中金现金管家B(000883) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金现金管家B(000883)

2024-11-22 0.4361

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4354	0.3403	0.0951	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.9270	0.6768	0.2502	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.9951	1.3537	0.6414	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	6.0858	4.0537	2.0321	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.8730	6.7574	4.1156	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	30.1034	13.2966	16.8068	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近一个月	0.1501	0.1110	0.0391	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4895	0.3366	0.1529	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4895	0.3366	0.1529	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0290	0.6732	0.3558	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0290	0.6732	0.3558	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.0498	1.3537	0.6961	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.0498	1.3537	0.6961	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.2135	4.0537	2.1598	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.2135	4.0537	2.1598	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	11.0532	6.7574	4.2958	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	29.5394	12.9563	16.5831	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	成立至今	29.5394	12.9563	16.5831	0.0041	0.0000	0.0041
2024-03-31	近三个月	0.5370	0.3366	0.2004	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.0583	0.6768	0.3815	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.0717	1.3537	0.7180	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.2880	4.0537	2.2343	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	11.2476	6.7574	4.4902	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	28.9085	12.6197	16.2888	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	近三个月	0.5186	0.3403	0.1783	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5186	0.3403	0.1783	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0103	0.6805	0.3298	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0103	0.6805	0.3298	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0473	1.3500	0.6973	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.0473	1.3500	0.6973	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.3792	4.0500	2.3292	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.3792	4.0500	2.3292	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.4908	6.7537	4.7371	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.4908	6.7537	4.7371	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	28.2200	12.2832	15.9368	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	成立至今	28.2200	12.2832	15.9368	0.0042	0.0000	0.0042
2023-09-30	近三个月	0.4892	0.3403	0.1489	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	1.0027	0.6768	0.3259	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.9171	1.3500	0.5671	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.4722	4.0500	2.4222	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.7249	6.7537	4.9712	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	27.5585	11.9429	15.6156	0.0042	0.0000	0.0042
2023-06-30	近一个月	0.1697	0.1110	0.0587	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5110	0.3366	0.1744	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.5110	0.3366	0.1744	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0266	0.6695	0.3571	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.0266	0.6695	0.3571	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.8479	1.3500	0.4979	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.8479	1.3500	0.4979	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.3755	4.0500	2.3255	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.3755	4.0500	2.3255	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.0946	6.7537	5.3409	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	26.9375	11.6026	15.3349	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	成立至今	26.9375	11.6026	15.3349	0.0043	0.0000	0.0043
2023-03-31	近三个月	0.5130	0.3329	0.1801	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.9053	0.6732	0.2321	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.8215	1.3500	0.4715	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.2606	4.0500	2.2106	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	12.6253	6.7537	5.8716	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	26.2921	11.2660	15.0261	0.0043	0.0000	0.0043
2022-12-31	近三个月	0.3903	0.3403	0.0500	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.3903	0.3403	0.0500	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8130	0.6805	0.1325	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8130	0.6805	0.1325	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.8851	1.3500	0.5351	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.8851	1.3500	0.5351	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.3963	4.0537	2.3426	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.3963	4.0537	2.3426	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	13.3191	6.7537	6.5654	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	13.3191	6.7537	6.5654	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	25.6476	10.9332	14.7144	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	成立至今	25.6476	10.9332	14.7144	0.0044	0.0000	0.0044
