中加纯债债券(000914) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加纯债债券(000914)

2024-11-26 1.0842

0.0369%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.2800	1.2400	-1.5200	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.9500	3.1900	-2.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.7200	7.1300	-3.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.4500	16.5700	-3.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	24.1600	26.8300	-2.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	44.6500	43.6100	1.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.9900	-0.6300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.9200	-0.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.7600	4.3100	-1.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.9300	6.5900	-1.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	15.5900	17.2900	-1.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	27.1400	27.1600	-0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	45.0500	41.8500	3.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	45.0500	41.8500	3.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.5100	2.3400	-0.8300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.7400	3.8100	-1.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	5.3900	6.6500	-1.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	15.5900	16.5900	-1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	26.6000	25.5500	1.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	43.2900	39.1700	4.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2100	1.4400	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.1100	2.1900	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	5.7100	5.2300	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	15.2200	15.0500	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近五年	27.0800	24.4300	2.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	41.1500	35.9900	5.1600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.5800	2.7300	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	4.0000	3.5900	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三年	14.2900	14.8900	-0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	28.4200	26.2300	2.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	39.4700	34.0600	5.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.5500	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6700	1.9800	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.5300	2.9800	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	4.4800	4.5800	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近三年	13.6100	13.1700	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近五年	28.8000	27.0100	1.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	38.2400	33.0800	5.1600	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.8200	0.9800	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.3800	0.8400	0.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近一年	4.2000	3.6900	0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	11.5700	10.5400	1.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	27.8200	27.2400	0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	35.9600	30.5000	5.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4300	-0.1400	-0.2900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.9200	1.5600	-0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近一年	3.5900	3.4900	0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	近三年	12.6700	12.6600	0.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近五年	27.9000	28.7100	-0.8100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	33.5300	29.2400	4.2900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.3600	1.7000	-0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三个月	1.4000	1.1100	0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	2.6500	1.9000	0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一年	5.4400	5.2200	0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	15.9700	14.0800	1.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近五年	29.3100	26.5600	2.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	32.3100	27.2500	5.0600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	1.2300	0.7800	0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.0900	1.3700	-0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.7200	3.2600	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.2200	5.6500	-0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	16.0500	14.2600	1.7900	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近五年	28.3800	23.9500	4.4300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	28.9000	24.8800	4.0200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.6100	1.8700	-0.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三年	17.4100	16.0000	1.4100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.4300	2.3100	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.1300	2.8400	0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	16.9300	15.4200	1.5100	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	成立至今	25.4900	20.9400	4.5500	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.1900	0.9800	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-03-31	近三年	16.5400	16.3800	0.1600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	23.9600	19.3700	4.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4000	1.3100	-0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4000	1.3100	-0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.5200	0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.5200	0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.3700	3.0500	0.3200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近一年	3.3700	3.0500	0.3200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近三年	17.3500	17.7200	-0.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三年	17.3500	17.7200	-0.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	22.5100	18.2000	4.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	22.5100	18.2000	4.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.2900	-0.7800	1.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.1400	-1.1700	1.3100	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	4.7400	3.0500	1.6900	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近三年	17.7800	15.4000	2.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	22.0300	16.6800	5.3500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9800	-0.8700	-0.1100	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-0.3900	0.2400	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-0.3900	0.2400	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.6700	2.5200	0.1500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.6700	2.5200	0.1500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	6.6500	5.4200	1.2300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	6.6500	5.4200	1.2300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近三年	18.9200	16.9600	1.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	18.9200	16.9600	1.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	21.6700	17.6000	4.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	21.6700	17.6000	4.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.8200	2.9200	-0.1000	0.1200	0.1100	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.7300	1.3100	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.7300	1.3100	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.8800	2.8300	1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	6.7000	4.9600	1.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	18.0300	13.8500	4.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	18.5100	14.7100	3.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	2.1100	1.5000	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.5700	-0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8100	0.6300	0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8100	0.6300	0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.7200	2.0700	0.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.3100	6.4600	-0.1500	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	成立至今	14.0900	11.5500	2.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.9000	1.4200	0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.2800	2.9100	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.2800	2.9100	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.5000	4.3100	-0.8100	0.1500	0.0600	0.0900
2018-12-31	近一年	6.3900	8.8500	-2.4600	0.1100	0.0700	0.0400
2018-12-31	成立至今	11.0700	9.2900	1.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.1900	1.3500	-0.1600	0.2000	0.0700	0.1300
2018-06-30	近一个月	0.2700	0.6700	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.9000	2.1600	-1.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.9000	2.1600	-1.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.8000	4.3500	-1.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.8900	4.2100	0.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	7.3200	4.7800	2.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.8900	2.1400	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7600	-0.6900	1.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7600	-0.6900	1.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	2.0300	-0.1400	2.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.9700	-0.3400	4.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	4.4000	0.4100	3.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.2600	0.5600	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9600	1.2000	-0.2500	0.0400	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2200	0.1300	1.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.2200	0.1300	1.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.9000	-0.2000	2.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	成立至今	2.3200	0.5500	1.7700	0.0300	0.0800	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.6800	-0.3300	1.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	0.4100	0.7500	-0.3400	0.0400	0.0900	-0.0500
2016-12-31	成立至今	0.4100	0.7500	-0.3400	0.0400	0.1000	-0.0600
2016-12-22	近三个月	-0.9800	-2.5200	1.5400	0.1300	0.1400	-0.0100
2016-12-22	近三个月	-0.9900	-2.5200	1.5300	0.1300	0.1400	-0.0100
2016-12-22	近六个月	2.5100	-0.3800	2.8900	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-22	近一年	5.0200	1.2400	3.7800	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-22	成立至今	19.0500	11.0900	7.9600	0.1000	0.0900	0.0100
2016-09-30	近三个月	3.5300	2.1990	1.3310	0.0453	0.0445	0.0008
2016-06-30	近一个月	0.9200	0.7200	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.0400	0.3600	-0.3200	0.1100	0.0600	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.0400	0.3600	-0.3200	0.1100	0.0600	0.0500
2016-06-30	近六个月	2.3100	1.6200	0.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近一年	9.9900	7.1000	2.8900	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	成立至今	15.7300	11.5100	4.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2016-03-31	近三个月	2.2700	1.2600	1.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2015-12-31	近三个月	3.5800	2.7500	0.8300	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近三个月	3.5800	2.7500	0.8300	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近六个月	7.5100	5.3900	2.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近一年	12.8400	8.7400	4.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	成立至今	13.1200	9.7300	3.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2015-09-30	近三个月	3.7900	2.5700	1.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.4600	0.4200	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2015-06-30	近三个月	3.9100	2.2100	1.7000	0.1100	0.0900	0.0200
2015-06-30	近三个月	3.9100	2.2100	1.7000	0.1100	0.0900	0.0200
2015-06-30	近六个月	4.9600	3.1700	1.7900	0.1100	0.0900	0.0200
2015-06-30	成立至今	5.2200	4.1200	1.1000	0.1000	0.0900	0.0100
2015-03-31	近三个月	1.0100	0.9400	0.0700	0.1000	0.1000	0.0000

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