中银慧享中短利率债券B(000952) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银慧享中短利率债券B(000952)

2020-09-20 1.0932

-0.9490%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	1.0700	0.5100	0.5600	0.3400	0.0400	0.3000
2021-12-31	近六个月	0.5300	0.9300	-0.4000	0.2300	0.0400	0.1900
2021-12-31	近一年	0.4800	1.4600	-0.9800	0.1700	0.0400	0.1300
2021-12-31	成立至今	1.2700	2.1000	-0.8300	0.1500	0.0400	0.1100
2021-09-30	近三个月	-0.5400	0.4200	-0.9600	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-09-30	近六个月	-0.4300	1.0000	-1.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	近一年	0.2100	1.5900	-1.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	成立至今	0.2000	1.5800	-1.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1500	0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.1100	0.5800	-0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.1100	0.5800	-0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	-0.0500	0.5300	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	-0.0500	0.5300	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.7400	1.1600	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.7400	1.1600	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-0.1600	-0.0500	-0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	0.6400	0.5800	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	0.6300	0.5700	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8001	0.6360	0.1641	0.0229	0.0384	-0.0155
2020-12-31	近三个月	0.8000	0.6400	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.7900	0.6300	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.7900	0.6257	0.1643	0.0229	0.0365	-0.0136
2020-09-30	成立至今	-0.0100	-0.0100	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-20	近三个月	0.4200	0.3500	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近三个月	0.4176	0.3450	0.0726	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-20	近六个月	1.0359	0.6900	0.3459	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-20	近六个月	1.0400	0.6900	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近一年	2.5000	1.3700	1.1300	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近一年	2.5026	1.3725	1.1301	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-20	近三年	10.9692	4.1100	6.8592	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-20	近三年	10.9700	4.1100	6.8600	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	成立至今	13.6000	4.8500	8.7500	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	成立至今	13.5998	4.8450	8.7548	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1707	0.1125	0.0582	0.0001	0.0000	0.0001
2020-06-30	近三个月	0.5906	0.3413	0.2493	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.5906	0.3413	0.2493	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.3184	0.6825	0.6359	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.3184	0.6825	0.6359	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.8005	1.3725	1.4280	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.8005	1.3725	1.4280	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	11.7116	4.1100	7.6016	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	11.7116	4.1100	7.6016	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	13.1902	4.5375	8.6527	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	13.1902	4.5375	8.6527	0.0028	0.0000	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.7235	0.3413	0.3822	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.7278	0.3450	0.3828	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.7278	0.3450	0.3828	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近六个月	1.4628	0.6900	0.7728	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	3.0431	1.3688	1.6743	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	成立至今	11.7173	3.8550	7.8623	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.7297	0.3450	0.3847	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.2412	0.1125	0.1287	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.7434	0.3413	0.4021	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.7434	0.3413	0.4021	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.5575	0.6788	0.8787	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.6887	1.3688	2.3199	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	10.1066	3.1650	6.9416	0.0024	0.0000	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.8081	0.3375	0.4706	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.9352	0.3450	0.5902	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.9352	0.3450	0.5902	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	2.1115	0.6900	1.4215	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近一年	4.5710	1.3688	3.2022	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	8.4199	2.4863	5.9336	0.0021	0.0000	0.0021
2018-09-30	近三个月	1.1526	0.3450	0.8076	0.0039	0.0000	0.0039
2018-06-30	近一个月	0.3913	0.1125	0.2788	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	1.1692	0.3413	0.8279	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.1692	0.3413	0.8279	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.4217	0.6788	1.7429	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.8025	1.3688	3.4337	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	成立至今	6.1896	1.7963	4.3933	0.0014	0.0000	0.0014
2018-03-31	近三个月	1.2380	0.3375	0.9005	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.4333	0.3450	1.0883	0.0115	0.0000	0.0115
2017-12-31	近三个月	1.4333	0.3450	1.0883	0.0115	0.0000	0.0115
2017-12-31	近六个月	2.5997	0.6900	1.9097	0.0083	0.0000	0.0083
2017-12-31	成立至今	3.7546	1.1175	2.6371	0.0067	0.0000	0.0067
2017-09-30	近三个月	1.1498	0.3450	0.8048	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.3654	0.1125	0.2529	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	1.1131	0.3413	0.7718	0.0001	0.0000	0.0001
2017-06-30	近三个月	1.1114	0.3413	0.7701	0.0001	0.0000	0.0001
2017-06-30	成立至今	1.1257	0.4275	0.6982	0.0019	0.0000	0.0019

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