华夏债券A(001001)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-09 1.3952

0.0574%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.1200	2.7100	0.4100	0.1500	0.1000	0.0500
2024-12-31	近三个月	3.1200	2.7100	0.4100	0.1500	0.1000	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.7000	3.8700	-0.1700	0.1400	0.1100	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.7000	3.8700	-0.1700	0.1400	0.1100	0.0300
2024-12-31	近一年	6.1200	7.8900	-1.7700	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近一年	6.1200	7.8900	-1.7700	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三年	7.4100	16.8400	-9.4300	0.1600	0.0700	0.0900
2024-12-31	近三年	7.4100	16.8400	-9.4300	0.1600	0.0700	0.0900
2024-12-31	近五年	30.0600	26.6000	3.4600	0.2700	0.0700	0.2000
2024-12-31	近五年	30.0600	26.6000	3.4600	0.2700	0.0700	0.2000
2024-12-31	成立至今	229.4700	125.1500	104.3200	0.1800	0.0800	0.1000
2024-12-31	成立至今	229.4700	125.1500	104.3200	0.1800	0.0800	0.1000
2024-09-30	近三个月	0.5600	1.1400	-0.5800	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.1600	2.9000	-0.7400	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近一年	3.9100	6.4500	-2.5400	0.1000	0.0800	0.0200
2024-09-30	近三年	6.1500	15.1900	-9.0400	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	近五年	29.9200	24.7500	5.1700	0.2700	0.0600	0.2100
2024-09-30	成立至今	219.4900	119.2200	100.2700	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.0400	0.8800	-0.9200	0.1400	0.0300	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.7400	-0.1500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.7400	-0.1500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3300	3.8700	-1.5400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3300	3.8700	-1.5400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	3.6500	5.9800	-2.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	3.6500	5.9800	-2.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	8.6200	15.8300	-7.2100	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近三年	8.6200	15.8300	-7.2100	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近五年	32.7300	25.0700	7.6600	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	成立至今	217.7300	116.7500	100.9800	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	成立至今	217.7300	116.7500	100.9800	0.1800	0.0800	0.1000
2024-03-31	近三个月	0.7300	2.0900	-1.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7100	3.4500	-1.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近一年	2.9600	6.0200	-3.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三年	8.1000	15.2400	-7.1400	0.1700	0.0500	0.1200
2024-03-31	近五年	28.4700	23.7000	4.7700	0.2800	0.0600	0.2200
2024-03-31	成立至今	212.7400	113.0400	99.7000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.9800	1.3300	-0.3500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9800	1.3300	-0.3500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.2800	2.0300	-0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2800	2.0300	-0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近一年	4.0600	4.8100	-0.7500	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近一年	4.0600	4.8100	-0.7500	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三年	8.0900	13.9500	-5.8600	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近三年	8.0900	13.9500	-5.8600	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近五年	34.8900	22.8100	12.0800	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近五年	34.8900	22.8100	12.0800	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	成立至今	210.4800	108.6700	101.8100	0.1800	0.0800	0.1000
