南方双元债券C(000998)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.1899

0.1178%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0400	3.0500	-1.0100	0.1900	0.1200	0.0700
2024-12-31	近六个月	1.7000	4.3300	-2.6300	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近一年	4.2900	8.8300	-4.5400	0.1500	0.1000	0.0500
2024-12-31	近三年	-8.5900	18.5100	-27.1000	0.2000	0.0800	0.1200
2024-12-31	近五年	5.4100	29.0200	-23.6100	0.1900	0.0800	0.1100
2024-12-31	成立至今	21.3800	60.9300	-39.5500	0.1800	0.0800	0.1000
2024-09-30	近三个月	-0.3400	1.2400	-1.5800	0.1700	0.1200	0.0500
2024-09-30	近六个月	0.7800	3.1900	-2.4100	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近一年	2.1100	7.1300	-5.0200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近三年	-8.2300	16.5700	-24.8000	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近五年	5.5500	26.8300	-21.2800	0.1900	0.0700	0.1200
2024-09-30	成立至今	18.9500	56.1600	-37.2100	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.2700	0.9900	-1.2600	0.1200	0.0400	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.9200	-0.8000	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.9200	-0.8000	0.1000	0.0800	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5500	4.3100	-1.7600	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5500	4.3100	-1.7600	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近一年	2.6400	6.5900	-3.9500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近一年	2.6400	6.5900	-3.9500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三年	-6.0600	17.2900	-23.3500	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	近三年	-6.0600	17.2900	-23.3500	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	近五年	6.8800	27.1600	-20.2800	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	成立至今	19.3500	54.2400	-34.8900	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	成立至今	19.3500	54.2400	-34.8900	0.1900	0.0700	0.1200
2024-03-31	近三个月	1.4100	2.3400	-0.9300	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	近六个月	1.3200	3.8100	-2.4900	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近一年	2.0400	6.6500	-4.6100	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近三年	-5.2700	16.5900	-21.8600	0.2000	0.0600	0.1400
2024-03-31	近五年	6.6700	25.5500	-18.8800	0.1900	0.0700	0.1200
2024-03-31	成立至今	18.0300	51.3300	-33.3000	0.1900	0.0700	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.0900	1.4400	-1.5300	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.0900	1.4400	-1.5300	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.0900	2.1900	-2.1000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.0900	2.1900	-2.1000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近一年	2.0700	5.2300	-3.1600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近一年	2.0700	5.2300	-3.1600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三年	-5.2600	15.0500	-20.3100	0.2000	0.0600	0.1400
2023-12-31	近三年	-5.2600	15.0500	-20.3100	0.2000	0.0600	0.1400
2023-12-31	近五年	7.4800	24.4300	-16.9500	0.1800	0.0700	0.1100
2023-12-31	近五年	7.4800	24.4300	-16.9500	0.1800	0.0700	0.1100
2023-12-31	成立至今	16.3800	47.8800	-31.5000	0.1900	0.0700	0.1200
2023-12-31	成立至今	16.3800	47.8800	-31.5000	0.1900	0.0700	0.1200
2023-09-30	近三个月	0.1800	0.7300	-0.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近六个月	0.7100	2.7300	-2.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近一年	-9.3400	3.5900	-12.9300	0.2700	0.0600	0.2100
2023-09-30	近三年	-3.9700	14.8900	-18.8600	0.2000	0.0600	0.1400
2023-09-30	近五年	9.5500	26.2300	-16.6800	0.1800	0.0700	0.1100
2023-09-30	成立至今	16.4900	45.7700	-29.2800	0.1900	0.0700	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.0900	0.5500	-0.4600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.5300	1.9800	-1.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.5300	1.9800	-1.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.9800	2.9800	-1.0000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.9800	2.9800	-1.0000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一年	-11.5400	4.5800	-16.1200	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近一年	-11.5400	4.5800	-16.1200	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近三年	-0.9600	13.1700	-14.1300	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	近三年	-0.9600	13.1700	-14.1300	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	近五年	11.3900	27.0100	-15.6200	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	成立至今	16.2800	44.7100	-28.4300	0.1900	0.0700	0.1200
