前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源中证大农业指数增强A(001027)

2025-02-07 0.8909

0.7122%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.9600	-4.0600	-2.9000	1.6900	1.6100	0.0800
2024-12-31	近六个月	4.2000	10.1300	-5.9300	1.8400	1.7200	0.1200
2024-12-31	近一年	-3.9500	1.0900	-5.0400	1.5000	1.4500	0.0500
2024-12-31	近三年	-33.2800	-34.9500	1.6700	1.2200	1.2200	0.0000
2024-12-31	近五年	-1.8800	-15.6300	13.7500	1.2900	1.3200	-0.0300
2024-12-31	成立至今	-6.7900	-10.3500	3.5600	1.3900	1.4900	-0.1000
2024-09-30	近三个月	12.0000	14.8000	-2.8000	1.9700	1.8300	0.1400
2024-09-30	近六个月	5.3500	7.2100	-1.8600	1.5500	1.4600	0.0900
2024-09-30	近一年	-0.8600	2.0700	-2.9300	1.3100	1.2800	0.0300
2024-09-30	近三年	-25.2900	-28.6300	3.3400	1.1500	1.1600	-0.0100
2024-09-30	近五年	10.9400	-7.0800	18.0200	1.2500	1.2900	-0.0400
2024-09-30	成立至今	0.1800	-6.5500	6.7300	1.3800	1.4900	-0.1100
2024-06-30	近一个月	-8.4000	-8.5100	0.1100	0.7300	0.7600	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-5.9300	-6.6100	0.6800	0.9000	0.9100	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	-7.8200	-8.2100	0.3900	1.0300	1.0900	-0.0600
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2024-06-30	近一年	-16.1500	-16.7200	0.5700	0.9300	0.9500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	-35.3700	-42.0200	6.6500	1.0500	1.0900	-0.0400
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2024-06-30	近五年	-0.5000	-20.7900	20.2900	1.1900	1.2400	-0.0500
2024-06-30	成立至今	-10.5500	-18.5900	8.0400	1.3600	1.4800	-0.1200
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2024-03-31	近三个月	-2.0100	-1.7100	-0.3000	1.1600	1.2600	-0.1000
2024-03-31	近六个月	-5.9000	-4.7900	-1.1100	1.0100	1.0600	-0.0500
2024-03-31	近一年	-20.5500	-21.7800	1.2300	0.9000	0.9200	-0.0200
2024-03-31	近三年	-30.0800	-40.2300	10.1500	1.0400	1.0900	-0.0500
2024-03-31	近五年	6.6000	-17.6000	24.2000	1.2300	1.2800	-0.0500
2024-03-31	成立至今	-4.9100	-12.8300	7.9200	1.3700	1.4900	-0.1200
2023-12-31	近三个月	-3.9700	-3.1300	-0.8400	0.8500	0.8400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	-9.0400	-9.2700	0.2300	0.8200	0.8000	0.0200
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2023-12-31	近一年	-20.2000	-21.8400	1.6400	0.8100	0.7800	0.0300
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2023-12-31	近三年	-30.8800	-41.9200	11.0400	1.0900	1.1400	-0.0500
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2023-12-31	近五年	49.0600	12.9200	36.1400	1.2500	1.3000	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	-2.9600	-11.3100	8.3500	1.3700	1.5000	-0.1300
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2023-09-30	近三个月	-5.2800	-6.3400	1.0600	0.8100	0.7700	0.0400
2023-09-30	近六个月	-15.5700	-17.8400	2.2700	0.7900	0.7600	0.0300
2023-09-30	近一年	-15.1700	-20.0200	4.8500	0.9300	0.9200	0.0100
