中银安心回报(000817) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银安心回报(000817)

2025-02-07 1.0360

0.0966%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9600	0.4600	1.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.0500	0.9300	1.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近一年	5.5700	1.8700	3.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近三年	10.2400	5.8200	4.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近五年	20.0200	10.0900	9.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	成立至今	53.4700	24.5900	28.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.4700	-0.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.9500	0.9300	1.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近一年	4.8700	1.8800	2.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近三年	8.4500	5.8500	2.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近五年	19.1000	10.1400	8.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	成立至今	50.5300	24.0100	26.5200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.1500	0.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.8600	0.4600	1.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.8600	0.4600	1.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近六个月	3.4500	0.9300	2.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近六个月	3.4500	0.9300	2.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一年	5.4900	1.8900	3.6000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一年	5.4900	1.8900	3.6000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三年	9.8400	5.8800	3.9600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近三年	9.8400	5.8800	3.9600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近五年	20.8500	10.1900	10.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	成立至今	50.3900	23.4400	26.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	成立至今	50.3900	23.4400	26.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.5600	0.4700	1.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.8600	0.9400	1.9200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近一年	5.1100	1.9000	3.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三年	9.3100	5.9000	3.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近五年	19.8100	10.2500	9.5600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	成立至今	47.6500	22.8700	24.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.2800	0.4700	0.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.2800	0.4700	0.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.9800	0.9500	1.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.9800	0.9500	1.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	5.4700	1.9000	3.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	5.4700	1.9000	3.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三年	9.1200	5.9300	3.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三年	9.1200	5.9300	3.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近五年	20.1500	10.2900	9.8600	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-12-31	成立至今	45.3800	22.3000	23.0800	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.4700	0.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.1900	0.9500	1.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近一年	3.3100	1.9100	1.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近三年	9.1200	5.9600	3.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近五年	21.0800	10.3500	10.7300	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	成立至今	43.5400	21.7300	21.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1600	0.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.4900	0.4700	1.0200	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近六个月	3.4300	0.9400	2.4900	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近一年	2.8100	1.9200	0.8900	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-06-30	近三年	8.4800	5.9900	2.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近三年	8.4800	5.9900	2.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近五年	23.1100	10.4000	12.7100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	成立至今	42.5600	21.1500	21.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	42.5600	21.1500	21.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三个月	1.9100	0.4700	1.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近六个月	1.1000	0.9500	0.1500	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近一年	3.0300	1.9300	1.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近三年	7.1900	6.0200	1.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近五年	23.1100	10.4500	12.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	成立至今	40.4600	20.5800	19.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.8000	0.4800	-1.2800	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.8000	0.4800	-1.2800	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.6000	0.9700	-1.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.6000	0.9700	-1.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近一年	-0.9900	1.9400	-2.9300	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近一年	-0.9900	1.9400	-2.9300	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三年	7.7900	6.0500	1.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三年	7.7900	6.0500	1.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近五年	22.7300	10.5100	12.2200	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	成立至今	37.8300	20.0200	17.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	成立至今	37.8300	20.0200	17.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近三个月	0.2000	0.4800	-0.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近六个月	1.9100	0.9700	0.9400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近一年	0.1000	1.9500	-1.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2022-09-30	近三年	9.9300	6.0800	3.8500	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近五年	24.0900	10.5600	13.5300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	成立至今	38.9400	19.4500	19.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近一个月	-0.1000	0.1600	-0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.7100	0.4800	1.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.7100	0.4800	1.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.3900	0.9600	-1.3500	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.3900	0.9600	-1.3500	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	近一年	1.2700	1.9600	-0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	近一年	1.2700	1.9600	-0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	近三年	11.4300	6.1100	5.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近三年	11.4300	6.1100	5.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近五年	24.8300	10.6200	14.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	38.6700	18.8700	19.8000	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	38.6700	18.8700	19.8000	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近三个月	-2.0700	0.4800	-2.5500	0.1300	0.0100	0.1200
2022-03-31	近六个月	-1.7800	0.9700	-2.7500	0.1000	0.0100	0.0900
2022-03-31	近一年	0.9300	1.9700	-1.0400	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近三年	10.6200	6.1500	4.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近五年	23.5800	10.6800	12.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	成立至今	36.3300	18.3000	18.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三个月	0.3000	0.4900	-0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三个月	0.3000	0.4900	-0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近六个月	1.6800	0.9900	0.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	1.6800	0.9900	0.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	4.5000	1.9800	2.5200	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近三年	15.0600	6.1800	8.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三年	15.0600	6.1800	8.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	26.9400	10.7300	16.2100	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	成立至今	39.2200	17.7400	21.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	成立至今	39.2200	17.7400	21.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.3800	0.4900	0.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近六个月	2.7600	0.9900	1.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	5.5200	1.9900	3.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近三年	17.0800	6.2100	10.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近五年	26.5800	10.7900	15.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	成立至今	38.8000	17.1600	21.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.1600	0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.3700	0.4900	0.