建信稳定得利债券A(000875)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.4540

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6800	2.2300	-0.5500	0.2200	0.0900	0.1300
2024-12-31	近六个月	3.0500	2.5000	0.5500	0.1900	0.1000	0.0900
2024-12-31	近一年	4.7600	4.9800	-0.2200	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近三年	4.1400	7.6900	-3.5500	0.1900	0.0600	0.1300
2024-12-31	近五年	19.4000	9.8800	9.5200	0.1800	0.0700	0.1100
2024-12-31	成立至今	58.0900	14.5200	43.5700	0.1900	0.0700	0.1200
2024-09-30	近三个月	1.3500	0.2600	1.0900	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	2.4400	1.3200	1.1200	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	2.5100	3.5300	-1.0200	0.1600	0.0700	0.0900
2024-09-30	近三年	4.0000	5.9700	-1.9700	0.1800	0.0600	0.1200
2024-09-30	近五年	19.1400	8.1400	11.0000	0.1800	0.0600	0.1200
2024-09-30	成立至今	55.4800	12.0100	43.4700	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.1400	0.6500	-0.7900	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.6600	2.4200	-0.7600	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.6600	2.4200	-0.7600	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近一年	1.0700	3.2700	-2.2000	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近一年	1.0700	3.2700	-2.2000	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近三年	4.8600	6.5800	-1.7200	0.1800	0.0500	0.1300
2024-06-30	近三年	4.8600	6.5800	-1.7200	0.1800	0.0500	0.1300
2024-06-30	近五年	18.4700	8.3500	10.1200	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	成立至今	53.4100	11.7300	41.6800	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	成立至今	53.4100	11.7300	41.6800	0.1900	0.0700	0.1200
2024-03-31	近三个月	0.5800	1.3500	-0.7700	0.1900	0.0600	0.1300
2024-03-31	近六个月	0.0700	2.1800	-2.1100	0.1700	0.0500	0.1200
2024-03-31	近一年	0.0000	3.1500	-3.1500	0.1600	0.0500	0.1100
2024-03-31	近三年	4.5300	5.9400	-1.4100	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近五年	17.3000	6.9600	10.3400	0.1700	0.0600	0.1100
2024-03-31	成立至今	51.7800	10.5600	41.2200	0.1900	0.0700	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.5000	0.8200	-1.3200	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.5000	0.8200	-1.3200	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.5700	0.8300	-1.4000	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.5700	0.8300	-1.4000	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	1.0200	2.0600	-1.0400	0.1600	0.0400	0.1200
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2023-12-31	近三年	5.8300	4.7400	1.0900	0.1800	0.0500	0.1300
2023-12-31	近三年	5.8300	4.7400	1.0900	0.1800	0.0500	0.1300
2023-12-31	近五年	21.5100	6.0400	15.4700	0.1700	0.0600	0.1100
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2023-12-31	成立至今	50.9100	9.0800	41.8300	0.1900	0.0700	0.1200
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2023-09-30	近三个月	-0.0700	0.0100	-0.0800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近六个月	-0.0700	0.9500	-1.0200	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	近一年	1.3200	0.6200	0.7000	0.1800	0.0500	0.1300
2023-09-30	近三年	9.2800	4.5400	4.7400	0.1700	0.0500	0.1200
2023-09-30	近五年	23.1100	7.2700	15.8400	0.1700	0.0600	0.1100
2023-09-30	成立至今	51.6700	8.1900	43.4800	0.1900	0.0700	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.5000	0.1800	0.3200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.0000	0.9400	-0.9400	0.1600	0.0400	0.1200
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2023-06-30	近六个月	1.6000	1.2200	0.3800	0.1700	0.0400	0.1300
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2023-06-30	近一年	-0.4000	1.3500	-1.7500	0.1900	0.0500	0.1400
2023-06-30	近一年	-0.4000	1.3500	-1.7500	0.1900	0.0500	0.1400
2023-06-30	近三年	12.1800	2.9900	9.1900	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近三年	12.1800	2.9900	9.1900	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近五年	25.1300	7.8700	17.2600	0.1700	0.0600	0.1100
2023-06-30	成立至今	51.7800	8.1900	43.5900	0.1900	0.0700	0.1200
2023-06-30	成立至今	51.7800	8.1900	43.5900	0.1900	0.0700	0.1200
2023-03-31	近三个月	1.6000	0.2800	1.3200	0.1800	0.0300	0.1500
