天弘沪深300ETF联接A(000961) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘沪深300ETF联接A(000961)

2025-01-27 1.3322

-0.3888%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.3800	-1.9200	0.5400	1.5800	1.6500	-0.0700
2024-12-31	近六个月	15.1500	13.0500	2.1000	1.5400	1.5800	-0.0400
2024-12-31	近一年	17.0600	14.0400	3.0200	1.2500	1.2700	-0.0200
2024-12-31	近三年	-13.5100	-19.2100	5.7000	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-12-31	近五年	9.5900	-3.2500	12.8400	1.1600	1.1700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	36.8500	17.8600	18.9900	1.3200	1.3200	0.0000
2024-09-30	近三个月	16.7600	15.2500	1.5100	1.5000	1.5100	-0.0100
2024-09-30	近六个月	15.4300	12.9200	2.5100	1.1900	1.1900	0.0000
2024-09-30	近一年	11.0000	8.5300	2.4700	1.0400	1.0500	-0.0100
2024-09-30	近三年	-11.0600	-16.4300	5.3700	1.0300	1.0400	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.4900	5.5700	12.9200	1.1100	1.1200	-0.0100
2024-09-30	成立至今	38.7600	20.1700	18.5900	1.3100	1.3100	0.0000
2024-06-30	近一个月	-2.4500	-3.1400	0.6900	0.4500	0.4600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-1.1400	-2.0300	0.8900	0.7100	0.7200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-1.1400	-2.0300	0.8900	0.7100	0.7200	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6500	0.8800	0.7700	0.8500	0.8500	0.0000
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2024-06-30	近一年	-7.6300	-9.3800	1.7500	0.8300	0.8300	0.0000
2024-06-30	近一年	-7.6300	-9.3800	1.7500	0.8300	0.8300	0.0000
2024-06-30	近三年	-28.0300	-32.1900	4.1600	0.9900	0.9900	0.0000
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2024-06-30	近五年	2.8000	-8.6300	11.4300	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-06-30	成立至今	18.8400	4.2600	14.5800	1.3100	1.3000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.8200	2.9600	-0.1400	0.9800	0.9800	0.0000
2024-03-31	近六个月	-3.8400	-3.8900	0.0500	0.8600	0.8700	-0.0100
2024-03-31	近一年	-10.1800	-12.0300	1.8500	0.8400	0.8500	-0.0100
2024-03-31	近三年	-24.1700	-28.4900	4.3200	1.0000	1.0100	-0.0100
2024-03-31	近五年	4.0000	-7.7800	11.7800	1.1200	1.1200	0.0000
2024-03-31	成立至今	20.2100	6.4200	13.7900	1.3200	1.3100	0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.4800	-6.6500	0.1700	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.4800	-6.6500	0.1700	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-9.1300	-10.1700	1.0400	0.8000	0.8100	-0.0100
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2023-12-31	近一年	-8.8100	-10.7900	1.9800	0.8000	0.8000	0.0000
2023-12-31	近一年	-8.8100	-10.7900	1.9800	0.8000	0.8000	0.0000
2023-12-31	近三年	-28.2600	-32.5900	4.3300	1.0500	1.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	28.1600	13.8100	14.3500	1.1400	1.1500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.9100	3.3600	13.5500	1.3300	1.3200	0.0100
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2023-09-30	近三个月	-2.8400	-3.7700	0.9300	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-6.6000	-8.4700	1.8700	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-09-30	近一年	-0.8100	-2.8100	2.0000	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-09-30	近三年	-13.2700	-18.4700	5.2000	1.0700	1.0700	0.0000
