华润元大富时中国A50指数A(000835) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大富时中国A50指数A(000835)

2025-02-18 2.7678

-0.0542%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.2000	-3.3800	0.1800	1.5200	1.5200	0.0000
2024-12-31	近六个月	13.7100	11.3400	2.3700	1.4600	1.4600	0.0000
2024-12-31	近一年	19.7400	16.6500	3.0900	1.2300	1.1800	0.0500
2024-12-31	近三年	-5.9900	-13.0200	7.0300	1.1400	1.1200	0.0200
2024-12-31	近五年	33.9900	-5.2500	39.2400	1.1900	1.2000	-0.0100
2024-12-31	成立至今	179.7700	78.2800	101.4900	1.3700	1.3600	0.0100
2024-09-30	近三个月	17.4800	15.2300	2.2500	1.4000	1.3900	0.0100
2024-09-30	近六个月	17.7200	14.7200	3.0000	1.1300	1.1000	0.0300
2024-09-30	近一年	13.6300	12.4500	1.1800	1.0600	0.9900	0.0700
2024-09-30	近三年	-0.0700	-8.7900	8.7200	1.0900	1.0700	0.0200
2024-09-30	近五年	48.3000	3.7000	44.6000	1.1500	1.1600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	189.0300	84.5100	104.5200	1.3600	1.3500	0.0100
2024-06-30	近一个月	-1.8700	-2.8500	0.9800	0.4700	0.4800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.2100	-0.4400	0.6500	0.7200	0.6600	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.2100	-0.4400	0.6500	0.7200	0.6600	0.0600
2024-06-30	近六个月	5.3000	4.7700	0.5300	0.9200	0.8100	0.1100
2024-06-30	近六个月	5.3000	4.7700	0.5300	0.9200	0.8100	0.1100
2024-06-30	近一年	-3.1800	-3.0700	-0.1100	0.9200	0.8400	0.0800
2024-06-30	近一年	-3.1800	-3.0700	-0.1100	0.9200	0.8400	0.0800
2024-06-30	近三年	-20.6600	-29.3400	8.6800	1.0800	1.0700	0.0100
2024-06-30	近三年	-20.6600	-29.3400	8.6800	1.0800	1.0700	0.0100
2024-06-30	近五年	30.5200	-10.1500	40.6700	1.1300	1.1300	0.0000
2024-06-30	成立至今	146.0300	60.1300	85.9000	1.3600	1.3500	0.0100
2024-06-30	成立至今	146.0300	60.1300	85.9000	1.3600	1.3500	0.0100
2024-03-31	近三个月	5.0800	5.2400	-0.1600	1.0900	0.9300	0.1600
2024-03-31	近六个月	-3.4800	-1.9700	-1.5100	0.9700	0.8600	0.1100
2024-03-31	近一年	-7.2800	-7.8500	0.5700	0.9500	0.8700	0.0800
2024-03-31	近三年	-17.7400	-28.2600	10.5200	1.1000	1.1000	0.0000
2024-03-31	近五年	36.1000	-6.4800	42.5800	1.1600	1.1700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	145.5200	60.8500	84.6700	1.3700	1.3600	0.0100
2023-12-31	近三个月	-8.1500	-6.8500	-1.3000	0.8400	0.7700	0.0700
2023-12-31	近三个月	-8.1500	-6.8500	-1.3000	0.8400	0.7700	0.0700
2023-12-31	近六个月	-8.0500	-7.4800	-0.5700	0.9200	0.8700	0.0500
2023-12-31	近六个月	-8.0500	-7.4800	-0.5700	0.9200	0.8700	0.0500
2023-12-31	近一年	-10.2100	-10.9400	0.7300	0.8900	0.8500	0.0400
2023-12-31	近一年	-10.2100	-10.9400	0.7300	0.8900	0.8500	0.0400
2023-12-31	近三年	-21.2900	-33.4100	12.1200	1.1300	1.1600	-0.0300
2023-12-31	近三年	-21.2900	-33.4100	12.1200	1.1300	1.1600	-0.0300
2023-12-31	近五年	61.4700	10.7800	50.6900	1.1800	1.2000	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	133.6400	52.8400	80.8000	1.3800	1.3700	0.0100
2023-12-31	成立至今	133.6400	52.8400	80.8000	1.3800	1.3700	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.1100	-0.6800	0.7900	1.0000	0.9500	0.0500
2023-09-30	近六个月	-3.9400	-6.0000	2.0600	0.9200	0.8900	0.0300
2023-09-30	近一年	-0.6600	-3.6800	3.0200	1.0500	1.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	0.1100	-17.3900	17.5000	1.1400	1.1700	-0.0300
2023-09-30	近五年	55.0100	4.8000	50.2100	1.2200	1.2300	-0.0100
2023-09-30	成立至今	154.3700	64.0800	90.2900	1.3900	1.3900	0.0000
