摩根纯债丰利债券C(000840) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根纯债丰利债券C(000840)

2024-11-20 1.0446

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5800	1.1400	-0.5600	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6300	2.9000	-1.2700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.6800	6.4500	-2.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三年	6.1800	15.1900	-9.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	11.9700	24.7500	-12.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	27.8400	53.5500	-25.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.8800	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.7400	-0.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.7400	-0.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5000	3.8700	-1.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5000	3.8700	-1.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	2.4200	5.9800	-3.5600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	6.6200	15.8300	-9.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	6.6200	15.8300	-9.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近五年	12.4100	25.0700	-12.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	27.1000	51.8300	-24.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	27.1000	51.8300	-24.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4400	2.0900	-0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0200	3.4500	-1.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近一年	1.0700	6.0200	-4.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	6.4000	15.2400	-8.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	11.5900	23.7000	-12.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	25.7900	49.2200	-23.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5600	1.3300	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-0.0800	2.0300	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	0.5000	4.8100	-4.3100	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近三年	5.2800	13.9500	-8.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	5.2800	13.9500	-8.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	10.8600	22.8100	-11.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	10.8600	22.8100	-11.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	24.0000	46.1700	-22.1700	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	-0.6400	0.6900	-1.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	-0.9300	2.4900	-3.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	-0.0100	3.3900	-3.4000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	5.7600	13.8200	-8.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	13.0000	24.3200	-11.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	23.3100	44.2500	-20.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	-0.0500	0.5000	-0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.2900	1.7800	-2.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.5800	2.7300	-2.1500	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近一年	1.2200	4.2400	-3.0200	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近三年	5.6800	12.3900	-6.7100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	12.3800	25.1000	-12.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	24.1000	43.2700	-19.1700	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8700	0.9300	-0.0600	0.1000	0.0300	0.0700
2023-03-31	近六个月	0.9300	0.8900	0.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	2.1600	3.4900	-1.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	5.5700	10.1400	-4.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	13.7100	25.3200	-11.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	24.4600	40.7500	-16.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.0400	0.1000	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6300	1.4700	-0.8400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.7200	3.3200	-1.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	6.8100	11.9500	-5.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	6.8100	11.9500	-5.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	14.6400	26.6800	-12.0400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.3800	39.4600	-16.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	23.3800	39.4600	-16.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.5800	1.5200	-0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2200	2.5800	-1.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三年	8.0100	13.3500	-5.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0000	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.0800	1.8200	-0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.8500	4.8500	-2.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	8.4400	13.2100	-4.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	14.9600	25.0500	-10.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	22.6100	37.4400	-14.8300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4400	0.7600	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	21.8300	36.0100	-14.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7500	1.2500	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7500	1.2500	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7600	2.9700	-1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.9900	5.2300	-2.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	8.4500	13.4100	-4.9600	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近五年	13.0500	22.9600	-9.9100	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	成立至今	21.3000	34.9800	-13.6800	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0000	1.7000	-0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.8300	2.9500	-1.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1100	0.1800	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8300	1.2300	-0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近三年	7.9500	14.4600	-6.5100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三年	7.9500	14.4600	-6.5100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近五年	9.7300	20.0500	-10.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	19.2100	31.0800	-11.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	19.2100	31.0800	-11.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.3800	0.9500	-0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4000	2.1700	-0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.2800	1.3300	-1.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三年	8.0100	15.2900	-7.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近五年	9.2500	19.0800	-9.8300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	18.2300	29.4900	-11.