前海开源大安全混合(000969) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源大安全混合(000969)

2024-12-10 1.7660

0.0567%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.8000	11.6000	-7.8000	1.6600	1.0900	0.5700
2024-09-30	近六个月	7.1700	10.5900	-3.4200	1.4200	0.8700	0.5500
2024-09-30	近一年	9.5900	8.7100	0.8800	1.3200	0.7600	0.5600
2024-09-30	近三年	-22.7900	-7.5700	-15.2200	1.3400	0.7600	0.5800
2024-09-30	近五年	62.1500	13.4400	48.7100	1.4500	0.8200	0.6300
2024-09-30	成立至今	74.8000	35.6700	39.1300	1.6100	0.9600	0.6500
2024-06-30	近一个月	2.4300	-2.0300	4.4600	1.2100	0.3300	0.8800
2024-06-30	近三个月	3.2500	-0.9000	4.1500	1.1200	0.5200	0.6000
2024-06-30	近三个月	3.2500	-0.9000	4.1500	1.1200	0.5200	0.6000
2024-06-30	近六个月	9.3500	2.0100	7.3400	1.3300	0.6200	0.7100
2024-06-30	近六个月	9.3500	2.0100	7.3400	1.3300	0.6200	0.7100
2024-06-30	近一年	-1.4600	-5.0500	3.5900	1.1300	0.6100	0.5200
2024-06-30	近一年	-1.4600	-5.0500	3.5900	1.1300	0.6100	0.5200
2024-06-30	近三年	-23.9000	-20.6700	-3.2300	1.3400	0.7300	0.6100
2024-06-30	近三年	-23.9000	-20.6700	-3.2300	1.3400	0.7300	0.6100
2024-06-30	近五年	73.0700	1.9600	71.1100	1.4400	0.8000	0.6400
2024-06-30	成立至今	68.4000	21.5700	46.8300	1.6100	0.9500	0.6600
2024-06-30	成立至今	68.4000	21.5700	46.8300	1.6100	0.9500	0.6600
2024-03-31	近三个月	5.9100	2.9400	2.9700	1.5200	0.7200	0.8000
2024-03-31	近六个月	2.2600	-1.7000	3.9600	1.2200	0.6400	0.5800
2024-03-31	近一年	-11.4500	-7.0800	-4.3700	1.1700	0.6200	0.5500
2024-03-31	近三年	-16.4000	-17.6400	1.2400	1.3400	0.7400	0.6000
2024-03-31	近五年	53.7200	2.3700	51.3500	1.4600	0.8200	0.6400
2024-03-31	成立至今	63.1000	22.6700	40.4300	1.6200	0.9600	0.6600
2023-12-31	近三个月	-3.4500	-4.5100	1.0600	0.8300	0.5500	0.2800
2023-12-31	近三个月	-3.4500	-4.5100	1.0600	0.8300	0.5500	0.2800
2023-12-31	近六个月	-9.8900	-6.9300	-2.9600	0.9000	0.5900	0.3100
2023-12-31	近六个月	-9.8900	-6.9300	-2.9600	0.9000	0.5900	0.3100
2023-12-31	近一年	-6.5000	-6.5200	0.0200	1.0800	0.5900	0.4900
2023-12-31	近一年	-6.5000	-6.5200	0.0200	1.0800	0.5900	0.4900
2023-12-31	近三年	-23.8400	-21.4000	-2.4400	1.3800	0.7800	0.6000
2023-12-31	近三年	-23.8400	-21.4000	-2.4400	1.3800	0.7800	0.6000
2023-12-31	近五年	74.4100	19.3000	55.1100	1.4800	0.8400	0.6400
2023-12-31	近五年	74.4100	19.3000	55.1100	1.4800	0.8400	0.6400
2023-12-31	成立至今	54.0000	19.1700	34.8300	1.6200	0.9700	0.6500
2023-12-31	成立至今	54.0000	19.1700	34.8300	1.6200	0.9700	0.6500
