中金现金管家A(000882) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金现金管家A(000882)

2025-02-28 0.4725

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3559	0.3403	0.0156	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7319	0.6805	0.0514	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.6471	1.3537	0.2934	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.1769	4.0537	1.1232	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	9.3079	6.7574	2.5505	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	27.5195	13.6368	13.8827	0.0040	0.0000	0.0040
2024-09-30	近三个月	0.3747	0.3403	0.0344	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.8055	0.6768	0.1287	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.7503	1.3537	0.3966	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	5.3240	4.0537	1.2703	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	9.5495	6.7574	2.7921	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	27.0673	13.2966	13.7707	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近一个月	0.1303	0.1110	0.0193	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4293	0.3366	0.0927	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4293	0.3366	0.0927	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9086	0.6732	0.2354	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9086	0.6732	0.2354	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.8047	1.3537	0.4510	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.8047	1.3537	0.4510	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.4509	4.0537	1.3972	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.4509	4.0537	1.3972	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	9.7274	6.7574	2.9700	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	26.5930	12.9563	13.6367	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	成立至今	26.5930	12.9563	13.6367	0.0041	0.0000	0.0041
2024-03-31	近三个月	0.4773	0.3366	0.1407	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	0.9372	0.6768	0.2604	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.8265	1.3537	0.4728	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.5249	4.0537	1.4712	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	9.9196	6.7574	3.1622	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	26.0519	12.6197	13.4322	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	近三个月	0.4577	0.3403	0.1174	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.4577	0.3403	0.1174	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.8880	0.6805	0.2075	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.8880	0.6805	0.2075	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.8023	1.3500	0.4523	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近三年	5.6157	4.0500	1.5657	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.6157	4.0500	1.5657	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	10.1598	6.7537	3.4061	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	10.1598	6.7537	3.4061	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	25.4531	12.2832	13.1699	0.0042	0.0000	0.0042
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2023-09-30	近三个月	0.4283	0.3403	0.0880	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	0.8810	0.6768	0.2042	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.6726	1.3500	0.3226	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	5.7083	4.0500	1.6583	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	10.3912	6.7537	3.6375	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	24.8815	11.9429	12.9386	0.0042	0.0000	0.0042
2023-06-30	近一个月	0.1499	0.1110	0.0389	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4508	0.3366	0.1142	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近六个月	0.9062	0.6695	0.2367	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	0.9062	0.6695	0.2367	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.6036	1.3500	0.2536	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.6036	1.3500	0.2536	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.6124	4.0500	1.5624	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.6124	4.0500	1.5624	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	10.7566	6.7537	4.0029	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	24.3489	11.6026	12.7463	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	成立至今	24.3489	11.6026	12.7463	0.0043	0.0000	0.0043
2023-03-31	近三个月	0.4534	0.3329	0.1205	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.7846	0.6732	0.1114	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.5773	1.3500	0.2273	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	5.4986	4.0500	1.4486	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	11.2809	6.7537	4.5272	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	23.7909	11.2660	12.5249	0.0043	0.0000	0.0043
2022-12-31	近三个月	0.3297	0.3403	-0.0106	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.3297	0.3403	-0.0106	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.6911	0.6805	0.0106	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.6911	0.6805	0.0106	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.6408	1.3500	0.2908	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.6408	1.3500	0.2908	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	5.6328	4.0537	1.5791	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.6328	4.0537	1.5791	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	11.9664	6.7537	5.2127	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	11.9664	6.7537	5.2127	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	23.2321	10.9332	12.2989	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	成立至今	23.2321	10.9332	12.2989	0.0044	0.0000	0.0044
