鑫元合享纯债C(000814) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元合享纯债C(000814)

2025-01-27 1.1036

0.0816%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0100	0.5300	0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.4100	1.0600	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	3.2800	2.1000	1.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三年	9.8600	6.3000	3.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近五年	15.8600	10.5000	5.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	成立至今	17.6400	12.8800	4.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.4000	0.5300	-0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.3100	1.0500	0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.0100	2.1000	0.9100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	10.1800	6.3000	3.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近五年	15.9400	10.5000	5.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	成立至今	16.4700	12.3500	4.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.1700	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.5200	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.5200	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8400	1.0400	0.8000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8400	1.0400	0.8000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.1500	2.1000	1.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.1500	2.1000	1.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	10.7900	6.3000	4.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三年	10.7900	6.3000	4.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近五年	14.9700	10.5000	4.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	成立至今	16.0000	11.8300	4.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	成立至今	16.0000	11.8300	4.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近三个月	0.9400	0.5200	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6800	1.0500	0.6300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.5800	2.1000	1.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	10.7300	6.3000	4.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近五年	14.3300	10.5000	3.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	成立至今	14.9600	11.3000	3.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.5300	0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.5300	0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	3.4100	2.1000	1.3100	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近三年	9.8000	6.3000	3.5000	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-12-31	近五年	13.7600	10.5000	3.2600	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-12-31	成立至今	13.9000	10.7800	3.1200	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.5400	0.5300	0.0100	0.0400	0.0000	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.8700	1.0500	0.8200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	2.5500	2.1000	0.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	10.6500	6.3000	4.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	成立至今	13.0700	10.2500	2.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1700	0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.3200	0.5200	0.8000	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.1000	1.0400	1.0600	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.1800	2.1000	1.0800	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近三年	8.7600	6.3000	2.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三年	8.7600	6.3000	2.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	12.4600	9.7200	2.7400	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-03-31	近三个月	0.7700	0.5200	0.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.6700	1.0500	-0.3800	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近一年	2.8800	2.1000	0.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三年	6.6000	6.3000	0.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	成立至今	10.9900	9.2000	1.7900	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.1000	0.5300	-0.6300	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.1000	0.5300	-0.6300	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近六个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	近一年	2.8600	2.1000	0.7600	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近三年	8.4800	6.3000	2.1800	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	成立至今	10.1400	8.6800	1.4600	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-09-30	近三个月	1.1500	0.5300	0.6200	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.2000	1.0500	1.1500	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-09-30	近三年	9.7600	6.3000	3.4600	0.0900	0.0100	0.0800
2022-09-30	成立至今	10.2600	8.1500	2.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1700	-0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.5200	0.5200	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.8000	1.0400	0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近一年	4.1100	2.1000	2.0100	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近三年	8.0400	6.3000	1.7400	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-06-30	成立至今	9.0000	7.6200	1.3800	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-03-31	近三个月	0.7500	0.5200	0.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近六个月	2.0500	1.0500	1.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近一年	3.9000	2.1000	1.8000	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近三年	7.2800	6.3000	0.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	成立至今	7.8800	7.1000	0.7800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.2900	0.5300	0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	近六个月	2.2700	1.0600	1.2100	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	近一年	3.2200	2.1000	1.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近一年	3.2200	2.1000	1.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三年	6.9500	6.3000	0.6500	0.0900	0.0100	0.0800
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2021-12-31	成立至今	7.0800	6.5800	0.5000	0.0900	0.0100	0.0800
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2021-09-30	近三个月	0.9700	0.5300	0.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近六个月	1.8100	1.0500	0.7600	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.0600	0.1700	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.9300	1.0400	-0.1100	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近一年	1.2600	2.1000	-0.8400	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-03-31	近三个月	0.0900	0.5200	-0.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近六个月	1.6100	1.0500	0.5600	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-12-31	近三个月	1.5200	0.5300	0.9900	0.0600	0.0100	0.0500
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2020-12-31	近六个月	0.3300	1.0600	-0.7300	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-12-31	成立至今	3.7400	4.4800	-0.7400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	成立至今	3.7400	4.4800	-0.7400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近三个月	-1.1800	0.5300	-1.7100	0.1200	0.0000	0.1200
2020-09-30	近六个月	-1.8700	1.0500	-2.9200	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近一年	1.7200	2.1000	-0.3800	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	成立至今	2.1800	3.9500	-1.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.7800	0.1800	-0.9600	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近三个月	-0.6900	0.5200	-1.2100	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近三个月	-0.6900	0.5200	-1.2100	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近六个月	1.8400	1.0400	0.8000	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近六个月	1.8400	1.0400	0.8000	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近一年	2.4900	2.1000	0.3900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	2.4900	2.1000	0.3900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	3.4000	3.4300	-0.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	3.4000	3.4300	-0.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.5500	0.5200	2.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.5300	0.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.5300	0.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近六个月	0.6400	1.0600	-0.4200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近一年	1.4200	2.1000	-0.6800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	成立至今	1.5400	2.3800	-0.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-09-30	近三个月	-0.4300	0.5300	-0.9600	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.1700	0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3400	0.5200	-0.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.3400	0.5200	-0.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近六个月	0.7700	1.0400	-0.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	0.8900	1.3200	-0.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-03-31	近三个月	0.4400	0.5200	-0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	成立至今	0.1200	0.2800	-0.1600	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	成立至今	0.1200	0.2800	-0.1600	0.0600	0.0000	0.0600

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