2023-06-30	成立至今	16.2800	44.7100	-28.4300	0.1900	0.0700	0.1200
2023-03-31	近三个月	1.4400	0.9800	0.4600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-03-31	近六个月	-9.9800	0.8400	-10.8200	0.3700	0.0700	0.3000
2023-03-31	近一年	-10.8300	3.6900	-14.5200	0.2800	0.0600	0.2200
2023-03-31	近三年	0.0900	10.5400	-10.4500	0.2200	0.0700	0.1500
2023-03-31	近五年	10.0500	27.2400	-17.1900	0.1900	0.0700	0.1200
2023-03-31	成立至今	15.6700	41.9000	-26.2300	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三个月	-11.2500	-0.1400	-11.1100	0.4900	0.0800	0.4100
2022-12-31	近三个月	-11.2500	-0.1400	-11.1100	0.4900	0.0800	0.4100
2022-12-31	近六个月	-13.2600	1.5600	-14.8200	0.3700	0.0700	0.3000
2022-12-31	近六个月	-13.2600	1.5600	-14.8200	0.3700	0.0700	0.3000
2022-12-31	近一年	-14.1300	3.4900	-17.6200	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近一年	-14.1300	3.4900	-17.6200	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近三年	-0.9800	12.6600	-13.6400	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近三年	-0.9800	12.6600	-13.6400	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近五年	10.1000	28.7100	-18.6100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近五年	10.1000	28.7100	-18.6100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	成立至今	14.0300	40.5300	-26.5000	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	成立至今	14.0300	40.5300	-26.5000	0.2000	0.0700	0.1300
2022-09-30	近三个月	-2.2600	1.7000	-3.9600	0.1900	0.0600	0.1300
2022-09-30	近六个月	-0.9500	2.8200	-3.7700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-09-30	近一年	-0.8700	5.0500	-5.9200	0.1500	0.0600	0.0900
2022-09-30	近三年	14.0100	14.2900	-0.2800	0.1700	0.0700	0.1000
2022-09-30	近五年	22.2400	27.9900	-5.7500	0.1500	0.0700	0.0800
2022-09-30	成立至今	28.4800	40.7200	-12.2400	0.1800	0.0700	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.3900	-0.0300	0.4200	0.1100	0.0400	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.3400	1.1100	0.2300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.3400	1.1100	0.2300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近六个月	-1.0000	1.9000	-2.9000	0.1500	0.0600	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.0000	1.9000	-2.9000	0.1500	0.0600	0.0900
2022-06-30	近一年	3.4700	5.2200	-1.7500	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近一年	3.4700	5.2200	-1.7500	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近三年	17.7200	14.0800	3.6400	0.1600	0.0700	0.0900
2022-06-30	近三年	17.7200	14.0800	3.6400	0.1600	0.0700	0.0900
2022-06-30	近五年	24.2200	26.5600	-2.3400	0.1500	0.0700	0.0800
2022-06-30	成立至今	31.4600	38.3700	-6.9100	0.1800	0.0700	0.1100
2022-06-30	成立至今	31.4600	38.3700	-6.9100	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	近三个月	-2.3200	0.7800	-3.1000	0.1900	0.0700	0.1200
2022-03-31	近六个月	0.0800	2.1600	-2.0800	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	近一年	4.1200	5.4400	-1.3200	0.1600	0.0600	0.1000
2022-03-31	近三年	17.2400	13.5400	3.7000	0.1600	0.0700	0.0900
2022-03-31	近五年	23.1700	25.3300	-2.1600	0.1500	0.0700	0.0800
2022-03-31	成立至今	29.7100	36.8600	-7.1500	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.4500	1.3700	1.0800	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.4500	1.3700	1.0800	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近六个月	4.5200	3.2600	1.2600	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近六个月	4.5200	3.2600	1.2600	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近一年	8.1000	5.6500	2.4500	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近一年	8.1000	5.6500	2.4500	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三年	22.6300	14.2600	8.3700	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	近三年	22.6300	14.2600	8.3700	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	近五年	24.7600	23.9500	0.8100	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	近五年	24.7600	23.9500	0.8100	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	成立至今	32.7900	35.7900	-3.0000	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	成立至今	32.7900	35.7900	-3.0000	0.1800	0.0800	0.1000