2023-09-30	近三个月	-6.6700	-2.5300	-4.1400	0.9700	0.6300	0.3400
2023-09-30	近六个月	-13.4100	-5.4800	-7.9300	1.1100	0.6000	0.5100
2023-09-30	近一年	-7.8600	-0.8400	-7.0200	1.1300	0.6900	0.4400
2023-09-30	近三年	-5.6200	-9.6000	3.9800	1.4000	0.7900	0.6100
2023-09-30	近五年	58.2300	15.0200	43.2100	1.5200	0.8700	0.6500
2023-09-30	成立至今	59.5000	24.8000	34.7000	1.6400	0.9800	0.6600
2023-06-30	近一个月	1.6700	0.9900	0.6800	1.3800	0.6000	0.7800
2023-06-30	近三个月	-7.2200	-3.0200	-4.2000	1.2600	0.5800	0.6800
2023-06-30	近三个月	-7.2200	-3.0200	-4.2000	1.2600	0.5800	0.6800
2023-06-30	近六个月	3.7600	0.4400	3.3200	1.2500	0.5900	0.6600
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2023-06-30	近一年	-14.1200	-8.8100	-5.3100	1.2700	0.6900	0.5800
2023-06-30	近一年	-14.1200	-8.8100	-5.3100	1.2700	0.6900	0.5800
2023-06-30	近三年	22.3300	-0.7900	23.1200	1.4700	0.8400	0.6300
2023-06-30	近三年	22.3300	-0.7900	23.1200	1.4700	0.8400	0.6300
2023-06-30	近五年	63.3800	16.9200	46.4600	1.5400	0.8900	0.6500
2023-06-30	成立至今	70.9000	28.0400	42.8600	1.6600	0.9900	0.6700
2023-06-30	成立至今	70.9000	28.0400	42.8600	1.6600	0.9900	0.6700
2023-03-31	近三个月	11.8400	3.5700	8.2700	1.2200	0.6000	0.6200
2023-03-31	近六个月	6.4100	4.9100	1.5000	1.1400	0.7600	0.3800
2023-03-31	近一年	-4.6100	-1.4600	-3.1500	1.4100	0.8000	0.6100
2023-03-31	近三年	67.4500	11.3400	56.1100	1.4700	0.8400	0.6300
2023-03-31	近五年	67.0000	12.8600	54.1400	1.5500	0.9000	0.6500
2023-03-31	成立至今	84.2000	32.0300	52.1700	1.6700	1.0000	0.6700
2022-12-31	近三个月	-4.8500	1.2900	-6.1400	1.0500	0.9000	0.1500
2022-12-31	近三个月	-4.8500	1.2900	-6.1400	1.0500	0.9000	0.1500
2022-12-31	近六个月	-17.2400	-9.2100	-8.0300	1.2800	0.7700	0.5100
2022-12-31	近六个月	-17.2400	-9.2100	-8.0300	1.2800	0.7700	0.5100
2022-12-31	近一年	-34.8800	-14.4500	-20.4300	1.5200	0.9000	0.6200
2022-12-31	近一年	-34.8800	-14.4500	-20.4300	1.5200	0.9000	0.6200
2022-12-31	近三年	46.0100	0.9700	45.0400	1.5900	0.9100	0.6800
2022-12-31	近三年	46.0100	0.9700	45.0400	1.5900	0.9100	0.6800
2022-12-31	近五年	46.2700	7.2300	39.0400	1.5600	0.9100	0.6500
2022-12-31	近五年	46.2700	7.2300	39.0400	1.5600	0.9100	0.6500
2022-12-31	成立至今	64.7000	27.4800	37.2200	1.6800	1.0100	0.6700
2022-12-31	成立至今	64.7000	27.4800	37.2200	1.6800	1.0100	0.6700
2022-09-30	近三个月	-13.0200	-10.3700	-2.6500	1.4800	0.6200	0.8600
2022-09-30	近六个月	-10.3600	-6.0700	-4.2900	1.6400	0.8300	0.8100
2022-09-30	近一年	-23.5400	-14.2600	-9.2800	1.5400	0.8200	0.7200