2022-09-30	近三个月	0.3602	0.3403	0.0199	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.7865	0.6768	0.1097	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.8095	1.3500	0.4595	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	5.8939	4.0537	1.8402	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	12.7616	6.7537	6.0079	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	22.8271	10.5929	12.2342	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一个月	0.1320	0.1110	0.0210	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4248	0.3366	0.0882	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4248	0.3366	0.0882	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	0.9431	0.6695	0.2736	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9431	0.6695	0.2736	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	1.9467	1.3500	0.5967	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.9467	1.3500	0.5967	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.0811	4.0537	2.0274	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.0811	4.0537	2.0274	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	13.4811	6.7537	6.7274	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	22.3863	10.2526	12.1337	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	成立至今	22.3863	10.2526	12.1337	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	近三个月	0.5161	0.3329	0.1832	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近六个月	1.0150	0.6732	0.3418	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.0228	1.3500	0.6728	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.2717	4.0537	2.2180	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	14.0785	6.7537	7.3248	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	成立至今	21.8686	9.9160	11.9526	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	近三个月	0.4963	0.3403	0.1560	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.4963	0.3403	0.1560	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.9942	0.6805	0.3137	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.9942	0.6805	0.3137	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.0711	1.3500	0.7211	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.0711	1.3500	0.7211	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.4627	4.0537	2.4090	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	6.4627	4.0537	2.4090	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近五年	14.4527	6.7537	7.6990	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近五年	14.4527	6.7537	7.6990	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	21.2428	9.5832	11.6596	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	成立至今	21.2428	9.5832	11.6596	0.0045	0.0000	0.0045
2021-09-30	近三个月	0.4955	0.3403	0.1552	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	0.9978	0.6768	0.3210	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.1215	1.3500	0.7715	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	6.6455	4.0537	2.5918	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	14.6083	6.7537	7.8546	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	成立至今	20.6441	9.2429	11.4012	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	近一个月	0.1623	0.1110	0.0513	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.4998	0.3366	0.1632	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4998	0.3366	0.1632	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.0663	0.6695	0.3968	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0663	0.6695	0.3968	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.9606	1.3500	0.6106	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	1.9606	1.3500	0.6106	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.9270	4.0537	2.8733	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	6.9270	4.0537	2.8733	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	14.6546	6.7537	7.9009	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	成立至今	20.0493	8.9026	11.1467	0.0047	0.0000	0.0047
2021-06-30	成立至今	20.0493	8.9026	11.1467	0.0047	0.0000	0.0047
2021-03-31	近三个月	0.5637	0.3329	0.2308	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1126	0.6732	0.4394	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	1.8011	1.3500	0.4511	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.3807	4.0537	3.3270	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近五年	14.7844	6.7537	8.0307	0.0041	0.0000	0.0041
2021-03-31	成立至今	19.4523	8.5660	10.8863	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近三个月	0.5459	0.3403	0.2056	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5459	0.3403	0.2056	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.8849	0.6805	0.2044	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	0.8849	0.6805	0.2044	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.8188	1.3537	0.4651	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.8188	1.3537	0.4651	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	7.9238	4.0537	3.8701	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	7.9238	4.0537	3.8701	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	14.7575	6.7574	8.0001	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	近五年	14.7575	6.7574	8.0001	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	成立至今	18.7827	8.2332	10.5495	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	成立至今	18.7827	8.2332	10.5495	0.0048	0.0000	0.0048
2020-09-30	近三个月	0.3372	0.3403	-0.0031	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.6809	0.6768	0.0041	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	1.8511	1.3537	0.4974	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.4567	4.0537	4.4030	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近五年	14.7781	6.7574	8.0207	0.0041	0.0000	0.0041