2023-12-31	成立至今	210.4800	108.6700	101.8100	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近三个月	0.3000	0.6900	-0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2300	2.4900	-1.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近一年	1.2400	3.3900	-2.1500	0.1300	0.0500	0.0800
2023-09-30	近三年	11.0300	13.8200	-2.7900	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	近五年	34.1000	24.3200	9.7800	0.2900	0.0600	0.2300
2023-09-30	成立至今	207.4800	105.9400	101.5400	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.5400	0.5000	0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9200	1.7800	-0.8600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.9200	1.7800	-0.8600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.7400	2.7300	0.0100	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.7400	2.7300	0.0100	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近一年	0.8500	4.2400	-3.3900	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近一年	0.8500	4.2400	-3.3900	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	17.3900	12.3900	5.0000	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近三年	17.3900	12.3900	5.0000	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近五年	35.8800	25.1000	10.7800	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	成立至今	206.5400	104.5300	102.0100	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	成立至今	206.5400	104.5300	102.0100	0.1900	0.0800	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.8000	0.9300	0.8700	0.1100	0.0300	0.0800
2023-03-31	近六个月	0.0100	0.8900	-0.8800	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近一年	1.6400	3.4900	-1.8500	0.1900	0.0500	0.1400
2023-03-31	近三年	19.2500	10.1400	9.1100	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	近五年	34.0000	25.3200	8.6800	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	成立至今	203.7400	100.9500	102.7900	0.1900	0.0800	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.7600	-0.0400	-1.7200	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.7600	-0.0400	-1.7200	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.8300	1.4700	-3.3000	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.8300	1.4700	-3.3000	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近一年	-2.7300	3.3200	-6.0500	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近一年	-2.7300	3.3200	-6.0500	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近三年	17.7800	11.9500	5.8300	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	近三年	17.7800	11.9500	5.8300	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	近五年	33.2900	26.6800	6.6100	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近五年	33.2900	26.6800	6.6100	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	成立至今	198.3700	99.0900	99.2800	0.1900	0.0900	0.1000
2022-12-31	成立至今	198.3700	99.0900	99.2800	0.1900	0.0900	0.1000
2022-09-30	近三个月	-0.0800	1.5200	-1.6000	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	近六个月	1.6300	2.5800	-0.9500	0.2100	0.0500	0.1600
2022-09-30	近一年	0.9100	4.6600	-3.7500	0.2300	0.0500	0.1800
2022-09-30	近三年	23.5100	13.3500	10.1600	0.3400	0.0600	0.2800
2022-09-30	近五年	34.5000	26.1500	8.3500	0.2900	0.0600	0.2300
2022-09-30	成立至今	203.7100	99.1800	104.5300	0.1900	0.0900	0.1000
2022-06-30	近一个月	1.0800	0.0000	1.0800	0.1500	0.0300	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.7100	1.0500	0.6600	0.2700	0.0400	0.2300
2022-06-30	近三个月	1.7100	1.0500	0.6600	0.2700	0.0400	0.2300
2022-06-30	近六个月	-0.9100	1.8200	-2.7300	0.3000	0.0500	0.2500
