中银新经济灵活配置混合A(000805) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银新经济灵活配置混合A(000805)

2025-02-07 1.7140

1.0018%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.7500	-0.1400	-0.6100	1.6300	1.0400	0.5900
2024-12-31	近六个月	13.2500	9.5200	3.7300	1.6000	0.9800	0.6200
2024-12-31	近一年	3.4800	11.3000	-7.8200	1.3200	0.7900	0.5300
2024-12-31	近三年	-18.4200	-9.0100	-9.4100	1.0500	0.7000	0.3500
2024-12-31	近五年	41.7900	3.7000	38.0900	1.1500	0.7300	0.4200
2024-12-31	成立至今	72.7000	50.6600	22.0400	1.6000	0.8400	0.7600
2024-09-30	近三个月	14.1000	9.6800	4.4200	1.5700	0.9300	0.6400
2024-09-30	近六个月	8.6800	8.7700	-0.0900	1.2800	0.7400	0.5400
2024-09-30	近一年	-3.4900	7.1100	-10.6000	1.0900	0.6500	0.4400
2024-09-30	近三年	-15.4500	-7.7900	-7.6600	0.9700	0.6500	0.3200
2024-09-30	近五年	59.1900	8.7000	50.4900	1.1000	0.7000	0.4000
2024-09-30	成立至今	74.0000	50.8800	23.1200	1.6000	0.8300	0.7700
2024-06-30	近一个月	-5.6300	-1.7300	-3.9000	0.6300	0.2900	0.3400
2024-06-30	近三个月	-4.7500	-0.8300	-3.9200	0.8600	0.4400	0.4200
2024-06-30	近三个月	-4.7500	-0.8300	-3.9200	0.8600	0.4400	0.4200
2024-06-30	近六个月	-8.6300	1.6200	-10.2500	0.9500	0.5300	0.4200
2024-06-30	近六个月	-8.6300	1.6200	-10.2500	0.9500	0.5300	0.4200
2024-06-30	近一年	-16.4400	-4.6300	-11.8100	0.8100	0.5200	0.2900
2024-06-30	近一年	-16.4400	-4.6300	-11.8100	0.8100	0.5200	0.2900
2024-06-30	近三年	-21.2300	-19.0700	-2.1600	0.9100	0.6200	0.2900
2024-06-30	近三年	-21.2300	-19.0700	-2.1600	0.9100	0.6200	0.2900
2024-06-30	近五年	48.6400	-0.8100	49.4500	1.0600	0.6800	0.3800
2024-06-30	成立至今	52.5000	37.5600	14.9400	1.6000	0.8300	0.7700
2024-06-30	成立至今	52.5000	37.5600	14.9400	1.6000	0.8300	0.7700
2024-03-31	近三个月	-4.0700	2.4700	-6.5400	1.0300	0.6100	0.4200
2024-03-31	近六个月	-11.2000	-1.5300	-9.6700	0.8500	0.5500	0.3000
2024-03-31	近一年	-13.3700	-6.4400	-6.9300	0.7900	0.5300	0.2600
2024-03-31	近三年	-14.3900	-16.5000	2.1100	0.9200	0.6300	0.2900
2024-03-31	近五年	56.9600	-0.6300	57.5900	1.0700	0.7000	0.3700
2024-03-31	成立至今	60.1000	38.7200	21.3800	1.6100	0.8400	0.7700
2023-12-31	近三个月	-7.4300	-3.9100	-3.5200	0.6300	0.4800	0.1500
2023-12-31	近三个月	-7.4300	-3.9100	-3.5200	0.6300	0.4800	0.1500
2023-12-31	近六个月	-8.5500	-6.1500	-2.4000	0.6600	0.5100	0.1500
2023-12-31	近六个月	-8.5500	-6.1500	-2.4000	0.6600	0.5100	0.1500
2023-12-31	近一年	-6.5000	-6.0300	-0.4700	0.7100	0.5100	0.2000
