工银中高等级信用债债券B(000944) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银中高等级信用债债券B(000944)

2025-01-27 1.3011

0.0923%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5700	1.5900	-0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.7500	1.8500	-0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近一年	3.9800	4.7800	-0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近三年	9.6200	12.7500	-3.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近五年	16.9600	22.0400	-5.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	成立至今	30.2900	46.8200	-16.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3500	1.7700	-0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	3.2400	4.4400	-1.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近三年	9.4400	12.1000	-2.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近五年	15.9700	21.5200	-5.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	28.2700	44.5200	-16.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.4300	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.5000	-0.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.5000	-0.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1900	2.8700	-0.6800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1900	2.8700	-0.6800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	3.4600	4.9500	-1.4900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.4600	4.9500	-1.4900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三年	10.3000	13.1500	-2.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	10.3000	13.1500	-2.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近五年	17.0600	22.9700	-5.9100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	28.0500	44.1500	-16.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	28.0500	44.1500	-16.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.0100	1.3500	-0.3400	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8700	2.6300	-0.7600	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	3.7300	4.7400	-1.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三年	10.1500	12.9400	-2.7900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近五年	16.6300	22.4800	-5.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	26.5600	42.0100	-15.4500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8500	1.2600	-0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8500	1.2600	-0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2400	2.0200	-0.7800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2400	2.0200	-0.7800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.8700	5.0600	-1.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.8700	5.0600	-1.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三年	10.0700	12.5800	-2.5100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三年	10.0700	12.5800	-2.5100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近五年	17.1000	22.6900	-5.5900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近五年	17.1000	22.6900	-5.5900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	25.3000	40.1200	-14.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	25.3000	40.1200	-14.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.3800	0.7500	-0.3700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8300	2.0600	-0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近一年	1.7200	3.1600	-1.4400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近三年	10.2400	12.0900	-1.8500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近五年	18.3500	23.6700	-5.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	24.2400	38.3800	-14.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.2800	0.0400	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.3000	0.1400	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.3000	0.1400	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6000	2.9800	-0.3800	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.6000	2.9800	-0.3800	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近一年	2.5800	3.4900	-0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一年	2.5800	3.4900	-0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三年	9.1200	11.6900	-2.5700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三年	9.1200	11.6900	-2.5700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近五年	19.7000	25.4500	-5.7500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	23.7700	37.3500	-13.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	23.7700	37.3500	-13.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.1400	1.6600	-0.5200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.1100	1.0800	-1.1900	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近一年	2.2700	3.5100	-1.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近三年	7.2900	10.5600	-3.2700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近五年	19.8500	25.4700	-5.6200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	22.0100	35.5900	-13.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.2400	-0.5700	-0.6700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.2400	-0.5700	-0.6700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.0200	0.5000	-0.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.0200	0.5000	-0.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近一年	1.4900	2.4300	-0.9400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近一年	1.4900	2.4300	-0.9400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	8.2900	10.8700	-2.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	8.2900	10.8700	-2.5800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近五年	20.8700	25.8900	-5.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近五年	20.8700	25.8900	-5.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	成立至今	20.6300	33.3800	-12.7500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	成立至今	20.6300	33.3800	-12.7500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.2300	1.0700	0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3800	2.4000	-0.0200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近一年	4.2100	4.0500	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近三年	10.4200	12.7900	-2.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近五年	21.6500	26.4100	-4.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	成立至今	22.1400	34.1400	-12.0000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.1300	-0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1400	1.3200	-0.1800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1400	1.3200	-0.1800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5100	1.9200	-0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5100	1.9200	-0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一年	3.9400	4.1800	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一年	3.9400	4.1800	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三年	10.3000	13.2200	-2.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三年	10.3000	13.2200	-2.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近五年	20.9000	26.3700	-5.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	成立至今	20.6600	32.7200	-12.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	成立至今	20.6600	32.7200	-12.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.3700	0.6000	-0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7800	1.6100	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近一年	3.8300	4.1700	-0.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近三年	9.9400	12.9700	-3.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-03-31	近五年	19.6600	25.8600	-6.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	成立至今	19.3000	30.9900	-11.6900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.4100	1.0000	0.4100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4100	1.0000	0.4100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3900	2.2100	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3900	2.2100	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近一年	4.4100	4.6200	-0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近一年	4.4100	4.6200	-0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三年	11.0800	14.0200	-2.9400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三年	11.0800	14.0200	-2.9400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近五年	18.7400	25.5800	-6.8400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近五年	18.7400	25.5800	-6.8400	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	成立至今	18.8600	30.2100	-11.