2022-06-30	近六个月	-0.9100	1.8200	-2.7300	0.3000	0.0500	0.2500
2022-06-30	近一年	3.9100	4.8500	-0.9400	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近一年	3.9100	4.8500	-0.9400	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近三年	26.9700	13.2100	13.7600	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近三年	26.9700	13.2100	13.7600	0.3500	0.0600	0.2900
2022-06-30	近五年	36.1800	25.0500	11.1300	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	成立至今	203.9500	96.2100	107.7400	0.1900	0.0900	0.1000
2022-06-30	成立至今	203.9500	96.2100	107.7400	0.1900	0.0900	0.1000
2022-03-31	近三个月	-2.5800	0.7600	-3.3400	0.3300	0.0600	0.2700
2022-03-31	近六个月	-0.7100	2.0300	-2.7400	0.2600	0.0500	0.2100
2022-03-31	近一年	3.3000	5.0300	-1.7300	0.2200	0.0500	0.1700
2022-03-31	近三年	22.7600	12.7500	10.0100	0.3500	0.0600	0.2900
2022-03-31	近五年	34.2700	24.0700	10.2000	0.2800	0.0600	0.2200
2022-03-31	成立至今	198.8300	94.1700	104.6600	0.1900	0.0900	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.9100	1.2500	0.6600	0.1500	0.0400	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.9100	1.2500	0.6600	0.1500	0.0400	0.1100
2021-12-31	近六个月	4.8700	2.9700	1.9000	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近六个月	4.8700	2.9700	1.9000	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	6.7900	5.2300	1.5600	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近一年	6.7900	5.2300	1.5600	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近三年	33.2700	13.4100	19.8600	0.3400	0.0600	0.2800
2021-12-31	近三年	33.2700	13.4100	19.8600	0.3400	0.0600	0.2800
2021-12-31	近五年	37.8200	22.9600	14.8600	0.2800	0.0600	0.2200
2021-12-31	近五年	37.8200	22.9600	14.8600	0.2800	0.0600	0.2200
2021-12-31	成立至今	206.7400	92.7000	114.0400	0.1800	0.0900	0.0900
2021-12-31	成立至今	206.7400	92.7000	114.0400	0.1800	0.0900	0.0900
2021-09-30	近三个月	2.9000	1.7000	1.2000	0.2000	0.0600	0.1400
2021-09-30	近六个月	4.0400	2.9500	1.0900	0.1700	0.0500	0.1200
2021-09-30	近一年	8.6800	5.1900	3.4900	0.2700	0.0500	0.2200
2021-09-30	近三年	31.2700	14.8900	16.3800	0.3400	0.0600	0.2800
2021-09-30	近五年	31.7700	19.7400	12.0300	0.2800	0.0700	0.2100
2021-09-30	成立至今	200.9800	90.3200	110.6600	0.1900	0.0900	0.1000
2021-06-30	近一个月	-0.3100	0.1800	-0.4900	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.1100	1.2300	-0.1200	0.1100	0.0300	0.0800
2021-06-30	近三个月	1.1100	1.2300	-0.1200	0.1100	0.0300	0.0800
2021-06-30	近六个月	1.8300	2.1900	-0.3600	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近六个月	1.8300	2.1900	-0.3600	0.2100	0.0400	0.1700
2021-06-30	近一年	12.0200	2.8400	9.1800	0.4400	0.0500	0.3900
2021-06-30	近一年	12.0200	2.8400	9.1800	0.4400	0.0500	0.3900
2021-06-30	近三年	29.6600	14.4600	15.2000	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近三年	29.6600	14.4600	15.2000	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近五年	30.6800	20.0500	10.6300	0.2700	0.0700	0.2000
2021-06-30	成立至今	192.5000	87.1400	105.3600	0.1800	0.0900	0.0900
2021-06-30	成立至今	192.5000	87.1400	105.3600	0.1800	0.0900	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.7200	0.9500	-0.2300	0.2700	0.0400	0.2300
2021-03-31	近六个月	4.4700	2.1700	2.3000	0.3500	0.0400	0.3100
2021-03-31	近一年	13.5800	1.3300	12.2500	0.4700	0.0700	0.4000
2021-03-31	近三年	27.6300	15.2900	12.3400	0.3400	0.0700	0.2700
2021-03-31	近五年	29.2500	19.0800	10.1700	0.2700	0.0700	0.2000
2021-03-31	成立至今	189.3000	84.8600	104.4400	0.1900	0.0900	0.1000
2020-12-31	近三个月	3.7200	1.2100	2.5100	0.4100	0.0500	0.3600
2020-12-31	近三个月	3.7200	1.2100	2.5100	0.4100	0.0500	0.3600
2020-12-31	近六个月	10.0000	0.6300	9.3700	0.5800	0.0600	0.5200