2023-09-30	近五年	21.2400	7.5000	13.7400	1.1800	1.1900	-0.0100
2023-09-30	成立至今	25.0100	10.7200	14.2900	1.3400	1.3300	0.0100
2023-06-30	近一个月	1.9900	1.1000	0.8900	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-3.8700	-4.8800	1.0100	0.7900	0.7900	0.0000
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2023-06-30	近六个月	0.3600	-0.6900	1.0500	0.8000	0.8000	0.0000
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2023-06-30	近一年	-11.7100	-13.6000	1.8900	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-06-30	近一年	-11.7100	-13.6000	1.8900	0.9300	0.9400	-0.0100
2023-06-30	近三年	0.4200	-7.0700	7.4900	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-06-30	近三年	0.4200	-7.0700	7.4900	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-06-30	近五年	23.3900	9.5600	13.8300	1.2000	1.2100	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.6600	15.0600	13.6000	1.3500	1.3500	0.0000
2023-06-30	成立至今	28.6600	15.0600	13.6000	1.3500	1.3500	0.0000
2023-03-31	近三个月	4.4000	4.4100	-0.0100	0.8100	0.8100	0.0000
2023-03-31	近六个月	6.2000	6.1800	0.0200	1.0400	1.0400	0.0000
2023-03-31	近一年	-1.8800	-3.7800	1.9000	1.0800	1.0900	-0.0100
2023-03-31	近三年	18.3400	9.7100	8.6300	1.1400	1.1400	0.0000
2023-03-31	近五年	17.4100	4.3000	13.1100	1.2100	1.2200	-0.0100
2023-03-31	成立至今	33.8400	20.9700	12.8700	1.3700	1.3600	0.0100
2022-12-31	近三个月	1.7200	1.6900	0.0300	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-12-31	近三个月	1.7200	1.6900	0.0300	1.2200	1.2300	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-12.0200	-13.0000	0.9800	1.0400	1.0500	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-12.0200	-13.0000	0.9800	1.0400	1.0500	-0.0100
2022-12-31	近一年	-18.9700	-20.5800	1.6100	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-12-31	近一年	-18.9700	-20.5800	1.6100	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-12-31	近三年	2.6700	-4.8900	7.5600	1.2300	1.2400	-0.0100
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2022-12-31	近五年	8.7600	-3.2000	11.9600	1.2300	1.2300	0.0000
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2022-12-31	成立至今	28.2000	15.8600	12.3400	1.3800	1.3700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	-13.5100	-14.4500	0.9400	0.8300	0.8400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-7.6100	-9.3800	1.7700	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-09-30	近一年	-19.2200	-20.7700	1.5500	1.1100	1.1200	-0.0100
2022-09-30	近三年	7.6200	0.0900	7.5300	1.1900	1.2000	-0.0100
2022-09-30	近五年	11.9900	-0.2200	12.2100	1.2100	1.2200	-0.0100
2022-09-30	成立至今	26.0300	13.9300	12.1000	1.3800	1.3800	0.0000
2022-06-30	近一个月	9.8800	9.1200	0.7600	1.0100	1.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	6.8300	5.9300	0.9000	1.3600	1.3600	0.0000
2022-06-30	近三个月	6.8300	5.9300	0.9000	1.3600	1.3600	0.0000
2022-06-30	近六个月	-7.9000	-8.7200	0.8200	1.3700	1.3800	-0.0100
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2022-06-30	近一年	-11.7500	-13.4000	1.6500	1.1800	1.1800	0.0000