2023-12-31	近一年	-6.5000	-6.0300	-0.4700	0.7100	0.5100	0.2000
2023-12-31	近三年	-11.1300	-19.8500	8.7200	1.0200	0.6700	0.3500
2023-12-31	近三年	-11.1300	-19.8500	8.7200	1.0200	0.6700	0.3500
2023-12-31	近五年	101.5700	13.2000	88.3700	1.0900	0.7200	0.3700
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2023-12-31	成立至今	66.9000	35.3700	31.5300	1.6300	0.8400	0.7900
2023-12-31	成立至今	66.9000	35.3700	31.5300	1.6300	0.8400	0.7900
2023-09-30	近三个月	-1.2100	-2.3400	1.1300	0.6900	0.5400	0.1500
2023-09-30	近六个月	-2.4400	-4.9900	2.5500	0.7200	0.5200	0.2000
2023-09-30	近一年	5.7500	-1.3000	7.0500	0.7900	0.5900	0.2000
2023-09-30	近三年	9.3400	-9.6600	19.0000	1.0400	0.6800	0.3600
2023-09-30	近五年	94.2900	9.8500	84.4400	1.1000	0.7500	0.3500
2023-09-30	成立至今	80.3000	40.8700	39.4300	1.6500	0.8500	0.8000
2023-06-30	近一个月	0.5500	0.7800	-0.2300	0.7300	0.5200	0.2100
2023-06-30	近三个月	-1.2400	-2.7100	1.4700	0.7500	0.4900	0.2600
2023-06-30	近三个月	-1.2400	-2.7100	1.4700	0.7500	0.4900	0.2600
2023-06-30	近六个月	2.2400	0.1300	2.1100	0.7600	0.5000	0.2600
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2023-06-30	近一年	-5.3400	-8.1000	2.7600	0.8100	0.5900	0.2200
2023-06-30	近一年	-5.3400	-8.1000	2.7600	0.8100	0.5900	0.2200
2023-06-30	近三年	29.7100	-2.3400	32.0500	1.1100	0.7200	0.3900
2023-06-30	近三年	29.7100	-2.3400	32.0500	1.1100	0.7200	0.3900
2023-06-30	近五年	91.5000	11.5100	79.9900	1.1200	0.7600	0.3600
2023-06-30	成立至今	82.5000	44.2400	38.2600	1.6700	0.8600	0.8100
2023-06-30	成立至今	82.5000	44.2400	38.2600	1.6700	0.8600	0.8100
2023-03-31	近三个月	3.5300	2.9200	0.6100	0.7800	0.5100	0.2700
2023-03-31	近六个月	8.3900	3.8800	4.5100	0.8500	0.6500	0.2000
2023-03-31	近一年	-1.0700	-1.8000	0.7300	0.9400	0.6800	0.2600
2023-03-31	近三年	56.4800	7.6200	48.8600	1.1200	0.7200	0.4000
2023-03-31	近五年	51.1000	8.1700	42.9300	1.1600	0.7700	0.3900
2023-03-31	成立至今	84.8000	48.2600	36.5400	1.6800	0.8700	0.8100
2022-12-31	近三个月	4.6900	0.9300	3.7600	0.9200	0.7700	0.1500
2022-12-31	近三个月	4.6900	0.9300	3.7600	0.9200	0.7700	0.1500
2022-12-31	近六个月	-7.4200	-8.2200	0.8000	0.8500	0.6600	0.1900
2022-12-31	近六个月	-7.4200	-8.2200	0.8000	0.8500	0.6600	0.1900
2022-12-31	近一年	-15.6800	-13.0100	-2.6700	1.0400	0.7700	0.2700
2022-12-31	近一年	-15.6800	-13.0100	-2.6700	1.0400	0.7700	0.2700
2022-12-31	近三年	46.5500	-0.8500	47.4000	1.2100	0.7800	0.4300
2022-12-31	近三年	46.5500	-0.8500	47.4000	1.2100	0.7800	0.4300
