国寿安保薪金宝货币A(000895) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保薪金宝货币A(000895)

2024-11-22 0.4839

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3688	0.3393	0.0295	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近六个月	0.7992	0.6750	0.1242	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	1.7128	1.3509	0.3619	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.7599	4.0509	1.7090	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近五年	10.6060	6.7509	3.8551	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	31.4432	13.3160	18.1272	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	近一个月	0.1288	0.1107	0.0181	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4288	0.3357	0.0931	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4288	0.3357	0.0931	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.9115	0.6713	0.2402	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.9115	0.6713	0.2402	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	1.8228	1.3519	0.4709	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一年	1.8228	1.3519	0.4709	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三年	5.9614	4.0519	1.9095	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三年	5.9614	4.0519	1.9095	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近五年	10.8726	6.7519	4.1207	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	成立至今	30.9602	12.9767	17.9835	0.0042	0.0000	0.0042
2024-06-30	成立至今	30.9602	12.9767	17.9835	0.0042	0.0000	0.0042
2024-03-31	近三个月	0.4806	0.3357	0.1449	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近六个月	0.9064	0.6759	0.2305	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近一年	1.8802	1.3528	0.5274	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近三年	6.0770	4.0528	2.0242	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近五年	11.1176	6.7528	4.3648	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	成立至今	30.4011	12.6410	17.7601	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	近三个月	0.4237	0.3403	0.0834	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近三个月	0.4237	0.3403	0.0834	0.0003	0.0000	0.0003
2023-12-31	近六个月	0.9031	0.6805	0.2226	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近六个月	0.9031	0.6805	0.2226	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近一年	1.9093	1.3500	0.5593	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近一年	1.9093	1.3500	0.5593	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三年	6.2041	4.0500	2.1541	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	6.2041	4.0500	2.1541	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	11.3853	6.7500	4.6353	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	11.3853	6.7500	4.6353	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	29.7773	12.3053	17.4720	0.0043	0.0000	0.0043
2023-12-31	成立至今	29.7773	12.3053	17.4720	0.0043	0.0000	0.0043
2023-09-30	近三个月	0.4774	0.3403	0.1371	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近六个月	0.9650	0.6768	0.2882	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近一年	1.9604	1.3500	0.6104	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三年	6.3951	4.0491	2.3460	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近五年	11.7935	6.7500	5.0435	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	成立至今	29.2298	11.9651	17.2647	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	近一个月	0.1510	0.1110	0.0400	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4853	0.3366	0.1487	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4853	0.3366	0.1487	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近六个月	0.9971	0.6695	0.3276	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近六个月	0.9971	0.6695	0.3276	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一年	1.9177	1.3500	0.5677	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近三年	6.4687	4.0481	2.4206	0.0019	0.0000	0.0019
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2023-06-30	近五年	12.3018	6.7500	5.5518	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	28.6158	11.6248	16.9910	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	成立至今	28.6158	11.6248	16.9910	0.0043	0.0000	0.0043
2023-03-31	近三个月	0.5094	0.3329	0.1765	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近六个月	0.9858	0.6732	0.3126	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近一年	1.9081	1.3500	0.5581	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近三年	6.4285	4.0472	2.3813	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近五年	12.9178	6.7500	6.1678	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	成立至今	27.9946	11.2882	16.7064	0.0043	0.0000	0.0043
2022-12-31	近三个月	0.4741	0.3403	0.1338	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三个月	0.4741	0.3403	0.1338	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近六个月	0.9114	0.6805	0.2309	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.9114	0.6805	0.2309	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.9239	1.3500	0.5739	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近一年	1.9239	1.3500	0.5739	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三年	6.4975	4.0500	2.4475	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	6.4975	4.0500	2.4475	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	13.5684	6.7500	6.8184	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近五年	13.5684	6.7500	6.8184	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	27.3459	10.9553	16.3906	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	成立至今	27.3459	10.9553	16.3906	0.0044	0.0000	0.0044
