华夏安康债券A(001031)
2025-01-27
1.4805
0.1150%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8800 | 1.0600 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9500 | 0.5000 | 1.4500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.0700 | 2.2700 | -0.2000 | 0.5200 | 0.0600 | 0.4600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -8.8700 | 3.5700 | -12.4400 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 6.5300 | 3.9500 | 2.5800 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 69.1300 | -4.3200 | 73.4500 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0700 | -0.5500 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.3000 | 0.1500 | 4.1500 | 0.4400 | 0.0600 | 0.3800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.9600 | 1.9500 | -5.9100 | 0.6100 | 0.0500 | 0.5600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -8.5300 | 2.9200 | -11.4500 | 0.7000 | 0.0500 | 0.6500 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 9.3500 | 3.2200 | 6.1300 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 66.0000 | -5.3200 | 71.3200 | 0.4900 | 0.0800 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3500 | 0.3300 | -0.6800 | 0.3100 | 0.0200 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.2200 | 0.7000 | 3.5200 | 0.6300 | 0.0500 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.2200 | 0.7000 | 3.5200 | 0.6300 | 0.0500 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1100 | 1.7600 | -1.6500 | 0.7500 | 0.0500 | 0.7000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1100 | 1.7600 | -1.6500 | 0.7500 | 0.0500 | 0.7000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.0700 | 2.4900 | -10.5600 | 0.6900 | 0.0400 | 0.6500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.0700 | 2.4900 | -10.5600 | 0.6900 | 0.0400 | 0.6500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -6.0500 | 4.1900 | -10.2400 | 0.7200 | 0.0500 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -6.0500 | 4.1900 | -10.2400 | 0.7200 | 0.0500 | 0.6700 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 11.1200 | 4.2100 | 6.9100 | 0.6900 | 0.0500 | 0.6400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 65.8900 | -4.8000 | 70.6900 | 0.4900 | 0.0800 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 65.8900 | -4.8000 | 70.6900 | 0.4900 | 0.0800 | 0.4100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.9500 | 1.0500 | -5.0000 | 0.8600 | 0.0400 | 0.8200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.9200 | 1.8000 | -9.7200 | 0.7500 | 0.0400 | 0.7100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -9.8600 | 2.4300 | -12.2900 | 0.7100 | 0.0400 | 0.6700 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -9.0900 | 3.8900 | -12.9800 | 0.7000 | 0.0400 | 0.6600 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 5.3200 | 3.1700 | 2.1500 | 0.6700 | 0.0500 | 0.6200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 59.1700 | -5.4600 | 64.6300 | 0.4900 | 0.0800 | 0.4100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.1300 | 0.7400 | -4.8700 | 0.6300 | 0.0300 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.1300 | 0.7400 | -4.8700 | 0.6300 | 0.0300 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.1700 | 0.7200 | -8.8900 | 0.6300 | 0.0400 | 0.5900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.1700 | 0.7200 | -8.8900 | 0.6300 | 0.0400 | 0.5900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.5700 | 2.3500 | -3.9200 | 0.6500 | 0.0300 | 0.6200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.5700 | 2.3500 | -3.9200 | 0.6500 | 0.0300 | 0.6200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -7.4100 | 2.7100 | -10.1200 | 0.6700 | 0.0400 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -7.4100 | 2.7100 | -10.1200 | 0.6700 | 0.0400 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 12.5400 | 2.6800 | 9.8600 | 0.6500 | 0.0500 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 12.5400 | 2.6800 | 9.8600 | 0.6500 | 0.0500 | 0.6000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 65.7100 | -6.4400 | 72.1500 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 65.7100 | -6.4400 | 72.1500 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.2100 | -0.0200 | -4.1900 | 0.6300 | 0.0400 | 0.5900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.1100 | 0.6200 | -2.7300 | 0.6800 | 0.0400 | 0.6400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.0300 | -0.3400 | 0.3700 | 0.6700 | 0.0500 | 0.6200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 4.3700 | 1.8100 | 2.5600 | 0.6700 | 0.0400 | 0.6300 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 18.7800 | 3.6900 | 15.0900 | 0.6300 | 0.0500 | 0.5800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 72.8500 | -7.1300 | 79.9800 | 0.4700 | 0.0800 | 0.3900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.3300 | 0.0300 | 2.3000 | 0.7000 | 0.0400 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.2000 | 0.6400 | 1.5600 | 0.7300 | 0.0300 | 0.7000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.2000 | 0.6400 | 1.5600 | 0.7300 | 0.0300 | 0.7000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.1900 | 1.6200 | 5.5700 | 0.6700 | 0.0300 | 0.6400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.1900 | 1.6200 | 5.5700 | 0.6700 | 0.0300 | 0.6400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.0200 | 0.1700 | 0.8500 | 0.7100 | 0.0500 