2023-06-30	近一个月	2.2400	1.2100	1.0300	0.9000	0.9000	0.0000
2023-06-30	近三个月	-4.0400	-5.3600	1.3200	0.8300	0.8300	0.0000
2023-06-30	近三个月	-4.0400	-5.3600	1.3200	0.8300	0.8300	0.0000
2023-06-30	近六个月	-2.3500	-3.7300	1.3800	0.8500	0.8400	0.0100
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2023-06-30	近一年	-12.6000	-15.7600	3.1600	1.0200	1.0200	0.0000
2023-06-30	近一年	-12.6000	-15.7600	3.1600	1.0200	1.0200	0.0000
2023-06-30	近三年	17.9100	-9.7400	27.6500	1.1800	1.2200	-0.0400
2023-06-30	近三年	17.9100	-9.7400	27.6500	1.1800	1.2200	-0.0400
2023-06-30	近五年	60.5200	8.0400	52.4800	1.2400	1.2600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	154.1000	65.2000	88.9000	1.4000	1.4000	0.0000
2023-06-30	成立至今	154.1000	65.2000	88.9000	1.4000	1.4000	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.7600	1.7100	0.0500	0.8800	0.8600	0.0200
2023-03-31	近六个月	3.4100	2.4700	0.9400	1.1700	1.1800	-0.0100
2023-03-31	近一年	0.4900	-3.4600	3.9500	1.1400	1.1400	0.0000
2023-03-31	近三年	40.7000	5.0300	35.6700	1.1900	1.2200	-0.0300
2023-03-31	近五年	55.8600	5.1300	50.7300	1.2500	1.2700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	164.8000	74.5500	90.2500	1.4200	1.4100	0.0100
2022-12-31	近三个月	1.6200	0.7400	0.8800	1.4000	1.4200	-0.0200
2022-12-31	近三个月	1.6200	0.7400	0.8800	1.4000	1.4200	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.4900	-12.4900	2.0000	1.1500	1.1700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.4900	-12.4900	2.0000	1.1500	1.1700	-0.0200
2022-12-31	近一年	-12.5600	-16.2700	3.7100	1.2800	1.2900	-0.0100
2022-12-31	近一年	-12.5600	-16.2700	3.7100	1.2800	1.2900	-0.0100
2022-12-31	近三年	24.6300	-8.7900	33.4200	1.2600	1.3000	-0.0400
2022-12-31	近三年	24.6300	-8.7900	33.4200	1.2600	1.3000	-0.0400
2022-12-31	近五年	48.0200	-0.7600	48.7800	1.2700	1.2900	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	160.2200	71.6100	88.6100	1.4300	1.4300	0.0000
2022-12-31	成立至今	160.2200	71.6100	88.6100	1.4300	1.4300	0.0000
2022-09-30	近三个月	-11.9200	-13.1400	1.2200	0.8500	0.8600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-2.8200	-5.7800	2.9600	1.1200	1.1100	0.0100
2022-09-30	近一年	-11.4700	-15.8000	4.3300	1.1600	1.1700	-0.0100
2022-09-30	近三年	31.3800	-4.2600	35.6400	1.2200	1.2500	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	156.0600	70.3400	85.7200	1.4300	1.4300	0.0000
2022-06-30	近一个月	10.7600	9.6300	1.1300	1.1400	1.1300	0.0100
2022-06-30	近三个月	10.3300	8.4700	1.8600	1.3300	1.3200	0.0100
2022-06-30	近三个月	10.3300	8.4700	1.8600	1.3300	1.3200	0.0100
2022-06-30	近六个月	-2.3100	-4.3200	2.0100	1.4100	1.4100	0.0000
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2022-06-30	近一年	-6.2500	-13.4600	7.2100	1.2800	1.3100	-0.0300
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2022-06-30	近三年	54.2300	10.0400	44.1900	1.2200	1.2500	-0.0300
2022-06-30	近三年	54.2300	10.0400	44.1900	1.2200	1.2500	-0.0300
2022-06-30	近五年	96.0400	29.7000	66.3400	1.2400	1.2600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	190.7200	96.1100	94.6100	1.4500	1.4400	0.0100
2022-06-30	成立至今	190.7200	96.1100	94.6100	1.4500	1.4400	0.0100
2022-03-31	近三个月	-11.4600	-11.7900	0.3300	1.4700	1.4800	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-8.9000	-10.6300	1.7300	1.2000	1.2200	-0.0200
