兴业年年利定开债券(001019)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-06 1.3680

0.2933%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0700	-1.1900	1.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近六个月	3.5500	1.0200	2.5300	0.1600	0.1100	0.0500
2025-03-31	近一年	5.1700	2.3500	2.8200	0.1800	0.1000	0.0800
2025-03-31	近三年	12.9600	6.3100	6.6500	0.1300	0.0700	0.0600
2025-03-31	近五年	23.6700	6.6000	17.0700	0.1200	0.0700	0.0500
2025-03-31	成立至今	58.3400	12.6900	45.6500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-12-31	近三个月	3.4700	2.2300	1.2400	0.2000	0.0900	0.1100
2024-12-31	近三个月	3.4700	2.2300	1.2400	0.2000	0.0900	0.1100
2024-12-31	近六个月	2.6000	2.5000	0.1000	0.2100	0.1000	0.1100
2024-12-31	近六个月	2.6000	2.5000	0.1000	0.2100	0.1000	0.1100
2024-12-31	近一年	6.8500	4.9800	1.8700	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近一年	6.8500	4.9800	1.8700	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近三年	12.8800	7.6900	5.1900	0.1400	0.0600	0.0800
2024-12-31	近三年	12.8800	7.6900	5.1900	0.1400	0.0600	0.0800
2024-12-31	近五年	26.8000	9.8800	16.9200	0.1200	0.0700	0.0500
2024-12-31	近五年	26.8000	9.8800	16.9200	0.1200	0.0700	0.0500
2024-12-31	成立至今	58.2200	14.0500	44.1700	0.1100	0.0700	0.0400
2024-12-31	成立至今	58.2200	14.0500	44.1700	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	近三个月	-0.8400	0.2600	-1.1000	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	近六个月	1.5700	1.3200	0.2500	0.1900	0.0900	0.1000
2024-09-30	近一年	3.7600	3.5300	0.2300	0.1600	0.0700	0.0900
2024-09-30	近三年	12.6000	5.9700	6.6300	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近五年	24.7000	8.1400	16.5600	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	52.9100	11.5600	41.3500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.6500	-0.5000	0.2100	0.0300	0.1800
2024-06-30	近三个月	2.4300	1.0600	1.3700	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近三个月	2.4300	1.0600	1.3700	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近六个月	4.1400	2.4200	1.7200	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近六个月	4.1400	2.4200	1.7200	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近一年	4.9000	3.2700	1.6300	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近一年	4.9000	3.2700	1.6300	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近三年	15.9700	6.5800	9.3900	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三年	15.9700	6.5800	9.3900	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近五年	28.2500	8.3500	19.9000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	54.2100	11.2700	42.9400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	成立至今	54.2100	11.2700	42.9400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.6700	1.3500	0.3200	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.1600	2.1800	-0.0200	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	近一年	3.9900	3.1500	0.8400	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近三年	15.1500	5.9400	9.2100	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	近五年	26.3500	6.9600	19.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	成立至今	50.5500	10.1100	40.4400	0.1000	0.0700	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4800	0.8200	-0.3400	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.4800	0.8200	-0.3400	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近六个月	0.7200	0.8300	-0.1100	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.7200	0.8300	-0.1100	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近一年	4.3200	2.0600	2.2600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近一年	4.3200	2.0600	2.2600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三年	14.6400	4.7400	9.9000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三年	14.6400	4.7400	9.9000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近五年	27.4500	6.0400	21.4100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近五年	27.4500	6.0400	21.4100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	成立至今	48.0700	8.6400	39.4300	0.1000	0.0700	0.0300
2023-12-31	成立至今	48.0700	8.6400	39.4300	0.1000	0.0700	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.2400	0.0100	0.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.7900	0.9500	0.8400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	2.0400	0.6200	1.4200	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	近三年	15.0000	4.5400	10.4600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	近五年	29.0800	7.2700	21.8100	0.1000	0.0600	0.0400
2023-09-30	成立至今	47.3600	7.7600	39.6000	0.1000	0.0700	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5500	0.9400	0.6100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5500	0.9400	0.6100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.5700	1.2200	2.3500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.5700	1.2200	2.3500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近一年	3.0600	1.3500	1.7100	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近一年	3.0600	1.3500	1.7100	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三年	15.4400	2.9900	12.4500	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三年	15.4400	2.9900	12.4500	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近五年	32.8300	7.8700	24.9600	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	成立至今	47.0100	7.7500	39.2600	0.1000	0.0700	0.0300
2023-06-30	成立至今	47.0100	7.7500	39.2600	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	近三个月	2.0000	0.2800	1.7200	0.0900	0.0300	0.0600
2023-03-31	近六个月	0.2500	-0.3200	0.5700	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近一年	3.2800	0.7000	2.5800	0.1200	0.0500	0.0700