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.3700	0.4900	0.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.7700	0.9800	1.7900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.7700	0.9800	1.7900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	4.1900	2.0000	2.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	4.1900	2.0000	2.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	18.2400	6.2400	12.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	18.2400	6.2400	12.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近五年	25.6900	10.8500	14.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	成立至今	36.9200	16.5900	20.3300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	成立至今	36.9200	16.5900	20.3300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近三个月	1.3800	0.4900	0.8900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	2.6800	0.9900	1.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	3.0700	2.0100	1.0600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三年	18.3800	6.2700	12.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近五年	24.4700	10.9100	13.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	成立至今	35.0700	16.0200	19.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.2800	0.5000	0.7800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.2800	0.5000	0.7800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近一年	4.1800	2.0200	2.1600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	4.1800	2.0200	2.1600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	18.6300	6.3100	12.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	18.6300	6.3100	12.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	23.9600	10.9800	12.9800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近五年	23.9600	10.9800	12.9800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	成立至今	33.2300	15.4600	17.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	成立至今	33.2300	15.4600	17.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.1000	0.5000	-0.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近六个月	0.3800	1.0100	-0.6300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近一年	4.0800	2.0300	2.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三年	17.4800	6.3400	11.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近五年	24.3300	11.0600	13.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	成立至今	31.5400	14.8800	16.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一个月	-1.0400	0.1800	-1.2200	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	0.2900	0.5000	-0.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近三个月	0.2900	0.5000	-0.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近六个月	2.7700	1.0100	1.7600	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.7700	1.0100	1.7600	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	5.6100	2.0400	3.5700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	5.6100	2.0400	3.5700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	18.3000	6.3700	11.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	18.3000	6.3700	11.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近五年	26.7300	11.2900	15.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	成立至今	31.4200	14.3100	17.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	成立至今	31.4200	14.3100	17.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2020-03-31	近三个月	2.4800	0.5000	1.9800	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.5100	0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.5100	0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.7600	1.0300	1.7300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	5.6900	2.0600	3.6300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	16.6000	6.4400	10.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近五年	27.1100	12.2500	14.8600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	成立至今	27.8800	13.1700	14.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.5700	0.5100	1.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.1700	0.4100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.9800	0.5100	0.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.9800	0.5100	0.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	2.8500	1.0200	1.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	7.4600	2.0800	5.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三年	14.2400	6.5100	7.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	24.4400	12.0200	12.4200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-03-31	近三个月	1.8500	0.5100	1.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.0600	0.5200	1.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.0600	0.5200	1.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近六个月	4.4800	1.0500	3.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近一年	7.7400	2.1000	5.6400	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三年	12.5800	6.5800	6.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	成立至今	21.0000	10.8900	10.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2018-09-30	近三个月	2.3800	0.5800	1.8000	0.0900	0.0000	0.0900
2018-06-30	近一个月	0.5900	0.1700	0.4200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.4900	0.5200	0.9700	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三个月	1.4900	0.5200	0.9700	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近六个月	3.1100	1.0400	2.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近一年	4.2500	2.1200	2.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三年	11.6700	6.8400	4.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	成立至今	15.8000	9.7400	6.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6000	0.5200	1.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.3000	0.5300	-0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3000	0.5300	-0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.1000	1.0700	0.0300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近一年	2.4000	2.1500	0.2500	0.0400	0.0100	0.0300
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2017-12-31	成立至今	12.3100	8.6100	3.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.8000	0.5400	0.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.5000	0.1700	0.3300	0.0400	0.0000	0.0400
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2017-06-30	近三个月	0.7000	0.5300	0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一年	1.9800	2.1700	-0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三年	11.0900	7.4600	3.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	成立至今	11.0900	7.4600	3.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.5900	0.5300	0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	0.0100	0.5400	-0.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	0.0100	0.5400	-0.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近六个月	0.6800	1.0900	-0.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	近一年	2.0500	2.2000	-0.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	成立至今	9.6700	6.3300	3.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2016-09-30	近三个月	0.6700	0.5500	0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3800	0.5400	-0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.3800	0.5400	-0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近六个月	1.3600	1.0900	0.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一年	5.0400	2.4000	2.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	成立至今	8.9300	5.1800	3.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.9700	0.5500	0.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	1.5800	0.5800	1.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	1.5800	0.5800	1.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近六个月	3.6400	1.2900	2.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近一年	6.8300	3.1900	3.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	成立至今	7.4700	4.0400	3.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2015-09-30	近三个月	2.0300	0.7100	1.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.4800	0.2900	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近三个月	2.0700	0.8800	1.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	2.0700	0.8800	1.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近六个月	3.0800	1.8800	1.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	成立至今	3.7000	2.7100	0.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2015-03-31	近三个月	0.9900	0.9900	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2014-12-31	近三个月	0.6000	0.8200	-0.2200	0.0800	0.0100	0.0700
2014-12-31	成立至今	0.6000	0.8200	-0.2200	0.0800	0.0100	0.0700

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