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2023-09-30	近五年	42.1200	5.4300	36.6900	1.2900	1.3400	-0.0500
2023-09-30	成立至今	1.0500	-8.4500	9.5000	1.3900	1.5100	-0.1200
2023-06-30	近一个月	0.8200	0.3500	0.4700	0.8000	0.8000	0.0000
2023-06-30	近三个月	-10.8600	-12.2900	1.4300	0.7700	0.7500	0.0200
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2023-06-30	近六个月	-12.2800	-13.8600	1.5800	0.7900	0.7600	0.0300
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2023-06-30	近一年	-20.5500	-25.9400	5.3900	0.9900	1.0000	-0.0100
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2023-06-30	近三年	-10.8000	-25.9900	15.1900	1.1900	1.2600	-0.0700
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2023-06-30	近五年	46.9400	10.1200	36.8200	1.3200	1.3600	-0.0400
2023-06-30	成立至今	6.6800	-2.2500	8.9300	1.4000	1.5300	-0.1300
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2023-03-31	近三个月	-1.5900	-1.7900	0.2000	0.8000	0.7600	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.4700	-2.6500	3.1200	1.0600	1.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	2.0900	-0.8700	2.9600	1.2700	1.2900	-0.0200
2022-12-31	近三个月	2.0900	-0.8700	2.9600	1.2700	1.2900	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-9.4400	-14.0300	4.5900	1.1500	1.1800	-0.0300
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2022-12-31	近一年	-12.9500	-17.6700	4.7200	1.2600	1.3200	-0.0600
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2022-12-31	近三年	28.0100	6.7900	21.2200	1.3400	1.4100	-0.0700
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2022-12-31	近五年	52.3900	14.8900	37.5000	1.3600	1.3900	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	21.6100	13.4800	8.1300	1.4300	1.5600	-0.1300
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2022-09-30	近三个月	-11.2900	-13.2700	1.9800	1.0200	1.0700	-0.0500
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2022-06-30	近一个月	7.4900	9.7300	-2.2400	0.8800	1.0600	-0.1800
2022-06-30	近三个月	8.1200	7.3900	0.7300	1.2800	1.3800	-0.1000
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2022-06-30	近六个月	-3.8800	-4.2300	0.3500	1.3700	1.4600	-0.0900
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2022-06-30	近一年	-2.9800	-5.9900	3.0100	1.2000	1.2900	-0.0900
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2022-06-30	近三年	49.3700	28.4300	20.9400	1.3100	1.3900	-0.0800
2022-06-30	近三年	49.3700	28.4300	20.9400	1.3100	1.3900	-0.0800
2022-06-30	近五年	86.5000	41.5900	44.9100	1.3400	1.3600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	34.2800	31.9900	2.2900	1.4500	1.5900	-0.1400
2022-06-30	成立至今	34.2800	31.9900	2.2900	1.4500	1.5900	-0.1400
2022-03-31	近三个月	-11.1000	-10.8300	-0.2700	1.4400	1.5300	-0.0900
2022-03-31	近六个月	-7.3800	-6.1300	-1.2500	1.2100	1.2800	-0.0700
2022-03-31	近一年	-8.6800	-15.7300	7.0500	1.1000	1.1900	-0.0900