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	成立至今	18.8600	30.2100	-11.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近三个月	0.9600	1.2000	-0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.0100	2.5200	-0.5100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近一年	4.0000	4.4300	-0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-09-30	近三年	11.6500	15.2200	-3.5700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近五年	13.0300	22.3800	-9.3500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	成立至今	17.2100	28.9200	-11.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.0800	0.2200	-0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	1.3100	-0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0400	1.3100	-0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9800	2.3500	-0.3700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9800	2.3500	-0.3700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一年	2.3500	3.5900	-1.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	2.3500	3.5900	-1.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近三年	12.2700	16.3600	-4.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三年	12.2700	16.3600	-4.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近五年	14.4900	23.3700	-8.8800	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	成立至今	16.0900	27.3900	-11.3000	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	成立至今	16.0900	27.3900	-11.3000	0.0900	0.0600	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.9300	1.0300	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9500	1.8600	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近一年	1.0400	2.5300	-1.4900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-03-31	近三年	12.8700	16.3600	-3.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近五年	13.3100	22.3600	-9.0500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-03-31	成立至今	14.9000	25.7500	-10.8500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3600	1.2100	-0.8500	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.3600	1.2100	-0.8500	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	近一年	2.1900	3.4600	-1.2700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	近一年	2.1900	3.4600	-1.2700	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	近三年	14.0700	17.4800	-3.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三年	14.0700	17.4800	-3.4100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近五年	13.7300	22.7800	-9.0500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近五年	13.7300	22.7800	-9.0500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	成立至今	13.8400	24.4600	-10.6200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	成立至今	13.8400	24.4600	-10.6200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.6400	0.3900	-1.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.9000	0.6700	-1.5700	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近一年	1.8900	3.8000	-1.9100	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近三年	12.2500	16.3400	-4.0900	0.0800	0.0500	0.0300
2020-09-30	成立至今	12.7000	23.4500	-10.7500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近一个月	-1.2200	-0.4900	-0.7300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.2600	0.2800	-0.5400	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.2600	0.2800	-0.5400	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近六个月	1.8200	2.2300	-0.4100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8200	2.2300	-0.4100	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近一年	3.6900	4.9100	-1.2200	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近一年	3.6900	4.9100	-1.2200	0.0800	0.0500	0.0300
2020-06-30	近三年	13.6600	17.0900	-3.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近三年	13.6600	17.0900	-3.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	13.4300	22.9800	-9.5500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	13.4300	22.9800	-9.5500	0.0900	0.0600	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0800	1.9500	0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7100	1.1500	-0.4400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7100	1.1500	-0.4400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8400	2.6200	-0.7800	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近一年	4.1100	5.3300	-1.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三年	11.2900	16.0100	-4.7200	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	11.4000	20.3000	-8.9000	0.0900	0.0600	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1200	1.4600	-0.3400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.4300	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8100	1.1000	-0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8100	1.1000	-0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.2300	2.6400	-0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一年	5.7900	7.0700	-1.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近三年	7.8800	13.5200	-5.6400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	9.3900	17.2200	-7.8300	0.1000	0.0600	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.4100	1.5300	-0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.9200	2.0700	-0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.9200	2.0700	-0.1500	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.4800	4.3100	-0.8300	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近一年	7.2100	7.7900	-0.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三年	6.8900	12.6600	-5.7700	0.1000	0.0700	0.0300
2018-12-31	成立至今	7.0000	14.2000	-7.2000	0.1000	0.0700	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5300	2.2000	-0.6700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0700	0.0300	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.5700	1.3100	0.2600	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.5700	1.3100	0.2600	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近六个月	3.6100	3.3400	0.2700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近一年	3.6100	4.2400	-0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	成立至今	3.4000	9.4800	-6.0800	0.1100	0.0700	0.0400
2018-03-31	近三个月	2.0000	2.0000	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.6000	-0.1600	-0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.6000	-0.1600	-0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.0000	0.8800	-0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近一年	-0.3000	2.1700	-2.4700	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	成立至今	-0.2000	5.9500	-6.1500	0.1100	0.0700	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.6000	1.0400	-0.4400	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	2.2500	1.5100	0.7400	0.0900	0.0500	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.1000	0.9100	-0.8100	0.1200	0.0700	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.1000	0.9100	-0.8100	0.1200	0.0700	0.0500
2017-06-30	近六个月	-0.3000	1.2900	-1.5900	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近一年	-1.5800	1.7100	-3.2900	0.1500	0.0900	0.0600
2017-06-30	成立至今	-0.2000	5.0300	-5.2300	0.1200	0.0800	0.0400
2017-03-31	近三个月	-0.4000	0.3700	-0.7700	0.1000	0.0800	0.0200
2016-12-31	近三个月	-3.4700	-1.5700	-1.9000	0.2300	0.1400	0.0900
2016-12-31	近三个月	-3.4700	-1.5700	-1.9000	0.2300	0.1400	0.0900
2016-12-31	近六个月	-1.2800	0.4200	-1.7000	0.1700	0.1000	0.0700
2016-12-31	近一年	0.0000	2.2900	-2.2900	0.1400	0.0900	0.0500
2016-12-31	成立至今	0.1000	3.6900	-3.5900	0.1300	0.0800	0.0500
2016-09-30	近三个月	2.2700	2.0200	0.2500	0.0700	0.0300	0.0400
2016-06-30	近一个月	1.1000	0.7200	0.3800	0.0700	0.0300	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.4800	-0.4800	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.4800	-0.4800	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近六个月	1.3000	1.8600	-0.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	成立至今	1.4000	3.2600	-1.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2016-03-31	近三个月	1.3000	1.3800	-0.0800	0.0700	0.0500	0.0200

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