招商招利1个月期理财债券A(000808) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招利1个月期理财债券A(000808)

2020-02-27 0.3886

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.3500	-0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-09-30	近一年	1.6200	1.3700	0.2500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	4.9200	4.1100	0.8100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.1200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4300	0.3400	0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近六个月	0.9000	0.6800	0.2200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一年	1.7000	1.3700	0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	5.1400	4.1100	1.0300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.2100	5.9400	2.2700	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.9400	0.6900	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	1.7300	1.3700	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三年	5.2100	4.1100	1.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.7500	5.6000	2.1500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4600	0.3500	0.1100	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.7900	0.6900	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.6900	1.3700	0.3200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	5.2900	4.1100	1.1800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.2400	5.2600	1.9800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3300	0.3500	-0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7800	0.6900	0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	1.4100	1.3700	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近三年	5.5400	4.1100	1.4300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.7500	4.9200	1.8300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.1100	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.4500	0.3400	0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.8900	0.6800	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.4100	1.3700	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	5.7200	4.1100	1.6100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.4000	4.5700	1.8300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6200	0.6800	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	1.4800	1.3700	0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近三年	5.3900	4.1100	1.2800	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.9200	4.2300	1.6900	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1800	0.3500	-0.1700	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5100	0.6900	-0.1800	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.5100	1.3700	0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.4600	3.8900	1.5700	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.3300	0.3500	-0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近六个月	0.8500	0.6900	0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	成立至今	5.2700	3.5500	1.7200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1100	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一年	1.9400	1.3700	0.5700	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.9200	3.2000	1.7200	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.3400	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	4.3800	2.8600	1.5200	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.4800	0.3500	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近一年	2.0000	1.3700	0.6300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.2700	1.3700	0.9000	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.9200	1.8300	1.0900	0.0200	0.0000	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5500	0.3400	0.2100	0.0200	0.0000	0.0200
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2021-03-31	成立至今	2.4100	1.4900	0.9200	0.0200	0.0000	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.3500	0.3400	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	近三个月	0.1400	0.3400	-0.2000	0.0200	0.0000	0.0200
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2020-06-30	成立至今	0.6400	0.4700	0.1700	0.0300	0.0000	0.0300
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2020-03-31	近三个月	0.5000	0.1200	0.3800	0.0500	0.0000	0.0500
2020-02-27	近一个月	0.1958	0.1013	0.0945	0.0066	0.0000	0.0066
2020-02-27	近三个月	0.5780	0.3338	0.2442	0.0040	0.0000	0.0040
2020-02-27	近三个月	0.5780	0.3338	0.2442	0.0040	0.0000	0.0040
2020-02-27	近六个月	1.1902	0.6750	0.5152	0.0046	0.0000	0.0046
2020-02-27	近一年	2.5107	1.3650	1.1457	0.0039	0.0000	0.0039
2020-02-27	近三年	10.8741	4.1025	6.7716	0.0033	0.0000	0.0033
2020-02-27	近五年	18.9202	6.8438	12.0764	0.0042	0.0000	0.0042
2020-02-27	成立至今	21.1821	7.3575	13.8246	0.0044	0.0000	0.0044
2019-12-31	近三个月	0.6139	0.3450	0.2689	0.0046	0.0000	0.0046
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2019-12-31	近六个月	1.2310	0.6900	0.5410	0.0043	0.0000	0.0043
2019-12-31	近一年	2.6589	1.3687	1.2902	0.0037	0.0000	0.0037
