鹏华安盈宝货币A(000905) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华安盈宝货币A(000905)

2024-12-17 0.4422

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4510	0.0882	0.3628	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.9823	0.1755	0.8068	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	2.1758	0.3510	1.8248	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	6.7466	1.0510	5.6956	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	12.4681	1.7519	10.7162	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	34.5809	3.3897	31.1912	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1661	0.0288	0.1373	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.5289	0.0873	0.4416	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.5289	0.0873	0.4416	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	1.1264	0.1745	0.9519	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	1.1264	0.1745	0.9519	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.2300	0.3510	1.8790	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-06-30	近三年	6.9172	1.0510	5.8662	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.9172	1.0510	5.8662	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	12.7589	1.7519	11.0070	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	33.9766	3.3015	30.6751	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	33.9766	3.3015	30.6751	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三个月	0.5944	0.0873	0.5071	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	1.1819	0.1755	1.0064	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	2.2559	0.3510	1.9049	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	7.0393	1.0510	5.9883	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	13.0111	1.7519	11.2592	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	33.2718	3.2142	30.0576	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.5841	0.0882	0.4959	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三个月	0.5841	0.0882	0.4959	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近六个月	1.0912	0.1764	0.9148	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近一年	2.1900	0.3500	1.8400	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近三年	7.1558	1.0500	6.1058	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	7.1558	1.0500	6.1058	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	13.2829	1.7510	11.5319	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	13.2829	1.7510	11.5319	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	32.4843	3.1270	29.3573	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	32.4843	3.1270	29.3573	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.5042	0.0882	0.4160	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	1.0614	0.1755	0.8859	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	2.0998	0.3500	1.7498	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	7.2393	1.0500	6.1893	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	13.6044	1.7510	11.8534	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-06-30	近一个月	0.1851	0.0288	0.1563	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近三个月	0.5544	0.0873	0.4671	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.0869	0.1736	0.9133	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近一年	2.1056	0.3500	1.7556	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近三年	7.3009	1.0500	6.2509	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	14.1845	1.7510	12.4335	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	31.0542	2.9505	28.1037	0.0028	0.0000	0.0028
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2023-03-31	近三个月	0.5296	0.0863	0.4433	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	1.0274	0.1745	0.8529	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	2.1069	0.3500	1.7569	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	7.3733	1.0500	6.3233	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	14.7614	1.7510	13.0104	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	30.3316	2.8633	27.4683	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.4952	0.0882	0.4070	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4952	0.0882	0.4070	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	1.0077	0.1764	0.8313	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	1.0077	0.1764	0.8313	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.1794	0.3500	1.8294	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-12-31	近三年	7.5769	1.0510	6.5259	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	7.5769	1.0510	6.5259	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	15.4262	1.7510	13.6752	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	15.4262	1.7510	13.6752	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	29.6450	2.7770	26.8680	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	29.6450	2.7770	26.8680	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.5099	0.0882	0.4217	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	1.0685	0.1755	0.8930	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-09-30	近三年	7.8093	1.0510	6.7583	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	16.1127	1.7510	14.3617	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	29.0062	2.6888	26.3174	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1737	0.0288	0.1449	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.5557	0.0873	0.4684	0.0006	0.0000	0.0006
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2022-06-30	近六个月	1.1601	0.1736	0.9865	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.1601	0.1736	0.9865	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.4283	0.3500	2.0783	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.4283	0.3500	2.0783	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	8.0248	1.0510	6.9738	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	8.0248	1.0510	6.9738	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	16.8063	1.7510	15.0553	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	28.3517	2.6005	25.7512	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	28.3517	2.6005	25.7512	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.6010	0.0863	0.5147	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.2430	0.1745	1.0685	0.0005	0.0000	0.0005
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2022-03-31	近五年	17.3827	1.7510	15.6317	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	27.6423	2.5133	25.1290	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.6382	0.0882	0.5500	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.6382	0.0882	0.5500	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.2537	0.1764	1.0773	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.2537	0.1764	1.0773	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.6228	0.3500	2.2728	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.6228	0.3500	2.2728	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	8.4907	1.0510	7.4397	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	8.4907	1.0510	7.4397	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	17.7671	1.7510	16.0161	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	17.7671	1.7510	16.0161	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	26.8798	2.4270	24.4528	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	26.8798	2.4270	24.4528	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.6116	0.0882	0.5234	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.2592	0.1755	1.0837	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.6474	0.3500	2.2974	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	8.7400	1.0510	7.6890	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	17.8628	1.7510	16.1118	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	26.0751	2.3388	23.7363	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.2048	0.0288	0.1760	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.6437	0.0873	0.5564	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.6437	0.0873	0.5564	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.3521	0.1736	1.1785	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.3521	0.1736	1.1785	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.5968	0.3500	