农银红利日结货币B(000908) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银红利日结货币B(000908)

2025-02-14 0.3789

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4044	0.0894	0.3150	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近六个月	0.8275	0.1789	0.6486	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近一年	1.8139	0.3558	1.4581	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近三年	5.7382	1.0656	4.6726	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	10.5238	1.7763	8.7475	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	31.5205	3.5642	27.9563	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近三个月	0.4214	0.0894	0.3320	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近六个月	0.8850	0.1779	0.7071	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近一年	1.9072	0.3558	1.5514	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.9066	1.0656	4.8410	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	10.7933	1.7763	9.0170	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	30.9908	3.4747	27.5161	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.1514	0.0292	0.1222	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三个月	0.4617	0.0885	0.3732	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4617	0.0885	0.3732	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.9783	0.1769	0.8014	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近六个月	0.9783	0.1769	0.8014	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	1.9621	0.3558	1.6063	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.9621	0.3558	1.6063	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.0482	1.0656	4.9826	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.0482	1.0656	4.9826	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	11.0296	1.7763	9.2533	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	30.4411	3.3853	27.0558	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	30.4411	3.3853	27.0558	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.5142	0.0885	0.4257	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近六个月	1.0132	0.1779	0.8353	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	2.0002	0.3558	1.6444	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.1656	1.0656	5.1000	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	11.2755	1.7763	9.4992	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	29.8416	3.2968	26.5448	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.4965	0.0894	0.4071	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4965	0.0894	0.4071	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9743	0.1789	0.7954	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9743	0.1789	0.7954	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	1.9685	0.3549	1.6136	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.2642	1.0646	5.1996	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.2642	1.0646	5.1996	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.5449	1.7753	9.7696	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.5449	1.7753	9.7696	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	29.1774	3.2083	25.9691	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-09-30	近三个月	0.4754	0.0894	0.3860	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9771	0.1779	0.7992	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.8865	0.3549	1.5316	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.3513	1.0646	5.2867	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.8636	1.7753	10.0883	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	28.5392	3.1189	25.4203	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1713	0.0292	0.1421	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.4993	0.0885	0.4108	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-06-30	近六个月	0.9846	0.1760	0.8086	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近一年	1.8256	0.3549	1.4707	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	6.3496	1.0646	5.2850	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.3496	1.0646	5.2850	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.3550	1.7753	10.5797	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	27.9310	3.0294	24.9016	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	27.9310	3.0294	24.9016	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.4830	0.0875	0.3955	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.9006	0.1769	0.7237	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.7911	0.3549	1.4362	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	6.3037	1.0646	5.2391	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.9451	1.7753	11.1698	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	27.2954	2.9410	24.3544	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.4157	0.0894	0.3263	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4157	0.0894	0.3263	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8327	0.1789	0.6538	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8327	0.1789	0.6538	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.8495	0.3549	1.4946	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.8495	0.3549	1.4946	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.4591	1.0656	5.3935	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.4591	1.0656	5.3935	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.6422	1.7753	11.8669	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.6422	1.7753	11.8669	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	26.6836	2.8535	23.8301	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	26.6836	2.8535	23.8301	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4153	0.0894	0.3259	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8825	0.1779	0.7046	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	2.0003	0.3549	1.6454	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.7067	1.0656	5.6411	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	14.3449	1.7753	12.5696	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	26.1592	2.7640	23.3952	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1429	0.0292	0.1137	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4653	0.0885	0.3768	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4653	0.0885	0.3768	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.0084	0.1760	0.8324	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0084	0.1760	0.8324	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.1428	0.3549	1.7879	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.1428	0.3549	1.7879	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.9408	1.0656	5.8752	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.9408	1.0656	5.8752	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	15.0024	1.7753	13.2271	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	25.6374	2.6746	22.9628	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	25.6374	2.6746	22.9628	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5406	0.0854	0.4552	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.1079	0.1728	0.9351	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.2522	0.3471	1.9051	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.1738	1.0496	6.1242	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	15.5855	1.7610	13.8245	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	25.0555	2.5861	22.4694	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三个月	0.5643	0.0894	0.4749	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5643	0.0894	0.4749	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1231	0.1789	0.9442	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.1231	0.1789	0.9442	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.3204	0.3549	1.9655	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.3204	0.3549	1.9655	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.4051	1.0656	6.3395	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.4051	1.0656	6.3395	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	15.9391	1.7753	14.1638	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	15.9391	1.7753	14.1638	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	24.3832	2.4986	21.8846	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	24.3832	2.4986	21.8846	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.5556	0.0894	0.4662	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.1317	0.1779	0.9538	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.3351	0.3549	1.9802	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.6392	1.0656	6.5736	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	16.0992	1.7753	14.3239	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	23.6852	2.4092	21.2760	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.1866	