2021-09-30	近三个月	2.0200	1.8700	0.1500	0.2100	0.0700	0.1400
2021-09-30	近六个月	4.0300	3.2100	0.8200	0.1600	0.0500	0.1100
2021-09-30	近一年	6.8500	5.5800	1.2700	0.1600	0.0500	0.1100
2021-09-30	近三年	21.8900	16.0000	5.8900	0.1500	0.0700	0.0800
2021-09-30	近五年	17.5800	20.0900	-2.5100	0.1500	0.0800	0.0700
2021-09-30	成立至今	29.6100	33.9600	-4.3500	0.1800	0.0800	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.9800	1.3200	0.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.9800	1.3200	0.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	3.4200	2.3100	1.1100	0.1400	0.0400	0.1000
2021-06-30	近六个月	3.4200	2.3100	1.1100	0.1400	0.0400	0.1000
2021-06-30	近一年	8.2100	2.8400	5.3700	0.1900	0.0600	0.1300
2021-06-30	近一年	8.2100	2.8400	5.3700	0.1900	0.0600	0.1300
2021-06-30	近三年	21.7100	15.4200	6.2900	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	近三年	21.7100	15.4200	6.2900	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	近五年	18.7900	20.4800	-1.6900	0.1500	0.0800	0.0700
2021-06-30	成立至今	27.0500	31.5100	-4.4600	0.1800	0.0800	0.1000
2021-06-30	成立至今	27.0500	31.5100	-4.4600	0.1800	0.0800	0.1000
2021-03-31	近三个月	1.4200	0.9800	0.4400	0.1900	0.0500	0.1400
2021-03-31	近六个月	2.7000	2.3000	0.4000	0.1600	0.0500	0.1100
2021-03-31	近一年	7.8100	1.1100	6.7000	0.2000	0.0800	0.1200
2021-03-31	近三年	18.5400	16.3800	2.1600	0.1500	0.0800	0.0700
2021-03-31	近五年	16.7100	19.3500	-2.6400	0.1500	0.0800	0.0700
2021-03-31	成立至今	24.5900	29.8000	-5.2100	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	近三个月	1.2700	1.3100	-0.0400	0.1200	0.0500	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.2700	1.3100	-0.0400	0.1200	0.0500	0.0700
2020-12-31	近六个月	4.6300	0.5200	4.1100	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近六个月	4.6300	0.5200	4.1100	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近一年	6.6800	3.0500	3.6300	0.2000	0.1000	0.1000
2020-12-31	近一年	6.6800	3.0500	3.6300	0.2000	0.1000	0.1000
2020-12-31	近三年	18.6100	17.7200	0.8900	0.1500	0.0800	0.0700
2020-12-31	近三年	18.6100	17.7200	0.8900	0.1500	0.0800	0.0700
2020-12-31	近五年	15.8700	19.6700	-3.8000	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	近五年	15.8700	19.6700	-3.8000	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	成立至今	22.8400	28.5400	-5.7000	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	成立至今	22.8400	28.5400	-5.7000	0.1800	0.0800	0.1000
2020-09-30	近三个月	3.3200	-0.7800	4.1000	0.2900	0.0800	0.2100
2020-09-30	近六个月	4.9700	-1.1700	6.1400	0.2400	0.1000	0.1400
2020-09-30	近一年	7.6400	3.0500	4.5900	0.2000	0.1000	0.1000
2020-09-30	近三年	15.4100	15.4000	0.0100	0.1500	0.0800	0.0700
2020-09-30	近五年	17.3200	21.3800	-4.0600	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	成立至今	21.3100	26.8800	-5.5700	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	近一个月	1.4200	-0.8700	2.2900	0.2100	0.1300	0.0800
2020-06-30	近三个月	1.6000	-0.3900	1.9900	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	1.6000	-0.3900	1.9900	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9600	2.5200	-0.5600	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9600	2.5200	-0.5600	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一年	5.1400	5.4200	-0.2800	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近一年	5.1400	5.4200	-0.2800	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近三年	10.9500	16.9600	-6.0100	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近三年	10.9500	16.9600	-6.0100	0.1300	0.0700	0.0600
2020-06-30	近五年	20.1700	25.4800	-5.3100	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	成立至今	17.4100	27.8800	-10.4700	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	成立至今	17.4100	27.8800	-10.4700	0.1800	0.0800	0.1000
2020-03-31	近三个月	0.3600	2.9200	-2.5600	0.1800	0.1100	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.1800	1.3100	0.8700	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	2.1800	1.3100	0.8700	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近六个月	3.1200	2.8300	0.2900	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近一年	6.3400	4.9600	1.3800	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近三年	8.1900	13.8500	-5.6600	0.1200	0.0600	0.0600