2.2468	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.5968	0.3500	2.2468	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	9.1786	1.0510	8.1276	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	9.1786	1.0510	8.1276	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近五年	18.0256	1.7510	16.2746	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	25.3088	2.2505	23.0583	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	25.3088	2.2505	23.0583	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三个月	0.7039	0.0863	0.6176	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.3710	0.1745	1.1965	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近一年	2.5750	0.3500	2.2250	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	9.6329	1.0510	8.5819	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	18.1639	1.7510	16.4129	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	24.5073	2.1633	22.3440	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.6624	0.0882	0.5742	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6624	0.0882	0.5742	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.2281	0.1764	1.0517	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.2281	0.1764	1.0517	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.5916	0.3510	2.2406	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.5916	0.3510	2.2406	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	10.0771	1.0510	9.0261	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	10.0771	1.0510	9.0261	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	18.4048	1.7519	16.6529	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	18.4048	1.7519	16.6529	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	23.6370	2.0770	21.5600	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	23.6370	2.0770	21.5600	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.5620	0.0882	0.4738	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	1.1877	0.1755	1.0122	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	2.6425	0.3510	2.2915	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	10.5479	1.0510	9.4969	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近五年	18.7678	1.7519	17.0159	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	成立至今	22.8235	1.9888	20.8347	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1814	0.0288	0.1526	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.6223	0.0873	0.5350	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.6223	0.0873	0.5350	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.3470	0.1745	1.1725	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.3470	0.1745	1.1725	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.7944	0.3510	2.4434	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.7944	0.3510	2.4434	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	11.1507	1.0510	10.0997	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	11.1507	1.0510	10.0997	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近五年	19.3521	1.7519	17.6002	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	22.1371	1.9005	20.2366	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	22.1371	1.9005	20.2366	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.7202	0.0873	0.6329	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.7123	0.0882	0.6241	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.7123	0.0882	0.6241	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.4282	0.1764	1.2518	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	3.0473	0.3500	2.6973	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	11.8583	1.0500	10.8083	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	成立至今	20.5138	1.7260	18.7878	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.7108	0.0882	0.6226	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.2406	0.0288	0.2118	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.7537	0.0873	0.6664	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.7537	0.0873	0.6664	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.5963	0.1736	1.4227	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	3.5224	0.3500	3.1724	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	11.9110	1.0500	10.8610	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	18.8169	1.5496	17.2673	0.0025	0.0000	0.0025
2019-03-31	近三个月	0.8363	0.0863	0.7500	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.8695	0.0882	0.7813	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.8695	0.0882	0.7813	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.8958	0.1764	1.7194	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	4.1235	0.3500	3.7735	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三年	12.0007	1.0510	10.9497	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	16.9500	1.3760	15.5740	0.0025	0.0000	0.0025
2018-09-30	近三个月	1.0174	0.0882	0.9292	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3454	0.0288	0.3166	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0624	0.0873	0.9751	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0624	0.0873	0.9751	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.1862	0.1736	2.0126	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.4501	0.3500	4.1001	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三年	12.1570	1.0510	11.1060	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	成立至今	14.7741	1.1996	13.5745	0.0026	0.0000	0.0026
2018-03-31	近三个月	1.1120	0.0863	1.0257	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0929	0.0882	1.0047	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0929	0.0882	1.0047	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.2154	0.1764	2.0390	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	4.2517	0.3500	3.9017	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	成立至今	12.3185	1.0260	11.2925	0.0028	0.0000	0.0028
2017-09-30	近三个月	1.1103	0.0882	1.0221	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一个月	0.3596	0.0288	0.3308	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	1.0519	0.0873	0.9646	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	1.0519	0.0873	0.9646	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.9921	0.1736	1.8185	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一年	3.4975	0.3500	3.1475	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	成立至今	9.8842	0.8496	9.0346	0.0030	0.0000	0.0030
2017-03-31	近三个月	0.9304	0.0863	0.8441	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.7201	0.0882	0.6319	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近三个月	0.7201	0.0882	0.6319	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近六个月	1.4760	0.1764	1.2996	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近一年	3.1785	0.3510	2.8275	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	成立至今	7.7379	0.6760	7.0619	0.0033	0.0000	0.0033
2016-09-30	近三个月	0.7505	0.0882	0.6623	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近一个月	0.2389	0.0288	0.2101	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.7616	0.0873	0.6743	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近三个月	0.7616	0.0873	0.6743	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近六个月	1.6777	0.1745	1.5032	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近一年	3.7499	0.3510	3.3989	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	成立至今	6.1708	0.4996	5.6712	0.0031	0.0000	0.0031
2016-03-31	近三个月	0.9092	0.0873	0.8219	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.9710	0.0882	0.8828	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近三个月	0.9710	0.0882	0.8828	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近六个月	2.0380	0.1764	1.8616	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	成立至今	4.4190	0.3251	4.0939	0.0027	0.0000	0.0027
2015-09-30	近三个月	1.0567	0.0882	0.9685	0.0022	0.0000	0.0022
2015-06-30	近一个月	0.4000	0.0300	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000
2015-06-30	近三个月	1.2700	0.0900	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000
2015-06-30	近三个月	1.2700	0.0900	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000
2015-06-30	成立至今	2.3300	0.1500	2.1800	0.0000	0.0000	0.0000
2015-03-31	近三个月	1.0500	0.0600	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000

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