摩根天添盈货币A类(000855) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根天添盈货币A类(000855)

2024-11-20 0.4060

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3557	0.3393	0.0164	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.7450	0.6750	0.0700	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近一年	1.6496	1.3509	0.2987	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.2430	4.0509	1.1921	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	9.6601	6.7546	2.9055	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	25.3651	13.3049	12.0602	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1195	0.1107	0.0088	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.3879	0.3357	0.0522	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近三个月	0.3879	0.3357	0.0522	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近六个月	0.8336	0.6713	0.1623	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	0.8336	0.6713	0.1623	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	1.7298	1.3519	0.3779	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	1.7298	1.3519	0.3779	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	5.4250	4.0519	1.3731	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.4250	4.0519	1.3731	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	9.8840	6.7556	3.1284	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	24.9207	12.9656	11.9551	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	24.9207	12.9656	11.9551	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.4440	0.3357	0.1083	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	0.8979	0.6759	0.2220	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.7814	1.3528	0.4286	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	5.5908	4.0528	1.5380	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	10.0820	6.7565	3.3255	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	24.4381	12.6299	11.8082	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.4519	0.3403	0.1116	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4519	0.3403	0.1116	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.8888	0.6805	0.2083	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.8888	0.6805	0.2083	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.7449	1.3500	0.3949	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.7449	1.3500	0.3949	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	5.7066	4.0500	1.6566	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.7066	4.0500	1.6566	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	10.2721	6.7537	3.5184	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.2721	6.7537	3.5184	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	23.8880	12.2942	11.5938	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	成立至今	23.8880	12.2942	11.5938	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三个月	0.4349	0.3403	0.0946	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.8757	0.6768	0.1989	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.6711	1.3500	0.3211	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	5.7830	4.0500	1.7330	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	10.4814	6.7537	3.7277	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	23.3307	11.9540	11.3767	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1423	0.1110	0.0313	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4389	0.3366	0.1023	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4389	0.3366	0.1023	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.8485	0.6695	0.1790	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.8485	0.6695	0.1790	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.6107	1.3500	0.2607	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.6107	1.3500	0.2607	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三年	5.7590	4.0500	1.7090	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	10.7329	6.7537	3.9792	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	22.7966	11.6137	11.1829	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	22.7966	11.6137	11.1829	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.4079	0.3329	0.0750	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.7885	0.6732	0.1153	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.6187	1.3500	0.2687	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	5.7163	4.0500	1.6663	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	11.1955	6.7537	4.4418	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	成立至今	22.2601	11.2771	10.9830	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.3791	0.3403	0.0388	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.3791	0.3403	0.0388	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.7558	0.6805	0.0753	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7558	0.6805	0.0753	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.6971	1.3500	0.3471	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.6971	1.3500	0.3471	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	5.8851	4.0537	1.8314	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.8851	4.0537	1.8314	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	11.7756	6.7537	5.0219	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	11.7756	6.7537	5.0219	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	成立至今	21.7634	10.9442	10.8192	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	21.7634	10.9442	10.8192	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近三个月	0.3753	0.3403	0.0350	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.8237	0.6768	0.1469	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.8334	1.3500	0.4834	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.1074	4.0537	2.0537	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	12.4004	6.7537	5.6467	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	成立至今	21.3036	10.6040	10.6996	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1380	0.1110	0.0270	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4468	0.3366	0.1102	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4468	0.3366	0.1102	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9343	0.6695	0.2648	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9343	0.6695	0.2648	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.9896	1.3500	0.6396	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	1.9896	1.3500	0.6396	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.3034	4.0537	2.2497	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.3034	4.0537	2.2497	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	12.9930	6.7537	6.2393	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	成立至今	20.8501	10.2637	10.5864	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	20.8501	10.2637	10.5864	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.4853	0.3329	0.1524	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0014	0.6732	0.3282	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.0901	1.3500	0.7401	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.4325	4.0537	2.3788	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	13.4861	6.7537	6.7324	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	成立至今	20.3125	9.9271	10.3854	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.5136	0.3403	0.1733	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5136	0.3403	0.1733	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0456	0.6805	0.3651	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0456	0.6805	0.3651	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.1601	1.3500	0.8101	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1601	1.3500	0.8101	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.5724	4.0537	2.5187	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	6.5724	4.0537	2.5187	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近五年	13.8180	6.7537	7.0643	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	13.8180	6.7537	7.0643	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	19.7315	9.5942	10.1373	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	19.7315	9.5942	10.1373	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5293	0.3403	0.1890	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0779	0.6768	0.4011	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.1712	1.3500	0.8212	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	6.7091	4.0537	2.6554	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近五年	13.8264	6.7537	7.0727	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	成立至今	19.1197	9.2540	9.8657	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1770	0.1110	0.0660	