农银红利日结货币A(000907) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银红利日结货币A(000907)

2024-11-20 0.3510

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3608	0.0894	0.2714	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近六个月	0.7641	0.1779	0.5862	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.6629	0.3558	1.3071	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.1467	1.0656	4.0811	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	9.4712	1.7763	7.6949	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	27.9522	3.4747	24.4775	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1317	0.0292	0.1025	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三个月	0.4018	0.0885	0.3133	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4018	0.0885	0.3133	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.8580	0.1769	0.6811	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.8580	0.1769	0.6811	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	1.7175	0.3558	1.3617	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近三年	5.2871	1.0656	4.2215	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.2871	1.0656	4.2215	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	9.7045	1.7763	7.9282	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	27.4922	3.3853	24.1069	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	27.4922	3.3853	24.1069	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.4543	0.0885	0.3658	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近六个月	0.8920	0.1779	0.7141	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	1.7553	0.3558	1.3995	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	5.4034	1.0656	4.3378	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	9.9471	1.7763	8.1708	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	26.9820	3.2968	23.6852	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.4357	0.0894	0.3463	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4357	0.0894	0.3463	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.8522	0.1789	0.6733	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.8522	0.1789	0.6733	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.7241	0.3549	1.3692	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.7241	0.3549	1.3692	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.5016	1.0646	4.4370	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.5016	1.0646	4.4370	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	10.2137	1.7753	8.4384	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	10.2137	1.7753	8.4384	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	26.4077	3.2083	23.1994	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	26.4077	3.2083	23.1994	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.4147	0.0894	0.3253	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.8556	0.1779	0.6777	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.6423	0.3549	1.2874	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	5.5883	1.0646	4.5237	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	10.5284	1.7753	8.7531	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	25.8592	3.1189	22.7403	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1515	0.0292	0.1223	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4391	0.0885	0.3506	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近六个月	0.8645	0.1760	0.6885	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近一年	1.5814	0.3549	1.2265	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	5.5867	1.0646	4.5221	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.5867	1.0646	4.5221	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	11.0139	1.7753	9.2386	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	25.3395	3.0294	22.3101	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-03-31	近三个月	0.4235	0.0875	0.3360	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.7800	0.1769	0.6031	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.5471	0.3549	1.1922	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	5.5412	1.0646	4.4766	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	11.5971	1.7753	9.8218	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	24.7915	2.9410	21.8505	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.3550	0.0894	0.2656	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.3550	0.0894	0.2656	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.7108	0.1789	0.5319	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7108	0.1789	0.5319	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.6053	0.3549	1.2504	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近三年	5.6949	1.0656	4.6293	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.6949	1.0656	4.6293	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	12.2862	1.7753	10.5109	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	12.2862	1.7753	10.5109	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	24.2652	2.8535	21.4117	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	24.2652	2.8535	21.4117	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.3546	0.0894	0.2652	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.7612	0.1779	0.5833	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.7557	0.3549	1.4008	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	5.9407	1.0656	4.8751	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	12.9809	1.7753	11.2056	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	23.8257	2.7640	21.0617	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1232	0.0292	0.0940	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4052	0.0885	0.3167	0.0004	0.0000	0.0004
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2022-06-30	近六个月	0.8882	0.1760	0.7122	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.8882	0.1760	0.7122	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.8978	0.3549	1.5429	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.8978	0.3549	1.5429	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.1731	1.0656	5.1075	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.1731	1.0656	5.1075	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	13.6308	1.7753	11.8555	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	23.3882	2.6746	20.7136	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	23.3882	2.6746	20.7136	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.4811	0.0854	0.3957	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	0.9870	0.1728	0.8142	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.0070	0.3471	1.6599	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.4043	1.0496	5.3547	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	14.2072	1.7610	12.4462	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	22.8903	2.5861	20.3042	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三个月	0.5035	0.0894	0.4141	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5035	0.0894	0.4141	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0008	0.1789	0.8219	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.0008	0.1789	0.8219	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.0749	0.3549	1.7200	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.0749	0.3549	1.7200	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.6339	1.0656	5.5683	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.6339	1.0656	5.5683	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	14.5567	1.7753	12.7814	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	14.5567	1.7753	12.7814	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	22.3019	2.4986	19.8033	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	22.3019	2.4986	19.8033	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.4948	0.0894	0.4054	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.0100	0.1779	0.8321	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.0898	0.3549	1.7349	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	6.8662	1.0656	5.8006	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	14.7160	1.7753	12.9407	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	21.6892	2.4092	19.2800	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.1668	0.0292	0.1376	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5127	0.0885	0.4242	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5127	0.0885	0.4242	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.0635	0.1760	0.8875	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.0635	