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2022-03-31	近五年	60.4700	23.8600	36.6100	1.3200	1.3400	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	4.1800	5.2700	-1.0900	0.9400	0.9900	-0.0500
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2021-12-31	近六个月	0.9400	-1.8400	2.7800	1.0300	1.1200	-0.0900
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2021-12-31	近一年	-0.5000	-9.7400	9.2400	1.1600	1.2300	-0.0700
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2021-12-31	近三年	114.5900	75.4800	39.1100	1.3700	1.4200	-0.0500
2021-12-31	近三年	114.5900	75.4800	39.1100	1.3700	1.4200	-0.0500
2021-12-31	近五年	74.4100	36.2600	38.1500	1.2900	1.3100	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	39.7000	37.8200	1.8800	1.4500	1.6000	-0.1500
2021-12-31	成立至今	39.7000	37.8200	1.8800	1.4500	1.6000	-0.1500
2021-09-30	近三个月	-3.1100	-6.7500	3.6400	1.1100	1.2400	-0.1300
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2021-09-30	近三年	88.6100	50.7800	37.8300	1.4200	1.4700	-0.0500
2021-09-30	近五年	68.2600	31.1700	37.0900	1.2800	1.3000	-0.0200
2021-09-30	成立至今	34.1000	30.9300	3.1700	1.4700	1.6100	-0.1400
2021-06-30	近一个月	-2.2600	-3.8600	1.6000	0.7300	0.8800	-0.1500
2021-06-30	近三个月	1.7600	-3.7300	5.4900	0.8300	0.9200	-0.0900
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2021-06-30	近六个月	-1.4200	-8.0500	6.6300	1.3000	1.3500	-0.0500
2021-06-30	近六个月	-1.4200	-8.0500	6.6300	1.3000	1.3500	-0.0500
2021-06-30	近一年	15.7200	6.3100	9.4100	1.3600	1.4500	-0.0900
2021-06-30	近一年	15.7200	6.3100	9.4100	1.3600	1.4500	-0.0900
2021-06-30	近三年	90.6300	58.1800	32.4500	1.4400	1.4800	-0.0400
2021-06-30	近三年	90.6300	58.1800	32.4500	1.4400	1.4800	-0.0400
2021-06-30	近五年	73.4300	40.8100	32.6200	1.2800	1.2800	0.0000
2021-06-30	成立至今	38.4000	40.4000	-2.0000	1.4800	1.6300	-0.1500
2021-06-30	成立至今	38.4000	40.4000	-2.0000	1.4800	1.6300	-0.1500
2021-03-31	近三个月	-3.1300	-4.4900	1.3600	1.6500	1.6900	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.6400	0.2500	1.3900	1.4400	1.4800	-0.0400
2021-03-31	近一年	25.8100	21.1800	4.6300	1.4200	1.5100	-0.0900
2021-03-31	近三年	81.3300	54.4800	26.8500	1.4700	1.4900	-0.0200
2021-03-31	近五年	65.2500	37.1400	28.1100	1.3000	1.3100	-0.0100
2021-03-31	成立至今	36.0000	45.8400	-9.8400	1.5000	1.6500	-0.1500
2020-12-31	近三个月	4.9300	4.9600	-0.0300	1.2000	1.2600	-0.0600
2020-12-31	近三个月	4.9300	4.9600	-0.0300	1.2000	1.2600	-0.0600
2020-12-31	近六个月	17.3900	15.6200	1.7700	1.4200	1.5500	-0.1300
2020-12-31	近六个月	17.3900	15.6200	1.7700	1.4200	1.5500	-0.1300
2020-12-31	近一年	47.7900	43.7000	4.0900	1.5600	1.6500	-0.0900
2020-12-31	近一年	47.7900	43.7000	4.0900	1.5600	1.6500	-0.0900
2020-12-31	近三年	75.9400	54.6000	21.3400	1.4500	1.4600	-0.0100
2020-12-31	近三年	75.9400	54.6000	21.3400	1.4500	1.4600	-0.0100
