.7238	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三年	11.1583	1.0500	10.1083	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	18.3224	1.6695	16.6529	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.7419	0.0863	0.6556	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.7334	0.0882	0.6452	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7334	0.0882	0.6452	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.6304	0.1764	1.4540	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.8456	0.3500	3.4956	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	11.2514	1.0510	10.2004	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	16.6654	1.4959	15.1695	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.8904	0.0882	0.8022	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3521	0.0288	0.3233	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0629	0.0873	0.9756	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近三个月	1.0629	0.0873	0.9756	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近六个月	2.1797	0.1736	2.0061	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.3149	0.3500	3.9649	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	11.2711	1.0510	10.2201	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	14.7938	1.3195	13.4743	0.0031	0.0000	0.0031
2018-03-31	近三个月	1.1050	0.0863	1.0187	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0523	0.0882	0.9641	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0523	0.0882	0.9641	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.0896	0.1764	1.9132	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.0157	0.3500	3.6657	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三年	11.1723	1.0510	10.1213	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	成立至今	12.3451	1.1459	11.1992	0.0032	0.0000	0.0032
2017-09-30	近三个月	1.0265	0.0882	0.9383	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3424	0.0288	0.3136	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9789	0.0873	0.8916	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9789	0.0873	0.8916	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.8867	0.1736	1.7131	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.3825	0.3500	3.0325	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	10.0455	0.9695	9.0760	0.0034	0.0000	0.0034
2017-03-31	近三个月	0.8989	0.0863	0.8126	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.7551	0.0882	0.6669	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近三个月	0.7551	0.0882	0.6669	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近六个月	1.4682	0.1764	1.2918	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近一年	2.9956	0.3510	2.6446	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	成立至今	8.0078	0.7959	7.2119	0.0037	0.0000	0.0037
2016-09-30	近三个月	0.7077	0.0882	0.6195	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近一个月	0.2386	0.0288	0.2098	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.7343	0.0873	0.6470	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近三个月	0.7343	0.0873	0.6470	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近六个月	1.5053	0.1745	1.3308	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	3.1785	0.3510	2.8275	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	成立至今	6.4450	0.6195	5.8255	0.0039	0.0000	0.0039
2016-03-31	近三个月	0.7653	0.0873	0.6780	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近三个月	0.8146	0.0882	0.7264	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近三个月	0.8146	0.0882	0.7264	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近六个月	1.6484	0.1764	1.4720	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近一年	3.7717	0.3500	3.4217	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	成立至今	4.8664	0.4449	4.4215	0.0043	0.0000	0.0043
2015-09-30	近三个月	0.8270	0.0882	0.7388	0.0045	0.0000	0.0045
2015-06-30	近一个月	0.2777	0.0288	0.2489	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	近三个月	0.8805	0.0873	0.7932	0.0021	0.0000	0.0021
2015-06-30	近三个月	0.8805	0.0873	0.7932	0.0021	0.0000	0.0021
2015-06-30	近六个月	2.0889	0.1736	1.9153	0.0046	0.0000	0.0046
2015-06-30	成立至今	3.1659	0.2685	2.8974	0.0045	0.0000	0.0045
2015-03-31	近三个月	1.1979	0.0863	1.1116	0.0056	0.0000	0.0056
2014-12-31	近三个月	0.9786	0.0882	0.8904	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	近三个月	0.9786	0.0882	0.8904	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	成立至今	1.0549	0.0949	0.9600	0.0044	0.0000	0.0044

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