2020-12-31	近六个月	10.0000	0.6300	9.3700	0.5800	0.0600	0.5200
2020-12-31	近一年	13.3800	2.9700	10.4100	0.5000	0.0900	0.4100
2020-12-31	近一年	13.3800	2.9700	10.4100	0.5000	0.0900	0.4100
2020-12-31	近三年	28.3100	16.5200	11.7900	0.3300	0.0700	0.2600
2020-12-31	近三年	28.3100	16.5200	11.7900	0.3300	0.0700	0.2600
2020-12-31	近五年	29.2800	19.3300	9.9500	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	近五年	29.2800	19.3300	9.9500	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	成立至今	187.2400	83.1200	104.1200	0.1800	0.0900	0.0900
2020-12-31	成立至今	187.2400	83.1200	104.1200	0.1800	0.0900	0.0900
2020-09-30	近三个月	6.0500	-0.5700	6.6200	0.7000	0.0700	0.6300
2020-09-30	近六个月	8.7200	-0.8300	9.5500	0.5600	0.0900	0.4700
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2020-09-30	近三年	22.6400	14.5900	8.0500	0.3100	0.0700	0.2400
2020-09-30	近五年	27.6400	20.7400	6.9000	0.2500	0.0700	0.1800
2020-09-30	成立至今	176.9300	80.9300	96.0000	0.1800	0.0900	0.0900
2020-06-30	近一个月	1.6900	-0.7400	2.4300	0.3200	0.1100	0.2100
2020-06-30	近三个月	2.5200	-0.2600	2.7800	0.3300	0.1100	0.2200
2020-06-30	近三个月	2.5200	-0.2600	2.7800	0.3300	0.1100	0.2200
2020-06-30	近六个月	3.0800	2.3200	0.7600	0.4000	0.1100	0.2900
2020-06-30	近六个月	3.0800	2.3200	0.7600	0.4000	0.1100	0.2900
2020-06-30	近一年	9.0800	5.0000	4.0800	0.3200	0.0800	0.2400
2020-06-30	近一年	9.0800	5.0000	4.0800	0.3200	0.0800	0.2400
2020-06-30	近三年	16.9900	15.9800	1.0100	0.2300	0.0600	0.1700
2020-06-30	近三年	16.9900	15.9800	1.0100	0.2300	0.0600	0.1700
2020-06-30	近五年	23.7300	22.1600	1.5700	0.1900	0.0700	0.1200
2020-06-30	成立至今	161.1200	81.9800	79.1400	0.1600	0.0900	0.0700
2020-06-30	成立至今	161.1200	81.9800	79.1400	0.1600	0.0900	0.0700
2020-03-31	近三个月	0.5400	2.5800	-2.0400	0.4600	0.1000	0.3600
2019-12-31	近三个月	3.0200	1.2100	1.8100	0.2100	0.0400	0.1700
2019-12-31	近三个月	3.0200	1.2100	1.8100	0.2100	0.0400	0.1700
2019-12-31	近六个月	5.8300	2.6200	3.2100	0.2300	0.0400	0.1900
2019-12-31	近一年	10.0600	4.6700	5.3900	0.2500	0.0500	0.2000
2019-12-31	近三年	13.8200	13.4900	0.3300	0.1800	0.0500	0.1300
2019-12-31	近五年	24.4300	22.4500	1.9800	0.1500	0.0700	0.0800
2019-12-31	成立至今	153.3300	77.8500	75.4800	0.1500	0.0900	0.0600
2019-09-30	近三个月	2.7300	1.3900	1.3400	0.2500	0.0400	0.2100
2019-06-30	近一个月	0.6600	0.5200	0.1400	0.3000	0.0300	0.2700
2019-06-30	近三个月	-1.6600	0.6400	-2.3000	0.2800	0.0600	0.2200
2019-06-30	近三个月	-1.6600	0.6400	-2.3000	0.2800	0.0600	0.2200
2019-06-30	近六个月	4.0000	2.0000	2.0000	0.2600	0.0600	0.2000
2019-06-30	近一年	6.1100	6.0000	0.1100	0.2200	0.0600	0.1600
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2019-06-30	成立至今	139.3800	73.3100	66.0700	0.1400	0.0900	0.0500
2019-03-31	近三个月	5.7600	1.3500	4.4100	0.2200	0.0500	0.1700
2018-12-31	近三个月	0.3900	2.5700	-2.1800	0.2000	0.0500	0.1500
2018-12-31	近三个月	0.3900	2.5700	-2.1800	0.2000	0.0500	0.1500
2018-12-31	近六个月	2.0300	3.9300	-1.9000	0.1700	0.0500	0.1200
2018-12-31	近一年	2.8200	8.1200	-5.3000	0.1500	0.0600	0.0900
2018-12-31	近三年	3.5900	10.7200	-7.1300	0.1200	0.0700	0.0500
2018-12-31	近五年	24.3600	25.4100	-1.0500	0.1200	0.0900	0.0300
2018-12-31	成立至今	130.1700	69.9200	60.2500	0.1400	0.0900	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.6400	1.3200	0.3200	0.1300	0.0600	0.0700
2018-06-30	近一个月	-0.3800	0.6100	-0.9900	0.1600	0.0500	0.1100
2018-06-30	近三个月	-0.4800	1.9700	-2.4500	0.1300	0.0900	0.0400
2018-06-30	近三个月	-0.4800	1.9700	-2.4500	0.1300	0.0900	0.0400
2018-06-30	近六个月	0.7700	4.0400	-3.2700	0.1400	0.0700	0.0700
2018-06-30	近一年	1.0700	4.2000	-3.1300	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	近三年	6.9000	9.7600	-2.8600	0.1000	0.0800	0.0200