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.0200 | 0.1700 | 0.8500 | 0.7100 | 0.0500 | 0.6600 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 15.0700 | 0.7900 | 14.2800 | 0.7300 | 0.0500 | 0.6800 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 15.0700 | 0.7900 | 14.2800 | 0.7300 | 0.0500 | 0.6800 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 25.5800 | 4.3800 | 21.2000 | 0.6200 | 0.0500 | 0.5700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 80.4500 | -7.1100 | 87.5600 | 0.4700 | 0.0800 | 0.3900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 80.4500 | -7.1100 | 87.5600 | 0.4700 | 0.0800 | 0.3900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.8800 | 0.9700 | 3.9100 | 0.6100 | 0.0300 | 0.5800 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.1800 | -0.9500 | 3.1300 | 0.6600 | 0.0700 | 0.5900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 7.5800 | -0.0300 | 7.6100 | 0.7900 | 0.0500 | 0.7400 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 15.2800 | -1.1700 | 16.4500 | 0.7100 | 0.0500 | 0.6600 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 21.9100 | 3.6500 | 18.2600 | 0.6000 | 0.0500 | 0.5500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 76.5700 | -7.7100 | 84.2800 | 0.4600 | 0.0800 | 0.3800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.5800 | -1.9100 | -0.6700 | 0.7000 | 0.0800 | 0.6200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.5800 | -1.9100 | -0.6700 | 0.7000 | 0.0800 | 0.6200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.7500 | -1.4300 | -4.3200 | 0.7500 | 0.0700 | 0.6800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.7500 | -1.4300 | -4.3200 | 0.7500 | 0.0700 | 0.6800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.2900 | -1.0500 | -8.2400 | 0.8700 | 0.0600 | 0.8100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.2900 | -1.0500 | -8.2400 | 0.8700 | 0.0600 | 0.8100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 6.0400 | -0.6900 | 6.7300 | 0.7300 | 0.0600 | 0.6700 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 6.0400 | -0.6900 | 6.7300 | 0.7300 | 0.0600 | 0.6700 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 17.4400 | 3.2600 | 14.1800 | 0.5800 | 0.0600 | 0.5200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 17.4400 | 3.2600 | 14.1800 | 0.5800 | 0.0600 | 0.5200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 68.3600 | -8.5900 | 76.9500 | 0.4600 | 0.0800 | 0.3800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 68.3600 | -8.5900 | 76.9500 | 0.4600 | 0.0800 | 0.3800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.2600 | 0.4900 | -3.7500 | 0.7900 | 0.0400 | 0.7500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 5.2900 | 0.9300 | 4.3600 | 0.9100 | 0.0400 | 0.8700 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -4.7800 | 1.2900 | -6.0700 | 0.8200 | 0.0400 | 0.7800 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 13.8300 | 1.5900 | 12.2400 | 0.7100 | 0.0500 | 0.6600 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 24.2000 | 3.7700 | 20.4300 | 0.5600 | 0.0500 | 0.5100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 72.8100 | -6.8200 | 79.6300 | 0.4500 | 0.0800 | 0.3700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.4600 | -0.1300 | 5.5900 | 0.9700 | 0.0300 | 0.9400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.8300 | 0.4400 | 8.3900 | 1.0200 | 0.0300 | 0.9900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.8300 | 0.4400 | 8.3900 | 1.0200 | 0.0300 | 0.9900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.7500 | 0.3800 | -4.1300 | 0.9900 | 0.0400 | 0.9500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.7500 | 0.3800 | -4.1300 | 0.9900 | 0.0400 | 0.9500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.1600 | 1.4900 | -0.3300 | 0.7500 | 0.0400 | 0.7100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.1600 | 1.4900 | -0.3300 | 0.7500 | 0.0400 | 0.7100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 19.6500 | 1.5100 | 18.1400 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 19.6500 | 1.5100 | 18.1400 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 30.0900 | 1.6600 | 28.4300 | 0.5400 | 0.0500 | 0.4900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 78.6300 | -7.2700 | 85.9000 | 0.4400 | 0.0800 | 0.3600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 78.6300 | -7.2700 | 85.9000 | 0.4400 | 0.0800 | 0.3600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -11.5600 | -0.0600 | -11.5000 | 0.9400 | 0.0400 | 0.9000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -9.5600 | 0.3600 | -9.9200 | 0.7200 | 0.0400 | 0.6800 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -6.2600 | 1.4600 | -7.7200 | 0.5700 | 0.0400 | 0.5300 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 8.6100 | 0.7600 | 7.8500 | 0.6200 | 0.0500 | 0.5700 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 23.1200 | -1.9400 | 25.0600 | 0.4900 | 0.0600 | 0.4300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 64.1300 | -7.6700 | 71.8000 | 0.4100 | 0.0800 | 0.3300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 0.4200 | 1.8400 | 0.3700 | 0.0300 | 0.3400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.2600 | 0.4200 | 1.8400 | 0.3700 | 0.0300 | 0.3400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.1100 | 1.1100 | 4.0000 | 0.4100 | 0.0400 | 