2019-12-31	成立至今	15.1500	24.7300	-9.5800	0.1800	0.0700	0.1100
2019-09-30	近三个月	0.9200	1.5000	-0.5800	0.1000	0.0400	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.5700	-0.2900	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.9300	0.6300	0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9300	0.6300	0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	3.1300	2.0700	1.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	6.9700	6.4600	0.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三年	4.4100	11.1300	-6.7200	0.1300	0.0800	0.0500
2019-06-30	成立至今	11.6700	21.3000	-9.6300	0.1800	0.0800	0.1000
2019-03-31	近三个月	2.1800	1.4200	0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8300	2.9100	-1.0800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.8300	2.9100	-1.0800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	3.7300	4.3100	-0.5800	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	4.5500	8.8500	-4.3000	0.1300	0.0700	0.0600
2018-12-31	近三年	2.1400	10.6500	-8.5100	0.1300	0.0800	0.0500
2018-12-31	成立至今	8.2800	18.8400	-10.5600	0.1900	0.0800	0.1100
2018-09-30	近三个月	1.8700	1.3500	0.5200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	-0.8800	0.6700	-1.5500	0.1600	0.0600	0.1000
2018-06-30	近三个月	-0.6800	2.1600	-2.8400	0.1800	0.1000	0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.6800	2.1600	-2.8400	0.1800	0.1000	0.0800
2018-06-30	近六个月	0.7900	4.3500	-3.5600	0.1600	0.0800	0.0800
2018-06-30	近一年	-1.3600	4.2100	-5.5700	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	近三年	6.8400	11.8000	-4.9600	0.1700	0.0800	0.0900
2018-06-30	成立至今	4.3900	13.9400	-9.5500	0.2000	0.0800	0.1200
2018-03-31	近三个月	1.4900	2.1400	-0.6500	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近三个月	-1.4600	-0.6900	-0.7700	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近三个月	-1.4600	-0.6900	-0.7700	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近六个月	-2.1300	-0.1400	-1.9900	0.1300	0.0500	0.0800
2017-12-31	近一年	-2.7000	-0.3400	-2.3600	0.1300	0.0600	0.0700
2017-12-31	成立至今	3.5700	9.1900	-5.6200	0.2100	0.0800	0.1300
2017-09-30	近三个月	-0.6800	0.5600	-1.2400	0.1200	0.0400	0.0800
2017-06-30	近一个月	1.6700	1.2000	0.4700	0.1500	0.0500	0.1000
2017-06-30	近三个月	0.4900	0.1300	0.3600	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.4900	0.1300	0.3600	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近六个月	-0.5800	-0.2000	-0.3800	0.1200	0.0700	0.0500
2017-06-30	近一年	-1.0500	0.1700	-1.2200	0.1500	0.0900	0.0600
2017-06-30	成立至今	5.8200	9.3400	-3.5200	0.2200	0.0900	0.1300
2017-03-31	近三个月	-1.0600	-0.3300	-0.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2016-12-31	近三个月	-3.4400	-1.7900	-1.6500	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	近三个月	-3.4400	-1.7900	-1.6500	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	近六个月	-0.4800	0.3700	-0.8500	0.1700	0.1100	0.0600
2016-12-31	近一年	0.4000	2.0000	-1.6000	0.1400	0.0900	0.0500
2016-12-31	成立至今	6.4400	9.5600	-3.1200	0.2400	0.0900	0.1500
2016-09-30	近三个月	3.0700	2.2000	0.8700	0.1000	0.0400	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.4800	0.7200	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1900	0.3600	-0.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.1900	0.3600	-0.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近六个月	0.8800	1.6200	-0.7400	0.1100	0.0600	0.0500
2016-06-30	近一年	9.4700	7.1000	2.3700	0.2100	0.0700	0.1400
2016-06-30	成立至今	6.9500	9.1500	-2.2000	0.2600	0.0800	0.1800
2016-03-31	近三个月	0.6900	1.2600	-0.5700	0.1300	0.0600	0.0700
2015-12-31	近三个月	2.5300	2.7500	-0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近三个月	2.5300	2.7500	-0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近六个月	8.5100	5.3900	3.1200	0.2800	0.0700	0.2100
2015-12-31	成立至今	6.0200	7.4100	-1.3900	0.3200	0.0800	0.2400
2015-09-30	近三个月	5.8300	2.5700	3.2600	0.3800	0.0600	0.3200
2015-06-30	近一个月	-3.7400	0.4300	-4.1700	0.7400	0.0400	0.7000
2015-06-30	近三个月	-2.5000	2.2100	-4.7100	0.4400	0.0900	0.3500
2015-06-30	近三个月	-2.5000	2.2100	-4.7100	0.4400	0.0900	0.3500
2015-06-30	成立至今	-2.3000	1.9100	-4.2100	0.3600	0.1000	0.2600