2023-03-31	近六个月	1.3900	-0.3200	1.7100	0.2100	0.0600	0.1500
2023-03-31	近一年	1.8000	0.7000	1.1000	0.2100	0.0500	0.1600
2023-03-31	近三年	14.0400	0.9800	13.0600	0.1800	0.0600	0.1200
2023-03-31	近五年	27.0200	7.9500	19.0700	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	成立至今	51.7800	7.1800	44.6000	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.2100	-0.6000	0.3900	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近三个月	-0.2100	-0.6000	0.3900	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.9700	0.1200	-2.0900	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.9700	0.1200	-2.0900	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近一年	-1.5900	0.5100	-2.1000	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近一年	-1.5900	0.5100	-2.1000	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近三年	12.8300	2.5500	10.2800	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三年	12.8300	2.5500	10.2800	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近五年	27.1400	8.8700	18.2700	0.1700	0.0700	0.1000
2022-12-31	近五年	27.1400	8.8700	18.2700	0.1700	0.0700	0.1000
2022-12-31	成立至今	49.3900	6.8800	42.5100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	成立至今	49.3900	6.8800	42.5100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-09-30	近三个月	-1.7700	0.7300	-2.5000	0.1800	0.0500	0.1300
2022-09-30	近六个月	0.4000	1.0300	-0.6300	0.2100	0.0400	0.1700
2022-09-30	近一年	0.1300	1.7300	-1.6000	0.2000	0.0500	0.1500
2022-09-30	近三年	14.7100	3.8100	10.9000	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	近五年	27.4000	8.2700	19.1300	0.1600	0.0600	0.1000
2022-09-30	成立至今	49.7000	7.5300	42.1700	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	近一个月	2.1400	-0.2400	2.3800	0.2000	0.0300	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.2100	0.2900	1.9200	0.2400	0.0400	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.2100	0.2900	1.9200	0.2400	0.0400	0.2000
2022-06-30	近六个月	0.4000	0.3800	0.0200	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近六个月	0.4000	0.3800	0.0200	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近一年	4.1700	1.8300	2.3400	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	4.1700	1.8300	2.3400	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近三年	17.6800	3.5300	14.1500	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	近三年	17.6800	3.5300	14.1500	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	近五年	31.4900	7.3200	24.1700	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	成立至今	52.4000	6.7500	45.6500	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	成立至今	52.4000	6.7500	45.6500	0.1900	0.0700	0.1200
2022-03-31	近三个月	-1.7800	0.0900	-1.8700	0.2300	0.0600	0.1700
2022-03-31	近六个月	-0.2700	0.6900	-0.9600	0.1800	0.0600	0.1200
2022-03-31	近一年	2.6900	1.9900	0.7000	0.1500	0.0500	0.1000
2022-03-31	近三年	15.2200	2.9800	12.2400	0.1600	0.0700	0.0900
2022-03-31	近五年	30.3300	6.0700	24.2600	0.1500	0.0700	0.0800
2022-03-31	成立至今	49.1000	6.4300	42.6700	0.1900	0.0800	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.5400	0.6000	0.9400	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.5400	0.6000	0.9400	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.7600	1.4400	2.3200	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近六个月	3.7600	1.4400	2.3200	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近一年	6.4500	2.1000	4.3500	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近一年	6.4500	2.1000	4.3500	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近三年	22.2200	3.3700	18.8500	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	近三年	22.2200	3.3700	18.8500	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	近五年	33.7400	4.6500	29.0900	0.1400	0.0700	0.0700
2021-12-31	近五年	33.7400	4.6500	29.0900	0.1400	0.0700	0.0700
2021-12-31	成立至今	51.8000	6.3400	45.4600	0.1900	0.0800	0.1100
2021-12-31	成立至今	51.8000	6.3400	45.4600	0.1900	0.0800	0.1100
2021-09-30	近三个月	2.1900	0.8300	1.3600	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近六个月	2.9600	1.2800	1.6800	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近一年	7.7100	2.1300	5.5800	0.1400	0.0400	0.1000