2022-12-31	近五年	27.2300	3.5900	23.6400	1.1800	0.7700	0.4100
2022-12-31	近五年	27.2300	3.5900	23.6400	1.1800	0.7700	0.4100
2022-12-31	成立至今	78.5000	44.0500	34.4500	1.7000	0.8800	0.8200
2022-12-31	成立至今	78.5000	44.0500	34.4500	1.7000	0.8800	0.8200
2022-09-30	近三个月	-11.5700	-9.0700	-2.5000	0.7700	0.5300	0.2400
2022-09-30	近六个月	-8.7300	-5.4700	-3.2600	1.0100	0.7100	0.3000
2022-09-30	近一年	-17.1500	-12.7800	-4.3700	1.0000	0.7100	0.2900
2022-09-30	近三年	55.9900	2.8200	53.1700	1.2000	0.7500	0.4500
2022-09-30	近五年	28.2000	5.2800	22.9200	1.2000	0.7600	0.4400
2022-09-30	成立至今	70.5000	42.7200	27.7800	1.7200	0.8800	0.8400
2022-06-30	近一个月	7.2300	5.6000	1.6300	0.8600	0.6400	0.2200
2022-06-30	近三个月	3.2100	3.9600	-0.7500	1.2200	0.8600	0.3600
2022-06-30	近三个月	3.2100	3.9600	-0.7500	1.2200	0.8600	0.3600
2022-06-30	近六个月	-8.9300	-5.2100	-3.7200	1.2200	0.8700	0.3500
2022-06-30	近六个月	-8.9300	-5.2100	-3.7200	1.2200	0.8700	0.3500
2022-06-30	近一年	-0.4100	-7.6600	7.2500	1.0700	0.7500	0.3200
2022-06-30	近一年	-0.4100	-7.6600	7.2500	1.0700	0.7500	0.3200
2022-06-30	近三年	87.9100	13.1700	74.7400	1.2000	0.7600	0.4400
2022-06-30	近三年	87.9100	13.1700	74.7400	1.2000	0.7600	0.4400
2022-06-30	近五年	50.7400	18.9400	31.8000	1.2000	0.7600	0.4400
2022-06-30	成立至今	92.8000	56.9600	35.8400	1.7500	0.8900	0.8600
2022-06-30	成立至今	92.8000	56.9600	35.8400	1.7500	0.8900	0.8600
2022-03-31	近三个月	-11.7600	-8.8200	-2.9400	1.2200	0.8800	0.3400
2022-03-31	近六个月	-9.2300	-7.7300	-1.5000	0.9900	0.7000	0.2900
2022-03-31	近一年	-0.1100	-9.1100	9.0000	1.0100	0.6800	0.3300
2022-03-31	近三年	83.1400	8.1600	74.9800	1.1900	0.7600	0.4300
2022-03-31	近五年	45.4800	18.1600	27.3200	1.1700	0.7400	0.4300
2022-03-31	成立至今	86.8000	50.9900	35.8100	1.7600	0.8900	0.8700
2021-12-31	近三个月	2.8700	1.2000	1.6700	0.7000	0.4700	0.2300
2021-12-31	近三个月	2.8700	1.2000	1.6700	0.7000	0.4700	0.2300
2021-12-31	近六个月	9.3500	-2.5900	11.9400	0.9100	0.6100	0.3000
2021-12-31	近六个月	9.3500	-2.5900	11.9400	0.9100	0.6100	0.3000
2021-12-31	近一年	12.7300	-1.9500	14.6800	1.2300	0.7000	0.5300
2021-12-31	近一年	12.7300	-1.9500	14.6800	1.2300	0.7000	0.5300
2021-12-31	近三年	155.6800	38.4700	117.2100	1.2000	0.7700	0.4300
2021-12-31	近三年	155.6800	38.4700	117.2100	1.2000	0.7700	0.4300
2021-12-31	近五年	61.1100	32.3500	28.7600	1.1600	0.7100	0.4500
2021-12-31	近五年	61.1100	32.3500	28.7600	1.1600	0.7100	0.4500