2022-09-30	近三个月	0.4353	0.3403	0.0950	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.9132	0.6768	0.2364	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近一年	1.9797	1.3500	0.6297	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近三年	6.6526	4.0500	2.6026	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近五年	14.1959	6.7500	7.4459	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	26.7451	10.6151	16.1300	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	近一个月	0.1381	0.1110	0.0271	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4758	0.3366	0.1392	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近三个月	0.4758	0.3366	0.1392	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近六个月	1.0034	0.6695	0.3339	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近六个月	1.0034	0.6695	0.3339	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一年	2.1064	1.3500	0.7564	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一年	2.1064	1.3500	0.7564	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近三年	6.8389	4.0500	2.7889	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三年	6.8389	4.0500	2.7889	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近五年	14.8800	6.7500	8.1300	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	26.1957	10.2748	15.9209	0.0044	0.0000	0.0044
2022-06-30	成立至今	26.1957	10.2748	15.9209	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	近三个月	0.5250	0.3329	0.1921	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近六个月	1.0568	0.6732	0.3836	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	2.1699	1.3500	0.8199	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近三年	7.0248	4.0500	2.9748	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近五年	15.4870	6.7500	8.7370	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	25.5981	9.9382	15.6599	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近三个月	0.5290	0.3403	0.1887	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5290	0.3403	0.1887	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0921	0.6805	0.4116	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近六个月	1.0921	0.6805	0.4116	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近一年	2.2471	1.3500	0.8971	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.2471	1.3500	0.8971	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.2353	4.0500	3.1853	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	7.2353	4.0500	3.1853	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近五年	15.9362	6.7500	9.1862	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	15.9362	6.7500	9.1862	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	24.9421	9.6053	15.3368	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	成立至今	24.9421	9.6053	15.3368	0.0044	0.0000	0.0044
2021-09-30	近三个月	0.5601	0.3403	0.2198	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近六个月	1.1015	0.6768	0.4247	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近一年	2.3238	1.3491	0.9747	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近三年	7.5156	4.0500	3.4656	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	16.1594	6.7491	9.4103	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	成立至今	24.2846	9.2651	15.0195	0.0045	0.0000	0.0045
2021-06-30	近一个月	0.1737	0.1110	0.0627	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5384	0.3366	0.2018	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5384	0.3366	0.2018	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.1426	0.6695	0.4731	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1426	0.6695	0.4731	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.3103	1.3481	0.9622	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近一年	2.3103	1.3481	0.9622	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	7.9156	4.0500	3.8656	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	7.9156	4.0500	3.8656	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	16.4636	6.7481	9.7155	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	23.5924	8.9248	14.6676	0.0045	0.0000	0.0045
2021-06-30	成立至今	23.5924	8.9248	14.6676	0.0045	0.0000	0.0045
2021-03-31	近三个月	0.6010	0.3329	0.2681	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.2090	0.6722	0.5368	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.2178	1.3472	0.8706	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三年	8.4503	4.0500	4.4003	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近五年	16.5748	6.7472	9.8276	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	成立至今	22.9306	8.5882	14.3424	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	近三个月	0.6044	0.3393	0.2651	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.6044	0.3393	0.2651	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1546	0.6787	0.4759	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近六个月	1.1546	0.6787	0.4759	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	2.1908	1.3500	0.8408	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近一年	2.1908	1.3500	0.8408	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.9759	4.0500	4.9259	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三年	8.9759	4.0500	4.9259	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	16.8018	6.7500	10.0518	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近五年	16.8018	6.7500	10.0518	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	成立至今	22.1962	8.2553	13.9409	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	成立至今	22.1962	8.2553	13.9409	0.0046	0.0000	0.0046