2022-09-30	近三年	60.5800	5.2300	55.3500	1.5900	0.8800	0.7100
2022-09-30	近五年	61.3200	9.4000	51.9200	1.5800	0.8900	0.6900
2022-09-30	成立至今	73.1000	25.8500	47.2500	1.6900	1.0100	0.6800
2022-06-30	近一个月	5.9600	6.6600	-0.7000	1.4300	0.7500	0.6800
2022-06-30	近三个月	3.0600	4.7900	-1.7300	1.8000	1.0000	0.8000
2022-06-30	近三个月	3.0600	4.7900	-1.7300	1.8000	1.0000	0.8000
2022-06-30	近六个月	-21.3100	-5.7700	-15.5400	1.7500	1.0200	0.7300
2022-06-30	近六个月	-21.3100	-5.7700	-15.5400	1.7500	1.0200	0.7300
2022-06-30	近一年	-10.0800	-8.3800	-1.7000	1.5900	0.8700	0.7200
2022-06-30	近一年	-10.0800	-8.3800	-1.7000	1.5900	0.8700	0.7200
2022-06-30	近三年	104.5200	17.7600	86.7600	1.5700	0.8800	0.6900
2022-06-30	近三年	104.5200	17.7600	86.7600	1.5700	0.8800	0.6900
2022-06-30	近五年	94.9100	26.2300	68.6800	1.5600	0.8800	0.6800
2022-06-30	成立至今	99.0000	40.4100	58.5900	1.7000	1.0200	0.6800
2022-06-30	成立至今	99.0000	40.4100	58.5900	1.7000	1.0200	0.6800
2022-03-31	近三个月	-23.6500	-10.0800	-13.5700	1.6700	1.0200	0.6500
2022-03-31	近六个月	-14.7100	-8.7100	-6.0000	1.4300	0.8200	0.6100
2022-03-31	近一年	-1.0300	-10.0400	9.0100	1.4300	0.7900	0.6400
2022-03-31	近三年	82.0000	11.8100	70.1900	1.5700	0.8900	0.6800
2022-03-31	近五年	69.2400	25.6300	43.6100	1.5400	0.8600	0.6800
2022-03-31	成立至今	93.1000	33.9900	59.1100	1.7000	1.0200	0.6800
2021-12-31	近三个月	11.7000	1.5200	10.1800	1.0700	0.5500	0.5200
2021-12-31	近三个月	11.7000	1.5200	10.1800	1.0700	0.5500	0.5200
2021-12-31	近六个月	14.2800	-2.7700	17.0500	1.4200	0.7100	0.7100
2021-12-31	近六个月	14.2800	-2.7700	17.0500	1.4200	0.7100	0.7100
2021-12-31	近一年	25.0700	-1.7200	26.7900	1.4900	0.8200	0.6700
2021-12-31	近一年	25.0700	-1.7200	26.7900	1.4900	0.8200	0.6700
2021-12-31	近三年	186.4100	49.1700	137.2400	1.5700	0.9000	0.6700
2021-12-31	近三年	186.4100	49.1700	137.2400	1.5700	0.9000	0.6700
2021-12-31	近五年	120.3000	43.8800	76.4200	1.5100	0.8400	0.6700
2021-12-31	近五年	120.3000	43.8800	76.4200	1.5100	0.8400	0.6700
2021-12-31	成立至今	152.9000	49.0000	103.9000	1.7000	1.0200	0.6800
2021-12-31	成立至今	152.9000	49.0000	103.9000	1.7000	1.0200	0.6800
2021-09-30	近三个月	2.3000	-4.2200	6.5200	1.6900	0.8400	0.8500
2021-09-30	近六个月	16.0400	-1.4600	17.5000	1.4300	0.7700	0.6600
2021-09-30	近一年	33.9600	6.3300	27.6300	1.5100	0.8500	0.6600
2021-09-30	近三年	124.6000	35.2800	89.3200	1.6200	0.9400	0.6800
2021-09-30	近五年	98.6000	42.7200	55.8800	1.5000	0.8300	0.6700