2018-06-30	成立至今	125.5900	63.5000	62.0900	0.1400	0.0900	0.0500
2018-03-31	近三个月	1.2600	2.0300	-0.7700	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	近三个月	-0.8600	-0.4700	-0.3900	0.1100	0.0500	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.8600	-0.4700	-0.3900	0.1100	0.0500	0.0600
2017-12-31	近六个月	0.2900	0.1600	0.1300	0.1000	0.0400	0.0600
2017-12-31	近一年	0.5800	0.2800	0.3000	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近三年	9.9500	8.2100	1.7400	0.1000	0.0800	0.0200
2017-12-31	近五年	22.2700	16.0700	6.2000	0.1100	0.0900	0.0200
2017-12-31	成立至今	123.8600	57.1600	66.7000	0.1400	0.0900	0.0500
2017-09-30	近三个月	1.1700	0.6300	0.5400	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.6500	1.0600	0.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.1100	0.0600	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.1100	0.0600	0.0500
2017-06-30	近六个月	0.2900	0.1200	0.1700	0.0900	0.0600	0.0300
2017-06-30	近一年	-0.2800	0.6500	-0.9300	0.1100	0.0800	0.0300
2017-06-30	近三年	14.1600	11.4500	2.7100	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	123.2000	56.9000	66.3000	0.1400	0.0900	0.0500
2017-03-31	近三个月	0.0000	-0.1300	0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.5600	-1.4100	-1.1500	0.1600	0.1200	0.0400
2016-12-31	近三个月	-2.5600	-1.4100	-1.1500	0.1600	0.1200	0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.5600	0.5300	-1.0900	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近一年	0.1700	2.1200	-1.9500	0.1100	0.0800	0.0300
2016-12-31	近三年	20.2500	15.6600	4.5900	0.1100	0.1000	0.0100
2016-12-31	近五年	31.0500	19.3600	11.6900	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	成立至今	122.5700	56.7100	65.8600	0.1400	0.0900	0.0500
2016-09-30	近三个月	2.0500	1.9600	0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.5500	0.6300	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.4100	-0.4100	0.0900	0.0500	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.4100	-0.4100	0.0900	0.0500	0.0400
2016-06-30	近六个月	0.7400	1.5800	-0.8400	0.0900	0.0500	0.0400
2016-06-30	近一年	6.0600	4.6500	1.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2016-06-30	近三年	17.3400	13.0800	4.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2016-06-30	成立至今	123.8200	55.8800	67.9400	0.1400	0.0900	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.7400	1.1600	-0.4200	0.0900	0.0500	0.0400
2015-12-31	近三个月	2.4100	2.4100	0.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2015-12-31	近三个月	2.4100	2.4100	0.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2015-12-31	近六个月	5.2800	3.0200	2.2600	0.0700	0.1100	-0.0400
2015-12-31	近一年	9.1300	5.6600	3.4700	0.0900	0.1100	-0.0200
2015-12-31	近三年	21.3600	13.3400	8.0200	0.1100	0.1000	0.0100
2015-12-31	近五年	28.2500	22.8700	5.3800	0.1200	0.0900	0.0300
2015-12-31	成立至今	122.1900	53.4600	68.7300	0.1400	0.1000	0.0400
2015-09-30	近三个月	2.8100	0.6000	2.2100	0.0600	0.1300	-0.0700
2015-06-30	近一个月	0.3800	0.2600	0.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2015-06-30	近三个月	2.3900	1.9000	0.4900	0.1100	0.1100	0.0000
2015-06-30	近三个月	2.3900	1.9000	0.4900	0.1100	0.1100	0.0000
2015-06-30	近六个月	3.6600	2.5600	1.1000	0.1100	0.1100	0.0000
2015-06-30	近一年	7.9400	5.8100	2.1300	0.1200	0.1300	-0.0100
2015-06-30	近三年	18.0100	10.8800	7.1300	0.1100	0.1000	0.0100
2015-06-30	成立至今	111.0400	48.9600	62.0800	0.1400	0.0900	0.0500
2015-03-31	近三个月	1.2300	0.6500	0.5800	0.1200	0.1100	0.0100
2014-12-31	近三个月	1.5100	2.2200	-0.7100	0.1800	0.1900	-0.0100
2014-12-31	近三个月	1.5100	2.2200	-0.7100	0.1800	0.1900	-0.0100
2014-12-31	近六个月	4.1300	3.1600	0.9700	0.1400	0.1600	-0.0200