2021-09-30	近三年	21.3500	4.8000	16.5500	0.1600	0.0700	0.0900
2021-09-30	近五年	30.2300	1.6200	28.6100	0.1400	0.0700	0.0700
2021-09-30	成立至今	49.5000	5.7000	43.8000	0.1900	0.0800	0.1100
2021-06-30	近一个月	-0.3400	-0.0400	-0.3000	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	0.7600	0.4500	0.3100	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.7600	0.4500	0.3100	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.5900	0.6500	1.9400	0.1300	0.0400	0.0900
2021-06-30	近六个月	2.5900	0.6500	1.9400	0.1300	0.0400	0.0900
2021-06-30	近一年	8.1300	-0.2000	8.3300	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近一年	8.1300	-0.2000	8.3300	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近三年	20.6100	4.5300	16.0800	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	近三年	20.6100	4.5300	16.0800	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	近五年	30.2800	1.7000	28.5800	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	成立至今	46.3000	4.8300	41.4700	0.1900	0.0800	0.1100
2021-06-30	成立至今	46.3000	4.8300	41.4700	0.1900	0.0800	0.1100
2021-03-31	近三个月	1.8200	0.2000	1.6200	0.1700	0.0400	0.1300
2021-03-31	近六个月	4.6100	0.8400	3.7700	0.1500	0.0400	0.1100
2021-03-31	近一年	9.0900	-1.6800	10.7700	0.1800	0.0800	0.1000
2021-03-31	近三年	21.5100	5.1100	16.4000	0.1600	0.0700	0.0900
2021-03-31	近五年	29.5300	0.7200	28.8100	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	成立至今	45.2000	4.3600	40.8400	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.7400	0.6400	2.1000	0.1400	0.0400	0.1000
2020-12-31	近三个月	2.7400	0.6400	2.1000	0.1400	0.0400	0.1000
2020-12-31	近六个月	5.4000	-0.8500	6.2500	0.2000	0.0700	0.1300
2020-12-31	近六个月	5.4000	-0.8500	6.2500	0.2000	0.0700	0.1300
2020-12-31	近一年	7.7000	-0.0600	7.7600	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	近一年	7.7000	-0.0600	7.7600	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	近三年	21.3600	6.0900	15.2700	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近三年	21.3600	6.0900	15.2700	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近五年	26.4200	0.8300	25.5900	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	近五年	26.4200	0.8300	25.5900	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	成立至今	42.6000	4.1500	38.4500	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	成立至今	42.6000	4.1500	38.4500	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	近三个月	2.5900	-1.4800	4.0700	0.2500	0.0800	0.1700
2020-09-30	近六个月	4.2800	-2.5000	6.7800	0.2100	0.1000	0.1100
2020-09-30	近一年	6.3600	-0.0900	6.4500	0.2100	0.0900	0.1200
2020-09-30	近三年	18.1300	4.2100	13.9200	0.1600	0.0700	0.0900
2020-09-30	近五年	27.5700	2.0000	25.5700	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	成立至今	38.8000	3.4900	35.3100	0.2000	0.0800	0.1200
2020-06-30	近一个月	0.8200	-0.9400	1.7600	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	1.6500	-1.0400	2.6900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	1.6500	-1.0400	2.6900	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.1900	0.7900	1.4000	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	近六个月	2.1900	0.7900	1.4000	0.2300	0.1100	0.1200
2020-06-30	近一年	4.4800	1.8700	2.6100	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近一年	4.4800	1.8700	2.6100	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近三年	16.7400	5.6100	11.1300	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近三年	16.7400	5.6100	11.1300	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近五年	23.5600	4.7000	18.8600	0.1700	0.0800	0.0900
2020-06-30	成立至今	35.3000	5.0500	30.2500	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	成立至今	35.3000	5.0500	30.2500	0.1900	0.0800	0.1100
2020-03-31	近三个月	0.5300	1.8500	-1.3200	0.2800	0.1000	0.1800
2019-12-31	近三个月	1.4600	0.6100	0.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4600	0.6100	0.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.2400	1.0700	1.1700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	6.6000	1.3100	5.2900	0.1200	0.0500	0.0700
2019-12-31	近三年	16.6500	2.5700	14.0800	0.1100	0.0600	0.0500
2019-12-31	近五年	31.8700	5.1200	26.7500	0.1900	0.0700	0.1200