2021-12-31	成立至今	111.7000	65.5900	46.1100	1.7800	0.8900	0.8900
2021-12-31	成立至今	111.7000	65.5900	46.1100	1.7800	0.8900	0.8900
2021-09-30	近三个月	6.3000	-3.7400	10.0400	1.0800	0.7200	0.3600
2021-09-30	近六个月	10.0500	-1.5000	11.5500	1.0300	0.6600	0.3700
2021-09-30	近一年	24.8000	4.9300	19.8700	1.2700	0.7300	0.5400
2021-09-30	近三年	121.7700	27.6000	94.1700	1.2200	0.8100	0.4100
2021-09-30	近五年	48.5900	30.9500	17.6400	1.1800	0.7100	0.4700
2021-09-30	成立至今	105.8000	63.6300	42.1700	1.8000	0.9000	0.9000
2021-06-30	近一个月	-1.0200	-1.2200	0.2000	0.8300	0.4800	0.3500
2021-06-30	近三个月	3.5300	2.3300	1.2000	0.9900	0.5900	0.4000
2021-06-30	近三个月	3.5300	2.3300	1.2000	0.9900	0.5900	0.4000
2021-06-30	近六个月	3.0900	0.6500	2.4400	1.4900	0.7900	0.7000
2021-06-30	近六个月	3.0900	0.6500	2.4400	1.4900	0.7900	0.7000
2021-06-30	近一年	37.6000	15.0900	22.5100	1.3600	0.8000	0.5600
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2021-06-30	近三年	103.1500	31.4100	71.7400	1.2200	0.8100	0.4100
2021-06-30	近三年	103.1500	31.4100	71.7400	1.2200	0.8100	0.4100
2021-06-30	近五年	31.4300	39.1700	-7.7400	1.1800	0.7000	0.4800
2021-06-30	成立至今	93.6000	69.9900	23.6100	1.8200	0.9100	0.9100
2021-06-30	成立至今	93.6000	69.9900	23.6100	1.8200	0.9100	0.9100
2021-03-31	近三个月	-0.4300	-1.6400	1.2100	1.8900	0.9600	0.9300
2021-03-31	近六个月	13.4000	6.5300	6.8700	1.4800	0.8000	0.6800
2021-03-31	近一年	58.3400	20.5800	37.7600	1.3500	0.7900	0.5600
2021-03-31	近三年	52.9000	21.2000	31.7000	1.2700	0.8200	0.4500
2021-03-31	近五年	17.9100	34.1900	-16.2800	1.2300	0.7000	0.5300
2021-03-31	成立至今	87.0000	66.1200	20.8800	1.8500	0.9200	0.9300
2020-12-31	近三个月	13.8900	8.3000	5.5900	0.9500	0.5900	0.3600
2020-12-31	近三个月	13.8900	8.3000	5.5900	0.9500	0.5900	0.3600
2020-12-31	近六个月	33.4800	14.3500	19.1300	1.2200	0.8000	0.4200
2020-12-31	近六个月	33.4800	14.3500	19.1300	1.2200	0.8000	0.4200
2020-12-31	近一年	54.1900	16.2400	37.9500	1.3300	0.8500	0.4800
2020-12-31	近一年	54.1900	16.2400	37.9500	1.3300	0.8500	0.4800
2020-12-31	近三年	33.8600	21.4500	12.4100	1.2100	0.8000	0.4100
2020-12-31	近三年	33.8600	21.4500	12.4100	1.2100	0.8000	0.4100
2020-12-31	近五年	-11.6700	25.5300	-37.2000	1.4400	0.7400	0.7000
2020-12-31	近五年	-11.6700	25.5300	-37.2000	1.4400	0.7400	0.7000
2020-12-31	成立至今	87.8000	68.8900	18.9100	1.8500	0.9200	0.9300
2020-12-31	成立至今	87.8000	68.8900	18.9100	1.8500	0.9200	0.9300
2020-09-30	近三个月	17.2000	5.5800	11.6200	1.4300	0.9500	0.4800