0.0292	0.1574	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5730	0.0885	0.4845	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5730	0.0885	0.4845	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近六个月	1.1840	0.1760	1.0080	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1840	0.1760	1.0080	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近一年	2.2519	0.3549	1.8970	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2519	0.3549	1.8970	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	8.0259	1.0656	6.9603	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.0259	1.0656	6.9603	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	16.2529	1.7753	14.4776	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	23.0018	2.3197	20.6821	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	23.0018	2.3197	20.6821	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6075	0.0875	0.5200	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.1899	0.1769	1.0130	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近一年	2.1329	0.3549	1.7780	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	8.5138	1.0656	7.4482	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	16.3556	1.7753	14.5803	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	22.3010	2.2312	20.0698	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.5789	0.0894	0.4895	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5789	0.0894	0.4895	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0555	0.1789	0.8766	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0555	0.1789	0.8766	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.1556	0.3558	1.7998	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.1556	0.3558	1.7998	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	9.0483	1.0656	7.9827	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.0483	1.0656	7.9827	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	16.5188	1.7762	14.7426	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	16.5188	1.7762	14.7426	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	21.5625	2.1437	19.4188	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	21.5625	2.1437	19.4188	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.4739	0.0894	0.3845	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.9319	0.1779	0.7540	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.2270	0.3558	1.8712	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.5446	1.0656	8.4790	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	16.7831	1.7762	15.0069	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	成立至今	20.8629	2.0543	18.8086	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一个月	0.1354	0.0292	0.1062	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.4559	0.0885	0.3674	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4559	0.0885	0.3674	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.0886	0.1769	0.9117	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.0886	0.1769	0.9117	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.3916	0.3558	2.0358	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.3916	0.3558	2.0358	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	10.1103	1.0656	9.0447	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.1103	1.0656	9.0447	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近五年	17.2430	1.7763	15.4667	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	成立至今	20.2929	1.9649	18.3280	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	20.2929	1.9649	18.3280	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.6298	0.0885	0.5413	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6492	0.0894	0.5598	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6492	0.0894	0.5598	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2889	0.1789	1.1100	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.7545	0.3549	2.3996	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	10.9190	1.0646	9.8544	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近五年	18.6525	1.7753	16.8772	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	18.9974	1.7879	17.2095	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.6356	0.0894	0.5462	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2178	0.0292	0.1886	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6842	0.0885	0.5957	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6842	0.0885	0.5957	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.4469	0.1760	1.2709	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.1792	0.3549	2.8243	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	11.0371	1.0646	9.9725	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	17.4832	1.6090	15.8742	0.0025	0.0000	0.0025
2019-03-31	近三个月	0.7576	0.0875	0.6701	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7836	0.0894	0.6942	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.7836	0.0894	0.6942	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近六个月	1.7076	0.1789	1.5287	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.8857	0.3549	3.5308	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	11.0026	1.0656	9.9370	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	15.8075	1.4331	14.3744	0.0025	0.0000	0.0025
2018-09-30	近三个月	0.9168	0.0894	0.8274	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3314	0.0292	0.3022	0.0001	0.0000	0.0001
2018-06-30	近三个月	1.0271	0.0885	0.9386	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0271	0.0885	0.9386	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近六个月	2.1416	0.1760	1.9656	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.2249	0.3549	3.8700	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三年	10.9764	1.0656	9.9108	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	13.8632	1.2542	12.6090	0.0027	0.0000	0.0027
2018-03-31	近三个月	1.1031	0.0875	1.0156	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0366	0.0894	0.9472	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0366	0.0894	0.9472	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.0396	0.1789	1.8607	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近一年	3.9081	0.3549	3.5532	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三年	11.1527	1.0656	10.0871	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	成立至今	11.4759	1.0782	10.3977	0.0028	0.0000	0.0028
2017-09-30	近三个月	0.9927	0.0894	0.9033	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3315	0.0292	0.3023	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9747	0.0885	0.8862	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9747	0.0885	0.8862	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.8311	0.1760	1.6551	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.2534	0.3549	2.8985	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	9.2476	0.8993	8.3483	0.0030	0.0000	0.0030
2017-03-31	近三个月	0.8481	0.0875	0.7606	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.7032	0.0894	0.6138	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.7032	0.0894	0.6138	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.3968	0.1789	1.2179	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近一年	2.8319	0.3558	2.4761	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	成立至今	7.2832	0.7233	6.5599	0.0033	0.0000	0.0033
2016-09-30	近三个月	0.6888	0.0894	0.5994	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近一个月	0.2130	0.0292	0.1838	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6618	0.0885	0.5733	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6618	0.0885	0.5733	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近六个月	1.4154	0.1769	1.2385	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一年	3.1228	0.3558	2.7670	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	成立至今	5.8053	0.5444	5.2609	0.0033	0.0000	0.0033
2016-03-31	近三个月	0.7487	0.0885	0.6602	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.8070	0.0894	0.7176	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近三个月	0.8070	0.0894	0.7176	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近六个月	1.6835	0.1789	1.5046	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近一年	4.0262	0.3549	3.6713	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	成立至今	4.3286	0.3675	3.9611	0.0035	0.0000	0.0035
2015-09-30	近三个月	0.8695	0.0894	0.7801	0.0015	0.0000	0.0015
2015-06-30	近一个月	0.3221	0.0292	0.2929	0.0013	0.0000	0.0013
2015-06-30	近三个月	1.0352	0.0885	0.9467	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	近三个月	1.0352	0.0885	0.9467	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	近六个月	2.3039	0.1760	2.1279	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	成立至今	2.6013	0.1886	2.4127	0.0036	0.0000	0.0036
2015-03-31	近三个月	1.2557	0.0875	1.1682	0.0022	0.0000	0.0022

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