2021-09-30	成立至今	126.4000	46.7800	79.6200	1.7200	1.0300	0.6900
2021-06-30	近一个月	-0.8100	-1.3500	0.5400	0.8400	0.5600	0.2800
2021-06-30	近三个月	13.4300	2.8900	10.5400	1.1100	0.6900	0.4200
2021-06-30	近三个月	13.4300	2.8900	10.5400	1.1100	0.6900	0.4200
2021-06-30	近六个月	9.4500	1.0700	8.3800	1.5800	0.9200	0.6600
2021-06-30	近六个月	9.4500	1.0700	8.3800	1.5800	0.9200	0.6600
2021-06-30	近一年	58.4100	18.7400	39.6700	1.5400	0.9300	0.6100
2021-06-30	近一年	58.4100	18.7400	39.6700	1.5400	0.9300	0.6100
2021-06-30	近三年	111.5700	39.9400	71.6300	1.6100	0.9500	0.6600
2021-06-30	近三年	111.5700	39.9400	71.6300	1.6100	0.9500	0.6600
2021-06-30	近五年	99.7300	53.3400	46.3900	1.4700	0.8200	0.6500
2021-06-30	成立至今	121.3000	53.2500	68.0500	1.7200	1.0400	0.6800
2021-06-30	成立至今	121.3000	53.2500	68.0500	1.7200	1.0400	0.6800
2021-03-31	近三个月	-3.5100	-1.7600	-1.7500	1.9500	1.1200	0.8300
2021-03-31	近六个月	15.4400	7.9000	7.5400	1.5900	0.9300	0.6600
2021-03-31	近一年	77.3600	25.6100	51.7500	1.5500	0.9200	0.6300
2021-03-31	近三年	76.8800	27.3200	49.5600	1.6200	0.9600	0.6600
2021-03-31	近五年	82.3400	47.2100	35.1300	1.4900	0.8200	0.6700
2021-03-31	成立至今	95.1000	48.9500	46.1500	1.7400	1.0500	0.6900
2020-12-31	近三个月	19.6400	9.8300	9.8100	1.1500	0.6900	0.4600
2020-12-31	近三个月	19.6400	9.8300	9.8100	1.1500	0.6900	0.4600
2020-12-31	近六个月	44.7400	17.4800	27.2600	1.4900	0.9400	0.5500
2020-12-31	近六个月	44.7400	17.4800	27.2600	1.4900	0.9400	0.5500
2020-12-31	近一年	79.2600	20.0900	59.1700	1.7200	1.0000	0.7200
2020-12-31	近一年	79.2600	20.0900	59.1700	1.7200	1.0000	0.7200
2020-12-31	近三年	79.5700	27.5400	52.0300	1.5900	0.9400	0.6500
2020-12-31	近三年	79.5700	27.5400	52.0300	1.5900	0.9400	0.6500
2020-12-31	近五年	61.7600	36.1300	25.6300	1.5600	0.8700	0.6900
2020-12-31	近五年	61.7600	36.1300	25.6300	1.5600	0.8700	0.6900
2020-12-31	成立至今	102.2000	51.6200	50.5800	1.7300	1.0500	0.6800
2020-12-31	成立至今	102.2000	51.6200	50.5800	1.7300	1.0500	0.6800
2020-09-30	近三个月	20.9700	6.9600	14.0100	1.7600	1.1200	0.6400
2020-09-30	近六个月	53.6400	16.4100	37.2300	1.5200	0.9200	0.6000
2020-09-30	近一年	56.7700	15.4300	41.3400	1.6900	0.9700	0.7200
2020-09-30	近三年	57.5000	20.0000	37.5000	1.6200	0.9300	0.6900
2020-09-30	近五年	56.0500	39.3000	16.7500	1.5700	0.8900	0.6800
2020-09-30	成立至今	69.0000	38.0500	30.9500	1.7500	1.0600	0.6900
2020-06-30	近一个月	13.7600	5.0600	8.7000	1.0300	0.6200	0.4100
2020-06-30	近三个月	27.0000	8.8400	18.1600	1.2000	0.6300	0.5700