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0200	1.2100	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0200	1.2100	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.3100	0.6300	-0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3100	0.6300	-0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	1.9700	2.9700	-1.0000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.9700	2.9700	-1.0000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	9.4400	16.5200	-7.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	9.4400	16.5200	-7.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近五年	10.6400	19.3300	-8.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近五年	10.6400	19.3300	-8.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	17.7900	28.2700	-10.4800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	17.7900	28.2700	-10.4800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.7100	-0.5700	-0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.1000	-0.8300	-0.2700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	2.1200	2.9600	-0.8400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三年	8.6600	14.5900	-5.9300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近五年	11.4500	20.6500	-9.2000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	16.5900	26.7300	-10.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.7400	0.0600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2600	-0.1400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2600	-0.1400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6500	2.3200	-0.6700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6500	2.3200	-0.6700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8600	5.0000	-1.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8600	5.0000	-1.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	10.1000	15.9800	-5.8800	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三年	10.1000	15.9800	-5.8800	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近五年	14.0000	23.5400	-9.5400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	17.4200	27.4700	-10.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	17.4200	27.4700	-10.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0600	2.5800	-0.5200	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1800	1.2100	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1800	1.2100	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1700	2.6200	-0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.2700	4.6700	-1.4000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三年	7.6500	13.4900	-5.8400	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近五年	15.1700	22.9400	-7.7700	0.0900	0.0600	0.0300
2019-12-31	成立至今	15.5100	24.5800	-9.0700	0.0900	0.0700	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9800	1.3900	-0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.6400	-0.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.6400	-0.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.0800	2.0000	-0.9200	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近一年	2.3800	6.0000	-3.6200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近三年	4.0700	11.1800	-7.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2019-06-30	成立至今	13.0600	21.4000	-8.3400	0.0900	0.0700	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.7800	1.3500	-0.5700	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.5100	2.5700	-0.0600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.5100	2.5700	-0.0600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近六个月	1.2900	3.9300	-2.6400	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近一年	3.9300	8.1200	-4.1900	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近三年	5.0700	10.7200	-5.6500	0.1000	0.0700	0.0300
2018-12-31	成立至今	11.8500	19.0200	-7.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2018-09-30	近三个月	-1.1900	1.3200	-2.5100	0.1600	0.0600	0.1000
2018-06-30	近一个月	0.3000	0.6100	-0.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.8900	1.9700	-1.0800	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.8900	1.9700	-1.0800	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.6100	4.0400	-1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	3.5400	4.2000	-0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2018-06-30	成立至今	10.4300	14.5200	-4.0900	0.0900	0.0800	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.7000	2.0300	-0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3000	-0.4700	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3000	-0.4700	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.9100	0.1600	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近一年	0.3000	0.2800	0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三年	7.3000	8.6400	-1.3400	0.0900	0.0700	0.0200
2017-12-31	成立至今	7.6300	10.0800	-2.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.6100	0.6300	-0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.6100	1.0600	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近六个月	-0.6000	0.1200	-0.7200	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近一年	-1.8200	0.6500	-2.4700	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	成立至今	6.6600	9.9000	-3.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.9000	-0.1300	-0.7700	0.1300	0.0600	0.0700
2016-12-31	近三个月	-3.3000	-1.4100	-1.8900	0.1800	0.1200	0.0600
2016-12-31	近三个月	-3.3000	-1.4100	-1.8900	0.1800	0.1200	0.0600
2016-12-31	近六个月	-1.2300	0.5300	-1.7600	0.1400	0.0900	0.0500
2016-12-31	近一年	0.7900	2.1200	-1.3300	0.1100	0.0800	0.0300
2016-12-31	成立至今	7.3000	9.7700	-2.4700	0.0900	0.0900	0.0000
2016-09-30	近三个月	2.1500	1.9600	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.7800	0.6300	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.4100	-0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.4100	-0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2016-06-30	近六个月	2.0500	1.5800	0.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2016-06-30	近一年	5.4700	5.8300	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	成立至今	8.6400	9.1900	-0.5500	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-03-31	近三个月	1.6500	1.1600	0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.7600	2.3300	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2015-12-31	近三个月	1.7600	2.3300	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2015-12-31	近六个月	3.3600	4.1800	-0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2015-12-31	近一年	6.1400	6.0800	0.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	成立至今	6.4600	7.4900	-1.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-09-30	近三个月	1.5700	1.8100	-0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.2900	0.2200	0.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2015-06-30	近三个月	2.1800	1.2000	0.9800	0.0900	0.0400	0.0500
2015-06-30	近三个月	2.1800	1.2000	0.9800	0.0900	0.0400	0.0500
2015-06-30	近六个月	2.6900	1.8200	0.8700	0.0800	0.0800	0.0000
2015-06-30	成立至今	3.0000	3.1800	-0.1800	0.0700	0.1200	-0.0500
2015-03-31	近三个月	0.5000	0.6200	-0.1200	0.0600	0.1000	-0.0400

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