0.3700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.1100 | 1.1100 | 4.0000 | 0.4100 | 0.0400 | 0.3700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.7000 | 1.4200 | 2.2800 | 0.4100 | 0.0400 | 0.3700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.7000 | 1.4200 | 2.2800 | 0.4100 | 0.0400 | 0.3700 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 26.0500 | 1.3900 | 24.6600 | 0.5500 | 0.0500 | 0.5000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 26.0500 | 1.3900 | 24.6600 | 0.5500 | 0.0500 | 0.5000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 39.9300 | -4.9100 | 44.8400 | 0.4400 | 0.0600 | 0.3800 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 39.9300 | -4.9100 | 44.8400 | 0.4400 | 0.0600 | 0.3800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 85.5900 | -7.6200 | 93.2100 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 85.5900 | -7.6200 | 93.2100 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.7800 | 0.6800 | 2.1000 | 0.4600 | 0.0400 | 0.4200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.6500 | 1.1000 | 2.5500 | 0.3800 | 0.0400 | 0.3400 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 9.5800 | 0.8500 | 8.7300 | 0.4600 | 0.0400 | 0.4200 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 24.7100 | 2.7100 | 22.0000 | 0.5400 | 0.0500 | 0.4900 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 35.0900 | -9.5400 | 44.6300 | 0.4400 | 0.0700 | 0.3700 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 81.4800 | -8.0100 | 89.4900 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.0600 | -0.0400 | -0.0200 | 0.3700 | 0.0300 | 0.3400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.4100 | 0.4400 | 0.2900 | 0.0300 | 0.2600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.4100 | 0.4400 | 0.2900 | 0.0300 | 0.2600 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.3400 | 0.3100 | -1.6500 | 0.4100 | 0.0300 | 0.3800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.3400 | 0.3100 | -1.6500 | 0.4100 | 0.0300 | 0.3800 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 12.5900 | -0.8600 | 13.4500 | 0.7300 | 0.0400 | 0.6900 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 12.5900 | -0.8600 | 13.4500 | 0.7300 | 0.0400 | 0.6900 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 22.8800 | 2.6700 | 20.2100 | 0.5300 | 0.0600 | 0.4700 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 22.8800 | 2.6700 | 20.2100 | 0.5300 | 0.0600 | 0.4700 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 31.9800 | -9.6900 | 41.6700 | 0.4200 | 0.0700 | 0.3500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 76.5700 | -8.6300 | 85.2000 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 76.5700 | -8.6300 | 85.2000 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -2.1700 | -0.1100 | -2.0600 | 0.5100 | 0.0300 | 0.4800 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 5.7200 | -0.2500 | 5.9700 | 0.5300 | 0.0400 | 0.4900 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 14.3100 | -2.5600 | 16.8700 | 0.7500 | 0.0600 | 0.6900 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 20.8800 | 2.1900 | 18.6900 | 0.5200 | 0.0600 | 0.4600 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 31.4000 | -11.7900 | 43.1900 | 0.4200 | 0.0800 | 0.3400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 75.0900 | -9.0100 | 84.1000 | 0.3900 | 0.0900 | 0.3000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 8.0600 | -0.1400 | 8.2000 | 0.5500 | 0.0400 | 0.5100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 8.0600 | -0.1400 | 8.2000 | 0.5500 | 0.0400 | 0.5100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 14.1200 | -1.1600 | 15.2800 | 0.9300 | 0.0500 | 0.8800 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 14.1200 | -1.1600 | 15.2800 | 0.9300 | 0.0500 | 0.8800 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 12.7200 | -1.0300 | 13.7500 | 0.8200 | 0.0700 | 0.7500 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 12.7200 | -1.0300 | 13.7500 | 0.8200 | 0.0700 | 0.7500 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 24.8400 | 2.9100 | 21.9300 | 0.5100 | 0.0600 | 0.4500 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 24.8400 | 2.9100 | 21.9300 | 0.5100 | 0.0600 | 0.4500 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 32.8900 | -12.4100 | 45.3000 | 0.4100 | 0.0800 | 0.3300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 32.8900 | -12.4100 | 45.3000 | 0.4100 | 0.0800 | 0.3300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 78.9700 | -8.9100 | 87.8800 | 0.3800 | 0.0900 | 0.2900 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 78.9700 | -8.9100 | 87.8800 | 0.3800 | 0.0900 | 0.2900 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 5.6000 | -1.0200 | 6.6200 | 1.1800 | 0.0600 | 1.1200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 8.1200 | -2.3200 | 10.4400 | 0.9100 | 0.0800 | 0.8300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 9.1000 | -0.5500 | 9.6500 | 0.7900 | 0.0700 | 0.7200 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 19.0300 | 1.5800 | 17.4500 | 0.4900 | 0.0600 | 0.4300 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 28.4600 | -11.6200 | 40.0800 | 0.4000 | 0.0800 | 0.3200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 65.6200 | -8.7800 | 74.4000 | 0.3800 | 0.0900 | 0.2900 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 