2020-09-30	近六个月	39.6300	13.1900	26.4400	1.2000	0.7800	0.4200
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2020-09-30	近三年	23.9800	15.0300	8.9500	1.2300	0.7900	0.4400
2020-09-30	近五年	15.0700	28.2000	-13.1300	1.5600	0.7700	0.7900
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2020-06-30	近一个月	7.3200	4.1700	3.1500	0.8100	0.5300	0.2800
2020-06-30	近三个月	19.1400	7.2000	11.9400	0.9000	0.5400	0.3600
2020-06-30	近三个月	19.1400	7.2000	11.9400	0.9000	0.5400	0.3600
2020-06-30	近六个月	15.5200	1.6600	13.8600	1.4300	0.9000	0.5300
2020-06-30	近六个月	15.5200	1.6600	13.8600	1.4300	0.9000	0.5300
2020-06-30	近一年	37.1300	6.4900	30.6400	1.1300	0.7200	0.4100
2020-06-30	近一年	37.1300	6.4900	30.6400	1.1300	0.7200	0.4100
2020-06-30	近三年	10.0100	11.9100	-1.9000	1.1800	0.7500	0.4300
2020-06-30	近三年	10.0100	11.9100	-1.9000	1.1800	0.7500	0.4300
2020-06-30	近五年	-33.5100	0.7100	-34.2200	1.7700	0.8700	0.9000
2020-06-30	成立至今	40.7000	47.7000	-7.0000	1.8900	0.9300	0.9600
2020-06-30	成立至今	40.7000	47.7000	-7.0000	1.8900	0.9300	0.9600
2020-03-31	近三个月	-3.0400	-5.1700	2.1300	1.8200	1.1500	0.6700
2019-12-31	近三个月	11.4400	4.6700	6.7700	0.7100	0.4400	0.2700
2019-12-31	近三个月	11.4400	4.6700	6.7700	0.7100	0.4400	0.2700
2019-12-31	近六个月	18.7100	4.7500	13.9600	0.7600	0.5100	0.2500
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2019-06-30	近三个月	0.5900	-0.6500	1.2400	1.1700	0.9100	0.2600
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2018-12-31	近三个月	-10.7800	-6.7500	-4.0300	1.0500	0.9800	0.0700
2018-12-31	近三个月	-10.7800	-6.7500	-4.0300	1.0500	0.9800	0.0700
2018-12-31	近六个月	-13.1200	-7.5600	-5.5600	1.0300	0.8900	0.1400
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2018-12-31	近三年	-61.0500	-11.1200	-49.9300	1.5800	0.7100	0.8700
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2018-06-30	近三个月	-22.0800	-5.6200	-16.4600	1.5200	0.6800	0.8400
2018-06-30	近三个月	-22.0800	-5.6200	-16.4600	1.5200	0.6800	0.8400
2018-06-30	近六个月	-32.0700	-6.9800	-25.0900	1.3900	0.6900	0.7000
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2017-12-31	近三个月	5.4900	2.5800	2.9100	1.3200	0.4800	0.8400
2017-12-31	近三个月	5.4900	2.5800	2.9100	1.3100	0.4800	0.8300
2017-12-31	近六个月	9.7000	5.3700	4.3300	1.0500	0.4200	0.6300
2017-12-31	近一年	6.7700	11.1400	-4.3700	0.9400	0.3900	0.5500
2017-12-31	近三年	31.8600	10.5700	21.2900	2.3400	1.0100	1.3300
