工银中高等级信用债债券A(000943) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银中高等级信用债债券A(000943)

2024-12-10 1.3462

0.1339%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5600	1.7700	-0.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	3.6500	4.4400	-0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三年	10.7500	12.1000	-1.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近五年	18.3300	21.5200	-3.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	33.0400	44.5200	-11.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.4300	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.5000	-0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2800	1.5000	-0.2200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3900	2.8700	-0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3900	2.8700	-0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.8700	4.9500	-1.0800	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.6300	13.1500	-1.5200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	11.6300	13.1500	-1.5200	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近五年	19.4600	22.9700	-3.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	32.6800	44.1500	-11.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	32.6800	44.1500	-11.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.1000	1.3500	-0.2500	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0600	2.6300	-0.5700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	4.1300	4.7400	-0.6100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三年	11.4700	12.9400	-1.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近五年	19.0000	22.4800	-3.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	31.0000	42.0100	-11.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9600	1.2600	-0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4400	2.0200	-0.5800	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.2900	5.0600	-0.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	4.2900	5.0600	-0.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三年	11.4100	12.5800	-1.1700	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近五年	19.4800	22.6900	-3.2100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	29.5800	40.1200	-10.5400	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.7500	-0.2700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.0300	2.0600	-0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	2.1200	3.1600	-1.0400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近三年	11.5700	12.0900	-0.5200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近五年	20.7900	23.6700	-2.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	28.3500	38.3800	-10.0300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5400	1.3000	0.2400	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5400	1.3000	0.2400	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.8100	2.9800	-0.1700	0.0600	0.0200	0.0400
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2023-06-30	近一年	2.9800	3.4900	-0.5100	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近三年	10.4400	11.6900	-1.2500	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近五年	22.1200	25.4500	-3.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	27.7400	37.3500	-9.6100	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.2500	1.6600	-0.4100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.1000	1.0800	-0.9800	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近一年	2.6800	3.5100	-0.8300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近三年	8.5900	10.5600	-1.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近五年	22.2500	25.4700	-3.2200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	25.8000	35.5900	-9.7900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.1400	-0.5700	-0.5700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.1400	-0.5700	-0.5700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.1700	0.5000	-0.3300	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-12-31	近一年	1.8900	2.4300	-0.5400	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	近三年	9.6000	10.8700	-1.2700	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	近五年	23.3900	25.8900	-2.5000	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	成立至今	24.2500	33.3800	-9.1300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	成立至今	24.2500	33.3800	-9.1300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.3200	1.0700	0.2500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5800	2.4000	0.1800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近一年	4.6200	4.0500	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近三年	11.7900	12.7900	-1.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近五年	24.1900	26.4100	-2.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	成立至今	25.6800	34.1400	-8.4600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.1300	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2400	1.3200	-0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.7200	1.9200	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3600	4.1800	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.6800	13.2200	-1.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三年	11.6800	13.2200	-1.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近五年	23.4200	26.3700	-2.9500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	成立至今	24.0400	32.7200	-8.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	成立至今	24.0400	32.7200	-8.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.6000	-0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9900	1.6100	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近一年	4.2500	4.1700	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近三年	11.3000	12.9700	-1.6700	0.0600	0.0400	0.0200
2022-03-31	近五年	22.0300	25.8600	-3.8300	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	成立至今	22.5200	30.9900	-8.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.5100	1.0000	0.5100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5100	1.0000	0.5100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.5900	2.2100	0.3800	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.8400	4.6200	0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近三年	12.4400	14.0200	-1.5800	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-12-31	近五年	21.2100	25.5800	-4.3700	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	成立至今	21.9400	30.2100	-8.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	21.9400	30.2100	-8.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近三个月	1.0700	1.2000	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.2200	2.5200	-0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近一年	4.4200	4.4300	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近三年	13.0500	15.2200	-2.1700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近五年	15.5100	22.3800	-6.8700	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	成立至今	20.1300	28.9200	-8.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1200	0.2200	-0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.3100	-0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1400	1.3100	-0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1900	2.3500	-0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7700	3.5900	-0.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	2.7700	3.5900	-0.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近三年	13.6300	16.3600	-2.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三年	13.6300	16.3600	-2.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近五年	16.8700	23.3700	-6.5000	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	成立至今	18.8600	27.3900	-8.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	成立至今	18.8600	27.3900	-8.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2021-03-31	近三个月	1.0400	1.0300	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1600	1.8600	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近一年	1.4400	2.5300	-1.0900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-03-31	近三年	14.2100	16.3600	-2.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近五年	15.7800	22.3600	-6.5800	0.0900	0.0600	0.0300