2019-12-31	成立至今	32.4000	4.2200	28.1800	0.1900	0.0800	0.1100
2019-09-30	近三个月	0.7700	0.4600	0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	近六个月	4.2700	0.2400	4.0300	0.1600	0.0600	0.1000
2019-06-30	近一年	6.7600	2.8200	3.9400	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三年	15.3200	0.0300	15.2900	0.1300	0.0800	0.0500
2019-06-30	成立至今	29.5000	3.1100	26.3900	0.2000	0.0800	0.1200
2019-03-31	近三个月	4.1900	0.4700	3.7200	0.2000	0.0500	0.1500
2018-12-31	近三个月	0.8100	1.9900	-1.1800	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	0.8100	1.9900	-1.1800	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近六个月	2.3900	2.5700	-0.1800	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近一年	5.7000	4.7900	0.9100	0.1200	0.0700	0.0500
2018-12-31	近三年	10.1100	-0.4100	10.5200	0.1400	0.0800	0.0600
2018-12-31	成立至今	24.2000	2.8700	21.3300	0.2000	0.0800	0.1200
2018-09-30	近三个月	1.5700	0.5700	1.0000	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.5000	0.3400	0.1600	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.5100	1.0100	0.5000	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5100	1.0100	0.5000	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近六个月	3.2300	2.1600	1.0700	0.1300	0.0800	0.0500
2018-06-30	近一年	4.6600	0.8300	3.8300	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近三年	10.7800	-0.0400	10.8200	0.1700	0.0800	0.0900
2018-06-30	成立至今	21.3000	0.2900	21.0100	0.2100	0.0900	0.1200
2018-03-31	近三个月	1.7000	1.1300	0.5700	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.0000	-1.1500	1.1500	0.1000	0.0600	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.0000	-1.1500	1.1500	0.1000	0.0600	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.3800	-1.3000	2.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近一年	3.5200	-3.3800	6.9000	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三年	17.0300	-0.9800	18.0100	0.2300	0.0800	0.1500
2017-12-31	成立至今	17.5000	-1.8300	19.3300	0.2200	0.0900	0.1300
2017-09-30	近三个月	1.3800	-0.1500	1.5300	0.0800	0.0300	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.3100	0.9000	0.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.3100	-0.8800	2.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.3100	-0.8800	2.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近六个月	2.1100	-2.1100	4.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近一年	3.2100	-3.5000	6.7100	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	成立至今	15.9000	-0.5300	16.4300	0.2400	0.0900	0.1500
2017-03-31	近三个月	0.7900	-1.2400	2.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.1300	-2.3200	1.1900	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.1300	-2.3200	1.1900	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近六个月	1.0700	-1.4200	2.4900	0.1600	0.1100	0.0500
2016-12-31	近一年	0.6200	-1.6300	2.2500	0.2000	0.0900	0.1100
2016-12-31	成立至今	13.5000	1.6100	11.8900	0.2600	0.0900	0.1700
2016-09-30	近三个月	2.2300	0.9100	1.3200	0.1500	0.0500	0.1000
2016-06-30	近一个月	0.5400	0.3600	0.1800	0.1500	0.0400	0.1100
2016-06-30	近三个月	0.1800	-0.5200	0.7000	0.1700	0.0700	0.1000
2016-06-30	近三个月	0.1800	-0.5200	0.7000	0.1700	0.0700	0.1000
2016-06-30	近六个月	-0.4400	-0.2100	-0.2300	0.2300	0.0700	0.1600
2016-06-30	近一年	2.5600	2.7400	-0.1800	0.2500	0.0700	0.1800
2016-06-30	成立至今	12.3000	3.0800	9.2200	0.2900	0.0900	0.2000
2016-03-31	近三个月	-0.6200	0.3100	-0.9300	0.2700	0.0700	0.2000
2015-12-31	近三个月	3.6800	1.8100	1.8700	0.2100	0.0800	0.1300
2015-12-31	近三个月	3.6800	1.8100	1.8700	0.2100	0.0800	0.1300
2015-12-31	近六个月	3.0100	2.9500	0.0600	0.2700	0.0700	0.2000
2015-12-31	近一年	12.3500	4.1900	8.1600	0.3300	0.0800	0.2500
2015-12-31	成立至今	12.8000	3.2900	9.5100	0.3100	0.0900	0.2200
2015-09-30	近三个月	-0.6400	1.1200	-1.7600	0.3000	0.0600	0.2400
2015-06-30	近一个月	0.1800	-0.0800	0.2600	0.7200	0.0500	0.6700
2015-06-30	近三个月	6.0000	1.3500	4.6500	0.5100	0.1000	0.4100
2015-06-30	近三个月	6.0000	1.3500	4.6500	0.5100	0.1000	0.4100
2015-06-30	近六个月	9.0600	1.2000	7.8600	0.3800	0.1000	0.2800
2015-06-30	成立至今	9.5000	0.3300	9.1700	0.3500	0.1100	0.2400
2015-03-31	近三个月	2.8900	-0.1500	3.0400	0.1400	0.0900	0.0500