2020-09-30	近三个月	0.5469	0.3393	0.2076	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近六个月	0.9967	0.6750	0.3217	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近一年	2.2071	1.3509	0.8562	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三年	9.4360	4.0509	5.3851	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近五年	17.0687	6.7509	10.3178	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	成立至今	21.4621	7.9160	13.5461	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近一个月	0.1482	0.1107	0.0375	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4474	0.3357	0.1117	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三个月	0.4474	0.3357	0.1117	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近六个月	1.0244	0.6713	0.3531	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	1.0244	0.6713	0.3531	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.2720	1.3519	0.9201	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	2.2720	1.3519	0.9201	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	9.9694	4.0519	5.9175	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	9.9694	4.0519	5.9175	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近五年	17.4834	6.7519	10.7315	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	成立至今	20.8015	7.5767	13.2248	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	成立至今	20.8015	7.5767	13.2248	0.0047	0.0000	0.0047
2020-03-31	近三个月	0.5745	0.3357	0.2388	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6205	0.3403	0.2802	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6205	0.3403	0.2802	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.2350	0.6805	0.5545	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近一年	2.6301	1.3500	1.2801	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三年	10.9573	4.0500	6.9073	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近五年	19.0053	6.7500	12.2553	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	成立至今	19.5765	6.9053	12.6712	0.0047	0.0000	0.0047
2019-09-30	近三个月	0.6107	0.3403	0.2704	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一个月	0.2051	0.1110	0.0941	0.0001	0.0000	0.0001
2019-06-30	近三个月	0.6507	0.3366	0.3141	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.6507	0.3366	0.3141	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近六个月	1.3781	0.6695	0.7086	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	3.1354	1.3500	1.7854	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	11.3048	4.0481	7.2567	0.0037	0.0000	0.0037
2019-06-30	成立至今	18.1178	6.2248	11.8930	0.0049	0.0000	0.0049
2019-03-31	近三个月	0.7227	0.3329	0.3898	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.7917	0.3403	0.4514	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7917	0.3403	0.4514	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.7334	0.6805	1.0529	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.9067	1.3500	2.5567	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三年	11.3686	4.0500	7.3186	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	成立至今	16.5121	5.5553	10.9568	0.0051	0.0000	0.0051
2018-09-30	近三个月	0.9342	0.3403	0.5939	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3253	0.1110	0.2143	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0365	0.3366	0.6999	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0365	0.3366	0.6999	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.1363	0.6695	1.4668	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.2575	1.3500	2.9075	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	11.3812	4.0500	7.3312	0.0048	0.0000	0.0048
2018-06-30	成立至今	14.5269	4.8748	9.6521	0.0054	0.0000	0.0054
2018-03-31	近三个月	1.0885	0.3329	0.7556	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0292	0.3403	0.6889	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0292	0.3403	0.6889	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近六个月	2.0768	0.6805	1.3963	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近一年	4.0489	1.3500	2.6989	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三年	11.5958	4.0500	7.5458	0.0058	0.0000	0.0058
2017-12-31	成立至今	12.1315	4.2053	7.9262	0.0057	0.0000	0.0057
2017-09-30	近三个月	1.0370	0.3403	0.6967	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一个月	0.3540	0.1110	0.2430	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	近三个月	1.0067	0.3366	0.6701	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近三个月	1.0067	0.3366	0.6701	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近六个月	1.9320	0.6695	1.2625	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一年	3.5140	1.3481	2.1659	0.0056	0.0000	0.0056
2017-06-30	成立至今	9.8501	3.5248	6.3253	0.0062	0.0000	0.0062
2017-03-31	近三个月	0.9161	0.3329	0.5832	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.7226	0.3393	0.3833	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近三个月	0.7226	0.3393	0.3833	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近六个月	1.5520	0.6787	0.8733	0.0074	0.0000	0.0074
2016-12-31	近一年	3.0105	1.3500	1.6605	0.0060	0.0000	0.0060
2016-12-31	成立至今	7.7680	2.8553	4.9127	0.0068	0.0000	0.0068
2016-09-30	近三个月	0.8235	0.3393	0.4842	0.0101	0.0000	0.0101
2016-06-30	近一个月	0.2005	0.1107	0.0898	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.6343	0.3357	0.2986	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近三个月	0.6343	0.3357	0.2986	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近六个月	1.4362	0.6713	0.7649	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	近一年	3.2062	1.3519	1.8543	0.0057	0.0000	0.0057
2016-06-30	成立至今	6.1210	2.1767	3.9443	0.0065	0.0000	0.0065
2016-03-31	近三个月	0.7968	0.3357	0.4611	0.0051	0.0000	0.0051
2015-12-31	近三个月	0.8344	0.3403	0.4941	0.0063	0.0000	0.0063
2015-12-31	近三个月	0.8344	0.3403	0.4941	0.0063	0.0000	0.0063
2015-12-31	近六个月	1.7450	0.6805	1.0645	0.0070	0.0000	0.0070
2015-12-31	近一年	4.1187	1.3500	2.7687	0.0076	0.0000	0.0076
2015-12-31	成立至今	4.6185	1.5053	3.1132	0.0072	0.0000	0.0072
2015-09-30	近三个月	0.9031	0.3403	0.5628	0.0076	0.0000	0.0076
2015-06-30	近一个月	0.2867	0.1110	0.1757	0.0034	0.0000	0.0034
2015-06-30	近三个月	1.1260	0.3366	0.7894	0.0094	0.0000	0.0094
2015-06-30	近三个月	1.1260	0.3366	0.7894	0.0094	0.0000	0.0094
2015-06-30	近六个月	2.3330	0.6695	1.6635	0.0078	0.0000	0.0078
2015-06-30	成立至今	2.8242	0.8248	1.9994	0.0071	0.0000	0.0071
2015-03-31	近三个月	1.1936	0.3329	0.8607	0.0058	0.0000	0.0058

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