2023-03-31	近三年	13.0700	0.9800	12.0900	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近五年	31.1900	7.9500	23.2400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	成立至今	44.7700	6.7500	38.0200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.7200	-0.6000	-1.1200	0.1500	0.0800	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.7200	-0.6000	-1.1200	0.1500	0.0800	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.5000	0.1200	-0.6200	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.5000	0.1200	-0.6200	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近一年	1.2600	0.5100	0.7500	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近一年	1.2600	0.5100	0.7500	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近三年	13.7500	2.5500	11.2000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三年	13.7500	2.5500	11.2000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近五年	30.6300	8.8700	21.7600	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近五年	30.6300	8.8700	21.7600	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	成立至今	41.9400	6.4500	35.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	成立至今	41.9400	6.4500	35.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.2400	0.7300	0.5100	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近六个月	3.0300	1.0300	2.0000	0.1100	0.0400	0.0700
2022-09-30	近一年	6.3400	1.7300	4.6100	0.1200	0.0500	0.0700
2022-09-30	近三年	17.7800	3.8100	13.9700	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近五年	30.6100	8.2700	22.3400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	成立至今	44.4100	7.0900	37.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.5800	-0.2400	0.8200	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.7700	0.2900	1.4800	0.1100	0.0400	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.7700	0.2900	1.4800	0.1100	0.0400	0.0700
2022-06-30	近六个月	1.7700	0.3800	1.3900	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近六个月	1.7700	0.3800	1.3900	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近一年	7.2800	1.8300	5.4500	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近一年	7.2800	1.8300	5.4500	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近三年	18.6300	3.5300	15.1000	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近三年	18.6300	3.5300	15.1000	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近五年	30.0100	7.3200	22.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	成立至今	42.6400	6.3100	36.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2022-06-30	成立至今	42.6400	6.3100	36.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.0000	0.0900	-0.0900	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近六个月	3.2100	0.6900	2.5200	0.1300	0.0600	0.0700
2022-03-31	近一年	7.2100	1.9900	5.2200	0.1100	0.0500	0.0600
2022-03-31	近三年	17.6300	2.9800	14.6500	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近五年	28.0000	6.0700	21.9300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	成立至今	40.1700	6.0000	34.1700	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近三个月	3.2100	0.6000	2.6100	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近三个月	3.2100	0.6000	2.6100	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.4100	1.4400	3.9700	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	5.4100	1.4400	3.9700	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	8.5200	2.1000	6.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	8.5200	2.1000	6.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三年	20.6500	3.3700	17.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三年	20.6500	3.3700	17.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近五年	27.5100	4.6500	22.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近五年	27.5100	4.6500	22.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	40.1700	5.9100	34.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	40.1700	5.9100	34.2600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近三个月	2.1300	0.8300	1.3000	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近六个月	3.8700	1.2800	2.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	5.9800	2.1300	3.8500	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近三年	18.9500	4.8000	14.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近五年	21.8900	1.6200	20.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	成立至今	35.8000	5.2700	30.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.7100	0.4500	1.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.7100	0.4500	1.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	2.9500	0.6500	2.3000	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.9500	0.6500	2.3000	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	4.4100	-0.2000	4.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近一年	4.4100	-0.2000	4.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三年	20.1500	4.5300	15.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	20.1500	4.5300	15.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近五年	22.2500	1.7000	20.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	32.9700	4.4000	28.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	32.9700	4.4000	28.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	1.2200	0.2000	1.0200	0.1100	0.0400	0.0700
2021-03-31	近六个月	2.0300	0.8400	1.1900	0.1000	0.0400	0.0600
