诺安天天宝货币C(000818) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安天天宝货币C(000818)

2025-04-11 0.3567

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3565	0.0894	0.2671	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.3565	0.0894	0.2671	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7389	0.1789	0.5600	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近六个月	0.7389	0.1789	0.5600	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.7066	0.3558	1.3508	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.7066	0.3558	1.3508	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	5.7008	1.0656	4.6352	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.7008	1.0656	4.6352	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.2391	1.7763	8.4628	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.2391	1.7763	8.4628	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	29.7661	3.6478	26.1183	0.0044	0.0000	0.0044
2024-12-31	成立至今	29.7661	3.6478	26.1183	0.0044	0.0000	0.0044
2024-09-30	近三个月	0.3810	0.0894	0.2916	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.8107	0.1779	0.6328	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.8369	0.3558	1.4811	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.8990	1.0656	4.8334	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.5017	1.7763	8.7254	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	29.3051	3.5583	25.7468	0.0044	0.0000	0.0044
2024-06-30	近一个月	0.1251	0.0292	0.0959	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4281	0.0885	0.3396	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4281	0.0885	0.3396	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9606	0.1769	0.7837	0.0014	0.0000	0.0014
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2024-06-30	近一年	1.9331	0.3558	1.5773	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.9331	0.3558	1.5773	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.0498	1.0656	4.9842	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-06-30	近五年	10.7441	1.7763	8.9678	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	成立至今	28.8143	3.4689	25.3454	0.0044	0.0000	0.0044
2024-06-30	成立至今	28.8143	3.4689	25.3454	0.0044	0.0000	0.0044
2024-03-31	近三个月	0.5303	0.0885	0.4418	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	1.0180	0.1779	0.8401	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.0116	0.3558	1.6558	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.1859	1.0656	5.1203	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	10.9422	1.7763	9.1659	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	成立至今	28.2652	3.3804	24.8848	0.0044	0.0000	0.0044
2023-12-31	近三个月	0.4851	0.0894	0.3957	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4851	0.0894	0.3957	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9632	0.1789	0.7843	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近一年	2.0016	0.3549	1.6467	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	6.2072	1.0646	5.1426	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近五年	11.0879	1.7753	9.3126	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	成立至今	27.5887	3.2919	24.2968	0.0045	0.0000	0.0045
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2023-09-30	近三个月	0.4758	0.0894	0.3864	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-09-30	近一年	1.9438	0.3549	1.5889	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.2702	1.0646	5.2056	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	11.3195	1.7753	9.5442	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	26.9727	3.2025	23.7702	0.0045	0.0000	0.0045
2023-06-30	近一个月	0.1639	0.0292	0.1347	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.5054	0.0885	0.4169	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.5054	0.0885	0.4169	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	1.0285	0.1760	0.8525	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	1.9226	0.3549	1.5677	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三年	6.2853	1.0646	5.2207	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.2853	1.0646	5.2207	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近五年	11.7000	1.7753	9.9247	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	26.3714	3.1131	23.2583	0.0046	0.0000	0.0046
2023-06-30	成立至今	26.3714	3.1131	23.2583	0.0046	0.0000	0.0046
2023-03-31	近三个月	0.5204	0.0875	0.4329	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.9508	0.1769	0.7739	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-03-31	近五年	12.2234	1.7753	10.4481	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	成立至今	25.7359	3.0246	22.7113	0.0047	0.0000	0.0047
2022-12-31	近三个月	0.4281	0.0894	0.3387	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4281	0.0894	0.3387	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8850	0.1789	0.7061	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8850	0.1789	0.7061	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8877	0.3549	1.5328	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近三年	6.2624	1.0656	5.1968	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近五年	12.7872	1.7753	11.0119	0.0019	0.0000	0.0019
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2022-12-31	成立至今	25.0849	2.9371	22.1478	0.0047	0.0000	0.0047
2022-12-31	成立至今	25.0849	2.9371	22.1478	0.0047	0.0000	0.0047
