摩根天添盈货币E类(000857) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根天添盈货币E类(000857)

2024-11-20 0.4713

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4163	0.3393	0.0770	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.8660	0.6750	0.1910	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近一年	1.8941	1.3509	0.5432	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.9941	4.0509	1.9432	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	10.7749	6.7546	4.0203	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	27.5685	13.3049	14.2636	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1392	0.1107	0.0285	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4478	0.3357	0.1121	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近三个月	0.4478	0.3357	0.1121	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近六个月	0.9540	0.6713	0.2827	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近六个月	0.9540	0.6713	0.2827	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	1.9746	1.3519	0.6227	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	1.9746	1.3519	0.6227	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.1535	4.0519	2.1016	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.1535	4.0519	2.1016	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.9760	6.7556	4.2204	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	27.0395	12.9656	14.0739	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	成立至今	27.0395	12.9656	14.0739	0.0023	0.0000	0.0023
2024-03-31	近三个月	0.5039	0.3357	0.1682	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	1.0192	0.6759	0.3433	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	2.0265	1.3528	0.6737	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.2968	4.0528	2.2440	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	11.1512	6.7565	4.3947	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	26.4732	12.6299	13.8433	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.5127	0.3403	0.1724	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5127	0.3403	0.1724	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0109	0.6805	0.3304	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近一年	1.9894	1.3500	0.6394	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-12-31	近三年	6.3893	4.0500	2.3393	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.3893	4.0500	2.3393	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	11.3175	6.7537	4.5638	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.3175	6.7537	4.5638	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	成立至今	25.8390	12.2942	13.5448	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	成立至今	25.8390	12.2942	13.5448	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三个月	0.4957	0.3403	0.1554	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9971	0.6768	0.3203	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.9154	1.3500	0.5654	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.4420	4.0500	2.3920	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.4987	6.7537	4.7450	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	25.1971	11.9540	13.2431	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1621	0.1110	0.0511	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4990	0.3366	0.1624	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近六个月	0.9686	0.6695	0.2991	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-06-30	近一年	1.8549	1.3500	0.5049	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近三年	6.3937	4.0500	2.3437	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	11.7272	6.7537	4.9735	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	成立至今	24.5796	11.6137	12.9659	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	24.5796	11.6137	12.9659	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.4673	0.3329	0.1344	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.9092	0.6732	0.2360	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.8631	1.3500	0.5131	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.3268	4.0500	2.2768	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.1689	6.7537	5.4152	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	成立至今	23.9610	11.2771	12.6839	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.4398	0.3403	0.0995	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4398	0.3403	0.0995	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8778	0.6805	0.1973	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8778	0.6805	0.1973	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.9417	1.3500	0.5917	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9417	1.3500	0.5917	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.4733	4.0537	2.4196	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近五年	12.7290	6.7537	5.9753	0.0017	0.0000	0.0017
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2022-12-31	成立至今	23.3845	10.9442	12.4403	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	23.3845	10.9442	12.4403	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4361	0.3403	0.0958	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.9453	0.6768	0.2685	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.0688	1.3500	0.7188	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.6726	4.0537	2.6189	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.3340	6.7537	6.5803	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	成立至今	22.8442	10.6040	12.2402	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1578	0.1110	0.0468	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5070	0.3366	0.1704	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近六个月	1.0546	0.6695	0.3851	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0546	0.6695	0.3851	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.2022	1.3500	0.8522	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.2022	1.3500	0.8522	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.8452	4.0537	2.7915	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.8452	4.0537	2.7915	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	13.9053	6.7537	7.1516	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	成立至今	22.3108	10.2637	12.0471	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	22.3108	10.2637	12.0471	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.5448	0.3329	0.2119	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-03-31	近五年	14.3765	6.7537	7.6228	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	成立至今	21.6938	9.9271	11.7667	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.5651	0.3403	0.2248	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5651	0.3403	0.2248	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1356	0.6805	0.4551	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.1356	0.6805	0.4551	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.3273	1.3500	0.9773	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.3273	1.3500	0.9773	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.0674	4.0537	3.0137	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.0674	4.0537	3.0137	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近五年	14.6852	6.7537	7.9315	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	14.6852	6.7537	7.9315	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	成立至今	21.0344	9.5942	11.4402	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	21.0344	9.5942	11.4402	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5674	0.3403	0.2271	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.1541	0.6768	0.4773	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.3246	1.3500	0.9746	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.1858	4.0537	3.1321	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近五年	14.6801	6.7537	7.9264	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	成立至今	20.3543	9.2540	11.1003	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1893	0.1110	0.0783	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5834	0.3366	0.2468	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5834	0.3366	0.2468	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1783	0.6695	0.5088	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1783	0.6695	0.5088	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.2053	1.3500	0.8553	