2021-03-31	近一年	2.1200	-1.6800	3.8000	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三年	18.4700	5.1100	13.3600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近五年	20.0900	0.7200	19.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	30.7400	3.9400	26.8000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.6400	0.1500	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.6400	0.1500	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.4200	-0.8500	2.2700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.4200	-0.8500	2.2700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	3.5100	-0.0600	3.5700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.5100	-0.0600	3.5700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	18.8600	6.0900	12.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	18.8600	6.0900	12.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近五年	19.8100	0.8300	18.9800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近五年	19.8100	0.8300	18.9800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	29.1600	3.7300	25.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	29.1600	3.7300	25.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.6200	-1.4800	2.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0900	-2.5000	2.5900	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-09-30	近三年	15.9000	4.2100	11.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近五年	20.8900	2.0000	18.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	28.1400	3.0700	25.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.9400	0.1500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5300	-1.0400	0.5100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.5300	-1.0400	0.5100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0600	0.7900	1.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0600	0.7900	1.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.9200	1.8700	4.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.9200	1.8700	4.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	16.0700	5.6100	10.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	16.0700	5.6100	10.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近五年	23.2800	4.7000	18.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	27.3500	4.6200	22.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	27.3500	4.6200	22.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.6000	1.8500	0.7500	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.7600	0.6100	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.7600	0.6100	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	3.7800	1.0700	2.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	7.4000	1.3100	6.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三年	13.5100	2.5700	10.9400	0.0900	0.0600	0.0300
2019-12-31	成立至今	24.7800	3.7900	20.9900	0.0900	0.0700	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.9800	0.4600	1.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9100	-0.2400	1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9100	-0.2400	1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	3.4900	0.2400	3.2500	0.0800	0.0600	0.0200
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2018-12-31	近三个月	1.7600	1.9900	-0.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.7600	1.9900	-0.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.9800	2.5700	2.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	6.9200	4.7900	2.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	近三年	7.7700	-0.4100	8.1800	0.1000	0.0800	0.0200
2018-12-31	成立至今	16.1800	2.4500	13.7300	0.1000	0.0800	0.0200
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2018-06-30	近三个月	0.2900	1.0100	-0.7200	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近六个月	1.8500	2.1600	-0.3100	0.1000	0.0800	0.0200
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2017-12-31	近三个月	-1.7200	-1.1500	-0.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三个月	-1.7200	-1.1500	-0.5700	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近六个月	-0.9700	-1.3000	0.3300	0.0800	0.0500	0.0300
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2017-12-31	成立至今	8.6600	-2.2300	10.8900	0.1000	0.0800	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7700	-0.1500	0.9200	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.9700	0.9000	1.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.1900	-0.8800	1.0700	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.1900	-0.8800	1.0700	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近六个月	-0.1900	-2.1100	1.9200	0.1100	0.0800	0.0300
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2017-03-31	近三个月	-0.3900	-1.2400	0.8500	0.0900	0.0700	0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.3300	-2.3200	0.9900	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.3300	-2.3200	0.9900	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近六个月	1.0700	-1.4200	2.4900	0.1100	0.1100	0.0000
2016-12-31	近一年	1.9800	-1.6300	3.6100	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	成立至今	9.9300	1.2000	8.7300	0.1000	0.0900	0.0100
2016-09-30	近三个月	2.4300	0.9100	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.3600	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	-0.1000	-0.5200	0.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.1000	-0.5200	0.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	0.9000	-0.2100	1.1100	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近一年	5.2900	2.7400	2.5500	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	成立至今	8.7600	2.6600	6.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2016-03-31	近三个月	0.9900	0.3100	0.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	1.7000	1.8100	-0.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	1.7000	1.8100	-0.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	4.3600	2.9500	1.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	成立至今	7.8000	2.8700	4.9300	0.1000	0.0900	0.0100
2015-09-30	近三个月	2.6100	1.1200	1.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	-0.7700	-0.0800	-0.6900	0.1800	0.0500	0.1300
2015-06-30	近三个月	2.6800	1.3500	1.3300	0.1700	0.1000	0.0700
2015-06-30	近三个月	2.6800	1.3500	1.3300	0.1700	0.1000	0.0700
2015-06-30	成立至今	3.3000	-0.0800	3.3800	0.1400	0.1000	0.0400