2014-12-31	近一年	10.0000	7.1900	2.8100	0.1200	0.1200	0.0000
2014-12-31	近三年	19.8800	10.6200	9.2600	0.1100	0.0900	0.0200
2014-12-31	近五年	24.3400	18.5400	5.8000	0.1200	0.0900	0.0300
2014-12-31	成立至今	103.5900	45.2400	58.3500	0.1400	0.0900	0.0500
2014-09-30	近三个月	2.5800	0.9200	1.6600	0.0600	0.1200	-0.0600
2014-06-30	近一个月	1.0400	0.6000	0.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2014-06-30	近三个月	3.3900	1.9300	1.4600	0.0900	0.0700	0.0200
2014-06-30	近三个月	3.3900	1.9300	1.4600	0.0900	0.0700	0.0200
2014-06-30	近六个月	5.6400	3.9100	1.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2014-06-30	近一年	2.5000	2.1300	0.3700	0.1000	0.0900	0.0100
2014-06-30	近三年	14.9100	10.9500	3.9600	0.1100	0.0700	0.0400
2014-06-30	成立至今	95.5200	40.7900	54.7300	0.1400	0.0900	0.0500
2014-03-31	近三个月	2.1800	1.9400	0.2400	0.1000	0.0800	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.5100	-1.7400	-0.7700	0.1100	0.1100	0.0000
2013-12-31	近三个月	-2.5100	-1.7400	-0.7700	0.1100	0.1100	0.0000
2013-12-31	近六个月	-2.9700	-1.7100	-1.2600	0.1000	0.1000	0.0000
2013-12-31	近一年	1.0900	0.0700	1.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2013-12-31	近三年	6.8300	8.4800	-1.6500	0.1200	0.0700	0.0500
2013-12-31	近五年	15.5100	10.3900	5.1200	0.1500	0.0800	0.0700
2013-12-31	成立至今	85.0800	35.4900	49.5900	0.1500	0.0900	0.0600
2013-09-30	近三个月	-0.4700	0.0300	-0.5000	0.0900	0.0800	0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.3700	-0.3000	-0.0700	0.1500	0.0800	0.0700
2013-06-30	近三个月	1.1200	0.7200	0.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2013-06-30	近三个月	1.1200	0.7200	0.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2013-06-30	近六个月	4.1800	1.8100	2.3700	0.1000	0.0500	0.0500
2013-06-30	近一年	6.6600	2.6100	4.0500	0.1000	0.0500	0.0500
2013-06-30	近三年	14.0800	9.2700	4.8100	0.1300	0.0700	0.0600
2013-06-30	成立至今	90.7400	37.8500	52.8900	0.1500	0.0900	0.0600
2013-03-31	近三个月	3.0200	1.0900	1.9300	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近三个月	2.6700	0.5700	2.1000	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近三个月	2.6700	0.5700	2.1000	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近六个月	2.3800	0.7800	1.6000	0.1000	0.0500	0.0500
2012-12-31	近一年	7.8100	3.1300	4.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2012-12-31	近三年	11.8200	10.5100	1.3100	0.1300	0.0700	0.0600
2012-12-31	近五年	27.4200	23.4500	3.9700	0.1500	0.0900	0.0600
2012-12-31	成立至今	83.0900	35.3900	47.7000	0.1500	0.0900	0.0600
2012-09-30	近三个月	-0.2800	0.2100	-0.4900	0.1000	0.0600	0.0400
2012-06-30	近一个月	0.9200	0.3500	0.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2012-06-30	近三个月	3.9000	1.6700	2.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2012-06-30	近三个月	3.9000	1.6700	2.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2012-06-30	近六个月	5.3000	2.3300	2.9700	0.0800	0.0500	0.0300
2012-06-30	近一年	5.1000	5.8700	-0.7700	0.1300	0.0800	0.0500
2012-06-30	近三年	10.9100	10.0600	0.8500	0.1700	0.0800	0.0900
2012-06-30	成立至今	78.8300	34.3400	44.4900	0.1500	0.0900	0.0600
2012-03-31	近三个月	1.3500	0.6400	0.7100	0.0900	0.0500	0.0400
2011-12-31	近三个月	3.0800	2.5600	0.5200	0.1200	0.0800	0.0400
2011-12-31	近三个月	3.0800	2.5600	0.5200	0.1200	0.0800	0.0400
2011-12-31	近六个月	-0.1900	3.4700	-3.6600	0.1600	0.0900	0.0700
2011-12-31	近一年	-1.9800	5.1200	-7.1000	0.1600	0.0800	0.0800
2011-12-31	近三年	5.9900	6.9700	-0.9800	0.1700	0.0900	0.0800
2011-12-31	近五年	38.5900	18.1900	20.4000	0.1700	0.1000	0.0700
2011-12-31	成立至今	69.8300	31.2900	38.5400	0.1600	0.1000	0.0600
2011-09-30	近三个月	-3.1700	0.8800	-4.0500	0.1700	0.1000	0.0700