0.1760	0.8875	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近一年	2.0070	0.3549	1.6521	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.0070	0.3549	1.6521	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.2501	1.0656	6.1845	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.2501	1.0656	6.1845	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	14.8685	1.7753	13.0932	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	21.0901	2.3197	18.7704	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	21.0901	2.3197	18.7704	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.5480	0.0875	0.4605	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.0690	0.1769	0.8921	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	1.8884	0.3549	1.5335	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	7.7347	1.0656	6.6691	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	14.9703	1.7753	13.1950	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	20.4724	2.2312	18.2412	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.5182	0.0894	0.4288	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5182	0.0894	0.4288	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	0.9336	0.1789	0.7547	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9336	0.1789	0.7547	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	1.9105	0.3558	1.5547	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	1.9105	0.3558	1.5547	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	8.2657	1.0656	7.2001	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.2657	1.0656	7.2001	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.1307	1.7762	13.3545	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.1307	1.7762	13.3545	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	19.8158	2.1437	17.6721	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	19.8158	2.1437	17.6721	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.4132	0.0894	0.3238	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.8107	0.1779	0.6328	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	1.9816	0.3558	1.6258	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	8.7586	1.0656	7.6930	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	15.3918	1.7762	13.6156	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	成立至今	19.1981	2.0543	17.1438	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1156	0.0292	0.0864	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.3958	0.0885	0.3073	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3958	0.0885	0.3073	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.9679	0.1769	0.7910	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	0.9679	0.1769	0.7910	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.1455	0.3558	1.7897	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.1455	0.3558	1.7897	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.3204	1.0656	8.2548	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.3204	1.0656	8.2548	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近五年	15.8459	1.7763	14.0696	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	成立至今	18.7076	1.9649	16.7427	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	18.7076	1.9649	16.7427	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.5698	0.0885	0.4813	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.5883	0.0894	0.4989	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5883	0.0894	0.4989	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.1664	0.1789	0.9875	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.5079	0.3549	2.1530	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	10.1242	1.0646	9.0596	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近五年	17.2381	1.7753	15.4628	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	17.5697	1.7879	15.7818	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.5747	0.0894	0.4853	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1980	0.0292	0.1688	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6239	0.0885	0.5354	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6239	0.0885	0.5354	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.3261	0.1760	1.1501	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.9315	0.3549	2.5766	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	10.2431	1.0646	9.1785	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	16.2142	1.6090	14.6052	0.0025	0.0000	0.0025
2019-03-31	近三个月	0.6979	0.0875	0.6104	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7225	0.0894	0.6331	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.7225	0.0894	0.6331	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近六个月	1.5844	0.1789	1.4055	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.6369	0.3549	3.2820	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	10.2084	1.0656	9.1428	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	14.6933	1.4331	13.2602	0.0025	0.0000	0.0025
2018-09-30	近三个月	0.8558	0.0894	0.7664	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3116	0.0292	0.2824	0.0001	0.0000	0.0001
2018-06-30	近三个月	0.9668	0.0885	0.8783	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	0.9668	0.0885	0.8783	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近六个月	2.0205	0.1760	1.8445	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	3.9761	0.3549	3.6212	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三年	10.1826	1.0656	9.1170	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	12.9044	1.2542	11.6502	0.0027	0.0000	0.0027
2018-03-31	近三个月	1.0436	0.0875	0.9561	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	0.9758	0.0894	0.8864	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	0.9758	0.0894	0.8864	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	1.9168	0.1789	1.7379	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近一年	3.6598	0.3549	3.3049	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三年	10.3562	1.0656	9.2906	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	成立至今	10.6683	1.0782	9.5901	0.0028	0.0000	0.0028
2017-09-30	近三个月	0.9319	0.0894	0.8425	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3117	0.0292	0.2825	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9145	0.0885	0.8260	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9145	0.0885	0.8260	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	1.7102	0.1760	1.5342	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.0077	0.3549	2.6528	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	8.5869	0.8993	7.6876	0.0030	0.0000	0.0030
2017-03-31	近三个月	0.7886	0.0875	0.7011	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6433	0.0894	0.5539	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6433	0.0894	0.5539	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.2757	0.1789	1.0968	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近一年	2.5864	0.3558	2.2306	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	成立至今	6.7610	0.7233	6.0377	0.0033	0.0000	0.0033
2016-09-30	近三个月	0.6283	0.0894	0.5389	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近一个月	0.1933	0.0292	0.1641	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6018	0.0885	0.5133	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6018	0.0885	0.5133	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近六个月	1.2942	0.1769	1.1173	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一年	2.8750	0.3558	2.5192	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	成立至今	5.4163	0.5444	4.8719	0.0033	0.0000	0.0033
2016-03-31	近三个月	0.6882	0.0885	0.5997	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.7462	0.0894	0.6568	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近三个月	0.7462	0.0894	0.6568	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近六个月	1.5606	0.1789	1.3817	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近一年	3.7759	0.3549	3.4210	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	成立至今	4.0694	0.3675	3.7019	0.0035	0.0000	0.0035
2015-09-30	近三个月	0.8084	0.0894	0.7190	0.0015	0.0000	0.0015
2015-06-30	近一个月	0.3021	0.0292	0.2729	0.0012	0.0000	0.0012
2015-06-30	近三个月	0.9743	0.0885	0.8858	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	近三个月	0.9743	0.0885	0.8858	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	近六个月	2.1813	0.1760	2.0053	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	成立至今	2.4702	0.1886	2.2816	0.0036	0.0000	0.0036
2015-03-31	近三个月	1.1953	0.0875	1.1078	0.0022	0.0000	0.0022

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