2021-03-31	成立至今	17.5200	25.7500	-8.2300	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1000	0.8200	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1000	0.8200	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5600	1.2100	-0.6500	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.5600	1.2100	-0.6500	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近一年	2.5900	3.4600	-0.8700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	近一年	2.5900	3.4600	-0.8700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	近三年	15.5000	17.4800	-1.9800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三年	15.5000	17.4800	-1.9800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近五年	16.1900	22.7800	-6.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近五年	16.1900	22.7800	-6.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	成立至今	16.3100	24.4600	-8.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	成立至今	16.3100	24.4600	-8.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.5400	0.3900	-0.9300	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.7000	0.6700	-1.3700	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近一年	2.3200	3.8000	-1.4800	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近三年	13.6800	16.3400	-2.6600	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	成立至今	15.0400	23.4500	-8.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近一个月	-1.2000	-0.4900	-0.7100	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.1600	0.2800	-0.4400	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.1600	0.2800	-0.4400	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.0200	2.2300	-0.2100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0200	2.2300	-0.2100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近一年	4.1300	4.9100	-0.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近一年	4.1300	4.9100	-0.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近三年	15.0800	17.0900	-2.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近三年	15.0800	17.0900	-2.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	15.6600	22.9800	-7.3200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	15.6600	22.9800	-7.3200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.1900	1.9500	0.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8400	1.1500	-0.3100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8400	1.1500	-0.3100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0700	2.6200	-0.5500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近一年	4.5400	5.3300	-0.7900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三年	12.6900	16.0100	-3.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	13.3700	20.3000	-6.9300	0.0900	0.0600	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2200	1.4600	-0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.4300	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9000	1.1000	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9000	1.1000	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4200	2.6400	-0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一年	6.1900	7.0700	-0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近三年	9.2100	13.5200	-4.3100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	11.0700	17.2200	-6.1500	0.1000	0.0600	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.5000	1.5300	-0.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0600	2.0700	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0600	2.0700	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.6800	4.3100	-0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近一年	7.7000	7.7900	-0.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三年	8.3400	12.6600	-4.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-12-31	成立至今	8.4500	14.2000	-5.7500	0.1000	0.0700	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5900	2.2000	-0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.6500	1.3100	0.3400	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.6500	1.3100	0.3400	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近六个月	3.8700	3.3400	0.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近一年	4.0800	4.2400	-0.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	成立至今	4.6000	9.4800	-4.8800	0.1100	0.0700	0.0400
2018-03-31	近三个月	2.1800	2.0000	0.1800	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4900	-0.1600	-0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.4900	-0.1600	-0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.2000	0.8800	-0.6800	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近一年	0.1000	2.1700	-2.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	成立至今	0.7000	5.9500	-5.2500	0.1100	0.0700	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.7000	1.0400	-0.3400	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	2.2400	1.5100	0.7300	0.0900	0.0500	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.1000	0.9100	-0.8100	0.1200	0.0700	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.1000	0.9100	-0.8100	0.1200	0.0700	0.0500
2017-06-30	近六个月	-0.1000	1.2900	-1.3900	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近一年	-1.1800	1.7100	-2.8900	0.1400	0.0900	0.0500
2017-06-30	成立至今	0.5000	5.0300	-4.5300	0.1200	0.0800	0.0400
2017-03-31	近三个月	-0.2000	0.3700	-0.5700	0.1000	0.0800	0.0200
2016-12-31	近三个月	-3.2700	-1.5700	-1.7000	0.2300	0.1400	0.0900
2016-12-31	近三个月	-3.2700	-1.5700	-1.7000	0.2300	0.1400	0.0900
2016-12-31	近六个月	-1.0800	0.4200	-1.5000	0.1700	0.1000	0.0700
2016-12-31	近一年	0.5000	2.2900	-1.7900	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	成立至今	0.6000	3.6900	-3.0900	0.1300	0.0800	0.0500
2016-09-30	近三个月	2.2600	2.0200	0.2400	0.0600	0.0300	0.0300
2016-06-30	近一个月	1.1900	0.7200	0.4700	0.0700	0.0300	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.2000	0.4800	-0.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2000	0.4800	-0.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.6000	1.8600	-0.2600	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	成立至今	1.7000	3.2600	-1.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2016-03-31	近三个月	1.4000	1.3800	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100

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