2022-03-31	近一年	-11.7200	-19.3600	7.6400	1.2100	1.2500	-0.0400
2022-03-31	近三年	46.0600	5.1300	40.9300	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-03-31	近五年	96.3500	31.0600	65.2900	1.2100	1.2300	-0.0200
2022-03-31	成立至今	163.5000	80.8000	82.7000	1.4500	1.4500	0.0000
2021-12-31	近三个月	2.8900	1.3200	1.5700	0.8800	0.9100	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	-4.0300	-9.5500	5.5200	1.1600	1.2200	-0.0600
2021-12-31	近六个月	-4.0300	-9.5500	5.5200	1.1600	1.2200	-0.0600
2021-12-31	近一年	0.2600	-10.7000	10.9600	1.2000	1.2900	-0.0900
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2021-12-31	近三年	105.6700	48.5700	57.1000	1.2300	1.2600	-0.0300
2021-12-31	近三年	105.6700	48.5700	57.1000	1.2300	1.2600	-0.0300
2021-12-31	近五年	130.1600	54.7600	75.4000	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-12-31	近五年	130.1600	54.7600	75.4000	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-12-31	成立至今	197.6000	104.9600	92.6400	1.4500	1.4400	0.0100
2021-12-31	成立至今	197.6000	104.9600	92.6400	1.4500	1.4400	0.0100
2021-09-30	近三个月	-6.7300	-10.7300	4.0000	1.3800	1.4500	-0.0700
2021-09-30	近六个月	-3.1000	-9.7700	6.6700	1.2200	1.2800	-0.0600
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2021-09-30	近三年	76.2500	29.2100	47.0400	1.2900	1.3100	-0.0200
2021-09-30	近五年	131.5700	58.3800	73.1900	1.1700	1.1900	-0.0200
2021-09-30	成立至今	189.2300	102.3000	86.9300	1.4700	1.4600	0.0100
2021-06-30	近一个月	-2.1300	-3.9800	1.8500	0.7900	0.8100	-0.0200
2021-06-30	近三个月	3.9000	1.0800	2.8200	1.0300	1.0700	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	4.4700	-1.2700	5.7400	1.2400	1.3700	-0.1300
2021-06-30	近六个月	4.4700	-1.2700	5.7400	1.2400	1.3700	-0.1300
2021-06-30	近一年	43.9000	23.8100	20.0900	1.2300	1.3100	-0.0800
2021-06-30	近一年	43.9000	23.8100	20.0900	1.2300	1.3100	-0.0800
2021-06-30	近三年	95.9000	48.2100	47.6900	1.2900	1.3100	-0.0200
2021-06-30	近三年	95.9000	48.2100	47.6900	1.2900	1.3100	-0.0200
2021-06-30	近五年	159.7200	82.5400	77.1800	1.1300	1.1500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	210.1100	126.6100	83.5000	1.4700	1.4600	0.0100
2021-06-30	成立至今	210.1100	126.6100	83.5000	1.4700	1.4600	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5600	-2.3200	2.8800	1.4300	1.6300	-0.2000
2021-03-31	近六个月	17.4700	12.8800	4.5900	1.1900	1.3200	-0.1300
2021-03-31	近一年	58.6000	34.9100	23.6900	1.2000	1.2700	-0.0700
2021-03-31	近三年	75.6800	35.0400	40.6400	1.3000	1.3200	-0.0200
2021-03-31	近五年	149.3600	75.3000	74.0600	1.1200	1.1400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	198.4800	124.2000	74.2800	1.4800	1.4700	0.0100
2020-12-31	近三个月	16.8200	15.5600	1.2600	0.8900	0.9100	-0.0200
2020-12-31	近三个月	16.8200	15.5600	1.2600	0.8900	0.9100	-0.0200
2020-12-31	近六个月	37.7400	25.4000	12.3400	1.2100	1.2400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	37.7400	25.4000	12.3400	1.2100	1.2400	-0.0300
2020-12-31	近一年	42.1600	21.9800	20.1800	1.3100	1.3100	0.0000
2020-12-31	近一年	42.1600	21.9800	20.1800	1.3100	1.3100	0.0000
2020-12-31	近三年	68.8500	32.7200	36.1300	1.2900	1.2900	0.0000
2020-12-31	近三年	68.8500	32.7200	36.1300	1.2900	1.2900	0.0000
2020-12-31	近五年	121.1800	62.0400	59.1400	1.1700	1.1600	0.0100
2020-12-31	近五年	121.1800	62.0400	59.1400	1.1700	1.1600	0.0100
2020-12-31	成立至今	196.8300	129.5200	67.3100	1.4900	1.4700	0.0200