2020-09-30	成立至今	18.1378	7.8929	10.2449	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	近一个月	0.0900	0.1110	-0.0210	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.3425	0.3366	0.0059	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3425	0.3366	0.0059	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.9257	0.6732	0.2525	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.9257	0.6732	0.2525	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.0545	1.3537	0.7008	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.0545	1.3537	0.7008	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.1736	4.0537	5.1199	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近三年	9.1736	4.0537	5.1199	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近五年	15.1391	6.7574	8.3817	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	成立至今	17.7408	7.5526	10.1882	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	17.7408	7.5526	10.1882	0.0049	0.0000	0.0049
2020-03-31	近三个月	0.5812	0.3366	0.2446	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5777	0.3403	0.2374	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5777	0.3403	0.2374	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.1185	0.6805	0.4380	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.4393	1.3500	1.0893	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三年	10.1274	4.0500	6.0774	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	近五年	16.2095	6.7537	9.4558	0.0050	0.0000	0.0050
2019-12-31	成立至今	16.6609	6.8795	9.7814	0.0051	0.0000	0.0051
2019-09-30	近三个月	0.5377	0.3403	0.1974	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近一个月	0.2239	0.1110	0.1129	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近三个月	0.6052	0.3366	0.2686	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三个月	0.6052	0.3366	0.2686	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近六个月	1.3062	0.6695	0.6367	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近一年	2.7596	1.3500	1.4096	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三年	10.1860	4.0500	6.1360	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	成立至今	15.3705	6.1989	9.1716	0.0053	0.0000	0.0053
2019-03-31	近三个月	0.6968	0.3329	0.3639	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	近三个月	0.6688	0.3403	0.3285	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.6688	0.3403	0.3285	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.4346	0.6805	0.7541	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.4719	1.3500	2.1219	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	10.0237	4.0537	5.9700	0.0047	0.0000	0.0047
2018-12-31	成立至今	13.8829	5.5295	8.3534	0.0055	0.0000	0.0055
2018-09-30	近三个月	0.7607	0.3403	0.4204	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近一个月	0.3052	0.1110	0.1942	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9263	0.3366	0.5897	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9263	0.3366	0.5897	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.0084	0.6695	1.3389	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.1029	1.3500	2.7529	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三年	9.7914	4.0537	5.7377	0.0051	0.0000	0.0051
2018-06-30	成立至今	12.2722	4.8489	7.4233	0.0058	0.0000	0.0058
2018-03-31	近三个月	1.0722	0.3329	0.7393	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0423	0.3403	0.7020	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	1.0423	0.3403	0.7020	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近六个月	2.0532	0.6805	1.3727	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近一年	3.8978	1.3500	2.5478	0.0045	0.0000	0.0045
2017-12-31	近三年	9.6358	4.0537	5.5821	0.0061	0.0000	0.0061
2017-12-31	成立至今	10.0617	4.1795	5.8822	0.0061	0.0000	0.0061
2017-09-30	近三个月	1.0005	0.3403	0.6602	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近一个月	0.3404	0.1110	0.2294	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	0.9534	0.3366	0.6168	0.0067	0.0000	0.0067
2017-06-30	近三个月	0.9534	0.3366	0.6168	0.0067	0.0000	0.0067
2017-06-30	近六个月	1.8074	0.6695	1.1379	0.0058	0.0000	0.0058
2017-06-30	近一年	3.0010	1.3500	1.6510	0.0067	0.0000	0.0067
2017-06-30	成立至今	7.8473	3.4989	4.3484	0.0065	0.0000	0.0065
2017-03-31	近三个月	0.8459	0.3329	0.5130	0.0046	0.0000	0.0046
2016-12-31	近三个月	0.6328	0.3403	0.2925	0.0067	0.0000	0.0067
2016-12-31	近三个月	0.6328	0.3403	0.2925	0.0067	0.0000	0.0067
2016-12-31	近六个月	1.1723	0.6805	0.4918	0.0071	0.0000	0.0071
2016-12-31	近一年	2.3429	1.3537	0.9892	0.0055	0.0000	0.0055
2016-12-31	成立至今	5.9327	2.8295	3.1032	0.0066	0.0000	0.0066
2016-09-30	近三个月	0.5361	0.3403	0.1958	0.0075	0.0000	0.0075
2016-06-30	近一个月	0.2259	0.1110	0.1149	0.0067	0.0000	0.0067
2016-06-30	近三个月	0.6136	0.3366	0.2770	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近三个月	0.6136	0.3366	0.2770	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近六个月	1.1570	0.6732	0.4838	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	近一年	2.3915	1.3537	1.0378	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	成立至今	4.7052	2.1489	2.5563	0.0064	0.0000	0.0064
2016-03-31	近三个月	0.5400	0.3366	0.2034	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.5639	0.3403	0.2236	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近三个月	0.5639	0.3403	0.2236	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近六个月	1.2205	0.6805	0.5400	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	近一年	3.1071	1.3500	1.7571	0.0073	0.0000	0.0073
2015-12-31	成立至今	3.5076	1.4758	2.0318	0.0072	0.0000	0.0072
2015-09-30	近三个月	0.6529	0.3403	0.3126	0.0069	0.0000	0.0069
2015-06-30	近一个月	0.1560	0.1110	0.0450	0.0005	0.0000	0.0005
2015-06-30	近三个月	0.7715	0.3366	0.4349	0.0077	0.0000	0.0077
2015-06-30	近三个月	0.7715	0.3366	0.4349	0.0077	0.0000	0.0077
2015-06-30	近六个月	1.8639	0.6695	1.1944	0.0087	0.0000	0.0087
2015-06-30	成立至今	2.2596	0.7952	1.4644	0.0082	0.0000	0.0082
2015-03-31	近三个月	1.0840	0.3329	0.7511	0.0092	0.0000	0.0092

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