2020-06-30	近三个月	27.0000	8.8400	18.1600	1.2000	0.6300	0.5700
2020-06-30	近六个月	23.8500	2.2200	21.6300	1.9400	1.0500	0.8900
2020-06-30	近六个月	23.8500	2.2200	21.6300	1.9400	1.0500	0.8900
2020-06-30	近一年	43.5800	8.2500	35.3300	1.5900	0.8500	0.7400
2020-06-30	近一年	43.5800	8.2500	35.3300	1.5900	0.8500	0.7400
2020-06-30	近三年	36.8300	16.0300	20.8000	1.5600	0.8700	0.6900
2020-06-30	近三年	36.8300	16.0300	20.8000	1.5600	0.8700	0.6900
2020-06-30	近五年	-1.3400	4.6900	-6.0300	1.6600	1.0100	0.6500
2020-06-30	成立至今	39.7000	29.0600	10.6400	1.7500	1.0600	0.6900
2020-06-30	成立至今	39.7000	29.0600	10.6400	1.7500	1.0600	0.6900
2020-03-31	近三个月	-2.4800	-6.0800	3.6000	2.4700	1.3500	1.1200
2019-12-31	近三个月	4.6400	5.5700	-0.9300	1.0000	0.5100	0.4900
2019-12-31	近三个月	4.6400	5.5700	-0.9300	1.0000	0.5100	0.4900
2019-12-31	近六个月	15.9300	5.8900	10.0400	1.2000	0.6000	0.6000
2019-12-31	近一年	27.7500	26.3900	1.3600	1.5000	0.8700	0.6300
2019-12-31	近三年	-1.7400	21.9100	-23.6500	1.4300	0.7800	0.6500
2019-12-31	成立至今	12.8000	26.2600	-13.4600	1.7300	1.0600	0.6700
2019-09-30	近三个月	10.7900	0.3100	10.4800	1.3600	0.6700	0.6900
2019-06-30	近一个月	-0.1000	3.9500	-4.0500	1.2900	0.8100	0.4800
2019-06-30	近三个月	-8.2900	-0.5000	-7.7900	1.7000	1.0600	0.6400
2019-06-30	近三个月	-8.2900	-0.5000	-7.7900	1.7000	1.0600	0.6400
2019-06-30	近六个月	10.1900	19.3600	-9.1700	1.7700	1.0800	0.6900
2019-06-30	近一年	-6.9800	8.8700	-15.8500	1.6800	1.0700	0.6100
2019-06-30	近三年	-12.1800	19.3000	-31.4800	1.4000	0.7800	0.6200
2019-06-30	成立至今	-2.7000	19.2300	-21.9300	1.7800	1.1000	0.6800
2019-03-31	近三个月	20.1600	19.9600	0.2000	1.8200	1.0800	0.7400
2018-12-31	近三个月	-12.4000	-7.9400	-4.4600	1.7300	1.1400	0.5900
2018-12-31	近三个月	-12.4000	-7.9400	-4.4600	1.7300	1.1400	0.5900
2018-12-31	近六个月	-15.5800	-8.7800	-6.8000	1.6000	1.0500	0.5500
2018-12-31	近一年	-21.5800	-15.9700	-5.6100	1.5300	0.9300	0.6000
2018-12-31	近三年	-29.3600	-10.3100	-19.0500	1.5100	0.8200	0.6900
2018-12-31	成立至今	-11.7000	-0.1100	-11.5900	1.7800	1.1100	0.6700
2018-09-30	近三个月	-3.6300	-0.9200	-2.7100	1.4800	0.9500	0.5300
2018-06-30	近一个月	-2.7900	-5.2000	2.4100	1.5500	0.9000	0.6500
2018-06-30	近三个月	-5.1700	-6.3900	1.2200	1.3900	0.7900	0.6000
2018-06-30	近三个月	-5.1700	-6.3900	1.2200	1.3900	0.7900	0.6000
2018-06-30	近六个月	-7.1000	-7.8800	0.7800	1.4600	0.8100	0.6500
2018-06-30	近一年	2.4500	-1.5500	4.0000	1.3900	0.6600	0.7300