2020-12-31	成立至今	196.8300	129.5200	67.3100	1.4900	1.4700	0.0200
2020-09-30	近三个月	17.9100	8.5100	9.4000	1.4500	1.4800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	35.0200	19.5100	15.5100	1.2100	1.2100	0.0000
2020-09-30	近一年	30.3700	11.6200	18.7500	1.2800	1.2700	0.0100
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2020-06-30	近一个月	7.3700	4.9800	2.3900	0.9500	0.9200	0.0300
2020-06-30	近三个月	14.5100	10.1400	4.3700	0.8600	0.8400	0.0200
2020-06-30	近三个月	14.5100	10.1400	4.3700	0.8600	0.8400	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.2100	-2.7200	5.9300	1.4000	1.3700	0.0300
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2020-06-30	近一年	14.3200	2.7000	11.6200	1.1300	1.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	14.3200	2.7000	11.6200	1.1300	1.1100	0.0200
2020-06-30	近三年	45.3100	21.0500	24.2600	1.2200	1.2200	0.0000
2020-06-30	近三年	45.3100	21.0500	24.2600	1.2200	1.2200	0.0000
2020-06-30	近五年	34.9400	9.8700	25.0700	1.3600	1.3300	0.0300
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2020-06-30	成立至今	115.5000	83.0300	32.4700	1.5100	1.4900	0.0200
2020-03-31	近三个月	-9.8700	-11.6800	1.8100	1.7700	1.7500	0.0200
2019-12-31	近三个月	7.1300	5.7400	1.3900	0.7000	0.7100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	7.1300	5.7400	1.3900	0.7000	0.7100	-0.0100
2019-12-31	近六个月	10.7700	5.5700	5.2000	0.8300	0.8100	0.0200
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2019-06-30	近三个月	4.4900	3.6300	0.8600	1.4300	1.4200	0.0100
2019-06-30	近六个月	30.2700	29.1800	1.0900	1.4700	1.4600	0.0100
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2018-12-31	近三个月	-11.8200	-11.8900	0.0700	1.5500	1.5700	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-11.8200	-11.8900	0.0700	1.5500	1.5700	-0.0200
2018-12-31	近六个月	-8.5900	-9.7700	1.1800	1.4800	1.4900	-0.0100
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2018-06-30	近三个月	-6.8300	-7.9100	1.0800	1.1900	1.1800	0.0100
2018-06-30	近六个月	-9.9500	-11.5800	1.6300	1.1900	1.2300	-0.0400
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2017-12-31	近三个月	10.9800	9.7900	1.1900	0.9000	0.9000	0.0000
2017-12-31	近三个月	10.9800	9.7900	1.1900	0.9000	0.9000	0.0000
2017-12-31	近六个月	18.5400	14.3700	4.1700	0.7800	0.7800	0.0000
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2017-09-30	近三个月	6.8100	4.1700	2.6400	0.6700	0.6600	0.0100
2017-06-30	近一个月	4.5800	3.6900	0.8900	0.7200	0.7600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	10.5100	9.6000	0.9100	0.6800	0.6900	-0.0100
2017-06-30	近三个月	10.5100	9.6000	0.9100	0.6800	0.6900	-0.0100
2017-06-30	近六个月	14.6900	14.1700	0.5200	0.5900	0.6000	-0.0100
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2016-12-31	近三个月	3.5200	3.6900	-0.1700	0.7000	0.7000	0.0000
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2016-12-31	近六个月	8.2900	6.6800	1.6100	0.6900	0.6900	0.0000
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2016-06-30	近一个月	-0.6700	-3.4800	2.8100	0.6900	0.8000	-0.1100
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2016-06-30	近六个月	-11.0300	-12.3500	1.3200	1.5400	1.4200	0.1200
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2015-12-31	近三个月	12.3000	14.0800	-1.7800	1.5600	1.5200	0.0400
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