2022-06-30	近一年	-11.7500	-13.4000	1.6500	1.1800	1.1800	0.0000
2022-06-30	近三年	26.0600	16.7000	9.3600	1.1900	1.2000	-0.0100
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2022-06-30	近五年	36.5600	21.7700	14.7900	1.2000	1.2100	-0.0100
2022-06-30	成立至今	45.7200	33.1700	12.5500	1.4000	1.3900	0.0100
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2022-03-31	近三个月	-13.7800	-13.8300	0.0500	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-12.5600	-12.5700	0.0100	1.1000	1.1100	-0.0100
2022-03-31	近一年	-13.9500	-15.5300	1.5800	1.0700	1.0800	-0.0100
2022-03-31	近三年	18.0100	8.9400	9.0700	1.2000	1.2100	-0.0100
2022-03-31	近五年	35.8000	21.6100	14.1900	1.1700	1.1700	0.0000
2022-03-31	成立至今	36.4100	25.7200	10.6900	1.4000	1.3900	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4200	1.4600	-0.0400	0.7500	0.7500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	-4.1800	-5.1300	0.9500	0.9700	0.9700	0.0000
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2021-12-31	近一年	-2.9100	-4.8500	1.9400	1.1100	1.1100	0.0000
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2021-12-31	近三年	73.4500	60.6300	12.8200	1.2100	1.2200	-0.0100
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2021-12-31	近五年	63.6500	47.0400	16.6100	1.1300	1.1400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	58.2200	45.8800	12.3400	1.4000	1.3900	0.0100
2021-12-31	成立至今	58.2200	45.8800	12.3400	1.4000	1.3900	0.0100
2021-09-30	近三个月	-5.5200	-6.4900	0.9700	1.1400	1.1400	0.0000
2021-09-30	近六个月	-1.5900	-3.3800	1.7900	1.0400	1.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	8.2400	5.8800	2.3600	1.1500	1.1500	0.0000
2021-09-30	近三年	51.3000	39.6000	11.7000	1.2800	1.2900	-0.0100
2021-09-30	近五年	63.3100	47.3500	15.9600	1.1300	1.1400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	56.0100	43.7900	12.2200	1.4200	1.4100	0.0100
2021-06-30	近一个月	-1.3800	-1.9100	0.5300	0.7700	0.7600	0.0100
2021-06-30	近三个月	4.1600	3.3200	0.8400	0.9300	0.9300	0.0000
2021-06-30	近三个月	4.1600	3.3200	0.8400	0.9300	0.9300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3300	0.2900	1.0400	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3300	0.2900	1.0400	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-06-30	近一年	28.8900	24.1900	4.7000	1.2500	1.2700	-0.0200
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2021-06-30	近三年	58.3700	46.4200	11.9500	1.2900	1.3000	-0.0100
2021-06-30	近三年	58.3700	46.4200	11.9500	1.2900	1.3000	-0.0100
2021-06-30	近五年	79.7600	62.3100	17.4500	1.1100	1.1200	-0.0100
2021-06-30	成立至今	65.1300	53.7700	11.3600	1.4300	1.4200	0.0100
2021-06-30	成立至今	65.1300	53.7700	11.3600	1.4300	1.4200	0.0100
2021-03-31	近三个月	-2.7200	-2.9300	0.2100	1.5100	1.5200	-0.0100
2021-03-31	近六个月	9.9800	9.5900	0.3900	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-03-31	近一年	40.1700	34.9800	5.1900	1.2400	1.2600	-0.0200
2021-03-31	近三年	39.0700	28.3300	10.7400	1.3000	1.3100	-0.0100
2021-03-31	近五年	70.8500	54.1500	16.7000	1.1100	1.1200	-0.0100
2021-03-31	成立至今	58.5300	48.8300	9.7000	1.4500	1.4400	0.0100
2020-12-31	近三个月	13.0600	12.9000	0.1600	0.9400	0.9400	0.0000
