鑫元合丰纯债C(000910) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元合丰纯债C(000910)

2025-01-27 1.0566

0.1137%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6300	0.5300	1.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近六个月	2.2500	1.0600	1.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近一年	5.4700	2.1000	3.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近三年	12.2300	6.3000	5.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近五年	18.9500	10.5000	8.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	成立至今	32.0100	16.8300	15.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.5300	0.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.9800	1.0500	0.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近一年	5.0000	2.1000	2.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三年	11.5300	6.3000	5.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近五年	18.3700	10.5000	7.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	成立至今	29.8900	16.3000	13.5900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.1700	0.4500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3600	0.5200	0.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.3600	0.5200	0.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近六个月	3.1400	1.0400	2.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.1400	1.0400	2.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一年	4.8100	2.1000	2.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一年	4.8100	2.1000	2.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三年	12.4300	6.3000	6.1300	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-06-30	近五年	18.8600	10.5000	8.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	成立至今	29.1000	15.7700	13.3300	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-03-31	近三个月	1.7600	0.5200	1.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近六个月	2.9600	1.0500	1.9100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近一年	4.7100	2.1000	2.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近三年	12.1200	6.3000	5.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近五年	17.9800	10.5000	7.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	成立至今	27.3700	15.2500	12.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.1800	0.5300	0.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三个月	1.1800	0.5300	0.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	3.3800	2.1000	1.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	3.3800	2.1000	1.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三年	10.5400	6.3000	4.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三年	10.5400	6.3000	4.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	16.8100	10.5000	6.3100	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-12-31	成立至今	25.1700	14.7300	10.4400	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.5300	-0.1000	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.7000	1.0500	0.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近一年	2.2900	2.1000	0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近三年	10.9600	6.3000	4.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近五年	17.5800	10.5000	7.0800	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	成立至今	23.7100	14.2000	9.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1700	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.5200	0.7400	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.7300	1.0400	0.6900	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.1500	2.1000	1.0500	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近三年	9.2600	6.3000	2.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三年	9.2600	6.3000	2.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近五年	19.1900	10.5000	8.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	成立至今	23.1700	13.6700	9.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	23.1700	13.6700	9.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三个月	0.4600	0.5200	-0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.5800	1.0500	-0.4700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近一年	2.7300	2.1000	0.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三年	7.1300	6.3000	0.8300	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近五年	18.4200	10.5000	7.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	成立至今	21.6300	13.1500	8.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1200	0.5300	-0.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.1200	0.5300	-0.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近六个月	1.4000	1.0600	0.3400	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近六个月	1.4000	1.0600	0.3400	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近一年	2.9400	2.1000	0.8400	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近三年	9.1000	6.3000	2.8000	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三年	9.1000	6.3000	2.8000	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近五年	19.8100	10.5000	9.3100	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	成立至今	21.0800	12.6300	8.4500	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.2800	0.5300	0.7500	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.1400	1.0500	1.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近一年	3.8500	2.1000	1.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近三年	10.2100	6.3000	3.9100	0.0900	0.0100	0.0800
2022-09-30	近五年	19.0200	10.5000	8.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	成立至今	20.9400	12.1000	8.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.1700	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.5200	0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.5200	1.0400	0.4800	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近一年	3.9900	2.1000	1.8900	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近三年	9.9400	6.3000	3.6400	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-06-30	近五年	18.5800	10.5000	8.0800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	成立至今	19.4100	11.5700	7.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	19.4100	11.5700	7.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近三个月	0.6600	0.5200	0.1400	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近六个月	1.6700	1.0500	0.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近一年	4.2300	2.1000	2.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近三年	9.6700	6.3000	3.3700	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近五年	17.8100	10.5000	7.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	成立至今	18.4000	11.0500	7.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.5300	0.4700	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	近六个月	2.4300	1.0600	1.3700	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	近一年	3.8800	2.1000	1.7800	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	近三年	9.7700	6.3000	3.4700	0.0900	0.0100	0.0800