2022-09-30	近三个月	0.4210	0.3403	0.0807	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.9080	0.6768	0.2312	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.0542	1.3500	0.7042	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.6595	4.0537	2.6058	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	14.1238	6.7537	7.3701	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	25.1591	10.5929	14.5662	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一个月	0.1517	0.1110	0.0407	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4849	0.3366	0.1483	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4849	0.3366	0.1483	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.0634	0.6695	0.3939	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0634	0.6695	0.3939	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.1916	1.3500	0.8416	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.1916	1.3500	0.8416	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.8481	4.0537	2.7944	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.8481	4.0537	2.7944	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	14.8519	6.7537	8.0982	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	24.6343	10.2526	14.3817	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	成立至今	24.6343	10.2526	14.3817	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	近三个月	0.5757	0.3329	0.2428	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近六个月	1.1359	0.6732	0.4627	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.2679	1.3500	0.9179	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.0400	4.0537	2.9863	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	15.4560	6.7537	8.7023	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	成立至今	24.0328	9.9160	14.1168	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	近三个月	0.5570	0.3403	0.2167	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5570	0.3403	0.2167	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1163	0.6805	0.4358	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1163	0.6805	0.4358	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.3162	1.3500	0.9662	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.3162	1.3500	0.9662	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.2326	4.0537	3.1789	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	7.2326	4.0537	3.1789	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近五年	15.8354	6.7537	9.0817	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	近五年	15.8354	6.7537	9.0817	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	23.3229	9.5832	13.7397	0.0045	0.0000	0.0045
2021-12-31	成立至今	23.3229	9.5832	13.7397	0.0045	0.0000	0.0045
2021-09-30	近三个月	0.5563	0.3403	0.2160	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1193	0.6768	0.4425	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.3666	1.3500	1.0166	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.4168	4.0537	3.3631	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	15.9919	6.7537	9.2382	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	成立至今	22.6398	9.2429	13.3969	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	近一个月	0.1821	0.1110	0.0711	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5599	0.3366	0.2233	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5599	0.3366	0.2233	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.1867	0.6695	0.5172	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1867	0.6695	0.5172	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.2054	1.3500	0.8554	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.2054	1.3500	0.8554	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.7003	4.0537	3.6466	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	7.7003	4.0537	3.6466	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近五年	16.0384	6.7537	9.2847	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	成立至今	21.9614	8.9026	13.0588	0.0047	0.0000	0.0047
2021-06-30	成立至今	21.9614	8.9026	13.0588	0.0047	0.0000	0.0047
2021-03-31	近三个月	0.6232	0.3329	0.2903	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.2335	0.6732	0.5603	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.0453	1.3500	0.6953	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	8.1576	4.0537	4.1039	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近五年	16.1691	6.7537	9.4154	0.0041	0.0000	0.0041
2021-03-31	成立至今	21.2823	8.5660	12.7163	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近三个月	0.6065	0.3403	0.2662	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.6065	0.3403	0.2662	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0068	0.6805	0.3263	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.0068	0.6805	0.3263	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.0637	1.3537	0.7100	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.0637	1.3537	0.7100	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.7046	4.0537	4.6509	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.7046	4.0537	4.6509	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	16.1436	6.7574	9.3862	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	近五年	16.1436	6.7574	9.3862	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	成立至今	20.5311	8.2332	12.2979	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	成立至今	20.5311	8.2332	12.2979	0.0048	0.0000	0.0048
2020-09-30	近三个月	0.3979	0.3403	0.0576	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.8020	0.6768	0.1252	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.0964	1.3537	0.7427	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	9.2413	4.0537	5.1876	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近五年	16.1643	6.7574	9.4069	0.0041	0.0000	0.0041