2019-12-31	近三年	11.2005	4.1063	7.0942	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近五年	19.5024	6.8475	12.6549	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	成立至今	20.7313	7.1400	13.5913	0.0043	0.0000	0.0043
2019-09-30	近三个月	0.6133	0.3450	0.2683	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	近一个月	0.2078	0.1125	0.0953	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.6298	0.3413	0.2885	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三个月	0.6298	0.3413	0.2885	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近六个月	1.4106	0.6788	0.7318	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近一年	3.2011	1.3688	1.8323	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近三年	11.5538	4.1063	7.4475	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	成立至今	19.2632	6.4500	12.8132	0.0042	0.0000	0.0042
2019-03-31	近三个月	0.7759	0.3375	0.4384	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近三个月	0.8158	0.3450	0.4708	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近三个月	0.8158	0.3450	0.4708	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近六个月	1.7656	0.6900	1.0756	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近一年	3.9135	1.3687	2.5448	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三年	11.6756	4.1100	7.5656	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	成立至今	17.6043	5.7713	11.8330	0.0042	0.0000	0.0042
2018-09-30	近三个月	0.9422	0.3450	0.5972	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一个月	0.3381	0.1125	0.2256	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0623	0.3413	0.7210	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0623	0.3413	0.7210	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1106	0.6788	1.4318	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.3080	1.3687	2.9393	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	11.7243	4.1100	7.6143	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	成立至今	15.5639	5.0813	10.4826	0.0044	0.0000	0.0044
2018-03-31	近三个月	1.0373	0.3375	0.6998	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0699	0.3450	0.7249	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0699	0.3450	0.7249	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近六个月	2.1519	0.6900	1.4619	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近一年	4.2408	1.3688	2.8720	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三年	12.0232	4.1100	7.9132	0.0045	0.0000	0.0045
2017-12-31	成立至今	13.1752	4.4025	8.7727	0.0047	0.0000	0.0047
2017-09-30	近三个月	1.0705	0.3450	0.7255	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.3441	0.1125	0.2316	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	1.0182	0.3413	0.6769	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	1.0182	0.3413	0.6769	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	2.0449	0.6788	1.3661	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一年	3.6293	1.3688	2.2605	0.0034	0.0000	0.0034
2017-06-30	成立至今	10.7910	3.7125	7.0785	0.0051	0.0000	0.0051
2017-03-31	近三个月	1.0164	0.3375	0.6789	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.7683	0.3450	0.4233	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.7683	0.3450	0.4233	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近六个月	1.5526	0.6900	0.8626	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近一年	3.0975	1.3725	1.7250	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	成立至今	8.5709	3.0337	5.5372	0.0056	0.0000	0.0056
2016-09-30	近三个月	0.7783	0.3450	0.4333	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近一个月	0.2134	0.1125	0.1009	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.7315	0.3413	0.3902	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	近三个月	0.7315	0.3413	0.3902	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	近六个月	1.5213	0.6825	0.8388	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	近一年	3.3589	1.3725	1.9864	0.0062	0.0000	0.0062
2016-06-30	成立至今	6.9110	2.3437	4.5673	0.0058	0.0000	0.0058
2016-03-31	近三个月	0.7840	0.3413	0.4427	0.0043	0.0000	0.0043
2015-12-31	近三个月	0.8766	0.3450	0.5316	0.0083	0.0000	0.0083
2015-12-31	近三个月	0.8766	0.3450	0.5316	0.0083	0.0000	0.0083
2015-12-31	近六个月	1.8100	0.6900	1.1200	0.0075	0.0000	0.0075
2015-12-31	近一年	4.2370	1.3687	2.8683	0.0059	0.0000	0.0059
2015-12-31	成立至今	5.3089	1.6612	3.6477	0.0060	0.0000	0.0060
2015-09-30	近三个月	0.9253	0.3450	0.5803	0.0067	0.0000	0.0067
2015-06-30	近一个月	0.3755	0.1125	0.2630	0.0062	0.0000	0.0062
2015-06-30	近三个月	1.0852	0.3413	0.7439	0.0037	0.0000	0.0037
2015-06-30	近三个月	1.0852	0.3413	0.7439	0.0037	0.0000	0.0037
2015-06-30	近六个月	2.3838	0.6788	1.7050	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	成立至今	3.4367	0.9713	2.4654	0.0042	0.0000	0.0042
2015-03-31	近三个月	1.2846	0.3375	0.9471	0.0011	0.0000	0.0011
2014-12-31	近三个月	1.0284	0.2925	0.7359	0.0062	0.0000	0.0062
2014-12-31	近三个月	1.0284	0.2925	0.7359	0.0062	0.0000	0.0062
2014-12-31	成立至今	1.0284	0.2925	0.7359	0.0062	0.0000	0.0062

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