鑫元合享分级债券(000813) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

费用计算
认购、申购
赎回、转换
管理、托管
基金代销机构

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

鑫元合享分级债券(000813)

2018-11-12 1.0089

0.8799%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2018-11-12	近三个月	0.9100	0.3700	0.5400	0.3300	0.0300	0.3000
2018-11-12	近三个月	0.9100	0.3700	0.5400	0.3300	0.0300	0.3000
2018-11-12	近六个月	2.4700	1.1500	1.3200	0.2300	0.0200	0.2100
2018-11-12	近一年	5.2000	2.6800	2.5200	0.1900	0.0200	0.1700
2018-11-12	近三年	9.4700	8.8800	0.5900	0.2000	0.0200	0.1800
2018-11-12	成立至今	15.0700	14.2500	0.8200	0.3700	0.0200	0.3500
2018-09-30	近三个月	1.5500	0.7800	0.7700	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近一个月	0.1100	0.3100	-0.2000	0.0800	0.0200	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.9000	0.7700	0.1300	0.1800	0.0200	0.1600
2018-06-30	近三个月	0.9000	0.7700	0.1300	0.1800	0.0200	0.1600
2018-06-30	近六个月	2.6600	1.5400	1.1200	0.1400	0.0200	0.1200
2018-06-30	近一年	3.9300	3.1000	0.8300	0.1300	0.0200	0.1100
2018-06-30	近三年	10.0900	9.9300	0.1600	0.3700	0.0200	0.3500
2018-06-30	成立至今	12.2900	13.1000	-0.8100	0.3900	0.0200	0.3700
2018-03-31	近三个月	1.7500	0.7600	0.9900	0.0800	0.0200	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.1800	0.7800	-0.9600	0.1000	0.0200	0.0800
2017-12-31	近三个月	-0.1800	0.7800	-0.9600	0.1000	0.0200	0.0800
2017-12-31	近六个月	1.2400	1.5600	-0.3200	0.1100	0.0200	0.0900
2017-12-31	近一年	1.6400	3.1000	-1.4600	0.2000	0.0200	0.1800
2017-12-31	近三年	10.2600	10.5500	-0.2900	0.4100	0.0200	0.3900
2017-12-31	成立至今	9.3800	11.5700	-2.1900	0.4100	0.0300	0.3800
2017-09-30	近三个月	1.4200	0.7800	0.6400	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近一个月	1.2300	0.3000	0.9300	0.2000	0.0000	0.2000
2017-06-30	近三个月	-0.3000	0.7700	-1.0700	0.3400	0.0200	0.3200
2017-06-30	近三个月	-0.3000	0.7700	-1.0700	0.3400	0.0200	0.3200
2017-06-30	近六个月	0.4000	1.5400	-1.1400	0.2600	0.0100	0.2500
2017-06-30	近一年	1.7100	3.1000	-1.3900	0.2200	0.0200	0.2000
2017-06-30	成立至今	8.0500	10.0000	-1.9500	0.4400	0.0300	0.4100
2017-03-31	近三个月	0.7100	0.7600	-0.0500	0.1300	0.0000	0.1300
2016-12-31	近三个月	-0.6200	0.7800	-1.4000	0.1900	0.0300	0.1600
2016-12-31	近三个月	-0.6200	0.7800	-1.4000	0.1900	0.0300	0.1600
2016-12-31	近六个月	1.3000	1.5600	-0.2600	0.1800	0.0300	0.1500
2016-12-31	近一年	2.3700	3.1000	-0.7300	0.2000	0.0300	0.1700
2016-12-31	成立至今	7.6100	8.4700	-0.8600	0.4700	0.0300	0.4400
2016-09-30	近三个月	1.9300	0.7800	1.1500	0.1000	0.0200	0.0800
2016-06-30	近一个月	0.5800	0.2900	0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.7700	-0.9600	0.2700	0.0200	0.2500
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.7700	-0.9600	0.2700	0.0200	0.2500
2016-06-30	近六个月	1.0600	1.5400	-0.4800	0.2300	0.0200	0.2100
2016-06-30	近一年	4.1400	3.7300	0.4100	0.6000	0.0200	0.5800
2016-06-30	成立至今	6.2300	6.9100	-0.6800	0.5400	0.0200	0.5200
2016-03-31	近三个月	1.2500	0.7700	0.4800	0.1400	0.0200	0.1200
2015-12-31	近三个月	-1.3300	1.1000	-2.4300	1.0900	0.0300	1.0600
2015-12-31	近三个月	-1.3300	1.1000	-2.4300	1.0900	0.0300	1.0600
2015-12-31	近六个月	3.0500	2.1900	0.8600	0.8100	0.0200	0.7900
2015-12-31	近一年	5.9600	4.3500	1.6100	0.6600	0.0200	0.6400
2015-12-31	成立至今	5.1200	5.3700	-0.2500	0.6300	0.0200	0.6100
2015-09-30	近三个月	4.4400	1.1000	3.3400	0.2100	0.0200	0.1900
2015-06-30	近一个月	0.3000	0.3800	-0.0800	0.1100	0.0200	0.0900
2015-06-30	近三个月	1.0900	1.0800	0.0100	0.5700	0.0300	0.5400
2015-06-30	近三个月	1.0900	1.0800	0.0100	0.5700	0.0300	0.5400
2015-06-30	近六个月	2.8300	2.1600	0.6700	0.4700	0.0200	0.4500
2015-06-30	成立至今	2.0000	3.1700	-1.1700	0.4700	0.0200	0.4500
2015-03-31	近三个月	1.7100	1.0700	0.6400	0.3400	0.0200	0.3200
2014-12-31	近三个月	-0.8000	1.0000	-1.8000	0.4600	0.0200	0.4400
2014-12-31	成立至今	-0.8000	1.0000	-1.8000	0.4600	0.0200	0.4400

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com