2020-12-31	近五年	47.1700	24.2100	22.9600	1.4000	1.3800	0.0200
2020-12-31	近五年	47.1700	24.2100	22.9600	1.4000	1.3800	0.0200
2020-12-31	成立至今	40.4000	52.6900	-12.2900	1.5000	1.6500	-0.1500
2020-12-31	成立至今	40.4000	52.6900	-12.2900	1.5000	1.6500	-0.1500
2020-09-30	近三个月	11.8700	10.1500	1.7200	1.6000	1.7800	-0.1800
2020-09-30	近六个月	23.7700	20.8700	2.9000	1.4100	1.5400	-0.1300
2020-09-30	近一年	48.1700	44.6500	3.5200	1.5000	1.5900	-0.0900
2020-09-30	近三年	72.6500	47.1200	25.5300	1.4300	1.4300	0.0000
2020-09-30	近五年	78.6400	44.9400	33.7000	1.4500	1.4100	0.0400
2020-09-30	成立至今	33.8000	45.4800	-11.6800	1.5100	1.6600	-0.1500
2020-06-30	近一个月	6.7900	6.8000	-0.0100	0.9100	0.8900	0.0200
2020-06-30	近三个月	10.6400	9.7300	0.9100	1.1800	1.2500	-0.0700
2020-06-30	近三个月	10.6400	9.7300	0.9100	1.1800	1.2500	-0.0700
2020-06-30	近六个月	25.8900	24.2900	1.6000	1.7100	1.7600	-0.0500
2020-06-30	近六个月	25.8900	24.2900	1.6000	1.7100	1.7600	-0.0500
2020-06-30	近一年	33.0400	28.5100	4.5300	1.3700	1.4100	-0.0400
2020-06-30	近一年	33.0400	28.5100	4.5300	1.3700	1.4100	-0.0400
2020-06-30	近三年	66.1100	41.6800	24.4300	1.3700	1.3600	0.0100
2020-06-30	近三年	66.1100	41.6800	24.4300	1.3700	1.3600	0.0100
2020-06-30	近五年	19.6000	-4.0100	23.6100	1.5600	1.5900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	19.6000	32.0700	-12.4700	1.5000	1.6600	-0.1600
2020-06-30	成立至今	19.6000	32.0700	-12.4700	1.5000	1.6600	-0.1600
2020-03-31	近三个月	13.7900	13.2700	0.5200	2.1200	2.1700	-0.0500
2019-12-31	近三个月	5.2000	5.6600	-0.4600	0.8800	0.9000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	5.2000	5.6600	-0.4600	0.8800	0.9000	-0.0200
2019-12-31	近六个月	5.6700	3.3900	2.2800	0.9700	0.9900	-0.0200
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2019-12-31	成立至今	-5.0000	6.2600	-11.2600	1.4800	1.6500	-0.1700
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2019-06-30	近一个月	-1.5300	-2.1800	0.6500	1.4000	1.4200	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7800	-2.8500	3.6300	1.7300	1.7600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7800	-2.8500	3.6300	1.7300	1.7600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	38.1000	30.8500	7.2500	1.6600	1.6500	0.0100
2019-06-30	近一年	23.8300	15.7800	8.0500	1.5900	1.5700	0.0200
2019-06-30	近三年	12.6600	3.0700	9.5900	1.2100	1.1800	0.0300
2019-06-30	成立至今	-10.1000	2.7700	-12.8700	1.5300	1.7100	-0.1800
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2018-12-31	近三个月	-8.4400	-9.5500	1.1100	1.6300	1.6200	0.0100
2018-12-31	近三个月	-8.4400	-9.5500	1.1100	1.6300	1.6200	0.0100
2018-12-31	近六个月	-10.3300	-11.5200	1.1900	1.5100	1.4700	0.0400
2018-12-31	近一年	-18.4200	-20.4800	2.0600	1.4200	1.3500	0.0700
2018-12-31	近三年	-31.7600	-36.1100	4.3500	1.3600	1.2800	0.0800
2018-12-31	成立至今	-34.9000	-21.4600	-13.4400	1.5100	1.7200	-0.2100