3.3900 | -0.8900 | 4.2800 | 0.4600 | 0.1000 | 0.3600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 2.3800 | -1.3100 | 3.6900 | 0.4500 | 0.0900 | 0.3600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 2.3800 | -1.3100 | 3.6900 | 0.4500 | 0.0900 | 0.3600 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -1.2200 | 0.1300 | -1.3500 | 0.6900 | 0.0900 | 0.6000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -1.2200 | 0.1300 | -1.3500 | 0.6900 | 0.0900 | 0.6000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 5.0500 | 0.8900 | 4.1600 | 0.5300 | 0.0700 | 0.4600 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 5.0500 | 0.8900 | 4.1600 | 0.5300 | 0.0700 | 0.4600 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 14.2100 | 1.0300 | 13.1800 | 0.3400 | 0.0600 | 0.2800 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 14.2100 | 1.0300 | 13.1800 | 0.3400 | 0.0600 | 0.2800 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 21.6400 | -9.7700 | 31.4100 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 56.8300 | -7.8400 | 64.6700 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 56.8300 | -7.8400 | 64.6700 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -3.5200 | 1.4600 | -4.9800 | 0.8700 | 0.0800 | 0.7900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.5900 | 0.3400 | 4.2500 | 0.3200 | 0.0300 | 0.2900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 4.5900 | 0.3400 | 4.2500 | 0.3200 | 0.0300 | 0.2900 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 6.3500 | 0.7500 | 5.6000 | 0.3200 | 0.0300 | 0.2900 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 7.8300 | 1.0100 | 6.8200 | 0.2700 | 0.0500 | 0.2200 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 19.7100 | -5.2600 | 24.9700 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1400 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 41.7600 | -9.6200 | 51.3800 | 0.2900 | 0.0800 | 0.2100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 58.7700 | -7.9600 | 66.7300 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.6800 | 0.4100 | 1.2700 | 0.3300 | 0.0300 | 0.3000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.2100 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0900 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -1.2100 | -0.3100 | -0.9000 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1800 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -1.2100 | -0.3100 | -0.9000 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1800 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 0.2600 | 1.1400 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 3.8900 | 2.6500 | 1.2400 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 11.5900 | -9.7100 | 21.3000 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 49.2900 | -8.6500 | 57.9400 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.6400 | 0.5700 | 2.0700 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.7300 | -0.5500 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.7300 | -0.5500 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 2.4600 | 2.3900 | 0.0700 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 2.7100 | 2.9400 | -0.2300 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 9.3300 | -12.3900 | 21.7200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 49.9400 | -5.0400 | 54.9800 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 47.2400 | -8.8800 | 56.1200 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.2700 | 0.6500 | 0.6200 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.7100 | -0.0500 | -0.6600 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.7900 | -0.0600 | -0.7300 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.7900 | -0.0600 | -0.7300 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 0.2400 | 0.5300 | -0.2900 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.6600 | -2.4400 | 7.1000 | 0.2000 | 0.0600 | 0.1400 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 11.4600 | -12.8800 | 24.3400 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 43.7000 | -11.0100 | 54.7100 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.6000 | 0.4400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.0400 | -1.4300 | 4.4700 | 0.2900 | 0.0500 | 0.2400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.0400 | -1.4300 | 4.4700 | 0.2900 | 0.0500 | 0.2400 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 4.4100 | -2.9600 | 7.3700 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 8.0900 | -8.8900 | 16.9800 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 28.0000 | -13.0700 | 41.0700 | 0.3300 | 0.0900 | 0.2400 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 41.1000 | -11.0800 | 52.1800 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 43.3600 | -11.4800 | 54.8400 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.3300 | -1.5600 | 2.8900 | 0.1600 | 0.0400 | 0.1200 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 2.3800 | 0.6900 | 1.6900 | 0.2500 | 0.0500 | 0.2000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 3.0000 | -3.1200 | 6.1200 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 3.0000 | -3.1200 | 6.1200 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 3.5300 | -6.1100 | 9.6400 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.6300 | -9.8400 | 12.4700 