2022-09-30	近三个月	0.4549	0.0894	0.3655	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.9308	0.1779	0.7529	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.0060	0.3549	1.6511	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.4395	1.0656	5.3739	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近五年	13.4582	1.7753	11.6829	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	24.5517	2.8476	21.7041	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	近一个月	0.1493	0.0292	0.1201	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4737	0.0885	0.3852	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4737	0.0885	0.3852	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9939	0.1760	0.8179	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9939	0.1760	0.8179	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.0761	0.3549	1.7212	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.0761	0.3549	1.7212	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.5945	1.0656	5.5289	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.5945	1.0656	5.5289	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近五年	14.0987	1.7753	12.3234	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	23.9876	2.7582	21.2294	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	成立至今	23.9876	2.7582	21.2294	0.0048	0.0000	0.0048
2022-03-31	近三个月	0.5177	0.0875	0.4302	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0652	0.1769	0.8883	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.1606	0.3549	1.8057	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.7366	1.0656	5.6710	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近五年	14.6548	1.7753	12.8795	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	23.4030	2.6697	20.7333	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	近三个月	0.5447	0.0894	0.4553	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5447	0.0894	0.4553	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0716	0.1789	0.8927	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0716	0.1789	0.8927	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1939	0.3549	1.8390	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1939	0.3549	1.8390	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.8902	1.0656	5.8246	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	6.8902	1.0656	5.8246	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近五年	15.0130	1.7753	13.2377	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	15.0130	1.7753	13.2377	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	22.7674	2.5822	20.1852	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	成立至今	22.7674	2.5822	20.1852	0.0049	0.0000	0.0049
2021-09-30	近三个月	0.5240	0.0894	0.4346	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0838	0.1779	0.9059	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.1939	0.3549	1.8390	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.0495	1.0656	5.9839	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近五年	15.0317	1.7753	13.2564	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	22.1023	2.4928	19.6095	0.0050	0.0000	0.0050
2021-06-30	近一个月	0.1808	0.0292	0.1516	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5569	0.0885	0.4684	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5569	0.0885	0.4684	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1104	0.1760	0.9344	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1104	0.1760	0.9344	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.1594	0.3549	1.8045	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.1594	0.3549	1.8045	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三年	7.3639	1.0656	6.2983	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.3639	1.0656	6.2983	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近五年	15.0298	1.7753	13.2545	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	21.4658	2.4033	19.0625	0.0051	0.0000	0.0051
2021-06-30	成立至今	21.4658	2.4033	19.0625	0.0051	0.0000	0.0051
2021-03-31	近三个月	0.5505	0.0875	0.4630	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.0982	0.1769	0.9213	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近一年	2.0273	0.3549	1.6724	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近三年	7.8118	1.0656	6.7462	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	14.9971	1.7753	13.2218	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	成立至今	20.7931	2.3149	18.4782	0.0052	0.0000	0.0052
2020-12-31	近三个月	0.5448	0.0894	0.4554	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近三个月	0.5448	0.0894	0.4554	0.0003	0.0000	0.0003
2020-12-31	近六个月	1.0374	0.1789	0.8585	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0374	0.1789	0.8585	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近一年	2.0546	0.3558	1.6988	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.0546	0.3558	1.6988	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三年	8.3211	1.0656	7.2555	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.3211	1.0656	7.2555	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.0212	1.7763	13.2449	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近五年	15.0212	1.7763	13.2449	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	20.1319	2.2274	17.9045	0.0053	0.0000	0.0053
2020-12-31	成立至今	20.1319	2.2274	17.9045	0.0053	0.0000	0.0053
2020-09-30	近三个月	0.4900	0.0894	0.4006	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.9190	0.1779	0.7411	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.1062	0.3558	1.7504	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近三年	8.8392	1.0656	7.7736	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	15.1682	1.7763	13.3919	0.0037	0.0000	0.0037
2020-09-30	成立至今	19.4810	2.1379	17.3431	0.0053	0.0000	0.0053
2020-06-30	近一个月	0.1477	0.0292	0.1185	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4269	0.0885	0.3384	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4269	0.0885	0.3384	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.0067	0.1769	0.8298	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0067	0.1769	0.8298	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.2191	0.3558	1.8633	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.2191	0.3558	1.8633	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	9.4153	1.0656	8.3497	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.4153	1.0656	8.3497	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	15.3916	1.7763	13.6153	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	成立至今	18.8984	2.0485	16.8499	0.0054	0.0000	0.0054