2011-06-30	近一个月	-0.8600	-0.0400	-0.8200	0.1300	0.0800	0.0500
2011-06-30	近三个月	-1.2400	0.6000	-1.8400	0.1400	0.0600	0.0800
2011-06-30	近三个月	-1.2400	0.6000	-1.8400	0.1400	0.0600	0.0800
2011-06-30	近六个月	-1.7900	1.6000	-3.3900	0.1500	0.0600	0.0900
2011-06-30	近一年	1.7700	0.5800	1.1900	0.1600	0.0900	0.0700
2011-06-30	近三年	17.4600	13.2600	4.2000	0.1800	0.1100	0.0700
2011-06-30	成立至今	70.1500	26.8900	43.2600	0.1500	0.1000	0.0500
2011-03-31	近三个月	-0.5600	0.9900	-1.5500	0.1700	0.0600	0.1100
2010-12-31	近三个月	1.0900	-1.7500	2.8400	0.2000	0.1400	0.0600
2010-12-31	近三个月	1.0900	-1.7500	2.8400	0.2000	0.1400	0.0600
2010-12-31	近六个月	3.6200	-1.0000	4.6200	0.1600	0.1000	0.0600
2010-12-31	近一年	5.8100	1.9400	3.8700	0.1400	0.0900	0.0500
2010-12-31	近三年	20.5800	13.8800	6.7000	0.1700	0.1100	0.0600
2010-12-31	近五年	56.1600	15.0900	41.0700	0.1700	0.0900	0.0800
2010-12-31	成立至今	73.2500	24.9000	48.3500	0.1500	0.1000	0.0500
2010-09-30	近三个月	2.5000	0.7700	1.7300	0.0900	0.0500	0.0400
2010-06-30	近一个月	-0.1800	0.1300	-0.3100	0.1000	0.0600	0.0400
2010-06-30	近三个月	0.7300	1.3100	-0.5800	0.1200	0.0600	0.0600
2010-06-30	近三个月	0.7300	1.3100	-0.5800	0.1200	0.0600	0.0600
2010-06-30	近六个月	2.1100	2.9600	-0.8500	0.1200	0.0700	0.0500
2010-06-30	近一年	3.7000	3.3500	0.3500	0.2100	0.0700	0.1400
2010-06-30	近三年	26.5200	16.0100	10.5100	0.1800	0.1000	0.0800
2010-06-30	成立至今	67.2000	26.1500	41.0500	0.1500	0.1000	0.0500
2010-03-31	近三个月	1.3700	1.6300	-0.2600	0.1200	0.0700	0.0500
2009-12-31	近三个月	2.0200	0.4800	1.5400	0.1400	0.0700	0.0700
2009-12-31	近三个月	2.0200	0.4800	1.5400	0.1400	0.0700	0.0700
2009-12-31	近六个月	1.5600	0.3700	1.1900	0.2600	0.0600	0.2000
2009-12-31	近一年	2.1900	-0.1800	2.3700	0.2100	0.0900	0.1200
2009-12-31	近三年	33.6200	10.3000	23.3200	0.1900	0.1000	0.0900
2009-12-31	近五年	60.9600	24.7900	36.1700	0.1600	0.0900	0.0700
2009-12-31	成立至今	63.7400	22.5200	41.2200	0.1600	0.1000	0.0600
2009-09-30	近三个月	-0.4500	-0.1100	-0.3400	0.3400	0.0600	0.2800
2009-06-30	近一个月	0.1800	-0.2000	0.3800	0.0800	0.0300	0.0500
2009-06-30	近三个月	0.7900	0.4000	0.3900	0.0800	0.0400	0.0400
2009-06-30	近三个月	0.7900	0.4000	0.3900	0.0800	0.0400	0.0400
2009-06-30	近六个月	0.6200	-0.5500	1.1700	0.1200	0.1100	0.0100
2009-06-30	近一年	11.3000	8.9500	2.3500	0.1700	0.1500	0.0200
2009-06-30	近三年	37.2600	11.7400	25.5200	0.1600	0.1000	0.0600
2009-06-30	成立至今	61.2300	22.0700	39.1600	0.1500	0.1000	0.0500
2009-03-31	近三个月	-0.1700	-0.9400	0.7700	0.1600	0.1500	0.0100
2008-12-31	近三个月	7.3300	6.0400	1.2900	0.2500	0.2000	0.0500
2008-12-31	近三个月	7.3300	6.0400	1.2900	0.2500	0.2000	0.0500
2008-12-31	近六个月	10.6100	9.5500	1.0600	0.1900	0.1800	0.0100
2008-12-31	近一年	11.5200	11.9100	-0.3900	0.1500	0.1400	0.0100
2008-12-31	近三年	44.4200	13.1000	31.3200	0.1600	0.0900	0.0700
2008-12-31	近五年	55.0900	23.0200	32.0700	0.1600	0.1000	0.0600
2008-12-31	成立至今	60.2400	22.7400	37.5000	0.1500	0.1000	0.0500
2008-09-30	近三个月	3.0600	3.3100	-0.2500	0.1000	0.1600	-0.0600
2008-06-30	近一个月	-0.2700	-0.5900	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2008-06-30	近三个月	0.3700	-0.1800	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2008-06-30	近三个月	0.3700	-0.1800	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2008-06-30	近六个月	0.8200	2.1500	-1.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2008-06-30	近一年	9.6100	3.0300	6.5800	0.1600	0.0600	0.1000
2008-06-30	近三年	36.3000	6.2700	30.0300	0.1400	0.0600	0.0800
2008-06-30	成立至今	44.8600	12.0400	32.8200	0.1400	0.0900	0.0500
2008-03-31	近三个月	0.4500	2.3400	-1.8900	0.1000	0.0500	0.0500
2007-12-31	近一个月	2.0800	0.5200	1.5600	0.1500	0.0400	0.1100