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2021-12-31	近五年	17.5100	10.5000	7.0100	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	成立至今	17.6200	10.5300	7.0900	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-09-30	近三个月	1.4200	0.5300	0.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近六个月	2.5200	1.0500	1.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近一年	4.4600	2.1000	2.3600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近三年	10.6900	6.3000	4.3900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	成立至今	16.4600	10.0000	6.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1700	0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近六个月	1.4100	1.0400	0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.4100	1.0400	0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	1.8600	2.1000	-0.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近一年	1.8600	2.1000	-0.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	11.1200	6.3000	4.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	11.1200	6.3000	4.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	14.8300	9.4700	5.3600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	14.8300	9.4700	5.3600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.3200	0.5200	-0.2000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近六个月	1.8900	1.0500	0.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	0.0500	2.1000	-2.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2021-03-31	近三年	10.6000	6.3000	4.3000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	成立至今	13.6000	8.9500	4.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.5600	0.5300	1.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.5600	0.5300	1.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.4400	1.0600	-0.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近六个月	0.4400	1.0600	-0.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	2.0300	2.1000	-0.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近一年	2.0300	2.1000	-0.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近三年	12.0500	6.3000	5.7500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	12.0500	6.3000	5.7500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	13.2300	8.4300	4.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	13.2300	8.4300	4.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三个月	-1.1100	0.5300	-1.6400	0.1100	0.0000	0.1100
2020-09-30	近六个月	-1.8000	1.0500	-2.8500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	近一年	1.6000	2.1000	-0.5000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近三年	9.7300	6.3000	3.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	成立至今	11.4900	7.9000	3.5900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.7600	0.1800	-0.9400	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近三个月	-0.7000	0.5200	-1.2200	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近三个月	-0.7000	0.5200	-1.2200	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近六个月	1.5800	1.0400	0.5400	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近六个月	1.5800	1.0400	0.5400	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近一年	3.7900	2.1000	1.6900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	3.7900	2.1000	1.6900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三年	11.9600	6.3000	5.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	11.9600	6.3000	5.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	12.7400	7.3700	5.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	12.7400	7.3700	5.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-03-31	近三个月	2.3000	0.5200	1.7800	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.1400	0.5300	0.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1400	0.5300	0.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.1800	1.0600	1.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近一年	3.5700	2.1000	1.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	10.8700	6.3000	4.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	成立至今	10.9800	6.3300	4.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.0300	0.5300	0.5000	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.5900	0.1700	0.4200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.5200	0.0900	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.5200	0.0900	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近六个月	1.3700	1.0400	0.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	5.1100	2.1000	3.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	8.6200	5.2700	3.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2019-03-31	近三个月	0.7500	0.5200	0.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.8500	0.5300	1.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.8500	0.5300	1.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近六个月	3.6900	1.0600	2.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近一年	6.0300	2.1000	3.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	成立至今	7.1500	4.2300	2.9200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.8100	0.5300	1.2800	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.1000	0.1700	-0.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.6100	0.5200	0.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.6100	0.5200	0.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	2.2600	1.0400	1.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	2.6200	2.1000	0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	成立至今	3.3400	3.1700	0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6400	0.5200	1.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.5400	0.5300	-1.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.5400	0.5300	-1.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.3600	1.0600	-0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	0.9600	2.1000	-1.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	成立至今	1.0600	2.1300	-1.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.5300	0.3700	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.4000	0.1700	0.2300	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.2000	0.5200	-0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.2000	0.5200	-0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近六个月	0.6000	1.0400	-0.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	成立至今	0.7000	1.0700	-0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.4000	0.5200	-0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	近三个月	0.1000	0.0300	0.0700	0.0400	0.0000	0.0400
2016-12-31	成立至今	0.1000	0.0300	0.0700	0.0400	0.0000	0.0400

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