2017-12-31	成立至今	40.3000	39.0600	1.2400	2.2900	1.0100	1.2800
2017-09-30	近三个月	3.9900	2.7200	1.2700	0.7300	0.3500	0.3800
2017-06-30	近一个月	2.4800	3.3400	-0.8600	0.4800	0.4100	0.0700
2017-06-30	近三个月	-0.3900	3.2800	-3.6700	0.5400	0.3800	0.1600
2017-06-30	近三个月	-0.3900	3.2800	-3.6700	0.5400	0.3800	0.1600
2017-06-30	近六个月	-2.6600	5.4800	-8.1400	0.8000	0.3500	0.4500
2017-06-30	近一年	-13.1700	8.0500	-21.2200	0.9800	0.4100	0.5700
2017-06-30	成立至今	27.9000	31.9700	-4.0700	2.4500	1.0900	1.3600
2017-03-31	近三个月	-2.2800	2.1300	-4.4100	1.0100	0.3200	0.6900
2016-12-31	近三个月	-5.1300	0.1300	-5.2600	1.1400	0.4500	0.6900
2016-12-31	近三个月	-5.1300	0.1300	-5.2600	1.1400	0.4500	0.6900
2016-12-31	近六个月	-10.7900	2.4400	-13.2300	1.1300	0.4700	0.6600
2016-12-31	近一年	-38.1900	-7.0000	-31.1900	2.2700	0.8400	1.4300
2016-12-31	成立至今	31.4000	25.1200	6.2800	2.6800	1.1900	1.4900
2016-09-30	近三个月	-5.9700	2.3000	-8.2700	1.1200	0.4800	0.6400
2016-06-30	近一个月	2.2900	-0.1300	2.4200	1.5400	0.0000	0.9500
2016-06-30	近三个月	-7.1200	-1.3300	-5.7900	1.7900	0.0000	1.1800
2016-06-30	近三个月	-7.1200	-1.3300	-5.7900	1.7900	0.6100	1.1800
2016-06-30	近六个月	-30.7100	-9.2100	-21.5000	3.0300	0.0000	1.9200
2016-06-30	近一年	-30.3900	-16.7100	-13.6800	3.2600	0.0000	1.8800
2016-06-30	成立至今	47.3000	22.1400	25.1600	2.9800	0.0000	1.6500
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2015-12-31	近三个月	48.3600	10.6100	37.7500	2.7900	1.0000	1.7900
2015-12-31	近三个月	48.3600	10.6100	37.7500	2.7900	1.0000	1.7900
2015-12-31	近六个月	0.4700	-8.2600	8.7300	3.4800	1.6100	1.8700
2015-12-31	近一年	99.8100	6.9700	92.8400	3.2200	1.4900	1.7300
2015-12-31	成立至今	112.6000	34.5400	78.0600	2.9500	1.4100	1.5400
2015-09-30	近三个月	-32.2800	-17.0600	-15.2200	3.9600	2.0100	1.9500
2015-06-30	近一个月	-23.1400	-4.3700	-18.7700	4.3100	2.1000	2.2100
2015-06-30	近三个月	24.2500	7.2400	17.0100	3.5800	1.5700	2.0100
2015-06-30	近三个月	24.2500	7.2400	17.0100	3.5800	1.5700	2.0100
2015-06-30	近六个月	98.8700	16.6100	82.2600	2.9000	1.3600	1.5400
2015-06-30	成立至今	111.6000	46.6500	64.9500	2.5300	1.2400	1.2900
2015-03-31	近三个月	60.0600	8.7400	51.3200	1.9200	1.1000	0.8200
2014-12-31	近三个月	6.4000	25.6400	-19.2400	1.5500	0.9900	0.5600
2014-12-31	近三个月	6.4000	25.6400	-19.2400	1.5500	0.9900	0.5600
2014-12-31	成立至今	6.4000	25.7700	-19.3700	1.5300	0.9800	0.5500

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