2007-12-31	近三个月	3.8200	0.3400	3.4800	0.2700	0.0600	0.2100
2007-12-31	近三个月	3.8200	0.3400	3.4800	0.2700	0.0600	0.2100
2007-12-31	近六个月	8.7200	0.8600	7.8600	0.2100	0.0600	0.1500
2007-12-31	近一年	17.2500	-1.2700	18.5200	0.1900	0.0600	0.1300
2007-12-31	近三年	41.2500	11.7000	29.5500	0.1500	0.0700	0.0800
2007-12-31	近五年	42.8300	9.4900	33.3400	0.1500	0.0900	0.0600
2007-12-31	成立至今	43.6900	9.6700	34.0200	0.1500	0.0900	0.0600
2007-09-30	近三个月	4.7200	0.5200	4.2000	0.1500	0.0700	0.0800
2007-06-30	近一个月	0.1000	-1.0400	1.1400	0.1900	0.0400	0.1500
2007-06-30	近三个月	2.7700	-2.2800	5.0500	0.1400	0.0600	0.0800
2007-06-30	近三个月	2.7700	-2.2800	5.0500	0.1400	0.0600	0.0800
2007-06-30	近六个月	7.8400	-2.1100	9.9500	0.1700	0.0600	0.1100
2007-06-30	近一年	12.5100	-0.4600	12.9700	0.1400	0.0500	0.0900
2007-06-30	近三年	27.8500	12.7100	15.1400	0.1400	0.0700	0.0700
2007-06-30	成立至今	32.1600	8.7400	23.4200	0.1400	0.0900	0.0500
2007-03-31	近三个月	4.9400	0.1800	4.7600	0.2000	0.0400	0.1600
2006-12-31	近一个月	1.9300	0.0100	1.9200	0.1600	0.0400	0.1200
2006-12-31	近三个月	3.3200	0.4700	2.8500	0.1100	0.0400	0.0700
2006-12-31	近三个月	3.3200	0.4700	2.8500	0.1100	0.0400	0.0700
2006-12-31	近六个月	4.3300	1.6800	2.6500	0.0900	0.0400	0.0500
2006-12-31	近一年	10.4500	2.3600	8.0900	0.1100	0.0500	0.0600
2006-12-31	近三年	18.6000	11.3300	7.2700	0.1500	0.0900	0.0600
2006-12-31	成立至今	22.5400	11.0800	11.4600	0.1300	0.1000	0.0300
2006-09-30	近三个月	0.9700	1.2100	-0.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2006-06-30	近一个月	0.2900	-0.5100	0.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2006-06-30	近三个月	2.3400	-0.3500	2.6900	0.1200	0.0500	0.0700
2006-06-30	近三个月	2.3400	-0.3500	2.6900	0.1200	0.0500	0.0700
2006-06-30	近六个月	5.8700	0.6600	5.2100	0.1200	0.0500	0.0700
2006-06-30	近一年	10.5100	3.6200	6.8900	0.1000	0.0700	0.0300
2006-06-30	近三年	14.2600	7.3100	6.9500	0.1500	0.1000	0.0500
2006-06-30	成立至今	17.4600	9.2400	8.2200	0.1300	0.1000	0.0300
2006-03-31	近三个月	3.4500	1.0100	2.4400	0.1200	0.0600	0.0600
2005-12-31	近三个月	1.5700	0.5000	1.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2005-12-31	近三个月	1.5700	0.5000	1.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2005-12-31	近六个月	4.3900	2.9400	1.4500	0.0800	0.0800	0.0000
2005-12-31	近一年	9.0700	10.5300	-1.4600	0.1400	0.0800	0.0600
2005-12-31	近三年	10.2900	8.3400	1.9500	0.1400	0.1100	0.0300
2005-12-31	成立至今	10.9500	8.5200	2.4300	0.1400	0.1100	0.0300
2005-09-30	近三个月	2.7700	2.4200	0.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2005-06-30	近一个月	1.8100	1.4500	0.3600	0.2700	0.0600	0.2100
2005-06-30	近三个月	2.7200	3.5600	-0.8400	0.2000	0.0800	0.1200
2005-06-30	近三个月	2.7200	3.5600	-0.8400	0.2000	0.0800	0.1200
2005-06-30	近六个月	4.4800	7.3800	-2.9000	0.1800	0.0800	0.1000
2005-06-30	近一年	2.8200	9.2800	0.0800	0.1600	0.0800	0.0800
2005-06-30	成立至今	6.2900	5.4300	0.8600	0.1400	0.1100	0.0300
2005-03-31	近三个月	1.7200	3.6900	-1.9700	0.1500	0.0700	0.0800
2004-12-31	近三个月	-1.9800	0.6700	-2.6500	0.1200	0.0800	0.0400
2004-12-31	近三个月	-1.9800	0.6700	-2.6500	0.1200	0.0800	0.0400
2004-12-31	近六个月	-1.5900	1.7400	-3.3300	0.1400	0.0700	0.0700
2004-12-31	近一年	-1.5500	-1.7800	0.2300	0.1800	0.1300	0.0500
2004-12-31	成立至今	1.7200	-1.9800	3.7000	0.1300	0.1100	0.0200
2004-09-30	近三个月	0.4000	1.0800	-0.6800	0.1500	0.0500	0.1000
2004-06-30	近一个月	-0.7900	0.3800	-1.1700	0.1500	0.0800	0.0700
2004-06-30	近三个月	-3.0000	-2.6200	-0.3800	0.2500	0.2100	0.0400
2004-06-30	近六个月	0.0500	-3.3700	3.4200	0.2200	0.1600	0.0600
2004-06-30	近一年	0.5600	-5.3100	5.8700	0.1700	0.1400	0.0300
2004-06-30	成立至今	3.3700	-3.6100	6.9800	0.1300	0.1200	0.0100