中银慧享中短利率债券A(000951) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银慧享中短利率债券A(000951)

2020-09-20 0.9347

-0.9490%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.5100	0.5600	0.3400	0.0400	0.3000
2021-12-31	近六个月	0.5300	0.9300	-0.4000	0.2300	0.0400	0.1900
2021-12-31	近一年	0.6300	1.4600	-0.8300	0.1700	0.0400	0.1300
2021-12-31	成立至今	1.2700	2.1000	-0.8300	0.1500	0.0400	0.1100
2021-09-30	近三个月	-0.5400	0.4200	-0.9600	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-09-30	近六个月	-0.4300	1.0000	-1.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	近一年	0.2000	1.5900	-1.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	成立至今	0.2000	1.5800	-1.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1500	0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.1100	0.5800	-0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.1100	0.5800	-0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.1000	0.5300	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.1000	0.5300	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	成立至今	0.7400	1.1600	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	成立至今	0.7400	1.1600	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近三个月	-0.0100	-0.0500	0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近六个月	0.6300	0.5800	0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	0.6300	0.5700	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6400	0.6360	0.0040	0.0199	0.0384	-0.0185
2020-12-31	近三个月	0.6400	0.6400	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.6400	0.6300	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.6400	0.6257	0.0143	0.0199	0.0365	-0.0166
2020-09-30	成立至今	0.0000	-0.0100	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-20	近三个月	0.3400	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近三个月	0.3446	0.3450	-0.0004	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-20	近六个月	0.8892	0.6900	0.1992	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-20	近六个月	0.8900	0.6900	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近一年	2.2100	1.3700	0.8300	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近一年	2.2069	1.3725	0.8344	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-20	近三年	10.0142	4.1100	5.9042	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-20	近三年	10.0100	4.1100	5.9000	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	成立至今	12.4500	4.8500	7.6100	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	成立至今	12.4536	4.8450	7.6086	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1470	0.1125	0.0345	0.0001	0.0000	0.0001
2020-06-30	近三个月	0.5185	0.3413	0.1772	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.5185	0.3413	0.1772	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.1732	0.6825	0.4907	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.1732	0.6825	0.4907	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.5040	1.3725	1.1315	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.5040	1.3725	1.1315	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	10.7533	4.1100	6.6433	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	10.7533	4.1100	6.6433	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	12.1208	4.5375	7.5833	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	12.1208	4.5375	7.5833	0.0028	0.0000	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.6514	0.3413	0.3101	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6545	0.3450	0.3095	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6545	0.3450	0.3095	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近六个月	1.3153	0.6900	0.6253	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.7458	1.3688	1.3770	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	成立至今	10.8206	3.8550	6.9656	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.6565	0.3450	0.3115	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2174	0.1125	0.1049	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6708	0.3413	0.3295	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6708	0.3413	0.3295	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.4120	0.6788	0.7332	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.3902	1.3688	2.0214	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	9.3819	3.1650	6.2169	0.0024	0.0000	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.7362	0.3375	0.3987	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.8618	0.3450	0.5168	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.8618	0.3450	0.5168	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.9507	0.6900	1.2607	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近一年	4.2706	1.3688	2.9018	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	7.8606	2.4863	5.3743	0.0021	0.0000	0.0021
2018-09-30	近三个月	1.0795	0.3450	0.7345	0.0039	0.0000	0.0039
2018-06-30	近一个月	0.3672	0.1125	0.2547	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	1.0965	0.3413	0.7552	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0965	0.3413	0.7552	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.2755	0.6788	1.5967	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.5050	1.3688	3.1362	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	成立至今	5.7952	1.7963	3.9989	0.0014	0.0000	0.0014
2018-03-31	近三个月	1.1662	0.3375	0.8287	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0887	0.3450	0.7437	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0887	0.3450	0.7437	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近六个月	2.1798	0.6900	1.4898	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	成立至今	3.2563	1.1175	2.1388	0.0015	0.0000	0.0015
2017-09-30	近三个月	1.0794	0.3450	0.7344	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.3418	0.1125	0.2293	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	1.0418	0.3413	0.7005	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	1.0403	0.3413	0.6990	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	成立至今	1.0535	0.4275	0.6260	0.0019	0.0000	0.0019

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