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 32.6700 | -8.6300 | 41.3000 | 0.3300 | 0.1100 | 0.2200 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 37.3100 | -8.7800 | 46.0900 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.5200 | -3.0800 | 3.6000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.2700 | -4.4600 | 3.1900 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.2700 | -4.4600 | 3.1900 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | -0.8700 | -3.9700 | 3.1000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -1.5200 | -6.5900 | 5.0700 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 35.0600 | 1.2500 | 33.8100 | 0.3300 | 0.1100 | 0.2200 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 32.6300 | -2.8500 | 35.4800 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.5100 | -0.1000 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.9800 | 0.1700 | 0.8100 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1600 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.4000 | -1.9300 | 2.3300 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.4000 | -1.9300 | 2.3300 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -0.6600 | -2.7200 | 2.0600 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 3.7800 | -0.9500 | 4.7300 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 29.0200 | 0.3000 | 28.7200 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 33.7900 | 1.1700 | 32.6200 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -1.0600 | -0.8100 | -0.2500 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.4600 | 0.7600 | 3.7000 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.4600 | 0.7600 | 3.7000 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 4.4600 | 1.8200 | 2.6400 | 0.3500 | 0.0800 | 0.2700 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 20.2500 | 2.1300 | 18.1200 | 0.5000 | 0.0900 | 0.4100 |
| 2015-12-31 | 近三年 | 32.5500 | 4.4700 | 28.0800 | 0.3600 | 0.1000 | 0.2600 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 34.6800 | 4.0000 | 30.6800 | 0.3400 | 0.1000 | 0.2400 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.0500 | -1.0500 | 0.4200 | 0.0700 | 0.3500 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -2.7100 | -0.2500 | -2.4600 | 0.6500 | 0.0400 | 0.6100 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 6.1800 | 0.9200 | 5.2600 | 0.6700 | 0.0900 | 0.5800 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 6.1800 | 0.9200 | 5.2600 | 0.6700 | 0.0900 | 0.5800 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 15.1100 | 0.3100 | 14.8000 | 0.6100 | 0.1000 | 0.5100 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 24.5600 | 2.3200 | 22.2400 | 0.4500 | 0.1200 | 0.3300 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 28.9200 | 2.1400 | 26.7800 | 0.3400 | 0.1000 | 0.2400 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 8.4100 | -0.6100 | 9.0200 | 0.5500 | 0.1000 | 0.4500 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 5.1600 | 0.8300 | 4.3300 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 5.1600 | 0.8300 | 4.3300 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 8.2100 | 2.0100 | 6.2000 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 14.0500 | 6.1300 | 7.9200 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 12.0000 | 1.8300 | 10.1700 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 2.9000 | 1.1600 | 1.7400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.2700 | 0.6300 | 0.6400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 3.9200 | 2.7200 | 1.2000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 3.9200 | 2.7200 | 1.2000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 5.4000 | 4.0500 | 1.3500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2014-06-30 | 近一年 | -0.1900 | -1.0300 | 0.8400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 3.5000 | -0.1700 | 3.6700 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.2900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -4.4700 | -3.1400 | -1.3300 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -4.4700 | -3.1400 | -1.3300 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -5.3000 | -4.8700 | -0.4300 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2013-12-31 | 近一年 | -3.3500 | -3.6200 | 0.2700 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | -1.8000 | -4.0500 | 2.2500 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | -0.8700 | -1.7900 | 0.9200 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -4.6900 | -0.6100 | -4.0800 | 0.6800 | 0.1800 | 0.5000 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -1.0500 | 0.3500 | -1.4000 | 0.4600 | 0.1200 | 0.3400 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -1.0500 | 0.3500 | -1.4000 | 0.4600 | 0.1200 | 0.3400 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 2.0700 | 1.3200 | 0.7500 | 0.4000 | 0.0900 | 0.3100 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 3.7000 | 0.8600 | 2.8400 | 0.3100 | 0.0700 | 0.2400 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 3.1500 | 0.9700 | 2.1800 | 0.3400 | 0.0400 | 0.3000 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | -0.2600 | 1.6600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | -0.2600 | 1.6600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 1.6000 | -0.4500 | 2.0500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