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2053	1.3500	0.8553	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.3288	4.0537	3.2751	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.3288	4.0537	3.2751	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近五年	14.6812	6.7537	7.9275	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	19.6753	8.9137	10.7616	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	19.6753	8.9137	10.7616	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三个月	0.5914	0.3329	0.2585	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1572	0.6732	0.4840	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.0553	1.3500	0.7053	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	7.6627	4.0537	3.6090	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近五年	14.6278	6.7537	7.8741	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	18.9811	8.5771	10.4040	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.5624	0.3403	0.2221	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5624	0.3403	0.2221	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0150	0.6805	0.3345	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0150	0.6805	0.3345	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.0699	1.3537	0.7162	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.0699	1.3537	0.7162	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.0668	4.0537	4.0131	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三年	8.0668	4.0537	4.0131	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近五年	14.5619	6.7574	7.8045	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	14.5619	6.7574	7.8045	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	18.2816	8.2442	10.0374	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	18.2816	8.2442	10.0374	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.4501	0.3403	0.1098	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.8878	0.6768	0.2110	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.1361	1.3537	0.7824	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.5143	4.0537	4.4606	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近五年	14.5934	6.7574	7.8360	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	17.6200	7.9040	9.7160	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1376	0.1110	0.0266	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4358	0.3366	0.0992	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4358	0.3366	0.0992	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	1.0442	0.6732	0.3710	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0442	0.6732	0.3710	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2872	1.3537	0.9335	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.2872	1.3537	0.9335	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.0461	4.0537	4.9924	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	9.0461	4.0537	4.9924	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近五年	14.7245	6.7574	7.9671	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	17.0930	7.5637	9.5293	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	17.0930	7.5637	9.5293	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.6058	0.3366	0.2692	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6277	0.3403	0.2874	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6277	0.3403	0.2874	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.2302	0.6805	0.5497	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.5104	1.3500	1.1604	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	9.8040	4.0500	5.7540	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	15.3616	6.7537	8.6079	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	15.8830	6.8905	8.9925	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.5987	0.3403	0.2584	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2032	0.1110	0.0922	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6064	0.3366	0.2698	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6064	0.3366	0.2698	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近六个月	1.2647	0.6695	0.5952	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.6648	1.3500	1.3148	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	9.6976	4.0500	5.6476	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	14.4748	6.2100	8.2648	0.0026	0.0000	0.0026
2019-03-31	近三个月	0.6544	0.3329	0.3215	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.6763	0.3403	0.3360	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6763	0.3403	0.3360	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.3826	0.6805	0.7021	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.2825	1.3500	1.9325	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	9.4901	4.0537	5.4364	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	成立至今	13.0451	5.5405	7.5046	0.0027	0.0000	0.0027
2018-09-30	近三个月	0.7016	0.3403	0.3613	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.2693	0.1110	0.1583	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.8963	0.3366	0.5597	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.8963	0.3366	0.5597	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	1.8740	0.6695	1.2045	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	3.8406	1.3500	2.4906	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	9.2479	4.0537	5.1942	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	成立至今	11.5034	4.8600	6.6434	0.0028	0.0000	0.0028
2018-03-31	近三个月	0.9690	0.3329	0.6361	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.9789	0.3403	0.6386	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9789	0.3403	0.6386	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9304	0.6805	1.2499	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.7107	1.3500	2.3607	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三年	8.9598	4.0537	4.9061	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	成立至今	9.4523	4.1905	5.2618	0.0029	0.0000	0.0029
2017-09-30	近三个月	0.9423	0.3403	0.6020	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3238	0.1110	0.2128	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三个月	0.9229	0.3366	0.5863	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三个月	0.9229	0.3366	0.5863	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近六个月	1.7465	0.6695	1.0770	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	2.8984	1.3500	1.5484	0.0028	0.0000	0.0028
2017-06-30	成立至今	7.3794	3.5100	3.8694	0.0029	0.0000	0.0029
2017-03-31	近三个月	0.8162	0.3329	0.4833	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.5606	0.3403	0.2203	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.5606	0.3403	0.2203	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近六个月	1.1321	0.6805	0.4516	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近一年	2.2173	1.3537	0.8636	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	成立至今	5.5362	2.8405	2.6957	0.0030	0.0000	0.0030
2016-09-30	近三个月	0.5683	0.3403	0.2280	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近一个月	0.1702	0.1110	0.0592	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.5367	0.3366	0.2001	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三个月	0.5367	0.3366	0.2001	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近六个月	1.0731	0.6732	0.3999	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	2.2440	1.3537	0.8903	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	成立至今	4.3548	2.1600	2.1948	0.0030	0.0000	0.0030
2016-03-31	近三个月	0.5336	0.3366	0.1970	0.0018	0.0000	0.0018
2015-12-31	近三个月	0.5901	0.3403	0.2498	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三个月	0.5901	0.3403	0.2498	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近六个月	1.1584	0.6805	0.4779	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近一年	2.7823	1.3500	1.4323	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	成立至今	3.2469	1.4868	1.7601	0.0032	0.0000	0.0032
2015-09-30	近三个月	0.5650	0.3403	0.2247	0.0016	0.0000	0.0016
2015-06-30	近一个月	0.2023	0.1110	0.0913	0.0007	0.0000	0.0007
2015-06-30	近三个月	0.6823	0.3366	0.3457	0.0011	0.0000	0.0011
2015-06-30	近三个月	0.6823	0.3366	0.3457	0.0011	0.0000	0.0011
2015-06-30	近六个月	1.6053	0.6695	0.9358	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	成立至今	2.0645	0.8063	1.2582	0.0031	0.0000	0.0031
2015-03-31	近三个月	0.9167	0.3329	0.5838	0.0015	0.0000	0.0015

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