2018-09-30	近三个月	-2.0700	-2.1700	0.1000	1.4000	1.3300	0.0700
2018-06-30	近一个月	-9.0200	-9.4100	0.3900	1.5000	1.4400	0.0600
2018-06-30	近三个月	-3.2000	-5.9800	2.7800	1.2500	1.1500	0.1000
2018-06-30	近三个月	-3.2000	-5.9800	2.7800	1.2500	1.1500	0.1000
2018-06-30	近六个月	-9.0200	-10.1300	1.1100	1.3100	1.2200	0.0900
2018-06-30	近一年	0.8300	-4.7800	5.6100	1.1100	1.0400	0.0700
2018-06-30	近三年	-27.4000	-35.4800	8.0800	1.6000	1.6500	-0.0500
2018-06-30	成立至今	-27.4000	-11.2400	-16.1600	1.5100	1.7500	-0.2400
2018-03-31	近三个月	-6.0200	-4.4100	-1.6100	1.3900	1.2900	0.1000
2017-12-31	近三个月	2.9700	-0.1200	3.0900	0.9400	0.8400	0.1000
2017-12-31	近三个月	2.9700	-0.1200	3.0900	0.9400	0.8400	0.1000
2017-12-31	近六个月	10.8300	5.9500	4.8800	0.8600	0.8300	0.0300
2017-12-31	近一年	-0.3700	-2.3600	1.9900	0.8300	0.7800	0.0500
2017-12-31	成立至今	-20.2000	-1.2400	-18.9600	1.5500	1.8300	-0.2800
2017-09-30	近三个月	7.6400	6.0800	1.5600	0.7900	0.8200	-0.0300
2017-06-30	近一个月	5.4200	5.2600	0.1600	0.9100	0.7100	0.2000
2017-06-30	近三个月	-6.9800	-6.0600	-0.9200	0.9200	0.8000	0.1200
2017-06-30	近三个月	-6.9800	-6.0600	-0.9200	0.9200	0.8000	0.1200
2017-06-30	近六个月	-10.1100	-7.8400	-2.2700	0.7900	0.7300	0.0600
2017-06-30	近一年	-9.7700	-6.5100	-3.2600	0.8100	0.7800	0.0300
2017-06-30	成立至今	-28.0000	-6.7800	-21.2200	1.6600	1.9800	-0.3200
2017-03-31	近三个月	-3.3700	-1.9000	-1.4700	0.6300	0.6500	-0.0200
2016-12-31	近三个月	0.5000	1.3300	-0.8300	0.7300	0.7500	-0.0200
2016-12-31	近三个月	0.5000	1.3300	-0.8300	0.7300	0.7500	-0.0200
2016-12-31	近六个月	0.3800	1.4400	-1.0600	0.8300	0.8300	0.0000
2016-12-31	近一年	-16.0400	-17.7200	1.6800	1.7000	1.5800	0.1200
2016-12-31	成立至今	-19.9000	1.1500	-21.0500	1.8200	2.1900	-0.3700
2016-09-30	近三个月	-0.1300	0.1100	-0.2400	0.9100	0.9100	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.8800	0.8300	0.0500	1.3100	1.3200	-0.0100
2016-06-30	近三个月	-3.0400	-6.2400	3.2000	1.4700	1.4800	-0.0100
2016-06-30	近三个月	-3.0400	-6.2400	3.2000	1.4700	1.4800	-0.0100
2016-06-30	近六个月	-16.3500	-18.8900	2.5400	2.2700	2.0900	0.1800
2016-06-30	近一年	-20.2000	-27.5300	7.3300	2.4200	2.5500	-0.1300
2016-06-30	成立至今	-20.2000	-0.2900	-19.9100	2.0700	2.5200	-0.4500
2016-03-31	近三个月	-13.7300	-13.4900	-0.2400	2.8900	2.6000	0.2900
2015-12-31	近三个月	27.3700	22.4800	4.8900	2.0000	1.8000	0.2000
2015-12-31	近三个月	27.3700	22.4800	4.8900	2.0000	1.8000	0.2000
2015-12-31	近六个月	-4.6000	-10.6500	6.0500	2.5600	2.9300	-0.3700
2015-12-31	成立至今	-4.6000	22.9300	-27.5300	1.9500	2.7300	-0.7800
2015-09-30	近三个月	-25.1000	-27.0500	1.9500	2.9600	3.6800	-0.7200
2015-06-30	近一个月	-0.2000	-9.5200	9.3200	0.0700	3.6800	-3.6100
2015-06-30	近三个月	-0.1000	14.2600	-14.3600	0.0400	2.8300	-2.7900
2015-06-30	近三个月	-0.1000	14.2600	-14.3600	0.0400	2.8300	-2.7900
2015-06-30	成立至今	0.0000	37.5800	-37.5800	0.0400	2.4100	-2.3700

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