2020-12-31	近三个月	13.0600	12.9000	0.1600	0.9400	0.9400	0.0000
2020-12-31	近六个月	27.2000	23.8300	3.3700	1.2600	1.2800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	27.2000	23.8300	3.3700	1.2600	1.2800	-0.0200
2020-12-31	近一年	30.5100	25.8600	4.6500	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-12-31	近一年	30.5100	25.8600	4.6500	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-12-31	近三年	38.2600	28.1100	10.1500	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近三年	38.2600	28.1100	10.1500	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近五年	52.1900	38.1100	14.0800	1.1800	1.1800	0.0000
2020-12-31	近五年	52.1900	38.1100	14.0800	1.1800	1.1800	0.0000
2020-12-31	成立至今	62.9700	53.3300	9.6400	1.4500	1.4300	0.0200
2020-12-31	成立至今	62.9700	53.3300	9.6400	1.4500	1.4300	0.0200
2020-09-30	近三个月	12.5000	9.6900	2.8100	1.5100	1.5300	-0.0200
2020-09-30	近六个月	27.4400	23.1700	4.2700	1.2400	1.2600	-0.0200
2020-09-30	近一年	23.0800	19.3100	3.7700	1.3100	1.3200	-0.0100
2020-09-30	近三年	28.0800	18.9400	9.1400	1.2600	1.2700	-0.0100
2020-09-30	近五年	56.6900	41.4800	15.2100	1.2200	1.2200	0.0000
2020-09-30	成立至今	44.1400	35.8100	8.3300	1.4600	1.4500	0.0100
2020-06-30	近一个月	8.0000	7.2900	0.7100	0.8600	0.8500	0.0100
2020-06-30	近三个月	13.2800	12.2900	0.9900	0.8500	0.8500	0.0000
2020-06-30	近三个月	13.2800	12.2900	0.9900	0.8500	0.8500	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.6000	1.6400	0.9600	1.4300	1.4500	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.6000	1.6400	0.9600	1.4300	1.4500	-0.0200
2020-06-30	近一年	10.8300	8.5000	2.3300	1.1500	1.1600	-0.0100
2020-06-30	近一年	10.8300	8.5000	2.3300	1.1500	1.1600	-0.0100
2020-06-30	近三年	20.0600	13.2100	6.8500	1.1800	1.1900	-0.0100
2020-06-30	近三年	20.0600	13.2100	6.8500	1.1800	1.1900	-0.0100
2020-06-30	近五年	-0.4700	-5.9100	5.4400	1.3900	1.3700	0.0200
2020-06-30	成立至今	28.1200	23.8100	4.3100	1.4600	1.4500	0.0100
2020-06-30	成立至今	28.1200	23.8100	4.3100	1.4600	1.4500	0.0100
2020-03-31	近三个月	-9.4300	-9.4900	0.0600	1.8300	1.8600	-0.0300
2019-12-31	近三个月	4.4200	4.7300	-0.3100	0.7400	0.7500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	6.6300	7.0300	-0.4000	0.6900	0.7000	-0.0100
2019-12-31	近六个月	8.0200	6.7500	1.2700	0.8000	0.8100	-0.0100
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2019-12-31	成立至今	24.8700	21.8200	3.0500	1.4600	1.4500	0.0100
2019-12-08	近三个月	2.1100	2.2000	-0.0900	0.6700	0.6700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.3100	-0.2600	1.5700	0.9000	0.9100	-0.0100
2019-06-30	近一个月	5.7400	5.1300	0.6100	1.1100	1.1000	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0100	-1.1100	1.1200	1.4500	1.4500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.0100	-1.1100	1.1200	1.4500	1.4500	0.0000
2019-06-30	近六个月	26.7300	25.6500	1.0800	1.4700	1.4700	0.0000
2019-06-30	近一年	10.8700	8.6600	2.2100	1.4400	1.4500	-0.0100
2019-06-30	近三年	25.8400	20.4500	5.3900	1.0500	1.0500	0.0000
2019-06-30	成立至今	15.6000	14.1200	1.4800	1.5200	1.5000	0.0200
2019-03-31	近三个月	26.7200	27.0600	-0.3400	1.4700	1.4800	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-11.5300	-11.8300	0.3000	1.5300	1.5600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-11.5300	-11.8300	0.3000	1.5300	1.5600	-0.0300