2020-09-30	成立至今	19.8045	7.8929	11.9116	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	近一个月	0.1097	0.1110	-0.0013	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.4024	0.3366	0.0658	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4024	0.3366	0.0658	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0464	0.6732	0.3732	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0464	0.6732	0.3732	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.3004	1.3537	0.9467	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3004	1.3537	0.9467	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.9636	4.0537	5.9099	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近三年	9.9636	4.0537	5.9099	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近五年	16.5297	6.7574	9.7723	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	成立至今	19.3297	7.5526	11.7771	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	19.3297	7.5526	11.7771	0.0049	0.0000	0.0049
2020-03-31	近三个月	0.6414	0.3366	0.3048	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6387	0.3403	0.2984	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6387	0.3403	0.2984	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.2411	0.6805	0.5606	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.6859	1.3500	1.3359	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三年	10.9239	4.0500	6.8739	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	近五年	17.6125	6.7537	10.8588	0.0050	0.0000	0.0050
2019-12-31	成立至今	18.0939	6.8795	11.2144	0.0050	0.0000	0.0050
2019-09-30	近三个月	0.5986	0.3403	0.2583	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近一个月	0.2436	0.1110	0.1326	0.0028	0.0000	0.0028
2019-06-30	近三个月	0.6654	0.3366	0.3288	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三个月	0.6654	0.3366	0.3288	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近六个月	1.4271	0.6695	0.7576	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近一年	3.0068	1.3500	1.6568	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三年	10.9815	4.0500	6.9315	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	成立至今	16.6463	6.1989	10.4474	0.0053	0.0000	0.0053
2019-03-31	近三个月	0.7567	0.3329	0.4238	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	近三个月	0.7297	0.3403	0.3894	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7297	0.3403	0.3894	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.5574	0.6805	0.8769	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.7208	1.3500	2.3708	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	10.8187	4.0537	6.7650	0.0047	0.0000	0.0047
2018-12-31	成立至今	15.0050	5.5295	9.4755	0.0055	0.0000	0.0055
2018-09-30	近三个月	0.8217	0.3403	0.4814	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近一个月	0.3251	0.1110	0.2141	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9869	0.3366	0.6503	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9869	0.3366	0.6503	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1302	0.6695	1.4607	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.3532	1.3500	3.0032	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近三年	10.5843	4.0537	6.5306	0.0051	0.0000	0.0051
2018-06-30	成立至今	13.2414	4.8489	8.3925	0.0058	0.0000	0.0058
2018-03-31	近三个月	1.1321	0.3329	0.7992	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.1032	0.3403	0.7629	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近三个月	1.1032	0.3403	0.7629	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近六个月	2.1767	0.6805	1.4962	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近一年	4.1474	1.3500	2.7974	0.0045	0.0000	0.0045
2017-12-31	近三年	10.4274	4.0537	6.3737	0.0061	0.0000	0.0061
2017-12-31	成立至今	10.8794	4.1795	6.6999	0.0061	0.0000	0.0061
2017-09-30	近三个月	1.0618	0.3403	0.7215	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近一个月	0.3601	0.1110	0.2491	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	1.0135	0.3366	0.6769	0.0067	0.0000	0.0067
2017-06-30	近三个月	1.0135	0.3366	0.6769	0.0067	0.0000	0.0067
2017-06-30	近六个月	1.9288	0.6695	1.2593	0.0058	0.0000	0.0058
2017-06-30	近一年	3.2473	1.3500	1.8973	0.0067	0.0000	0.0067
2017-06-30	成立至今	8.5174	3.4989	5.0185	0.0065	0.0000	0.0065
2017-03-31	近三个月	0.9061	0.3329	0.5732	0.0046	0.0000	0.0046
2016-12-31	近三个月	0.6929	0.3403	0.3526	0.0067	0.0000	0.0067
2016-12-31	近三个月	0.6929	0.3403	0.3526	0.0067	0.0000	0.0067
2016-12-31	近六个月	1.2936	0.6805	0.6131	0.0071	0.0000	0.0071
2016-12-31	近一年	2.5884	1.3537	1.2347	0.0055	0.0000	0.0055
2016-12-31	成立至今	6.4639	2.8295	3.6344	0.0066	0.0000	0.0066
2016-09-30	近三个月	0.5966	0.3403	0.2563	0.0075	0.0000	0.0075
2016-06-30	近一个月	0.2452	0.1110	0.1342	0.0067	0.0000	0.0067
2016-06-30	近三个月	0.6732	0.3366	0.3366	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近三个月	0.6732	0.3366	0.3366	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近六个月	1.2783	0.6732	0.6051	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	近一年	2.6381	1.3537	1.2844	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	成立至今	5.1043	2.1489	2.9554	0.0064	0.0000	0.0064
2016-03-31	近三个月	0.6011	0.3366	0.2645	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.6245	0.3403	0.2842	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近三个月	0.6245	0.3403	0.2842	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近六个月	1.3426	0.6805	0.6621	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	近一年	3.3546	1.3500	2.0046	0.0073	0.0000	0.0073
2015-12-31	成立至今	3.7777	1.4758	2.3019	0.0072	0.0000	0.0072
2015-09-30	近三个月	0.7137	0.3403	0.3734	0.0069	0.0000	0.0069
2015-06-30	近一个月	0.1760	0.1110	0.0650	0.0005	0.0000	0.0005
2015-06-30	近三个月	0.8324	0.3366	0.4958	0.0077	0.0000	0.0077
2015-06-30	近三个月	0.8324	0.3366	0.4958	0.0077	0.0000	0.0077
2015-06-30	近六个月	1.9853	0.6695	1.3158	0.0087	0.0000	0.0087
2015-06-30	成立至今	2.4028	0.7952	1.6076	0.0082	0.0000	0.0082
2015-03-31	近三个月	1.1434	0.3329	0.8105	0.0092	0.0000	0.0092

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