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5458	0.3366	0.2092	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5458	0.3366	0.2092	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1030	0.6695	0.4335	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1030	0.6695	0.4335	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.0522	1.3500	0.7022	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.0522	1.3500	0.7022	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	6.8517	4.0537	2.7980	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.8517	4.0537	2.7980	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近五年	13.8277	6.7537	7.0740	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	18.4926	8.9137	9.5789	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	18.4926	8.9137	9.5789	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三个月	0.5542	0.3329	0.2213	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.0816	0.6732	0.4084	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	1.9025	1.3500	0.5525	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	7.1839	4.0537	3.1302	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近五年	13.7724	6.7537	7.0187	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	17.8494	8.5771	9.2723	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.5245	0.3403	0.1842	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5245	0.3403	0.1842	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9388	0.6805	0.2583	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9388	0.6805	0.2583	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.9167	1.3537	0.5630	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.9167	1.3537	0.5630	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	7.5864	4.0537	3.5327	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三年	7.5864	4.0537	3.5327	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近五年	13.7071	6.7574	6.9497	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	13.7071	6.7574	6.9497	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	17.1999	8.2442	8.9557	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	17.1999	8.2442	8.9557	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.4121	0.3403	0.0718	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.8121	0.6768	0.1353	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	1.9829	1.3537	0.6292	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.0313	4.0537	3.9776	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近五年	13.7380	6.7574	6.9806	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	16.5884	7.9040	8.6844	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1252	0.1110	0.0142	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3983	0.3366	0.0617	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3983	0.3366	0.0617	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	0.9688	0.6732	0.2956	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.9688	0.6732	0.2956	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1337	1.3537	0.7800	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.1337	1.3537	0.7800	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	8.5609	4.0537	4.5072	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	8.5609	4.0537	4.5072	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近五年	13.8676	6.7574	7.1102	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	16.1098	7.5637	8.5461	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	16.1098	7.5637	8.5461	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.5682	0.3366	0.2316	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5898	0.3403	0.2495	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5898	0.3403	0.2495	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.1537	0.6805	0.4732	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.3571	1.3500	1.0071	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	9.3162	4.0500	5.2662	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	14.4970	6.7537	7.7433	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	14.9958	6.8905	8.1053	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.5606	0.3403	0.2203	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1909	0.1110	0.0799	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5688	0.3366	0.2322	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5688	0.3366	0.2322	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.1897	0.6695	0.5202	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.5157	1.3500	1.1657	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	9.2086	4.0500	5.1586	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	13.6842	6.2100	7.4742	0.0026	0.0000	0.0026
2019-03-31	近三个月	0.6174	0.3329	0.2845	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.6425	0.3403	0.3022	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6425	0.3403	0.3022	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.3104	0.6805	0.6299	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.1321	1.3500	1.7821	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	8.9994	4.0537	4.9457	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	成立至今	12.3476	5.5405	6.8071	0.0027	0.0000	0.0027
2018-09-30	近三个月	0.6635	0.3403	0.3232	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.2570	0.1110	0.1460	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.8585	0.3366	0.5219	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.8585	0.3366	0.5219	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	1.7982	0.6695	1.1287	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	3.6846	1.3500	2.3346	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	8.7530	4.0537	4.6993	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	成立至今	10.8945	4.8600	6.0345	0.0028	0.0000	0.0028
2018-03-31	近三个月	0.9317	0.3329	0.5988	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.9402	0.3403	0.5999	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9402	0.3403	0.5999	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.8531	0.6805	1.1726	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.5553	1.3500	2.2053	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三年	8.4631	4.0537	4.4094	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	成立至今	8.9356	4.1905	4.7451	0.0029	0.0000	0.0029
2017-09-30	近三个月	0.9044	0.3403	0.5641	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3115	0.1110	0.2005	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三个月	0.8852	0.3366	0.5486	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三个月	0.8852	0.3366	0.5486	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近六个月	1.6713	0.6695	1.0018	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	2.7430	1.3500	1.3930	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	成立至今	6.9537	3.5100	3.4437	0.0029	0.0000	0.0029
2017-03-31	近三个月	0.7791	0.3329	0.4462	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.5210	0.3403	0.1807	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.5210	0.3403	0.1807	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近六个月	1.0541	0.6805	0.3736	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近一年	2.0606	1.3537	0.7069	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	成立至今	5.1956	2.8405	2.3551	0.0030	0.0000	0.0030
2016-09-30	近三个月	0.5304	0.3403	0.1901	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近一个月	0.1578	0.1110	0.0468	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.4970	0.3366	0.1604	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三个月	0.4970	0.3366	0.1604	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近六个月	0.9959	0.6732	0.3227	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	2.0880	1.3537	0.7343	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	成立至今	4.0982	2.1600	1.9382	0.0030	0.0000	0.0030
2016-03-31	近三个月	0.4965	0.3366	0.1599	0.0018	0.0000	0.0018
2015-12-31	近三个月	0.5518	0.3403	0.2115	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三个月	0.5518	0.3403	0.2115	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近六个月	1.0813	0.6805	0.4008	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近一年	2.6247	1.3500	1.2747	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	成立至今	3.0717	1.4868	1.5849	0.0032	0.0000	0.0032
2015-09-30	近三个月	0.5266	0.3403	0.1863	0.0016	0.0000	0.0016
2015-06-30	近一个月	0.1900	0.1110	0.0790	0.0007	0.0000	0.0007
2015-06-30	近三个月	0.6437	0.3366	0.3071	0.0011	0.0000	0.0011
2015-06-30	近三个月	0.6437	0.3366	0.3071	0.0011	0.0000	0.0011
2015-06-30	近六个月	1.5269	0.6695	0.8574	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	成立至今	1.9691	0.8063	1.1628	0.0031	0.0000	0.0031
2015-03-31	近三个月	0.8775	0.3329	0.5446	0.0015	0.0000	0.0015

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