2018-12-31	近六个月	-12.5200	-13.5200	1.0000	1.4100	1.4200	-0.0100
2018-12-31	近一年	-22.6100	-24.1200	1.5100	1.2600	1.2700	-0.0100
2018-12-31	近三年	-14.8100	-18.1900	3.3800	1.1300	1.1200	0.0100
2018-12-31	成立至今	-8.7800	-9.1800	0.4000	1.5300	1.5100	0.0200
2018-09-30	近三个月	-1.1100	-1.9200	0.8100	1.2800	1.2900	-0.0100
2018-06-30	近一个月	-6.5500	-7.2900	0.7400	1.2300	1.2200	0.0100
2018-06-30	近三个月	-8.5300	-9.4500	0.9200	1.0800	1.0800	0.0000
2018-06-30	近三个月	-8.5300	-9.4500	0.9200	1.0800	1.0800	0.0000
2018-06-30	近六个月	-11.5400	-12.2500	0.7100	1.1000	1.1000	0.0000
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2018-06-30	成立至今	4.2700	5.0200	-0.7500	1.5500	1.5200	0.0300
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2017-12-31	近三个月	4.7400	4.8200	-0.0800	0.7700	0.7600	0.0100
2017-12-31	近三个月	4.7400	4.8200	-0.0800	0.7700	0.7600	0.0100
2017-12-31	近六个月	10.4600	9.4400	1.0200	0.6700	0.6600	0.0100
2017-12-31	近一年	21.9200	20.6300	1.2900	0.6000	0.6000	0.0000
2017-12-31	成立至今	17.8700	19.6800	-1.8100	1.6100	1.5800	0.0300
2017-09-30	近三个月	5.4600	4.4000	1.0600	0.5700	0.5600	0.0100
2017-06-30	近一个月	5.3400	4.7300	0.6100	0.6300	0.6400	-0.0100
2017-06-30	近三个月	6.2300	5.7900	0.4400	0.5800	0.5900	-0.0100
2017-06-30	近三个月	6.2300	5.7900	0.4400	0.5800	0.5900	-0.0100
2017-06-30	近六个月	10.3700	10.2300	0.1400	0.5300	0.5400	-0.0100
2017-06-30	近一年	16.1700	15.4400	0.7300	0.6300	0.6300	0.0000
2017-06-30	成立至今	6.7100	9.3600	-2.6500	1.7400	1.7100	0.0300
2017-03-31	近三个月	3.9000	4.1900	-0.2900	0.4900	0.4900	0.0000
2016-12-31	近三个月	1.2000	1.6700	-0.4700	0.6500	0.6700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	1.2000	1.6700	-0.4700	0.6500	0.6700	-0.0200
2016-12-31	近六个月	5.2500	4.7200	0.5300	0.7100	0.7200	-0.0100
2016-12-31	近一年	-9.7100	-10.6300	0.9200	1.3600	1.3300	0.0300
2016-12-31	成立至今	-3.3200	-0.7900	-2.5300	1.9300	1.8900	0.0400
2016-09-30	近三个月	4.0000	3.0100	0.9900	0.7700	0.7600	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.1900	-0.4600	0.6500	0.9500	0.9300	0.0200
2016-06-30	近三个月	-1.0000	-1.8800	0.8800	0.9800	0.9600	0.0200
2016-06-30	近三个月	-1.0000	-1.8800	0.8800	0.9800	0.9600	0.0200
2016-06-30	近六个月	-14.2100	-14.6600	0.4500	1.8000	1.7500	0.0500
2016-06-30	近一年	-28.6400	-28.0100	-0.6300	2.2500	2.1900	0.0600
2016-06-30	成立至今	-8.1400	-5.2600	-2.8800	2.2100	2.1600	0.0500
2016-03-31	近三个月	-13.3500	-13.0300	-0.3200	2.3700	2.3100	0.0600
2015-12-31	近三个月	16.4000	15.6500	0.7500	1.6600	1.5900	0.0700
2015-12-31	近三个月	16.4000	15.6500	0.7500	1.6600	1.5900	0.0700
2015-12-31	近六个月	-16.8100	-15.6400	-1.1700	2.6300	2.5400	0.0900
2015-12-31	成立至今	7.0800	11.0100	-3.9300	2.3900	2.3500	0.0400
2015-09-30	近三个月	-28.5300	-27.0600	-1.4700	3.2700	3.1800	0.0900
2015-06-30	近一个月	-8.1900	-7.1800	-1.0100	3.3600	3.3200	0.0400
2015-06-30	近三个月	9.4700	9.9800	-0.5100	2.5500	2.4800	0.0700
2015-06-30	近三个月	9.4700	9.9800	-0.5100	2.5500	2.4800	0.0700
2015-06-30	成立至今	28.7200	31.5900	-2.8700	2.0800	2.0900	-0.0100
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