2020-06-30	成立至今	18.8984	2.0485	16.8499	0.0054	0.0000	0.0054
2020-03-31	近三个月	0.5774	0.0885	0.4889	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5956	0.0894	0.5062	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5956	0.0894	0.5062	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2003	0.1789	1.0214	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.4897	0.3549	2.1348	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	10.2781	1.0646	9.2135	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	16.5048	1.7753	14.7295	0.0055	0.0000	0.0055
2019-12-31	成立至今	17.7133	1.8715	15.8418	0.0056	0.0000	0.0056
2019-09-30	近三个月	0.6012	0.0894	0.5118	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1987	0.0292	0.1695	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6077	0.0885	0.5192	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6077	0.0885	0.5192	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.2741	0.1760	1.0981	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.8129	0.3549	2.4580	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	10.1539	1.0646	9.0893	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	成立至今	16.3171	1.6926	14.6245	0.0059	0.0000	0.0059
2019-03-31	近三个月	0.6623	0.0875	0.5748	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6946	0.0894	0.6052	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6946	0.0894	0.6052	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.5195	0.1789	1.3406	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近一年	3.5620	0.3549	3.2071	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	9.9677	1.0656	8.9021	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	成立至今	14.8538	1.5167	13.3371	0.0061	0.0000	0.0061
2018-09-30	近三个月	0.8192	0.0894	0.7298	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.3198	0.0292	0.2906	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9764	0.0885	0.8879	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9764	0.0885	0.8879	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0119	0.1760	1.8359	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.1114	0.3549	3.7565	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	9.7980	1.0656	8.7324	0.0052	0.0000	0.0052
2018-06-30	成立至今	13.1347	1.3378	11.7969	0.0065	0.0000	0.0065
2018-03-31	近三个月	1.0255	0.0875	0.9380	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0256	0.0894	0.9362	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0256	0.0894	0.9362	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.0581	0.1789	1.8792	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近一年	3.8984	0.3549	3.5435	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三年	9.7649	1.0656	8.6993	0.0069	0.0000	0.0069
2017-12-31	成立至今	10.9035	1.1618	9.7417	0.0069	0.0000	0.0069
2017-09-30	近三个月	1.0220	0.0894	0.9326	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.3540	0.0292	0.3248	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三个月	0.9635	0.0885	0.8750	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三个月	0.9635	0.0885	0.8750	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近六个月	1.8032	0.1760	1.6272	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近一年	2.9091	0.3549	2.5542	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	成立至今	8.6670	0.9829	7.6841	0.0074	0.0000	0.0074
2017-03-31	近三个月	0.8317	0.0875	0.7442	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三个月	0.5611	0.0894	0.4717	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.5611	0.0894	0.4717	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近六个月	1.0863	0.1789	0.9074	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近一年	2.2012	0.3558	1.8454	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	成立至今	6.7422	0.8069	5.9353	0.0081	0.0000	0.0081
2016-09-30	近三个月	0.5224	0.0894	0.4330	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	近一个月	0.1686	0.0292	0.1394	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近三个月	0.5284	0.0885	0.4399	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近三个月	0.5284	0.0885	0.4399	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近六个月	1.1029	0.1769	0.9260	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近一年	2.4807	0.3558	2.1249	0.0077	0.0000	0.0077
2016-06-30	成立至今	5.5951	0.6281	4.9670	0.0089	0.0000	0.0089
2016-03-31	近三个月	0.5715	0.0885	0.4830	0.0045	0.0000	0.0045
2015-12-31	近三个月	0.6732	0.0894	0.5838	0.0092	0.0000	0.0092
2015-12-31	近三个月	0.6732	0.0894	0.5838	0.0092	0.0000	0.0092
2015-12-31	近六个月	1.3628	0.1789	1.1839	0.0094	0.0000	0.0094
2015-12-31	近一年	3.3710	0.3549	3.0161	0.0104	0.0000	0.0104
2015-12-31	成立至今	4.4432	0.4511	3.9921	0.0098	0.0000	0.0098
2015-09-30	近三个月	0.6850	0.0894	0.5956	0.0096	0.0000	0.0096
2015-06-30	近一个月	0.3276	0.0292	0.2984	0.0125	0.0000	0.0125
2015-06-30	近三个月	1.0320	0.0885	0.9435	0.0140	0.0000	0.0140
2015-06-30	近三个月	1.0320	0.0885	0.9435	0.0140	0.0000	0.0140
2015-06-30	近六个月	1.9812	0.1760	1.8052	0.0112	0.0000	0.0112
2015-06-30	成立至今	3.0390	0.2722	2.7668	0.0099	0.0000	0.0099
2015-03-31	近三个月	0.9395	0.0875	0.8520	0.0075	0.0000	0.0075
2014-12-31	近三个月	0.9671	0.0894	0.8777	0.0070	0.0000	0.0070
2014-12-31	近三个月	0.9671	0.0894	0.8777	0.0070	0.0000	0.0070
2014-12-31	成立至今	1.0373	0.0962	0.9411	0.0070	0.0000	0.0070
2014-09-30	近三个月	0.0694	0.0068	0.0626	0.0071	0.0000	0.0071

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