2018-06-30	近三年	-26.1300	-11.1700	-14.9600	1.6800	1.0400	0.6400
2018-06-30	成立至今	4.6000	9.5100	-4.9100	1.8100	1.1200	0.6900
2018-03-31	近三个月	-2.0400	-1.6000	-0.4400	1.5300	0.8200	0.7100
2017-12-31	近三个月	4.9400	3.3500	1.5900	1.5600	0.5600	1.0000
2017-12-31	近三个月	4.9400	3.3500	1.5900	1.5600	0.5600	1.0000
2017-12-31	近六个月	10.2800	6.8800	3.4000	1.3300	0.4900	0.8400
2017-12-31	近一年	-1.9200	14.7900	-16.7100	1.2500	0.4500	0.8000
2017-12-31	成立至今	12.6000	18.8800	-6.2800	1.8700	1.1600	0.7100
2017-09-30	近三个月	5.0900	3.4200	1.6700	1.0800	0.4100	0.6700
2017-06-30	近一个月	7.0200	3.8400	3.1800	1.2400	0.4700	0.7700
2017-06-30	近三个月	-10.5200	4.3000	-14.8200	1.3800	0.4400	0.9400
2017-06-30	近三个月	-10.5200	4.3000	-14.8200	1.3800	0.4400	0.9400
2017-06-30	近六个月	-11.0600	7.4100	-18.4700	1.1600	0.4000	0.7600
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2017-06-30	成立至今	2.1000	11.2300	-9.1300	1.9600	1.2600	0.7000
2017-03-31	近三个月	-0.6100	2.9800	-3.5900	0.8700	0.3600	0.5100
2016-12-31	近三个月	0.7000	0.7000	0.0000	0.7500	0.5100	0.2400
2016-12-31	近三个月	0.7000	0.7000	0.0000	0.7500	0.5100	0.2400
2016-12-31	近六个月	3.6100	3.6300	-0.0200	0.9300	0.5400	0.3900
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2016-12-31	成立至今	14.8000	3.5600	11.2400	2.1200	1.4000	0.7200
2016-09-30	近三个月	2.8900	2.9100	-0.0200	1.0700	0.5600	0.5100
2016-06-30	近一个月	4.3300	-0.1100	4.4400	1.6200	0.6900	0.9300
2016-06-30	近三个月	3.5500	-1.2300	4.7800	1.6900	0.7100	0.9800
2016-06-30	近三个月	3.5500	-1.2300	4.7800	1.6900	0.7100	0.9800
2016-06-30	近六个月	-11.3600	-10.2700	-1.0900	2.2800	1.2900	0.9900
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2016-06-30	成立至今	10.8000	-0.0600	10.8600	2.4200	1.6000	0.8200
2016-03-31	近三个月	-14.4000	-9.1600	-5.2400	2.7600	1.7000	1.0600
2015-12-31	近三个月	15.4200	12.3900	3.0300	1.4200	1.1700	0.2500
2015-12-31	近三个月	15.4200	12.3900	3.0300	1.4200	1.1700	0.2500
2015-12-31	近六个月	-11.7200	-9.6600	-2.0600	2.4000	1.8700	0.5300
2015-12-31	成立至今	25.0000	12.7000	12.3000	2.4900	1.7500	0.7400
2015-09-30	近三个月	-23.5200	-19.6100	-3.9100	3.0400	2.3400	0.7000
2015-06-30	近一个月	-13.7100	-5.0100	-8.7000	4.1700	2.4500	1.7200
2015-06-30	近三个月	23.6700	8.3700	15.3000	3.1700	1.8300	1.3400
2015-06-30	近三个月	23.6700	8.3700	15.3000	3.1700	1.8300	1.3400
2015-06-30	成立至今	41.6000	24.7400	16.8600	2.6000	1.5600	1.0400

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